Royal Caribbean Group (RCL) Bilanz
NYSE · Consumer Cyclical · Travel Services · 107.975 Mitarbeiter · CEO Jason T. Liberty
- Kurs
- 307,18 $ -1,08 %
- Marktkapitalisierung
- 82,2 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 104 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q3 '26 eingereicht 2026-10-27
- Nächster Bericht
- 2027-02-04 EPS-Schätzung 3,59 $
Zum Ende von Q3 '26 hielt Royal Caribbean Group (RCL) 851 Mio. $ an Cash und kurzfristigen Anlagen bei 23,2 Mrd. $ Schulden inkl. Leasing. Bilanzsumme 44,8 Mrd. $, Verbindlichkeiten gesamt 32,9 Mrd. $, Eigenkapital der Aktionäre 11,7 Mrd. $.
Bilanz
| Bilanz | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | |||||||||||||
| Zahlungsmittel & Äquivalente | 497 Mio. $ | 437 Mio. $ | 391 Mio. $ | 418 Mio. $ | 388 Mio. $ | 386 Mio. $ | 735 Mio. $ | 432 Mio. $ | 825 Mio. $ | 512 Mio. $ | 875 Mio. $ | 851 Mio. $ | |
| Kurzfristige Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 209 Mio. $ | 115 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Forderungen | 405 Mio. $ | 455 Mio. $ | 412 Mio. $ | 441 Mio. $ | 371 Mio. $ | 427 Mio. $ | 431 Mio. $ | 356 Mio. $ | 317 Mio. $ | 479 Mio. $ | 441 Mio. $ | 409 Mio. $ | |
| Vorräte | 248 Mio. $ | 236 Mio. $ | 242 Mio. $ | 265 Mio. $ | 265 Mio. $ | 256 Mio. $ | 247 Mio. $ | 269 Mio. $ | 264 Mio. $ | 271 Mio. $ | 267 Mio. $ | 304 Mio. $ | |
| Sonstiges Umlaufvermögen | 642 Mio. $ | 742 Mio. $ | 841 Mio. $ | 707 Mio. $ | 681 Mio. $ | 759 Mio. $ | 1,04 Mrd. $ | 621 Mio. $ | 690 Mio. $ | 942 Mio. $ | 850 Mio. $ | 160 Mio. $ | |
| Umlaufvermögen | 1,79 Mrd. $ | 1,87 Mrd. $ | 1,89 Mrd. $ | 1,83 Mrd. $ | 1,71 Mrd. $ | 1,83 Mrd. $ | 2,45 Mrd. $ | 1,89 Mrd. $ | 2,21 Mrd. $ | 2,2 Mrd. $ | 2,43 Mrd. $ | 2,47 Mrd. $ | |
| Sachanlagen (netto) | 30,7 Mrd. $ | 30,6 Mrd. $ | 32,3 Mrd. $ | 32,4 Mrd. $ | 32,5 Mrd. $ | 32,6 Mrd. $ | 33 Mrd. $ | 35,2 Mrd. $ | 36,3 Mrd. $ | 36,5 Mrd. $ | 38,9 Mrd. $ | 39 Mrd. $ | |
| Goodwill | 809 Mio. $ | 809 Mio. $ | 809 Mio. $ | 809 Mio. $ | 808 Mio. $ | 808 Mio. $ | 808 Mio. $ | 808 Mio. $ | 808 Mio. $ | 808 Mio. $ | 808 Mio. $ | 808 Mio. $ | |
| Sonstiges Anlagevermögen | 1,81 Mrd. $ | 1,89 Mrd. $ | 1,93 Mrd. $ | 2,07 Mrd. $ | 2,05 Mrd. $ | 2,25 Mrd. $ | 2,28 Mrd. $ | 2,17 Mrd. $ | 2,28 Mrd. $ | 2,48 Mrd. $ | 2,53 Mrd. $ | 2,48 Mrd. $ | |
