Rockwell Automation, Inc. (ROK) Kapitalflussrechnung
NYSE · Industrials · Industrial - Machinery · 26.000 Mitarbeiter · CEO Blake D. Moret
- Kurs
- 436,20 $ -3,37 %
- Marktkapitalisierung
- 48,5 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 51,7 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q3 '26 eingereicht 2026-08-04
- Nächster Bericht
- 2026-11-05 EPS-Schätzung 3,69 $
In Q3 '26 erwirtschaftete Rockwell Automation, Inc. (ROK) 724 Mio. $ operativen Cashflow, investierte 70 Mio. $ in Sachanlagen und behielt 654 Mio. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 1,5 Mrd. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 206 Mio. $ | 213 Mio. $ | 265 Mio. $ | 231 Mio. $ | 238 Mio. $ | 178 Mio. $ | 248 Mio. $ | 293 Mio. $ | 30 Mio. $ | 302 Mio. $ | 351 Mio. $ | 408 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 68,4 Mio. $ | 77 Mio. $ | 81 Mio. $ | 78 Mio. $ | 81,2 Mio. $ | 78 Mio. $ | 81 Mio. $ | 81 Mio. $ | 85 Mio. $ | 78 Mio. $ | 80 Mio. $ | 79 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 23,3 Mio. $ | 24,2 Mio. $ | 27 Mio. $ | 24 Mio. $ | 24,8 Mio. $ | 23 Mio. $ | 21 Mio. $ | 21 Mio. $ | 20 Mio. $ | -124 Mio. $ | 24 Mio. $ | 74 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | -23,3 Mio. $ | 277 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Veränderung des Working Capital | 321 Mio. $ | -277 Mio. $ | -248 Mio. $ | -57,5 Mio. $ | 162 Mio. $ | 78 Mio. $ | -163 Mio. $ | 116 Mio. $ | 182 Mio. $ | -171 Mio. $ | -141 Mio. $ | 312 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 244 Mio. $ | -281 Mio. $ | -5 Mio. $ | 3,7 Mio. $ | -73,5 Mio. $ | 7 Mio. $ | 12 Mio. $ | 16 Mio. $ | 137 Mio. $ | 149 Mio. $ | 6 Mio. $ | -149 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 840 Mio. $ | 32,6 Mio. $ | 120 Mio. $ | 279 Mio. $ | 432 Mio. $ | 364 Mio. $ | 199 Mio. $ | 527 Mio. $ | 454 Mio. $ | 234 Mio. $ | 320 Mio. $ | 724 Mio. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -63,2 Mio. $ | -67,9 Mio. $ | -51 Mio. $ | -40,7 Mio. $ | -64,9 Mio. $ | -71 Mio. $ | -28 Mio. $ | -38 Mio. $ | -49 Mio. $ | -64 Mio. $ | -45 Mio. $ | -70 Mio. $ | |
| Übernahmen | -400.000 $ | -749 Mio. $ | 0 $ | -500.000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Käufe von Anlagen | -21,9 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | -2,1 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | -13 Mio. $ | 0 $ | -1 Mio. $ | -5 Mio. $ | -5 Mio. $ | -4 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 855 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 200.000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige Investitionen | -4 Mio. $ | -800.000 $ | -8 Mio. $ | -400.000 $ | 2,2 Mio. $ | -12 Mio. $ | 2 Mio. $ | -5 Mio. $ | -1 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | -12 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | 766 Mio. $ | -817 Mio. $ | -59 Mio. $ | -43,7 Mio. $ | -62,5 Mio. $ | -83 Mio. $ | -39 Mio. $ | -43 Mio. $ | -51 Mio. $ | -69 Mio. $ | -50 Mio. $ | -86 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -783 Mio. $ | 409 Mio. $ | 297 Mio. $ | 15,5 Mio. $ | -47,4 Mio. $ | -28 Mio. $ | 73 Mio. $ | -218 Mio. $ | -237 Mio. $ | 112 Mio. $ | 292 Mio. $ | 0 $ | |
