Roku, Inc. (ROKU) Bilanz
NASDAQ · Communication Services · Entertainment · 3.600 Mitarbeiter · CEO Anthony J. Wood
- Kurs
- 155,12 $ -0,77 %
- Marktkapitalisierung
- 20,5 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 19 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q2 '26 eingereicht 2026-08-06
- Nächster Bericht
- 2026-11-02 EPS-Schätzung 0,53 $
Zum Ende von Q2 '26 hielt Roku, Inc. (ROKU) 2,56 Mrd. $ an Cash und kurzfristigen Anlagen bei 474 Mio. $ Schulden inkl. Leasing. Bilanzsumme 4,57 Mrd. $, Verbindlichkeiten gesamt 1,75 Mrd. $, Eigenkapital der Aktionäre 2,82 Mrd. $.
Bilanz
| Bilanz | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | |||||||||||||
| Zahlungsmittel & Äquivalente | 2 Mrd. $ | 2,03 Mrd. $ | 2,06 Mrd. $ | 2,06 Mrd. $ | 2,13 Mrd. $ | 2,16 Mrd. $ | 2,26 Mrd. $ | 2,25 Mrd. $ | 1,58 Mrd. $ | 1,59 Mrd. $ | 1,65 Mrd. $ | 2 Mrd. $ | |
| Kurzfristige Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 727 Mio. $ | 730 Mio. $ | 730 Mio. $ | 555 Mio. $ | |
| Forderungen | 720 Mio. $ | 816 Mio. $ | 717 Mio. $ | 669 Mio. $ | 730 Mio. $ | 813 Mio. $ | 650 Mio. $ | 628 Mio. $ | 745 Mio. $ | 880 Mio. $ | 753 Mio. $ | 777 Mio. $ | |
| Vorräte | 105 Mio. $ | 92,1 Mio. $ | 94,5 Mio. $ | 96,4 Mio. $ | 191 Mio. $ | 158 Mio. $ | 135 Mio. $ | 113 Mio. $ | 141 Mio. $ | 115 Mio. $ | 101 Mio. $ | 116 Mio. $ | |
| Sonstiges Umlaufvermögen | 142 Mio. $ | 139 Mio. $ | 129 Mio. $ | 153 Mio. $ | 138 Mio. $ | 103 Mio. $ | 105 Mio. $ | 164 Mio. $ | 140 Mio. $ | 89,7 Mio. $ | 137 Mio. $ | 156 Mio. $ | |
| Umlaufvermögen | 2,97 Mrd. $ | 3,07 Mrd. $ | 3 Mrd. $ | 2,98 Mrd. $ | 3,19 Mrd. $ | 3,23 Mrd. $ | 3,15 Mrd. $ | 3,16 Mrd. $ | 3,33 Mrd. $ | 3,4 Mrd. $ | 3,37 Mrd. $ | 3,61 Mrd. $ | |
| Sachanlagen (netto) | 689 Mio. $ | 636 Mio. $ | 610 Mio. $ | 578 Mio. $ | 537 Mio. $ | 518 Mio. $ | 496 Mio. $ | 479 Mio. $ | 456 Mio. $ | 434 Mio. $ | 406 Mio. $ | 393 Mio. $ | |
| Langfristige Anlagen | 0 $ | 0 $ | 50 Mio. $ | 57,5 Mio. $ | 80,8 Mio. $ | 75,2 Mio. $ | 68,9 Mio. $ | 60,6 Mio. $ | 63,4 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Goodwill | 162 Mio. $ | 162 Mio. $ | 162 Mio. $ | 162 Mio. $ | 162 Mio. $ | 162 Mio. $ | 162 Mio. $ | 309 Mio. $ | 309 Mio. $ | 309 Mio. $ | 309 Mio. $ | 309 Mio. $ | |
| Immaterielle Vermögenswerte | 284 Mio. $ | 299 Mio. $ | 288 Mio. $ | 275 Mio. $ | 278 Mio. $ | 265 Mio. $ | 252 Mio. $ | 262 Mio. $ | 56,5 Mio. $ | 50,2 Mio. $ | 46,2 Mio. $ | 42,5 Mio. $ | |
