Royal Caribbean Group (RCL) Kapitalflussrechnung
NYSE · Consumer Cyclical · Travel Services · 107.975 Mitarbeiter · CEO Jason T. Liberty
- Kurs
- 307,18 $ -1,08 %
- Marktkapitalisierung
- 82,2 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 104 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q3 '26 eingereicht 2026-10-27
- Nächster Bericht
- 2027-02-04 EPS-Schätzung 3,59 $
In Q3 '26 erwirtschaftete Royal Caribbean Group (RCL) 1,58 Mrd. $ operativen Cashflow, investierte 643 Mio. $ in Sachanlagen und behielt 937 Mio. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 1,51 Mrd. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 279 Mio. $ | 364 Mio. $ | 858 Mio. $ | 1,12 Mrd. $ | 559 Mio. $ | 736 Mio. $ | 1,21 Mrd. $ | 1,58 Mrd. $ | 762 Mio. $ | 942 Mio. $ | 1,14 Mrd. $ | 1,74 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 368 Mio. $ | 387 Mio. $ | 393 Mio. $ | 410 Mio. $ | 410 Mio. $ | 412 Mio. $ | 417 Mio. $ | 436 Mio. $ | 453 Mio. $ | 461 Mio. $ | 464 Mio. $ | 490 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 46,7 Mio. $ | 45 Mio. $ | 38 Mio. $ | 26 Mio. $ | 158 Mio. $ | 53 Mio. $ | 39 Mio. $ | 44 Mio. $ | 39 Mio. $ | 38 Mio. $ | 30 Mio. $ | 26 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | -5,28 Mio. $ | 0 $ | 5 Mio. $ | 10 Mio. $ | -15 Mio. $ | -1 Mio. $ | 5 Mio. $ | -4 Mio. $ | 3 Mio. $ | -1 Mio. $ | 1 Mio. $ | -3 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | 422 Mio. $ | 444 Mio. $ | 255 Mio. $ | -915 Mio. $ | 420 Mio. $ | 529 Mio. $ | 181 Mio. $ | -743 Mio. $ | 436 Mio. $ | 349 Mio. $ | -346 Mio. $ | -867 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 5,83 Mio. $ | 88 Mio. $ | 24 Mio. $ | 251 Mio. $ | -65 Mio. $ | -102 Mio. $ | -110 Mio. $ | 157 Mio. $ | -70 Mio. $ | 36 Mio. $ | 570 Mio. $ | 199 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 1,12 Mrd. $ | 1,33 Mrd. $ | 1,57 Mrd. $ | 897 Mio. $ | 1,47 Mrd. $ | 1,63 Mrd. $ | 1,75 Mrd. $ | 1,47 Mrd. $ | 1,62 Mrd. $ | 1,83 Mrd. $ | 1,86 Mrd. $ | 1,58 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -2,57 Mrd. $ | -242 Mio. $ | -2,14 Mrd. $ | -334 Mio. $ | -552 Mio. $ | -428 Mio. $ | -836 Mio. $ | -2,46 Mrd. $ | -1,51 Mrd. $ | -500 Mio. $ | -2,74 Mrd. $ | -643 Mio. $ | |
| Übernahmen | -9 Mio. $ | -9 Mio. $ | -11 Mio. $ | -27 Mio. $ | 0 $ | -26 Mio. $ | -36 Mio. $ | -32 Mio. $ | -12 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Käufe von Anlagen | -19,7 Mio. $ | -35 Mio. $ | -57 Mio. $ | 31 Mio. $ | -20 Mio. $ | -2 Mio. $ | -9 Mio. $ | -1 Mio. $ | -12 Mio. $ | -41 Mio. $ | 41 Mio. $ | -6 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 11,9 Mio. $ | 0 $ | 12 Mio. $ | 2 Mio. $ | 5 Mio. $ | 0 $ | 111 Mio. $ | 33 Mio. $ | 56 Mio. $ | 17 Mio. $ | -17 Mio. $ | 0 $ | |
