Rocket Companies, Inc. (RKT) Kapitalflussrechnung
NYSE · Financial Services · Financial - Mortgages · 23.500 Mitarbeiter · CEO Varun Krishna
- Kurs
- 12,80 $ +7,38 %
- Marktkapitalisierung
- 36,1 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 58,4 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q3 '26 eingereicht 2026-10-30
- Nächster Bericht
- 2027-02-25
In Q3 '26 erwirtschaftete Rocket Companies, Inc. (RKT) 1,91 Mrd. $ operativen Cashflow, investierte 43 Mio. $ in Sachanlagen und behielt 1,86 Mrd. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 1,16 Mrd. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | -10,6 Mio. $ | 291 Mio. $ | 178 Mio. $ | -481 Mio. $ | 649 Mio. $ | -212 Mio. $ | 212 Mio. $ | -124 Mio. $ | -234 Mio. $ | 297 Mio. $ | 229 Mio. $ | 709 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 26,6 Mio. $ | 27 Mio. $ | 28 Mio. $ | 28,6 Mio. $ | 29,3 Mio. $ | 26,9 Mio. $ | 27 Mio. $ | 78,3 Mio. $ | 157 Mio. $ | 146 Mio. $ | 145 Mio. $ | 147 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 35,4 Mio. $ | 31 Mio. $ | 39 Mio. $ | 39,9 Mio. $ | 35,6 Mio. $ | 40 Mio. $ | -39,9 Mio. $ | 71,6 Mio. $ | 313 Mio. $ | 88 Mio. $ | 89 Mio. $ | 82 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | -14,2 Mio. $ | 3,91 Mio. $ | 14,9 Mio. $ | -13,2 Mio. $ | 23,8 Mio. $ | -5,34 Mio. $ | 5,32 Mio. $ | -62,3 Mio. $ | 12,1 Mio. $ | 97 Mio. $ | 59 Mio. $ | 231 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | -189 Mio. $ | -8 Mio. $ | 5,72 Mio. $ | 163 Mio. $ | -27,4 Mio. $ | -90,7 Mio. $ | 90,7 Mio. $ | 391 Mio. $ | 255 Mio. $ | 102 Mio. $ | 161 Mio. $ | 42 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 1,55 Mrd. $ | -3,36 Mrd. $ | -388 Mio. $ | -1,07 Mrd. $ | 1,13 Mrd. $ | -555 Mio. $ | -2,15 Mrd. $ | -405 Mio. $ | -1,73 Mrd. $ | 1,13 Mrd. $ | -1,9 Mrd. $ | 694 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 1,39 Mrd. $ | -3,01 Mrd. $ | -122 Mio. $ | -1,34 Mrd. $ | 1,84 Mrd. $ | -797 Mio. $ | -1,85 Mrd. $ | -50,3 Mio. $ | -1,23 Mrd. $ | 1,86 Mrd. $ | -1,21 Mrd. $ | 1,91 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | 540.000 $ | -14 Mio. $ | -16 Mio. $ | -18,7 Mio. $ | -18,7 Mio. $ | -14 Mio. $ | 14 Mio. $ | -21,5 Mio. $ | -40 Mio. $ | -43 Mio. $ | -34 Mio. $ | -43 Mio. $ | |
| Übernahmen | 611 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -2,24 Mrd. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Käufe von Anlagen | 5,17 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -306 Mio. $ | -188 Mio. $ | 188 Mio. $ | -127 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 116 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 114 Mio. $ | 576 Mio. $ | -576 Mio. $ | 379 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | -611 Mio. $ | 49,5 Mio. $ | -245 Mio. $ | -215 