| Sonstiges Anlagevermögen | 85,3 Mio. $ | 92,2 Mio. $ | 46,9 Mio. $ | 54,4 Mio. $ | 58,9 Mio. $ | 50 Mio. $ | 54,8 Mio. $ | 12,5 Mio. $ | 184 Mio. $ | 238 Mio. $ | 220 Mio. $ | 222 Mio. $ | |
| Anlagevermögen | 1,22 Mrd. $ | 1,19 Mrd. $ | 1,16 Mrd. $ | 1,13 Mrd. $ | 1,12 Mrd. $ | 1,07 Mrd. $ | 1,03 Mrd. $ | 1,12 Mrd. $ | 1,07 Mrd. $ | 1,03 Mrd. $ | 982 Mio. $ | 966 Mio. $ | |
| Bilanzsumme | 4,19 Mrd. $ | 4,26 Mrd. $ | 4,15 Mrd. $ | 4,1 Mrd. $ | 4,3 Mrd. $ | 4,3 Mrd. $ | 4,18 Mrd. $ | 4,28 Mrd. $ | 4,4 Mrd. $ | 4,43 Mrd. $ | 4,35 Mrd. $ | 4,57 Mrd. $ | |
| Verbindlichkeiten | |||||||||||||
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 312 Mio. $ | 385 Mio. $ | 386 Mio. $ | 276 Mio. $ | 327 Mio. $ | 274 Mio. $ | 195 Mio. $ | 166 Mio. $ | 159 Mio. $ | 159 Mio. $ | 123 Mio. $ | 167 Mio. $ | |
| Abgegrenzte Aufwendungen | 517 Mio. $ | 481 Mio. $ | 601 Mio. $ | 650 Mio. $ | 742 Mio. $ | 506 Mio. $ | 427 Mio. $ | 466 Mio. $ | 566 Mio. $ | 0 $ | 503 Mio. $ | 577 Mio. $ | |
| Passive Rechnungsabgrenzung | 98,2 Mio. $ | 102 Mio. $ | 102 Mio. $ | 96 Mio. $ | 93,4 Mio. $ | 106 Mio. $ | 116 Mio. $ | 124 Mio. $ | 122 Mio. $ | 121 Mio. $ | 124 Mio. $ | 124 Mio. $ | |
| Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 958 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | 1,21 Mrd. $ | 1,28 Mrd. $ | 1,16 Mrd. $ | 1,1 Mrd. $ | 1,24 Mrd. $ | 1,23 Mrd. $ | 1,1 Mrd. $ | 1,11 Mrd. $ | 1,22 Mrd. $ | 1,24 Mrd. $ | 1,16 Mrd. $ | 1,26 Mrd. $ | |
| Langfristige Schulden | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 436 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Leasingverbindlichkeiten (langfristig) | 600 Mio. $ | 586 Mio. $ | 569 Mio. $ | 553 Mio. $ | 535 Mio. $ | 513 Mio. $ | 496 Mio. $ | 482 Mio. $ | 457 Mio. $ | 436 Mio. $ | 413 Mio. $ | 386 Mio. $ | |
| Passive Rechnungsabgrenzung (langfristig) | 22,6 Mio. $ | 24,6 Mio. $ | 23,5 Mio. $ | 23,5 Mio. $ | 23,3 Mio. $ | 25,1 Mio. $ | 25,1 Mio. $ | 25,2 Mio. $ | 28 Mio. $ | 28,8 Mio. $ | 27,1 Mio. $ | 25,4 Mio. $ | |
| Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 53 Mio. $ | 49,2 Mio. $ | 44,1 Mio. $ | 40,2 Mio. $ | 43,7 Mio. $ | 40,9 Mio. $ | 33,8 Mio. $ | 76,2 Mio. $ | 71,3 Mio. $ | -363 Mio. $ | 83,6 Mio. $ | 79 Mio. $ | |