| Aktienrückkäufe | -54,4 Mio. $ | -120 Mio. $ | -194 Mio. $ | -163 Mio. $ | -118 Mio. $ | -100 Mio. $ | -132 Mio. $ | -124 Mio. $ | -69 Mio. $ | -153 Mio. $ | -446 Mio. $ | -155 Mio. $ | |
| Dividenden | -136 Mio. $ | -144 Mio. $ | -143 Mio. $ | -142 Mio. $ | -142 Mio. $ | -149 Mio. $ | -148 Mio. $ | -147 Mio. $ | -147 Mio. $ | -156 Mio. $ | -153 Mio. $ | -155 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 6,1 Mio. $ | -10,5 Mio. $ | 15 Mio. $ | -6,1 Mio. $ | -8,5 Mio. $ | 23 Mio. $ | 16 Mio. $ | 30 Mio. $ | 22 Mio. $ | 3 Mio. $ | -4 Mio. $ | -471 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -966 Mio. $ | 134 Mio. $ | -25 Mio. $ | -296 Mio. $ | -316 Mio. $ | -254 Mio. $ | -191 Mio. $ | -459 Mio. $ | -431 Mio. $ | -153 Mio. $ | -283 Mio. $ | -850 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -10,5 Mio. $ | 9,7 Mio. $ | -4 Mio. $ | -3,4 Mio. $ | 10,3 Mio. $ | -27 Mio. $ | 10 Mio. $ | 20 Mio. $ | 1 Mio. $ | 3 Mio. $ | -8 Mio. $ | 5 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 628 Mio. $ | -641 Mio. $ | 32 Mio. $ | -63,6 Mio. $ | 64,3 Mio. $ | 0 $ | -21 Mio. $ | 45 Mio. $ | -27 Mio. $ | 15 Mio. $ | -21 Mio. $ | -207 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 776 Mio. $ | -35,3 Mio. $ | 69 Mio. $ | 238 Mio. $ | 367 Mio. $ | 293 Mio. $ | 171 Mio. $ | 489 Mio. $ | 405 Mio. $ | 170 Mio. $ | 275 Mio. $ | 654 Mio. $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | 730 Mio. $ | 826 Mio. $ | 536 Mio. $ | 696 Mio. $ | 1,02 Mrd. $ | 1,34 Mrd. $ | 919 Mio. $ | 1,28 Mrd. $ | 947 Mio. $ | 749 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 172 Mio. $ | 169 Mio. $ | 165 Mio. $ | 152 Mio. $ | 173 Mio. $ | 190 Mio. $ | 239 Mio. $ | 250 Mio. $ | 317 Mio. $ | 325 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 40,5 Mio. $ | 38,5 Mio. $ | 38,5 Mio. $ | 43,1 Mio. $ | 46,1 Mio. $ | 51,7 Mio. $ | 68,1 Mio. $ | 88 Mio. $ | 99,8 Mio. $ | 85 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | -70,5 Mio. $ | 33,8 Mio. $ | 171 Mio. $ | -29 Mio. $ | -65,7 Mio. $ | -184 Mio. $ | -33,6 Mio. $ | -100 Mio. $ | -68,1 Mio. $ | -114 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | -67,4 Mio. $ | 155 Mio. $ | 571 Mio. $ | -93,8 Mio. $ | -106 Mio. $ | 165 Mio. $ | -530 Mio. $ | -122 Mio. $ | -422 Mio. $ | 213 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 143 Mio. $ | -188 Mio. $ | -180 Mio. $ | 414 Mio. $ | 49,9 Mio. $ | -306 Mio. $ | 160 Mio. $ | -19,4 Mio. $ | -10,9 Mio. $ | 286 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 947 Mio. $ | 1,03 Mrd. $ | 1,3 Mrd. $ | 1,18 Mrd. $ | 1,12 Mrd. $ | 1,26 Mrd. $ | 823 Mio. $ | 1,37 Mrd. $ | 864 Mio. $ | 1,54 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -117 Mio. $ | -142 Mio. $ | -126 Mio. $ | -133 Mio. $ | -114 Mio. $ | -120 Mio. $ | -141 Mio. $ | -161 Mio. $ | -225 Mio. $ | -186 Mio. $ | |