| Anlagevermögen | 33,3 Mrd. $ | 33,3 Mrd. $ | 35,1 Mrd. $ | 35,2 Mrd. $ | 35,4 Mrd. $ | 35,6 Mrd. $ | 36,1 Mrd. $ | 38,2 Mrd. $ | 39,4 Mrd. $ | 39,8 Mrd. $ | 42,2 Mrd. $ | 42,3 Mrd. $ | |
| Bilanzsumme | 35,1 Mrd. $ | 35,2 Mrd. $ | 37 Mrd. $ | 37,1 Mrd. $ | 37,1 Mrd. $ | 37,5 Mrd. $ | 38,5 Mrd. $ | 40,1 Mrd. $ | 41,6 Mrd. $ | 42 Mrd. $ | 44,6 Mrd. $ | 44,8 Mrd. $ | |
| Verbindlichkeiten | |||||||||||||
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 792 Mio. $ | 876 Mio. $ | 821 Mio. $ | 851 Mio. $ | 919 Mio. $ | 956 Mio. $ | 959 Mio. $ | 828 Mio. $ | 953 Mio. $ | 1,01 Mrd. $ | 1,09 Mrd. $ | 979 Mio. $ | |
| Abgegrenzte Aufwendungen | 1,48 Mrd. $ | 1,24 Mrd. $ | 1,41 Mrd. $ | 1,48 Mrd. $ | 1,64 Mrd. $ | 1,5 Mrd. $ | 1,7 Mrd. $ | 1,85 Mrd. $ | 0 $ | 1,97 Mrd. $ | 2,17 Mrd. $ | 1,98 Mrd. $ | |
| Kurzfristige Schulden | 1,72 Mrd. $ | 1,64 Mrd. $ | 1,33 Mrd. $ | 1,87 Mrd. $ | 1,6 Mrd. $ | 1,4 Mrd. $ | 1,4 Mrd. $ | 3,07 Mrd. $ | 3,27 Mrd. $ | 1,45 Mrd. $ | 1,57 Mrd. $ | 2,24 Mrd. $ | |
| Passive Rechnungsabgrenzung | 5,31 Mrd. $ | 6,04 Mrd. $ | 6,25 Mrd. $ | 5,32 Mrd. $ | 5,5 Mrd. $ | 6,33 Mrd. $ | 6,38 Mrd. $ | 5,6 Mrd. $ | 0 $ | 6,55 Mrd. $ | 6,74 Mrd. $ | 6,03 Mrd. $ | |
| Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 35 Mio. $ | 47 Mio. $ | 22 Mio. $ | 44 Mio. $ | 90 Mio. $ | 35 Mio. $ | 48 Mio. $ | 31 Mio. $ | 7,83 Mrd. $ | 12 Mio. $ | 17 Mio. $ | 107 Mio. $ | |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | 9,4 Mrd. $ | 9,91 Mrd. $ | 9,89 Mrd. $ | 9,63 Mrd. $ | 9,82 Mrd. $ | 10,3 Mrd. $ | 10,6 Mrd. $ | 11,5 Mrd. $ | 12,1 Mrd. $ | 11,1 Mrd. $ | 11,7 Mrd. $ | 11,4 Mrd. $ | |
| Langfristige Schulden | 19,7 Mrd. $ | 18,9 Mrd. $ | 19,8 Mrd. $ | 19 Mrd. $ | 18,5 Mrd. $ | 18 Mrd. $ | 17,6 Mrd. $ | 17,2 Mrd. $ | 18,8 Mrd. $ | 19,7 Mrd. $ | 21,3 Mrd. $ | 20,1 Mrd. $ | |
| Leasingverbindlichkeiten (langfristig) | 613 Mio. $ | 603 Mio. $ | 591 Mio. $ | 648 Mio. $ | 670 Mio. $ | 655 Mio. $ | 639 Mio. $ | 613 Mio. $ | 600 Mio. $ | 599 Mio. $ | 611 Mio. $ | 744 Mio. $ | |
| Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 486 Mio. $ | 481 Mio. $ | 522 Mio. $ | 592 Mio. $ | 375 Mio. $ | 362 Mio. $ | 358 Mio. $ | 536 Mio. $ | -46 Mio. $ | 632 Mio. $ | 654 Mio. $ | 627 Mio. $ | |