Mio. $ | -16,9 Mio. $ | 89,3 Mio. $ | -144 Mio. $ | 18,4 Mio. $ | 2 Mio. $ | -10 Mio. $ | 981 Mio. $ | 46 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | 122 Mio. $ | 35,5 Mio. $ | -261 Mio. $ | -234 Mio. $ | -35,6 Mio. $ | 75,3 Mio. $ | -130 Mio. $ | -3,07 Mio. $ | -2,47 Mrd. $ | 335 Mio. $ | 559 Mio. $ | 255 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -235 Mio. $ | 2,75 Mrd. $ | 840 Mio. $ | 1,5 Mrd. $ | -1,86 Mrd. $ | 860 Mio. $ | 5,86 Mrd. $ | 827 Mio. $ | 788 Mio. $ | -2,05 Mrd. $ | -417 Mio. $ | -2,51 Mrd. $ | |
| Dividenden | -4,83 Mio. $ | -1,94 Mio. $ | -14,7 Mio. $ | -1,94 Mio. $ | 0 $ | -5,4 Mio. $ | -231 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | -2 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -1,19 Mrd. $ | -16,6 Mio. $ | -4,33 Mio. $ | -36,3 Mio. $ | 104 Mio. $ | -2,07 Mio. $ | 27,5 Mio. $ | -51,2 Mio. $ | 217 Mio. $ | -114 Mio. $ | 1,48 Mrd. $ | -107 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -1,37 Mrd. $ | 2,73 Mrd. $ | 827 Mio. $ | 1,48 Mrd. $ | -1,77 Mrd. $ | 861 Mio. $ | 5,66 Mrd. $ | 798 Mio. $ | 780 Mio. $ | -2,15 Mrd. $ | 1,07 Mrd. $ | -2,61 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -203.000 $ | 314.000 $ | 205.000 $ | -358.000 $ | -1,53 Mio. $ | 13.000 $ | 785.000 $ | -507.000 $ | -238 Mio. $ | 236 Mio. $ | 2 Mio. $ | -9 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 145 Mio. $ | -243 Mio. $ | 444 Mio. $ | -88,7 Mio. $ | 40,7 Mio. $ | 139 Mio. $ | 3,68 Mrd. $ | 744 Mio. $ | -3,16 Mrd. $ | 277 Mio. $ | 423 Mio. $ | -457 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 1,39 Mrd. $ | -3,04 Mrd. $ | -453 Mio. $ | -1,67 Mrd. $ | 1,73 Mrd. $ | -867 Mio. $ | -1,87 Mrd. $ | -71,8 Mio. $ | -1,27 Mrd. $ | 1,81 Mrd. $ | -1,25 Mrd. $ | 1,86 Mrd. $ | |
| Gezahlte Zinsen | 0 $ | 429.000 $ | 429.000 $ | 433.000 $ | 480 Mio. $ | 278.000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | ||||||||||
| Nettogewinn | 771 Mio. $ | 615 Mio. $ | 897 Mio. $ | 9,4 Mrd. $ | 6,07 Mrd. $ | 700 Mio. $ | -15,5 Mio. $ | 636 Mio. $ | -234 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 68,8 Mio. $ | 76,9 Mio. $ | 75 Mio. $ | 74,3 Mio. $ | 74,7 Mio. $ | 94 Mio. $ | 110 Mio. $ | 113 Mio. $ | 290 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 32,9 Mio. $ | 33,6 Mio. $ | 39,7 Mio. $ | 136 Mio. $ | 164 Mio. $ | 216 Mio. $ | 180 Mio. $ | 145 Mio. $ | 343 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | -2,74 Mrd. $ | -1,97 Mrd. $ | 0 $ | 66,5 Mio. $ | 48,3 Mio. $ | 36,2 Mio. $ | -17,8 Mio. $ | 29,4 Mio. $ | 12 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | 146 Mio. $ | -113 Mio. $ | 35,5 Mio. $ | -139 Mio. $ | 137 Mio. $ | -453 Mio. $ | -173 Mio. $ | 133 Mio. $ | 502 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 1,48 Mrd. $ | 2,79 Mrd. $ | -8,03 Mrd. $ | -11,2 Mrd. $ | 1,25 Mrd. $ | 10,2 Mrd. $ | 26,4 Mio. $ | -3,69 Mrd. $ | -4,84 Mrd. $ | |
