Redwire Corporation (RDW) Kapitalflussrechnung
NYSE · Industrials · Aerospace & Defense · 1.410 Mitarbeiter · CEO Peter Cannito
- Kurs
- 8,39 $ -8,41 %
- Marktkapitalisierung
- 2,1 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 1,63 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q2 '26 eingereicht 2026-08-06
- Nächster Bericht
- 2026-11-04 EPS-Schätzung -0,12 $
In Q2 '26 erwirtschaftete Redwire Corporation (RDW) -23,9 Mio. $ operativen Cashflow, investierte 7,25 Mio. $ in Sachanlagen und behielt -32,5 Mio. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei -103 Mio. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | -6,33 Mio. $ | -8,22 Mio. $ | -8,1 Mio. $ | -18,1 Mio. $ | -21 Mio. $ | -67,2 Mio. $ | -2,95 Mio. $ | -97 Mio. $ | -41,2 Mio. $ | -85,5 Mio. $ | -76,5 Mio. $ | -41 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 2,89 Mio. $ | 2,75 Mio. $ | 2,75 Mio. $ | 2,93 Mio. $ | 2,86 Mio. $ | 3,15 Mio. $ | 3,05 Mio. $ | 5,06 Mio. $ | 12,1 Mio. $ | 12,4 Mio. $ | 11,3 Mio. $ | 11,5 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 2,45 Mio. $ | 2,34 Mio. $ | 2,54 Mio. $ | 1,92 Mio. $ | 3,59 Mio. $ | 3,28 Mio. $ | 2,91 Mio. $ | 35,6 Mio. $ | 12 Mio. $ | 11,4 Mio. $ | 0 $ | 50,6 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | -679.000 $ | 87.000 $ | 98.000 $ | 14.000 $ | -159.000 $ | -1,76 Mio. $ | 80.000 $ | -32,1 Mio. $ | 6,1 Mio. $ | 910.000 $ | 641.000 $ | 1,84 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | -3 Mio. $ | 19,5 Mio. $ | 3,82 Mio. $ | -4,43 Mio. $ | -536.000 $ | 23,1 Mio. $ | -33,9 Mio. $ | -10,2 Mio. $ | -11,2 Mio. $ | 3,31 Mio. $ | 5,95 Mio. $ | -17 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 1,41 Mio. $ | -789.000 $ | 1,65 Mio. $ | 8,16 Mio. $ | -2,47 Mio. $ | 46,5 Mio. $ | -14,3 Mio. $ | 11 Mio. $ | 1,83 Mio. $ | 33,2 Mio. $ | 51 Mio. $ | -29,9 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | -3,26 Mio. $ | 15,7 Mio. $ | 2,76 Mio. $ | -9,51 Mio. $ | -17,7 Mio. $ | 7,06 Mio. $ | -45,1 Mio. $ | -87,7 Mio. $ | -20,3 Mio. $ | -24,3 Mio. $ | -7,67 Mio. $ | -23,9 Mio. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -1,3 Mio. $ | -2,1 Mio. $ | -1,56 Mio. $ | -914.000 $ | -10.000 $ | -2,34 Mio. $ | -1,79 Mio. $ | -2,96 Mio. $ | -6,54 Mio. $ | -2,19 Mio. $ | -6,04 Mio. $ | -7,25 Mio. $ | |
| Übernahmen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -796.000 $ | -85.000 $ | 0 $ | -152 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -4,6 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige Investitionen | -1,37 Mio. $ | -1,02 Mio. $ | -806.000 $ | 3,83 Mio. $ | 1,81 Mio. $ | -1,73 Mio. $ | -2,27 Mio. $ | -2,92 Mio. $ | -953.000 $ | -3,66 Mio. $ | 0 $ | -3,15 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -2,67 Mio. $ | -3,11 Mio. $ | -2,37 Mio. $ | 2,91 Mio. $ | -3,59 Mio. $ | -4,15 Mio. $ | -4,06 Mio. $ | -158 Mio. $ | -7,49 Mio. $ | -5,85 Mio. $ | -6,04 Mio. $ | -10,4 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 5,89 Mio. $ | 6,09 Mio. $ | 2,09 Mio. $ | 4,69 Mio. $ | 34,8 Mio. $ | -5,99 Mio. $ | -28,6 Mio. $ | 84,9 Mio. $ | -561.000 $ | -108 Mio. $ | 377.000 $ | -40,5 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -61,5 Mio. $ | 0 $ | -1000 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -248.000 $ | -485.000 $ | -56.000 $ | -322.000 $ | -1,46 Mio. $ | 7,3 Mio. $ | -45.000 $ | -8000 $ | -2,76 Mio. $ | -627.000 $ | 0 $ | -15,8 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 5,73 Mio. $ | 6,77 Mio. $ | 2,03 Mio. $ | 4,9 Mio. $ | 33,4 Mio. $ | 3,44 Mio. $ | 54,2 Mio. $ | 269 Mio. $ | 3,43 Mio. $ | 70,6 Mio. $ | 64,1 Mio. $ | 447 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -180.000 $ | 75.000 $ | -138.000 $ | -39.000 $ | 175.000 $ | -374.000 $ | 96.000 $ | 376.000 $ | 153.000 $ | 393.000 $ | -345.000 $ | -538.000 $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -372.000 $ | 19,4 Mio. $ | 2,29 Mio. $ | -1,74 Mio. $ | 12,3 Mio. $ | 5,98 Mio. $ | 5,15 Mio. $ | 24,3 Mio. $ | -24,2 Mio. $ | 40,9 Mio. $ | 50 Mio. $ | 413 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -5,92 Mio. $ | 12,6 Mio. $ | 397.000 $ | -11,2 Mio. $ | -20,5 Mio. $ | 3 Mio. $ | -46,9 Mio. $ | -90,6 Mio. $ | -27,8 Mio. $ | -30,1 Mio. $ | -12,4 Mio. $ | -32,5 Mio. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 9000 $ | -9000 $ | 0 $ | 0 $ | 143.000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Gezahlte Zinsen | 3 Mio. $ | 1,95 Mio. $ | 2,81 Mio. $ | 2,66 Mio. $ | 2,92 Mio. $ | 3,78 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 5,64 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | ||||||||
| Nettogewinn | -3,36 Mio. $ | -15,7 Mio. $ | -61,5 Mio. $ | -131 Mio. $ | -27,3 Mio. $ | -114 Mio. $ | -227 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 66.000 $ | 3,17 Mio. $ | 10,6 Mio. $ | 11,3 Mio. $ | 10,7 Mio. $ | 11,7 Mio. $ | 32,6 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 2,29 Mio. $ | 0 $ | 27,1 Mio. $ | 10,8 Mio. $ | 8,66 Mio. $ | 11,3 Mio. $ | 59 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | -4,62 Mio. $ | -3,66 Mio. $ | -14 Mio. $ | -8,24 Mio. $ | -925.000 $ | -1,8 Mio. $ | -24,9 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | 2,35 Mio. $ | 1,62 Mio. $ | -9,52 Mio. $ | 4,06 Mio. $ | 6,8 Mio. $ | 22 Mio. $ | -52 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 4,31 Mio. $ | 2,09 Mio. $ | 10 Mio. $ | 81,1 Mio. $ | 3,24 Mio. $ | 53,8 Mio. $ | 34,5 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 5,67 Mio. $ | -12,5 Mio. $ | -37,4 Mio. $ | -31,7 Mio. $ | 1,23 Mio. $ | -17,3 Mio. $ | -177 Mio. $ | |
| Investition | ||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -191.000 $ | -1,17 Mio. $ | -2,86 Mio. $ | -3,63 Mio. $ | -5,62 Mio. $ | -6,4 Mio. $ | -13,5 Mio. $ | |
| Übernahmen | 0 $ | -79,5 Mio. $ | -40,6 Mio. $ | -33,2 Mio. $ | 0 $ | -881.000 $ | -152 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | 0 $ | -4,87 Mio. $ | 4,87 Mio. $ | -526.000 $ | -2,71 Mio. $ | 81.000 $ | -9,8 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -191.000 $ | -85,6 Mio. $ | -38,5 Mio. $ | -37,4 Mio. $ | -8,33 Mio. $ | -7,2 Mio. $ | -175 Mio. $ | |
| Finanzierung | ||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 818.000 $ | 78 Mio. $ | 224.000 $ | -1,02 Mio. $ | 9,62 Mio. $ | 36,6 Mio. $ | -51,5 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -63,9 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 0 $ | 46,1 Mio. $ | 74 Mio. $ | -6,63 Mio. $ | -1,8 Mio. $ | 4,42 Mio. $ | -3,77 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 818.000 $ | 124 Mio. $ | 74,2 Mio. $ | 76,6 Mio. $ | 9,06 Mio. $ | 43,7 Mio. $ | 397 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | ||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -13.000 $ | -3,93 Mio. $ | 136.000 $ | 272.000 $ | -2000 $ | -376.000 $ | 1,02 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 6,28 Mio. $ | 22,1 Mio. $ | -1,55 Mio. $ | 7,79 Mio. $ | 1,96 Mio. $ | 18,8 Mio. $ | 46,1 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 5,47 Mio. $ | -13,7 Mio. $ | -40,2 Mio. $ | -35,8 Mio. $ | -7,1 Mio. $ | -23,7 Mio. $ | -191 Mio. $ | |
| Gezahlte Zinsen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 6,87 Mio. $ | 9,08 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
Aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Daten vom 2026-11-02