Rivian Automotive, Inc. (RIVN) Kapitalflussrechnung
NASDAQ · Consumer Cyclical · Auto - Manufacturers · 15.232 Mitarbeiter · CEO Robert Joseph Scaringe
- Kurs
- 12,16 $ +6,20 %
- Marktkapitalisierung
- 17,6 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 19,5 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q3 '26 eingereicht 2026-10-29
- Nächster Bericht
- 2027-02-11 EPS-Schätzung -0,54 $
In Q3 '26 erwirtschaftete Rivian Automotive, Inc. (RIVN) -758 Mio. $ operativen Cashflow, investierte 366 Mio. $ in Sachanlagen und behielt -1,12 Mrd. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei -4,19 Mrd. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | -1,52 Mrd. $ | -1,45 Mrd. $ | -1,46 Mrd. $ | -1,1 Mrd. $ | -744 Mio. $ | -541 Mio. $ | -1,12 Mrd. $ | -1,17 Mrd. $ | -804 Mio. $ | -416 Mio. $ | -837 Mio. $ | -907 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 270 Mio. $ | 280 Mio. $ | 274 Mio. $ | 259 Mio. $ | 218 Mio. $ | 200 Mio. $ | 196 Mio. $ | 187 Mio. $ | 201 Mio. $ | 194 Mio. $ | 237 Mio. $ | 251 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 215 Mio. $ | 233 Mio. $ | 194 Mio. $ | 111 Mio. $ | 154 Mio. $ | 188 Mio. $ | 189 Mio. $ | 174 Mio. $ | 190 Mio. $ | 207 Mio. $ | 226 Mio. $ | 201 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 229 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Veränderung des Working Capital | -133 Mio. $ | -539 Mio. $ | 240 Mio. $ | 299 Mio. $ | 1,54 Mrd. $ | 46 Mio. $ | 774 Mio. $ | 877 Mio. $ | -257 Mio. $ | -256 Mio. $ | -82 Mio. $ | -349 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -167 Mio. $ | 203 Mio. $ | -5 Mio. $ | -445 Mio. $ | 12 Mio. $ | -81 Mio. $ | 20 Mio. $ | -46 Mio. $ | -11 Mio. $ | -432 Mio. $ | -31 Mio. $ | 46 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | -1,11 Mrd. $ | -1,27 Mrd. $ | -754 Mio. $ | -876 Mio. $ | 1,18 Mrd. $ | -188 Mio. $ | 64 Mio. $ | 26 Mio. $ | -681 Mio. $ | -703 Mio. $ | -487 Mio. $ | -758 Mio. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -298 Mio. $ | -254 Mio. $ | -283 Mio. $ | -277 Mio. $ | -327 Mio. $ | -338 Mio. $ | -462 Mio. $ | -447 Mio. $ | -463 Mio. $ | -372 Mio. $ | -362 Mio. $ | -366 Mio. $ | |
| Übernahmen | 225 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -114 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Käufe von Anlagen | -1,01 Mrd. $ | -902 Mio. $ | -1,33 Mrd. $ | -247 Mio. $ | -1,92 Mrd. $ | -835 Mio. $ | -1,11 Mrd. $ | -629 Mio. $ | -635 Mio. $ | -558 Mio. $ | -696 Mio. $ | -791 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 700 Mio. $ | 550 Mio. $ | 1,12 Mrd. $ | 1,03 Mrd. $ | 857 Mio. $ | 765 Mio. $ | 863 Mio. $ | 683 Mio. $ | 777 Mio. $ | 1,02 Mrd. $ | 958 Mio. $ | 518 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | -225 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Investitions-Cashflow | -603 Mio. $ | -606 Mio. $ | -489 Mio. $ | 501 Mio. $ | -1,39 Mrd. $ | -408 Mio. $ | -706 Mio. $ | -393 Mio. $ | -321 Mio. $ | -25 Mio. $ | -100 Mio. $ | -639 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 1,71 Mrd. $ | 0 $ | 1 Mrd. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -111 Mio. $ | -4 Mio. $ | 32 Mio. $ | 0 $ | 77 Mio. $ | -9 Mio. $ | -27 Mio. $ | -1 Mio. $ | 112 Mio. $ | -3 Mio. $ | 1,29 Mrd. $ | -2 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 1,62 Mrd. $ | -2 Mio. $ | 1,03 Mrd. $ | 4 Mio. $ | 104 Mio. $ | -6 Mio. $ | 756 Mio. $ | -3 Mio. $ | 139 Mio. $ | -2 Mio. $ | 1,33 Mrd. $ | 1,32 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 5 Mio. $ | -1 Mio. $ | -3 Mio. $ | 4 Mio. $ | -3 Mio. $ | 1 Mio. $ | 5 Mio. $ | -1 Mio. $ | 1 Mio. $ | -4 Mio. $ | 2 Mio. $ | -2 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -84 Mio. $ | -1,88 Mrd. $ | -216 Mio. $ | -367 Mio. $ | -102 Mio. $ | -601 Mio. $ | 119 Mio. $ | -371 Mio. $ | -862 Mio. $ | -734 Mio. $ | 747 Mio. $ | -83 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -1,41 Mrd. $ | -1,52 Mrd. $ | -1,04 Mrd. $ | -1,15 Mrd. $ | 856 Mio. $ | -526 Mio. $ | -398 Mio. $ | -421 Mio. $ | -1,14 Mrd. $ | -1,08 Mrd. $ | -849 Mio. $ | -1,12 Mrd. $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | ||||||||
| Nettogewinn | -426 Mio. $ | -1,02 Mrd. $ | -4,69 Mrd. $ | -6,75 Mrd. $ | -5,43 Mrd. $ | -4,75 Mrd. $ | -3,63 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 7 Mio. $ | 29 Mio. $ | 197 Mio. $ | 652 Mio. $ | 937 Mio. $ | 1,03 Mrd. $ | 784 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 0 $ | 0 $ | 570 Mio. $ | 987 Mio. $ | 821 Mio. $ | 692 Mio. $ | 741 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 0 $ | 0 $ | 95 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Veränderung des Working Capital | 29 Mio. $ | 100 Mio. $ | 84 Mio. $ | -941 Mio. $ | -1,41 Mrd. $ | 1,17 Mrd. $ | 1,44 Mrd. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 37 Mio. $ | 42 Mio. $ | 1,12 Mrd. $ | 1 Mrd. $ | 222 Mio. $ | 140 Mio. $ | -118 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | -353 Mio. $ | -848 Mio. $ | -2,62 Mrd. $ | -5,05 Mrd. $ | -4,87 Mrd. $ | -1,72 Mrd. $ | -779 Mio. $ | |
| Investition | ||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -199 Mio. $ | -914 Mio. $ | -1,79 Mrd. $ | -1,37 Mrd. $ | -1,03 Mrd. $ | -1,14 Mrd. $ | -1,71 Mrd. $ | |
| Käufe von Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -2,41 Mrd. $ | -4,39 Mrd. $ | -3,21 Mrd. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 925 Mio. $ | 3,55 Mrd. $ | 3,09 Mrd. $ | |
| Sonstige Investitionen | -2 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Investitions-Cashflow | -199 Mio. $ | -914 Mio. $ | -1,79 Mrd. $ | -1,37 Mrd. $ | -2,51 Mrd. $ | -1,98 Mrd. $ | -1,83 Mrd. $ | |
| Finanzierung | ||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 61 Mio. $ | 0 $ | 3,73 Mrd. $ | 0 $ | 3,2 Mrd. $ | 1 Mrd. $ | 0 $ | |
| Aktienrückkäufe | 0 $ | -6 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 0 $ | 0 $ | -86 Mio. $ | -3 Mio. $ | -126 Mio. $ | 72 Mio. $ | -37 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 2,81 Mrd. $ | 2,5 Mrd. $ | 19,8 Mrd. $ | 99 Mio. $ | 3,13 Mrd. $ | 1,14 Mrd. $ | 886 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | ||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 0 $ | -23 Mio. $ | -258 Mio. $ | -2 Mio. $ | 5 Mio. $ | -3 Mio. $ | 6 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 2,26 Mrd. $ | 715 Mio. $ | 15,2 Mrd. $ | -6,32 Mrd. $ | -4,24 Mrd. $ | -2,56 Mrd. $ | -1,72 Mrd. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -552 Mio. $ | -1,76 Mrd. $ | -4,42 Mrd. $ | -6,42 Mrd. $ | -5,89 Mrd. $ | -2,86 Mrd. $ | -2,49 Mrd. $ | |
Aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Daten vom 2026-11-02