| Langfristige Verbindlichkeiten | 676 Mio. $ | 660 Mio. $ | 636 Mio. $ | 617 Mio. $ | 602 Mio. $ | 579 Mio. $ | 555 Mio. $ | 583 Mio. $ | 557 Mio. $ | 538 Mio. $ | 523 Mio. $ | 491 Mio. $ | |
| Verbindlichkeiten gesamt | 1,88 Mrd. $ | 1,94 Mrd. $ | 1,8 Mrd. $ | 1,71 Mrd. $ | 1,84 Mrd. $ | 1,81 Mrd. $ | 1,65 Mrd. $ | 1,69 Mrd. $ | 1,77 Mrd. $ | 1,78 Mrd. $ | 1,68 Mrd. $ | 1,75 Mrd. $ | |
| Eigenkapital | |||||||||||||
| Stammaktien & Kapitalrücklage | 14.000 $ | 14.000 $ | 14.000 $ | 14.000 $ | 15.000 $ | 15.000 $ | 15.000 $ | 15.000 $ | 15.000 $ | 15.000 $ | 15.000 $ | 15.000 $ | |
| Gewinnrücklagen | -1,22 Mrd. $ | -1,3 Mrd. $ | -1,35 Mrd. $ | -1,38 Mrd. $ | -1,39 Mrd. $ | -1,43 Mrd. $ | -1,45 Mrd. $ | -1,44 Mrd. $ | -1,47 Mrd. $ | -1,49 Mrd. $ | -1,5 Mrd. $ | -1,4 Mrd. $ | |
| Kumuliertes sonstiges Gesamtergebnis | -166.000 $ | 159.000 $ | -178.000 $ | -661.000 $ | -47.000 $ | -1,74 Mio. $ | -756.000 $ | 1,43 Mio. $ | 1,31 Mio. $ | 1,04 Mio. $ | -493.000 $ | -424.000 $ | |
| Eigenkapital der Aktionäre | 2,31 Mrd. $ | 2,33 Mrd. $ | 2,36 Mrd. $ | 2,39 Mrd. $ | 2,46 Mrd. $ | 2,49 Mrd. $ | 2,53 Mrd. $ | 2,59 Mrd. $ | 2,63 Mrd. $ | 2,66 Mrd. $ | 2,67 Mrd. $ | 2,82 Mrd. $ | |
| Schulden | |||||||||||||
| Gesamtschulden (inkl. Leasing) | 664 Mio. $ | 654 Mio. $ | 640 Mio. $ | 627 Mio. $ | 613 Mio. $ | 592 Mio. $ | 577 Mio. $ | 567 Mio. $ | 544 Mio. $ | 872 Mio. $ | 501 Mio. $ | 474 Mio. $ | |
| Nettoverschuldung (Schulden - Cash) | -1,34 Mrd. $ | -1,37 Mrd. $ | -1,42 Mrd. $ | -1,43 Mrd. $ | -1,51 Mrd. $ | -1,57 Mrd. $ | -1,68 Mrd. $ | -1,69 Mrd. $ | -1,03 Mrd. $ | -715 Mio. $ | -1,15 Mrd. $ | -1,53 Mrd. $ | |
| Bilanz | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | |||||||||||
| Zahlungsmittel & Äquivalente | 34,6 Mio. $ | 177 Mio. $ | 156 Mio. $ | 515 Mio. $ | 1,09 Mrd. $ | 2,15 Mrd. $ | 1,96 Mrd. $ | 2,03 Mrd. $ | 2,16 Mrd. $ | 1,59 Mrd. $ | |
| Kurzfristige Anlagen | 0 $ | 0 $ | 42,1 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 730 Mio. $ | |
| Forderungen | 79,5 Mio. $ | 121 Mio. $ | 183 Mio. $ | 333 Mio. $ | 524 Mio. $ | 752 Mio. $ | 761 Mio. $ | 816 Mio. $ | 813 Mio. $ | 880 Mio. $ | |
| Vorräte | 43,6 Mio. $ | 32,7 Mio. $ | 35,6 Mio. $ | 49,7 Mio. $ | 53,9 Mio. $ | 50,3 Mio. $ | 107 Mio. $ | 92,1 Mio. $ | 158 Mio. $ | 115 Mio. $ | |
| Sonstiges Umlaufvermögen | 2,64 Mio. $ | 3,01 Mio. $ | 0 $ | 1,85 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 42,6 Mio. $ | 139 Mio. $ | 103 Mio. $ | 89,7 Mio. $ | |