| Sonstige Investitionen | 11,4 Mio. $ | -10 Mio. $ | -2 Mio. $ | 17 Mio. $ | -74 Mio. $ | 16 Mio. $ | 64 Mio. $ | 71 Mio. $ | -4 Mio. $ | -5 Mio. $ | 40 Mio. $ | 19 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -2,57 Mrd. $ | -296 Mio. $ | -2,2 Mrd. $ | -311 Mio. $ | -641 Mio. $ | -440 Mio. $ | -706 Mio. $ | -2,39 Mrd. $ | -1,48 Mrd. $ | -529 Mio. $ | -2,67 Mrd. $ | -630 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 1,49 Mrd. $ | -1,05 Mrd. $ | 584 Mio. $ | -554 Mio. $ | -737 Mio. $ | -746 Mio. $ | -474 Mio. $ | 1,23 Mrd. $ | -10 Mio. $ | -298 Mio. $ | 1,72 Mrd. $ | -532 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -241 Mio. $ | 0 $ | -414 Mio. $ | -504 Mio. $ | -836 Mio. $ | -199 Mio. $ | 0 $ | |
| Dividenden | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -107 Mio. $ | -148 Mio. $ | -200 Mio. $ | -204 Mio. $ | 288 Mio. $ | -270 Mio. $ | -404 Mio. $ | -401 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -140 Mio. $ | -40 Mio. $ | -4 Mio. $ | -5 Mio. $ | -8 Mio. $ | -56 Mio. $ | -22 Mio. $ | 3 Mio. $ | 480 Mio. $ | -213 Mio. $ | 61 Mio. $ | -41 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 1,35 Mrd. $ | -1,09 Mrd. $ | 580 Mio. $ | -559 Mio. $ | -852 Mio. $ | -1,19 Mrd. $ | -696 Mio. $ | 615 Mio. $ | 254 Mio. $ | -1,62 Mrd. $ | 1,18 Mrd. $ | -974 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 2,25 Mio. $ | -1 Mio. $ | -1 Mio. $ | 0 $ | -4 Mio. $ | 2 Mio. $ | 5 Mio. $ | 0 $ | -5 Mio. $ | -1 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -103 Mio. $ | -60 Mio. $ | -46 Mio. $ | 27 Mio. $ | -30 Mio. $ | -2 Mio. $ | 349 Mio. $ | -303 Mio. $ | 393 Mio. $ | -313 Mio. $ | 363 Mio. $ | -24 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -1,45 Mrd. $ | 1,09 Mrd. $ | -567 Mio. $ | 563 Mio. $ | 915 Mio. $ | 1,2 Mrd. $ | 910 Mio. $ | -989 Mio. $ | 116 Mio. $ | 1,33 Mrd. $ | -877 Mio. $ | 937 Mio. $ | |
| Gezahlte Zinsen | 378 Mio. $ | 411 Mio. $ | 210 Mio. $ | 377 Mio. $ | 212 Mio. $ | 279 Mio. $ | 164 Mio. $ | 266 Mio. $ | -443 Mio. $ | 320 Mio. $ | 0 $ | 308 Mio. $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | 1,28 Mrd. $ | 1,63 Mrd. $ | 1,82 Mrd. $ | 1,91 Mrd. $ | -5,78 Mrd. $ | -5,26 Mrd. $ | -2,16 Mrd. $ | 1,7 Mrd. $ | 2,9 Mrd. $ | 4,29 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 895 Mio. $ | 951 Mio. $ | 1,03 Mrd. $ | 1,25 Mrd. $ | 1,28 Mrd. $ | 1,29 Mrd. $ | 1,41 Mrd. $ | 1,46 Mrd. $ | 1,6 Mrd. $ | 1,72 Mrd. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 32,7 Mio. $ | 69,5 Mio. $ | 46,1 Mio. $ | 75,9 Mio. $ | 39,8 Mio. $ | 64 Mio. $ | 36 Mio. $ | 126 Mio. $ | 267 Mio. $ | 175 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 2,61 Mio. $ | 1,73 Mio. $ | -2,68 Mio. $ | 7,75 Mio. $ | -8,79 Mio. $ | -43 Mio. $ | -22 Mio. $ | -8 Mio. $ | 0 $ | 18 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | 261 Mio. $ | 338 Mio. $ | 434 Mio. $ | 445 Mio. $ | -1,33 Mrd. $ | 1,48 Mrd. $ | 973 Mio. $ | 1,17 Mrd. $ | 204 Mio. $ | 383 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 41,8 Mio. $ | -111 Mio. $ | 152 Mio. $ | 34,5 Mio. $ | 2,06 Mrd. $ | 588 Mio. $ | 243 Mio. $ | 29 Mio. $ | 298 Mio. $ | -120 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 2,52 Mrd. $ | 2,87 Mrd. $ | 3,48 Mrd. $ | 3,72 Mrd. $ | -3,73 Mrd. $ | -1,88 Mrd. $ | 481 Mio. $ | 4,48 Mrd. $ | 5,27 Mrd. $ | 6,47 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -2,49 Mrd. $ | -564 Mio. $ | -3,66 Mrd. $ | -3,02 Mrd. $ | -1,97 Mrd. $ | -2,23 Mrd. $ | -2,71 Mrd. $ | -3,9 Mrd. $ | -3,27 Mrd. $ | -5,23 Mrd. $ | |
