Roku, Inc. (ROKU) Kapitalflussrechnung
NASDAQ · Communication Services · Entertainment · 3.600 Mitarbeiter · CEO Anthony J. Wood
- Kurs
- 155,12 $ -0,77 %
- Marktkapitalisierung
- 20,5 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 19 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q2 '26 eingereicht 2026-08-06
- Nächster Bericht
- 2026-11-02 EPS-Schätzung 0,53 $
In Q2 '26 erwirtschaftete Roku, Inc. (ROKU) 285 Mio. $ operativen Cashflow, investierte 3,77 Mio. $ in Sachanlagen und behielt 281 Mio. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 825 Mio. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | -330 Mio. $ | -78,3 Mio. $ | -50,9 Mio. $ | -34 Mio. $ | -9,03 Mio. $ | -35,5 Mio. $ | -27,4 Mio. $ | 10,5 Mio. $ | 24,8 Mio. $ | 80,5 Mio. $ | 85,7 Mio. $ | 164 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 33,5 Mio. $ | 82,9 Mio. $ | 76,2 Mio. $ | 87,8 Mio. $ | 78,1 Mio. $ | 86,1 Mio. $ | 74,8 Mio. $ | 82,1 Mio. $ | 84,4 Mio. $ | 17,4 Mio. $ | 76 Mio. $ | 81,2 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 91,3 Mio. $ | 92,8 Mio. $ | 94,6 Mio. $ | 88,4 Mio. $ | 100 Mio. $ | 102 Mio. $ | 95,5 Mio. $ | 84,6 Mio. $ | 88 Mio. $ | 0 $ | 78,7 Mio. $ | 75,3 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | 168 Mio. $ | -112 Mio. $ | -73,9 Mio. $ | -131 Mio. $ | -110 Mio. $ | -93,4 Mio. $ | -14,4 Mio. $ | -65,4 Mio. $ | -66,6 Mio. $ | -160 Mio. $ | -44 Mio. $ | -30 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 283 Mio. $ | 30,7 Mio. $ | 519.000 $ | 12,6 Mio. $ | 9,56 Mio. $ | 20,6 Mio. $ | 10,3 Mio. $ | -2,14 Mio. $ | -3,04 Mio. $ | 285 Mio. $ | 2,69 Mio. $ | -6,15 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 246 Mio. $ | 16,3 Mio. $ | 46,7 Mio. $ | 23,4 Mio. $ | 68,7 Mio. $ | 79,3 Mio. $ | 139 Mio. $ | 110 Mio. $ | 128 Mio. $ | 223 Mio. $ | 199 Mio. $ | 285 Mio. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -6,78 Mio. $ | -3,52 Mio. $ | -672.000 $ | -875.000 $ | -1,06 Mio. $ | -2,46 Mio. $ | -1,93 Mio. $ | -1,12 Mio. $ | -1,14 Mio. $ | -1,09 Mio. $ | -3,13 Mio. $ | -3,77 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -20 Mio. $ | 0 $ | -7 Mio. $ | 0 $ | -725 Mio. $ | 0 $ | -332 Mio. $ | -75 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 350 Mio. $ | 250 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -85,1 Mio. $ | 0 $ | 40 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Investitions-Cashflow | -6,78 Mio. $ | -3,52 Mio. $ | -672.000 $ | -875.000 $ | -21,1 Mio. $ | -2,46 Mio. $ | -8,93 Mio. $ | -86,2 Mio. $ | -726 Mio. $ | 38,9 Mio. $ | 15,3 Mio. $ | 171 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Aktienrückkäufe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -50 Mio. $ | -100 Mio. $ | -100 Mio. $ | -62,7 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 0 $ | 0 $ | -22,2 Mio. $ | -19,4 Mio. $ | -24,1 Mio. $ | -32,9 Mio. $ | -38,5 Mio. $ | -33 Mio. $ | -43,6 Mio. $ | -165 Mio. $ | -51,5 Mio. $ | -74,8 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 13,2 Mio. $ | 4,06 Mio. $ | -13,9 Mio. $ | -19 Mio. $ | -23,8 Mio. $ | -32,5 Mio. $ | -36,1 Mio. $ | -32,5 Mio. $ | -78,2 Mio. $ | -248 Mio. $ | -150 Mio. $ | -103 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -4,15 Mio. $ | 5,62 Mio. $ | -2,23 Mio. $ | -1,77 Mio. $ | 6,78 Mio. $ | -12,5 Mio. $ | 2,19 Mio. $ | 5,69 Mio. $ | -1,06 Mio. $ | -1,64 Mio. $ | -1,87 Mio. $ | -1,27 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 248 Mio. $ | 22,5 Mio. $ | 29,8 Mio. $ | 1,76 Mio. $ | 30,6 Mio. $ | 31,8 Mio. $ | 95,9 Mio. $ | -3,28 Mio. $ | -678 Mio. $ | 11,6 Mio. $ | 62,8 Mio. $ | 353 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 239 Mio. $ | 12,8 Mio. $ | 46 Mio. $ | 22,5 Mio. $ | 67,6 Mio. $ | 76,8 Mio. $ | 137 Mio. $ | 109 Mio. $ | 126 Mio. $ | 222 Mio. $ | 196 Mio. $ | 281 Mio. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 1,07 Mio. $ | 1,61 Mio. $ | 2,14 Mio. $ | 4,56 Mio. $ | 6,53 Mio. $ | 6,17 Mio. $ | 2,16 Mio. $ | 7,96 Mio. $ | 2,4 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Gezahlte Zinsen | 15.000 $ | 29.000 $ | 29.000 $ | 32.000 $ | 45.000 $ | 354.000 $ | 28.000 $ | 319.000 $ | 346.000 $ | 0 $ | 518.000 $ | 0 $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | -42,8 Mio. $ | -63,5 Mio. $ | -8,86 Mio. $ | -59,9 Mio. $ | -17,5 Mio. $ | 242 Mio. $ | -498 Mio. $ | -710 Mio. $ | -129 Mio. $ | 88,4 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 5,3 Mio. $ | 5,34 Mio. $ | 8,39 Mio. $ | 38 Mio. $ | 64,9 Mio. $ | 169 Mio. $ | 339 Mio. $ | 336 Mio. $ | 339 Mio. $ | 341 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 8,21 Mio. $ | 11 Mio. $ | 37,7 Mio. $ | 85,2 Mio. $ | 134 Mio. $ | 188 Mio. $ | 360 Mio. $ | 370 Mio. $ | 385 Mio. $ | 354 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | -7,52 Mio. $ | 40,4 Mio. $ | -25,6 Mio. $ | -54,2 Mio. $ | -60 Mio. $ | -370 Mio. $ | -190 Mio. $ | -7,27 Mio. $ | -409 Mio. $ | -307 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 4,31 Mio. $ | 44,1 Mio. $ | 2,34 Mio. $ | 4,72 Mio. $ | 26,7 Mio. $ | -1,01 Mio. $ | 1,69 Mio. $ | 267 Mio. $ | 32,1 Mio. $ | 7,28 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | -32,5 Mio. $ | 37,3 Mio. $ | 13,9 Mio. $ | 13,7 Mio. $ | 148 Mio. $ | 228 Mio. $ | 11,8 Mio. $ | 256 Mio. $ | 218 Mio. $ | 484 Mio. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -8,6 Mio. $ | -9,23 Mio. $ | -18,3 Mio. $ | -77,2 Mio. $ | -82,4 Mio. $ | -40 Mio. $ | -162 Mio. $ | -82,6 Mio. $ | -5,06 Mio. $ | -5,28 Mio. $ | |
| Übernahmen | 0 $ | -2,96 Mio. $ | 0 $ | -68,1 Mio. $ | 0 $ | -137 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Käufe von Anlagen | 0 $ | 0 $ | -53,8 Mio. $ | -12,4 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | -40 Mio. $ | -10 Mio. $ | -20 Mio. $ | -732 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 0 $ | 0 $ | 12 Mio. $ | 54,8 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige Investitionen | 29.000 $ | -80.000 $ | 0 $ | -7,43 Mio. $ | 1,06 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -45,1 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -8,57 Mio. $ | -12,3 Mio. $ | -60,1 Mio. $ | -110 Mio. $ | -81,3 Mio. $ | -177 Mio. $ | -202 Mio. $ | -92,6 Mio. $ | -25,1 Mio. $ | -782 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 0 $ | -15,8 Mio. $ | 0 $ | 99,6 Mio. $ | -5 Mio. $ | -5 Mio. $ | -10 Mio. $ | -80 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Aktienrückkäufe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -150 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -594.000 $ | 0 $ | -500.000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -98,6 Mio. $ | -165 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -156.000 $ | 118 Mio. $ | 24,5 Mio. $ | 458 Mio. $ | 509 Mio. $ | 1 Mrd. $ | 8,36 Mio. $ | -61,2 Mio. $ | -89,2 Mio. $ | -280 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 29.000 $ | 0 $ | 12.000 $ | -4,17 Mio. $ | 2,65 Mio. $ | -9,75 Mio. $ | 5,18 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -41,2 Mio. $ | 143 Mio. $ | -21,7 Mio. $ | 362 Mio. $ | 576 Mio. $ | 1,05 Mrd. $ | -186 Mio. $ | 105 Mio. $ | 94 Mio. $ | -574 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -41,1 Mio. $ | 28,1 Mio. $ | -4,41 Mio. $ | -70,9 Mio. $ | 65,8 Mio. $ | 188 Mio. $ | -150 Mio. $ | 173 Mio. $ | 213 Mio. $ | 478 Mio. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 121.000 $ | 222.000 $ | 564.000 $ | 759.000 $ | 1,01 Mio. $ | 1,36 Mio. $ | 7,02 Mio. $ | 6,63 Mio. $ | 19,4 Mio. $ | 13,7 Mio. $ | |
| Gezahlte Zinsen | 236.000 $ | 1,15 Mio. $ | 493.000 $ | 3,1 Mio. $ | 3,47 Mio. $ | 2,58 Mio. $ | 3,89 Mio. $ | 915.000 $ | 460.000 $ | 1,06 Mio. $ | |
Aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Daten vom 2026-11-02