| Umlaufvermögen | 165 Mio. $ | 345 Mio. $ | 433 Mio. $ | 926 Mio. $ | 1,7 Mrd. $ | 3,05 Mrd. $ | 2,96 Mrd. $ | 3,07 Mrd. $ | 3,23 Mrd. $ | 3,4 Mrd. $ | |
| Sachanlagen (netto) | 9,53 Mio. $ | 14,7 Mio. $ | 25,3 Mio. $ | 387 Mio. $ | 421 Mio. $ | 523 Mio. $ | 857 Mio. $ | 636 Mio. $ | 518 Mio. $ | 434 Mio. $ | |
| Langfristige Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 75,2 Mio. $ | 0 $ | |
| Goodwill | 0 $ | 1,38 Mio. $ | 1,38 Mio. $ | 74,1 Mio. $ | 73,1 Mio. $ | 162 Mio. $ | 162 Mio. $ | 162 Mio. $ | 162 Mio. $ | 309 Mio. $ | |
| Immaterielle Vermögenswerte | 0 $ | 2,03 Mio. $ | 1,48 Mio. $ | 76,7 Mio. $ | 62,2 Mio. $ | 308 Mio. $ | 352 Mio. $ | 299 Mio. $ | 265 Mio. $ | 50,2 Mio. $ | |
| Sonstiges Anlagevermögen | 4,33 Mio. $ | 8,83 Mio. $ | 3,94 Mio. $ | 7,23 Mio. $ | 16,3 Mio. $ | 35,1 Mio. $ | 77,8 Mio. $ | 92,2 Mio. $ | 50 Mio. $ | 238 Mio. $ | |
| Anlagevermögen | 13,9 Mio. $ | 27 Mio. $ | 32,1 Mio. $ | 545 Mio. $ | 573 Mio. $ | 1,03 Mrd. $ | 1,45 Mrd. $ | 1,19 Mrd. $ | 1,07 Mrd. $ | 1,03 Mrd. $ | |
| Bilanzsumme | 179 Mio. $ | 372 Mio. $ | 465 Mio. $ | 1,47 Mrd. $ | 2,27 Mrd. $ | 4,08 Mrd. $ | 4,41 Mrd. $ | 4,26 Mrd. $ | 4,3 Mrd. $ | 4,43 Mrd. $ | |
| Verbindlichkeiten | |||||||||||
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 31,4 Mio. $ | 56,4 Mio. $ | 56,6 Mio. $ | 115 Mio. $ | 112 Mio. $ | 125 Mio. $ | 165 Mio. $ | 385 Mio. $ | 274 Mio. $ | 159 Mio. $ | |
| Abgegrenzte Aufwendungen | 45,4 Mio. $ | 70,3 Mio. $ | 87,5 Mio. $ | 180 Mio. $ | 312 Mio. $ | 346 Mio. $ | 696 Mio. $ | 481 Mio. $ | 506 Mio. $ | 0 $ | |
| Kurzfristige Schulden | 15 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 4,87 Mio. $ | 4,87 Mio. $ | 9,88 Mio. $ | 80 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Steuerverbindlichkeiten | 769.000 $ | 751.000 $ | 1,31 Mio. $ | 3,05 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Passive Rechnungsabgrenzung | 24 Mio. $ | 35 Mio. $ | 48,6 Mio. $ | 39,9 Mio. $ | 55,5 Mio. $ | 45,8 Mio. $ | 87,7 Mio. $ | 102 Mio. $ | 106 Mio. $ | 121 Mio. $ | |
| Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 958 Mio. $ | |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | 117 Mio. $ | 163 Mio. $ | 194 Mio. $ | 358 Mio. $ | 520 Mio. $ | 730 Mio. $ | 1,08 Mrd. $ | 1,28 Mrd. $ | 1,23 Mrd. $ | 1,24 Mrd. $ | |