| Langfristige Verbindlichkeiten | 20,8 Mrd. $ | 20 Mrd. $ | 20,9 Mrd. $ | 20,2 Mrd. $ | 19,5 Mrd. $ | 19 Mrd. $ | 18,6 Mrd. $ | 18,4 Mrd. $ | 19,3 Mrd. $ | 20,9 Mrd. $ | 22,5 Mrd. $ | 21,5 Mrd. $ | |
| Verbindlichkeiten gesamt | 30,2 Mrd. $ | 29,9 Mrd. $ | 30,8 Mrd. $ | 29,8 Mrd. $ | 29,3 Mrd. $ | 29,3 Mrd. $ | 29,2 Mrd. $ | 29,8 Mrd. $ | 31,4 Mrd. $ | 32 Mrd. $ | 34,2 Mrd. $ | 32,9 Mrd. $ | |
| Eigenkapital | |||||||||||||
| Stammaktien & Kapitalrücklage | 3 Mio. $ | 3 Mio. $ | 3 Mio. $ | 3 Mio. $ | 3 Mio. $ | 3 Mio. $ | 3 Mio. $ | 3 Mio. $ | 3 Mio. $ | 3 Mio. $ | 3 Mio. $ | 3 Mio. $ | |
| Gewinnrücklagen | -10 Mio. $ | 350 Mio. $ | 1,2 Mrd. $ | 2,21 Mrd. $ | 2,61 Mrd. $ | 3,14 Mrd. $ | 4,14 Mrd. $ | 5,44 Mrd. $ | 5,93 Mrd. $ | 6,46 Mrd. $ | 7,19 Mrd. $ | 8,51 Mrd. $ | |
| Kumuliertes sonstiges Gesamtergebnis | -674 Mio. $ | -617 Mio. $ | -654 Mio. $ | -753 Mio. $ | -802 Mio. $ | -695 Mio. $ | -519 Mio. $ | -528 Mio. $ | -604 Mio. $ | -385 Mio. $ | -516 Mio. $ | -384 Mio. $ | |
| Eigenkapital der Aktionäre | 4,72 Mrd. $ | 5,15 Mrd. $ | 6,01 Mrd. $ | 7,05 Mrd. $ | 7,56 Mrd. $ | 7,96 Mrd. $ | 9,17 Mrd. $ | 10,1 Mrd. $ | 10 Mrd. $ | 9,81 Mrd. $ | 10,2 Mrd. $ | 11,7 Mrd. $ | |
| Schulden | |||||||||||||
| Gesamtschulden (inkl. Leasing) | 22,1 Mrd. $ | 21,2 Mrd. $ | 21,8 Mrd. $ | 21,6 Mrd. $ | 20,8 Mrd. $ | 20,1 Mrd. $ | 19,7 Mrd. $ | 21 Mrd. $ | 22,6 Mrd. $ | 21,8 Mrd. $ | 23,5 Mrd. $ | 23,2 Mrd. $ | |
| Nettoverschuldung (Schulden - Cash) | 21,6 Mrd. $ | 20,7 Mrd. $ | 21,4 Mrd. $ | 21,1 Mrd. $ | 20,4 Mrd. $ | 19,7 Mrd. $ | 19 Mrd. $ | 20,5 Mrd. $ | 21,8 Mrd. $ | 21,3 Mrd. $ | 22,6 Mrd. $ | 22,3 Mrd. $ | |
| Bilanz | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | |||||||||||
| Zahlungsmittel & Äquivalente | 133 Mio. $ | 120 Mio. $ | 288 Mio. $ | 244 Mio. $ | 3,68 Mrd. $ | 2,7 Mrd. $ | 1,94 Mrd. $ | 497 Mio. $ | 388 Mio. $ | 825 Mio. $ | |
| Kurzfristige Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 115 Mio. $ | |
| Forderungen | 292 Mio. $ | 319 Mio. $ | 325 Mio. $ | 306 Mio. $ | 284 Mio. $ | 408 Mio. $ | 531 Mio. $ | 405 Mio. $ | 371 Mio. $ | 317 Mio. $ | |
| Vorräte | 114 Mio. $ | 111 Mio. $ | 154 Mio. $ | 162 Mio. $ | 119 Mio. $ | 150 Mio. $ | 224 Mio. $ | 248 Mio. $ | 265 Mio. $ | 264 Mio. $ | |