| Übernahmen | -139 Mio. $ | 92,9 Mio. $ | -9,9 Mio. $ | -20,7 Mio. $ | -551 Mio. $ | -2,49 Mrd. $ | -16,6 Mio. $ | -168 Mio. $ | -749 Mio. $ | 0 $ | |
| Käufe von Anlagen | -1,07 Mrd. $ | -1,44 Mrd. $ | -1,3 Mrd. $ | -5,1 Mio. $ | -10,7 Mio. $ | -13,6 Mio. $ | -59,8 Mio. $ | -27,1 Mio. $ | -10 Mio. $ | -14 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 886 Mio. $ | 975 Mio. $ | 1,26 Mrd. $ | 379 Mio. $ | 43,9 Mio. $ | 600.000 $ | 214 Mio. $ | 1,21 Mrd. $ | 200.000 $ | 0 $ | |
| Sonstige Investitionen | 400.000 $ | 1,1 Mio. $ | 500.000 $ | 4,5 Mio. $ | 13,6 Mio. $ | -4,8 Mio. $ | -3,8 Mio. $ | -100.000 $ | 1,2 Mio. $ | -16 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -440 Mio. $ | -517 Mio. $ | -170 Mio. $ | 225 Mio. $ | -618 Mio. $ | -2,63 Mrd. $ | -7,8 Mio. $ | 854 Mio. $ | -983 Mio. $ | -216 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 449 Mio. $ | -98,2 Mio. $ | -49,4 Mio. $ | 437 Mio. $ | -277 Mio. $ | 1,97 Mrd. $ | -150 Mio. $ | -876 Mio. $ | 674 Mio. $ | -410 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | -508 Mio. $ | -343 Mio. $ | -1,48 Mrd. $ | -1,01 Mrd. $ | -264 Mio. $ | -300 Mio. $ | -301 Mio. $ | -312 Mio. $ | -595 Mio. $ | -425 Mio. $ | |
| Dividenden | -378 Mio. $ | -391 Mio. $ | -441 Mio. $ | -460 Mio. $ | -473 Mio. $ | -497 Mio. $ | -519 Mio. $ | -542 Mio. $ | -571 Mio. $ | -591 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 39,5 Mio. $ | 0 $ | 83,6 Mio. $ | 46,3 Mio. $ | 800.000 $ | 124 Mio. $ | -21 Mio. $ | 53,8 Mio. $ | -10,9 Mio. $ | 91 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -398 Mio. $ | -650 Mio. $ | -1,89 Mrd. $ | -986 Mio. $ | -799 Mio. $ | 1,3 Mrd. $ | -934 Mio. $ | -1,68 Mrd. $ | -503 Mio. $ | -1,34 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -10,5 Mio. $ | 16,8 Mio. $ | -32,8 Mio. $ | -21,5 Mio. $ | 8,4 Mio. $ | 16,8 Mio. $ | -52,6 Mio. $ | 19,2 Mio. $ | 12,1 Mio. $ | 4 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 99,1 Mio. $ | -116 Mio. $ | -792 Mio. $ | 400 Mio. $ | -288 Mio. $ | -51 Mio. $ | -172 Mio. $ | 573 Mio. $ | -609 Mio. $ | -3 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 830 Mio. $ | 892 Mio. $ | 1,17 Mrd. $ | 1,05 Mrd. $ | 1,01 Mrd. $ | 1,14 Mrd. $ | 682 Mio. $ | 1,21 Mrd. $ | 639 Mio. $ | 1,36 Mrd. $ | |
Von Financial Modeling Prep aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen, Schätzungen: Financial Modeling Prep. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-K 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-K 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Daten vom 2026-11-02