| Langfristige Schulden | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 94,7 Mio. $ | 89,9 Mio. $ | 80 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 436 Mio. $ | |
| Leasingverbindlichkeiten (langfristig) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 302 Mio. $ | 308 Mio. $ | 395 Mio. $ | 585 Mio. $ | 586 Mio. $ | 513 Mio. $ | 436 Mio. $ | |
| Passive Rechnungsabgrenzung (langfristig) | 29,1 Mio. $ | 48,5 Mio. $ | 19,6 Mio. $ | 15,4 Mio. $ | 21,3 Mio. $ | 28,7 Mio. $ | 28,2 Mio. $ | 24,6 Mio. $ | 25,1 Mio. $ | 28,8 Mio. $ | |
| Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 227 Mio. $ | 7,85 Mio. $ | 6,75 Mio. $ | 1,7 Mio. $ | 3,12 Mio. $ | 82,5 Mio. $ | 69,9 Mio. $ | 49,2 Mio. $ | 40,9 Mio. $ | -363 Mio. $ | |
| Langfristige Verbindlichkeiten | 256 Mio. $ | 56,4 Mio. $ | 26,3 Mio. $ | 414 Mio. $ | 422 Mio. $ | 586 Mio. $ | 683 Mio. $ | 660 Mio. $ | 579 Mio. $ | 538 Mio. $ | |
| Verbindlichkeiten gesamt | 373 Mio. $ | 220 Mio. $ | 220 Mio. $ | 772 Mio. $ | 943 Mio. $ | 1,32 Mrd. $ | 1,77 Mrd. $ | 1,94 Mrd. $ | 1,81 Mrd. $ | 1,78 Mrd. $ | |
| Eigenkapital | |||||||||||
| Stammaktien & Kapitalrücklage | 3000 $ | 10.000 $ | 11.000 $ | 12.000 $ | 13.000 $ | 14.000 $ | 14.000 $ | 14.000 $ | 15.000 $ | 15.000 $ | |
| Gewinnrücklagen | -220 Mio. $ | -283 Mio. $ | -254 Mio. $ | -314 Mio. $ | -332 Mio. $ | -90 Mio. $ | -588 Mio. $ | -1,3 Mrd. $ | -1,43 Mrd. $ | -1,49 Mrd. $ | |
| Kumuliertes sonstiges Gesamtergebnis | -213 Mio. $ | -372 Mio. $ | -17.000 $ | 29.000 $ | 29.000 $ | 41.000 $ | -292.000 $ | 159.000 $ | -1,74 Mio. $ | 1,04 Mio. $ | |
| Eigenkapital der Aktionäre | -194 Mio. $ | 152 Mio. $ | 245 Mio. $ | 698 Mio. $ | 1,33 Mrd. $ | 2,77 Mrd. $ | 2,65 Mrd. $ | 2,33 Mrd. $ | 2,49 Mrd. $ | 2,66 Mrd. $ | |
| Schulden | |||||||||||
| Gesamtschulden (inkl. Leasing) | 15 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 419 Mio. $ | 438 Mio. $ | 522 Mio. $ | 719 Mio. $ | 654 Mio. $ | 592 Mio. $ | 872 Mio. $ | |
| Nettoverschuldung (Schulden - Cash) | -19,6 Mio. $ | -177 Mio. $ | -156 Mio. $ | -96,3 Mio. $ | -654 Mio. $ | -1,62 Mrd. $ | -1,24 Mrd. $ | -1,37 Mrd. $ | -1,57 Mrd. $ | -715 Mio. $ | |
Aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Cash, Anlagen und Schulden
QuartalsendenDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Daten vom 2026-11-02