| Sonstiges Umlaufvermögen | 0 $ | 99,3 Mio. $ | 19,6 Mio. $ | 21,8 Mio. $ | 70,1 Mio. $ | 54,2 Mio. $ | 515 Mio. $ | 642 Mio. $ | 681 Mio. $ | 690 Mio. $ | |
| Umlaufvermögen | 748 Mio. $ | 908 Mio. $ | 1,24 Mrd. $ | 1,16 Mrd. $ | 4,31 Mrd. $ | 3,6 Mrd. $ | 3,21 Mrd. $ | 1,79 Mrd. $ | 1,71 Mrd. $ | 2,21 Mrd. $ | |
| Sachanlagen (netto) | 20,2 Mrd. $ | 19,7 Mrd. $ | 23,5 Mrd. $ | 26,2 Mrd. $ | 25,8 Mrd. $ | 26,5 Mrd. $ | 28,1 Mrd. $ | 30,7 Mrd. $ | 32,5 Mrd. $ | 36,3 Mrd. $ | |
| Goodwill | 288 Mio. $ | 289 Mio. $ | 1,38 Mrd. $ | 1,39 Mrd. $ | 809 Mio. $ | 809 Mio. $ | 809 Mio. $ | 809 Mio. $ | 808 Mio. $ | 808 Mio. $ | |
| Immaterielle Vermögenswerte | 0 $ | 0 $ | 502 Mio. $ | 489 Mio. $ | 445 Mio. $ | 435 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstiges Anlagevermögen | 1,11 Mrd. $ | 1,43 Mrd. $ | 1,11 Mrd. $ | 1,13 Mrd. $ | 1,05 Mrd. $ | 964 Mio. $ | 1,68 Mrd. $ | 1,81 Mrd. $ | 2,05 Mrd. $ | 2,28 Mrd. $ | |
| Anlagevermögen | 21,6 Mrd. $ | 21,5 Mrd. $ | 26,5 Mrd. $ | 29,2 Mrd. $ | 28,2 Mrd. $ | 28,7 Mrd. $ | 30,6 Mrd. $ | 33,3 Mrd. $ | 35,4 Mrd. $ | 39,4 Mrd. $ | |
| Bilanzsumme | 22,3 Mrd. $ | 22,4 Mrd. $ | 27,7 Mrd. $ | 30,3 Mrd. $ | 32,5 Mrd. $ | 32,3 Mrd. $ | 33,8 Mrd. $ | 35,1 Mrd. $ | 37,1 Mrd. $ | 41,6 Mrd. $ | |
| Verbindlichkeiten | |||||||||||
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 305 Mio. $ | 360 Mio. $ | 488 Mio. $ | 564 Mio. $ | 353 Mio. $ | 546 Mio. $ | 647 Mio. $ | 792 Mio. $ | 919 Mio. $ | 953 Mio. $ | |
| Abgegrenzte Aufwendungen | 738 Mio. $ | 950 Mio. $ | 974 Mio. $ | 1,15 Mrd. $ | 868 Mio. $ | 1,14 Mrd. $ | 1,46 Mrd. $ | 1,48 Mrd. $ | 1,64 Mrd. $ | 0 $ | |
| Kurzfristige Schulden | 1,29 Mrd. $ | 1,19 Mrd. $ | 2,42 Mrd. $ | 2,62 Mrd. $ | 1,37 Mrd. $ | 2,24 Mrd. $ | 2,09 Mrd. $ | 1,72 Mrd. $ | 1,6 Mrd. $ | 3,27 Mrd. $ | |
| Passive Rechnungsabgrenzung | 1,97 Mrd. $ | 2,31 Mrd. $ | 3,15 Mrd. $ | 3,43 Mrd. $ | 1,78 Mrd. $ | 3,16 Mrd. $ | 4,17 Mrd. $ | 5,31 Mrd. $ | 5,5 Mrd. $ | 0 $ | |
| Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 147 Mio. $ | 47,5 Mio. $ | 78,5 Mio. $ | 94,9 Mio. $ | 56,7 Mio. $ | 127 Mio. $ | 131 Mio. $ | 35 Mio. $ | 90 Mio. $ | 7,83 Mrd. $ | |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | 4,44 Mrd. $ | 4,85 Mrd. $ | 7,11 Mrd. $ | 7,95 Mrd. $ | 4,54 Mrd. $ | 7,29 Mrd. $ | 8,57 Mrd. $ | 9,4 Mrd. $ | 9,82 Mrd. $ | 12,1 Mrd. $ | |