| Übernahmen | -9,16 Mio. $ | -10,4 Mio. $ | -930 Mio. $ | -25,6 Mio. $ | -101 Mio. $ | -70 Mio. $ | 0 $ | -31 Mio. $ | -67 Mio. $ | 0 $ | |
| Käufe von Anlagen | -324 Mio. $ | 0 $ | -98,1 Mio. $ | -68,8 Mio. $ | -161 Mio. $ | -74 Mio. $ | -356 Mio. $ | -86 Mio. $ | -130 Mio. $ | -106 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 111 Mio. $ | 63,2 Mio. $ | 76,5 Mio. $ | 7,62 Mio. $ | 15,9 Mio. $ | 44 Mio. $ | 53 Mio. $ | 35 Mio. $ | 14 Mio. $ | 126 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | -8,17 Mio. $ | 298 Mio. $ | 123 Mio. $ | 20 Mio. $ | 32,6 Mio. $ | 185 Mio. $ | 26 Mio. $ | 56 Mio. $ | 5 Mio. $ | 197 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -2,72 Mrd. $ | -214 Mio. $ | -4,49 Mrd. $ | -3,09 Mrd. $ | -2,18 Mrd. $ | -2,15 Mrd. $ | -2,99 Mrd. $ | -3,92 Mrd. $ | -3,45 Mrd. $ | -5,01 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 973 Mio. $ | -1,97 Mrd. $ | 2,39 Mrd. $ | 92,7 Mio. $ | 8,63 Mrd. $ | 1,62 Mrd. $ | 2,01 Mrd. $ | -2,01 Mrd. $ | -1,76 Mrd. $ | 1,02 Mrd. $ | |
| Aktienrückkäufe | -300 Mio. $ | -225 Mio. $ | -575 Mio. $ | -99,6 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1,16 Mrd. $ | |
| Dividenden | -346 Mio. $ | -437 Mio. $ | -527 Mio. $ | -603 Mio. $ | -326 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -107 Mio. $ | -264 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -82,7 Mio. $ | -45,2 Mio. $ | -91,5 Mio. $ | -60,9 Mio. $ | -385 Mio. $ | -202 Mio. $ | -268 Mio. $ | 12 Mio. $ | -57 Mio. $ | -612 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 244 Mio. $ | -2,68 Mrd. $ | 1,2 Mrd. $ | -670 Mio. $ | 9,35 Mrd. $ | 3,04 Mrd. $ | 1,74 Mrd. $ | -1,99 Mrd. $ | -1,92 Mrd. $ | -1,02 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -24,6 Mio. $ | 2,33 Mio. $ | -20,3 Mio. $ | 1,3 Mio. $ | 1,17 Mio. $ | 0 $ | -2 Mio. $ | 1 Mio. $ | -6 Mio. $ | 2 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 11 Mio. $ | -12,5 Mio. $ | 168 Mio. $ | -44,1 Mio. $ | 3,44 Mrd. $ | -982 Mio. $ | -767 Mio. $ | -1,44 Mrd. $ | -109 Mio. $ | 437 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 22,3 Mio. $ | 2,31 Mrd. $ | -181 Mio. $ | 692 Mio. $ | -5,7 Mrd. $ | -4,11 Mrd. $ | -2,23 Mrd. $ | 580 Mio. $ | 2 Mrd. $ | 1,24 Mrd. $ | |
| Gezahlte Zinsen | 257 Mio. $ | 250 Mio. $ | 252 Mio. $ | 246 Mio. $ | 418 Mio. $ | 834 Mio. $ | 960 Mio. $ | 1,44 Mrd. $ | 1,21 Mrd. $ | 864 Mio. $ | |
Von Financial Modeling Prep aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen, Schätzungen: Financial Modeling Prep. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Daten vom 2026-11-01