| Operativer Cashflow | -243 Mio. $ | 1,43 Mrd. $ | -6,98 Mrd. $ | -1,68 Mrd. $ | 7,74 Mrd. $ | 10,8 Mrd. $ | 110 Mio. $ | -2,63 Mrd. $ | -3,93 Mrd. $ | |
| Investition | ||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -67,8 Mio. $ | -64,5 Mio. $ | -48,8 Mio. $ | -106 Mio. $ | -118 Mio. $ | -108 Mio. $ | -60,3 Mio. $ | -67,5 Mio. $ | -91 Mio. $ | |
| Übernahmen | -22,6 Mio. $ | -28,1 Mio. $ | 0 $ | -566 Mio. $ | -1,23 Mrd. $ | 14,6 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | -2,32 Mrd. $ | |
| Käufe von Anlagen | 0 $ | -28,1 Mio. $ | 0 $ | -2,5 Mio. $ | -39,9 Mio. $ | -14,6 Mio. $ | -5,47 Mio. $ | 0 $ | -550 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 2,34 Mio. $ | 27,6 Mio. $ | 137 Mio. $ | 566 Mio. $ | 0 $ | 2,06 Mio. $ | 6,48 Mio. $ | 0 $ | 430 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | -923.000 $ | -1,34 Mio. $ | -16,1 Mio. $ | 626 Mio. $ | 728 Mio. $ | 684 Mio. $ | 920 Mio. $ | -428 Mio. $ | 2 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -89 Mio. $ | -94,5 Mio. $ | 71,9 Mio. $ | 517 Mio. $ | -665 Mio. $ | 579 Mio. $ | 861 Mio. $ | -495 Mio. $ | -2,53 Mrd. $ | |
| Finanzierung | ||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 1,47 Mrd. $ | -966 Mio. $ | 7,11 Mrd. $ | 6,75 Mrd. $ | -2,75 Mrd. $ | -10,5 Mrd. $ | -651 Mio. $ | 3,23 Mrd. $ | 8,39 Mrd. $ | |
| Aktienrückkäufe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -232 Mio. $ | -178 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -474 Mio. $ | -707 Mio. $ | 114 Mio. $ | -6,74 Mrd. $ | -3,99 Mrd. $ | -183 Mio. $ | 2,37 Mio. $ | 28 Mio. $ | -105 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 992 Mio. $ | -1,67 Mrd. $ | 7,23 Mrd. $ | 1,76 Mrd. $ | -6,92 Mrd. $ | -12,8 Mrd. $ | -624 Mio. $ | 3,28 Mrd. $ | 8,1 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | ||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 0 $ | -1,06 Mio. $ | 877.000 $ | 885.000 $ | -115.000 $ | -949.000 $ | -191.000 $ | -1,36 Mio. $ | 1 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 660 Mio. $ | -337 Mio. $ | 319 Mio. $ | 598 Mio. $ | 157 Mio. $ | -1,42 Mrd. $ | 348 Mio. $ | 152 Mio. $ | 1,65 Mrd. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -311 Mio. $ | 1,37 Mrd. $ | -7,03 Mrd. $ | -1,78 Mrd. $ | 7,44 Mrd. $ | 10,7 Mrd. $ | 50 Mio. $ | -3,43 Mrd. $ | -4,02 Mrd. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 965.000 $ | 515.000 $ | 11 Mio. $ | 55,7 Mio. $ | 76,6 Mio. $ | 12,5 Mio. $ | 0 $ | 5,66 Mio. $ | 0 $ | |
| Gezahlte Zinsen | 174 Mio. $ | 1,68 Mio. $ | 261 Mio. $ | 3,49 Mio. $ | 430 Mio. $ | 6,41 Mio. $ | 0 $ | 1,73 Mio. $ | 0 $ | |
Aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Daten vom 2026-11-02