| Langfristige Schulden | 8,1 Mrd. $ | 6,35 Mrd. $ | 8,36 Mrd. $ | 8,41 Mrd. $ | 18 Mrd. $ | 18,8 Mrd. $ | 21,3 Mrd. $ | 19,7 Mrd. $ | 18,5 Mrd. $ | 18,8 Mrd. $ | |
| Leasingverbindlichkeiten (langfristig) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 602 Mio. $ | 564 Mio. $ | 535 Mio. $ | 523 Mio. $ | 613 Mio. $ | 670 Mio. $ | 600 Mio. $ | |
| Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 646 Mio. $ | 453 Mio. $ | 583 Mio. $ | 618 Mio. $ | 646 Mio. $ | 505 Mio. $ | 508 Mio. $ | 486 Mio. $ | 375 Mio. $ | -46 Mio. $ | |
| Langfristige Verbindlichkeiten | 8,75 Mrd. $ | 6,8 Mrd. $ | 8,94 Mrd. $ | 9,63 Mrd. $ | 19,2 Mrd. $ | 19,9 Mrd. $ | 22,3 Mrd. $ | 20,8 Mrd. $ | 19,5 Mrd. $ | 19,3 Mrd. $ | |
| Verbindlichkeiten gesamt | 13,2 Mrd. $ | 11,7 Mrd. $ | 16,1 Mrd. $ | 17,6 Mrd. $ | 23,7 Mrd. $ | 27,2 Mrd. $ | 30,9 Mrd. $ | 30,2 Mrd. $ | 29,3 Mrd. $ | 31,4 Mrd. $ | |
| Eigenkapital | |||||||||||
| Stammaktien & Kapitalrücklage | 2,35 Mio. $ | 2,35 Mio. $ | 2,36 Mio. $ | 2,37 Mio. $ | 2,65 Mio. $ | 2,83 Mio. $ | 3 Mio. $ | 3 Mio. $ | 3 Mio. $ | 3 Mio. $ | |
| Gewinnrücklagen | 7,86 Mrd. $ | 9,02 Mrd. $ | 10,3 Mrd. $ | 11,5 Mrd. $ | 5,56 Mrd. $ | 302 Mio. $ | -1,71 Mrd. $ | -10 Mio. $ | 2,61 Mrd. $ | 5,93 Mrd. $ | |
| Kumuliertes sonstiges Gesamtergebnis | -916 Mio. $ | -334 Mio. $ | -628 Mio. $ | -798 Mio. $ | -739 Mio. $ | -711 Mio. $ | -644 Mio. $ | -674 Mio. $ | -802 Mio. $ | -604 Mio. $ | |
| Eigenkapital der Aktionäre | 9,12 Mrd. $ | 10,7 Mrd. $ | 11,1 Mrd. $ | 12,2 Mrd. $ | 8,76 Mrd. $ | 5,09 Mrd. $ | 2,87 Mrd. $ | 4,72 Mrd. $ | 7,56 Mrd. $ | 10 Mrd. $ | |
| Schulden | |||||||||||
| Gesamtschulden (inkl. Leasing) | 9,39 Mrd. $ | 7,54 Mrd. $ | 10,8 Mrd. $ | 11,7 Mrd. $ | 20 Mrd. $ | 21,7 Mrd. $ | 24 Mrd. $ | 22,1 Mrd. $ | 20,8 Mrd. $ | 22,6 Mrd. $ | |
| Nettoverschuldung (Schulden - Cash) | 9,25 Mrd. $ | 7,42 Mrd. $ | 10,5 Mrd. $ | 11,5 Mrd. $ | 16,3 Mrd. $ | 19 Mrd. $ | 22,1 Mrd. $ | 21,6 Mrd. $ | 20,4 Mrd. $ | 21,8 Mrd. $ | |
Von Financial Modeling Prep aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Cash, Anlagen und Schulden
QuartalsendenDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen, Schätzungen: Financial Modeling Prep. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Daten vom 2026-11-01