Rubrik, Inc. (RBRK) Kapitalflussrechnung
NYSE · Technology · Software - Infrastructure · 3.797 Mitarbeiter · CEO Bipul Sinha
- Kurs
- 124,15 $ -7,09 %
- Marktkapitalisierung
- 25,6 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 26,3 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q2 '27 eingereicht 2026-09-01
- Nächster Bericht
- 2026-12-03 EPS-Schätzung 0,08 $
In Q2 '27 erwirtschaftete Rubrik, Inc. (RBRK) 76,8 Mio. $ operativen Cashflow, investierte 5,6 Mio. $ in Sachanlagen und behielt 71,2 Mio. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 321 Mio. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | -91,9 Mio. $ | -91,9 Mio. $ | -732 Mio. $ | -177 Mio. $ | -131 Mio. $ | -115 Mio. $ | -102 Mio. $ | -95,9 Mio. $ | -63,8 Mio. $ | -349 Mio. $ | -41,9 Mio. $ | 0 $ | |
| Abschreibungen | 5,12 Mio. $ | 5,12 Mio. $ | 27,6 Mio. $ | 6,95 Mio. $ | 7,4 Mio. $ | 7,33 Mio. $ | 8,08 Mio. $ | 8,42 Mio. $ | 9,93 Mio. $ | 10,7 Mio. $ | 12,1 Mio. $ | 12,5 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 2,04 Mio. $ | 2,04 Mio. $ | 630 Mio. $ | 105 Mio. $ | 92,5 Mio. $ | 86 Mio. $ | 73,5 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 73,4 Mio. $ | 0 $ | |
| Latente Ertragsteuern | 0 $ | 0 $ | -990.000 $ | 2,4 Mio. $ | 118.000 $ | -286.000 $ | 604.000 $ | 121.000 $ | 1,87 Mio. $ | 0 $ | 489.000 $ | 0 $ | |
| Veränderung des Working Capital | -21.000 $ | -21.000 $ | 33,2 Mio. $ | 6,32 Mio. $ | 23,2 Mio. $ | 78,9 Mio. $ | 35,1 Mio. $ | 31,7 Mio. $ | 26,8 Mio. $ | 54,5 Mio. $ | 34,1 Mio. $ | -5,62 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 91,7 Mio. $ | 97,5 Mio. $ | 10,6 Mio. $ | 29,2 Mio. $ | 30,7 Mio. $ | 26,5 Mio. $ | 24,4 Mio. $ | 119 Mio. $ | 112 Mio. $ | 379 Mio. $ | 3,51 Mio. $ | 69,9 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 6,92 Mio. $ | 12,8 Mio. $ | -31,4 Mio. $ | -27,1 Mio. $ | 23,1 Mio. $ | 83,6 Mio. $ | 39,7 Mio. $ | 63,5 Mio. $ | 86,7 Mio. $ | 94,9 Mio. $ | 81,7 Mio. $ | 76,8 Mio. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -1,47 Mio. $ | -3 Mio. $ | -5,74 Mio. $ | -485.000 $ | -5,07 Mio. $ | -5,59 Mio. $ | -6,32 Mio. $ | -7,18 Mio. $ | -4,74 Mio. $ | -18,5 Mio. $ | -8,08 Mio. $ | -5,6 Mio. $ | |
| Übernahmen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1,98 Mio. $ | -8,18 Mio. $ | -10,8 Mio. $ | -356.000 $ | 0 $ | -24,2 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | -71,8 Mio. $ | -24,4 Mio. $ | -42,7 Mio. $ | -407 Mio. $ | -192 Mio. $ | -156 Mio. $ | -120 Mio. $ | -878 Mio. $ | -291 Mio. $ | -183 Mio. $ | -292 Mio. $ | -201 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 65,8 Mio. $ | 56,8 Mio. $ | 89,2 Mio. $ | 55,4 Mio. $ | 127 Mio. $ | 168 Mio. $ | 163 Mio. $ | 157 Mio. $ | 201 Mio. $ | 187 Mio. $ | 264 Mio. $ | 189 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | -92,3 Mio. $ | -1,06 Mio. $ | 0 $ | -4,44 Mio. $ | -2,46 Mio. $ | -2,81 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | -3,86 Mio. $ | -4,43 Mio. $ | 0 $ | -5,58 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -99,8 Mio. $ | 28,4 Mio. $ | 40,7 Mio. $ | -356 Mio. $ | -72,1 Mio. $ | 4,16 Mio. $ | 34,2 Mio. $ | -736 Mio. $ | -110 Mio. $ | -18,6 Mio. $ | -36,2 Mio. $ | -47,6 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 96,5 Mio. $ | 0 $ | -475.000 $ | 0 $ | 0 $ | 475.000 $ | 0 $ | 712 Mio. $ | -1,9 Mio. $ | 86,6 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Aktienrückkäufe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 13,5 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -809.000 $ | -493.000 $ | -350 Mio. $ | -80,1 Mio. $ | -2,21 Mio. $ | 817 Mio. $ | 0 $ | -91,9 Mio. $ | -6,34 Mio. $ | -88,6 Mio. $ | 0 $ | -53,3 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 95,7 Mio. $ | -493.000 $ | 362 Mio. $ | 22,2 Mio. $ | 11,7 Mio. $ | 1,92 Mio. $ | 15,3 Mio. $ | 713 Mio. $ | 7,73 Mio. $ | -1,41 Mio. $ | 17,2 Mio. $ | -52,4 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -973.000 $ | -1,26 Mio. $ | -489.000 $ | 886.000 $ | 501.000 $ | -7,17 Mio. $ | 8,75 Mio. $ | -1,81 Mio. $ | -240.000 $ | -1,82 Mio. $ | -9,48 Mio. $ | 9,91 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 1,88 Mio. $ | 39,4 Mio. $ | 373 Mio. $ | -360 Mio. $ | -36,8 Mio. $ | 82,5 Mio. $ | 97,9 Mio. $ | 38,8 Mio. $ | -15,6 Mio. $ | 73,1 Mio. $ | 53,2 Mio. $ | -13,2 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 3,46 Mio. $ | 8,71 Mio. $ | -37,1 Mio. $ | -32 Mio. $ | 15,6 Mio. $ | 78 Mio. $ | 36,8 Mio. $ | 56,4 Mio. $ | 89,1 Mio. $ | 87,4 Mio. $ | 73,6 Mio. $ | 71,2 Mio. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 1,1 Mio. $ | 1,31 Mio. $ | 1,78 Mio. $ | 2,93 Mio. $ | 4,06 Mio. $ | -4,06 Mio. $ | 1,53 Mio. $ | 2,55 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Gezahlte Zinsen | 9,52 Mio. $ | 0 $ | 247.000 $ | 0 $ | 5 Mio. $ | 9,78 Mio. $ | 9,3 Mio. $ | 2,51 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||
| Nettogewinn | -213 Mio. $ | -254 Mio. $ | -278 Mio. $ | -354 Mio. $ | -1,15 Mrd. $ | -349 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 82,1 Mio. $ | 105 Mio. $ | 104 Mio. $ | 24,3 Mio. $ | 28,9 Mio. $ | 37,1 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 44 Mio. $ | 45,1 Mio. $ | 6,95 Mio. $ | 5,72 Mio. $ | 914 Mio. $ | 329 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 913.000 $ | 2,92 Mio. $ | 4,45 Mio. $ | 1,94 Mio. $ | 1,24 Mio. $ | 4,01 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | 24,6 Mio. $ | 16,4 Mio. $ | 175 Mio. $ | -64,9 Mio. $ | 142 Mio. $ | 148 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 2,81 Mio. $ | 2,53 Mio. $ | 7,47 Mio. $ | 383 Mio. $ | 117 Mio. $ | 113 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | -58,7 Mio. $ | -82,8 Mio. $ | 19,3 Mio. $ | -4,52 Mio. $ | 48,2 Mio. $ | 283 Mio. $ | |
| Investition | |||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -15,9 Mio. $ | -20,4 Mio. $ | -34,3 Mio. $ | -20 Mio. $ | -16,9 Mio. $ | -29,6 Mio. $ | |
| Übernahmen | -1,5 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | -90,3 Mio. $ | 0 $ | -21,3 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | -112 Mio. $ | -144 Mio. $ | -219 Mio. $ | -246 Mio. $ | -797 Mio. $ | -1,47 Mrd. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 128 Mio. $ | 173 Mio. $ | 128 Mio. $ | 263 Mio. $ | 440 Mio. $ | 708 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -9,71 Mio. $ | -15,4 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -1,6 Mio. $ | 8,42 Mio. $ | -125 Mio. $ | -93,6 Mio. $ | -383 Mio. $ | -830 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 0 $ | 0 $ | 171 Mio. $ | 96,5 Mio. $ | -475.000 $ | 710 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | -529.000 $ | -1,31 Mio. $ | -6000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 0 $ | 0 $ | -3,45 Mio. $ | -3,96 Mio. $ | -433 Mio. $ | -6,34 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 138 Mio. $ | 22,9 Mio. $ | 172 Mio. $ | 95,9 Mio. $ | 398 Mio. $ | 737 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||
| Währungseffekt auf Cash | 218.000 $ | 242.000 $ | -1,01 Mio. $ | -1,36 Mio. $ | -6,27 Mio. $ | 9,83 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 77,4 Mio. $ | -51,3 Mio. $ | 64,8 Mio. $ | -3,55 Mio. $ | 56,5 Mio. $ | 199 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -74,6 Mio. $ | -103 Mio. $ | -15 Mio. $ | -16,9 Mio. $ | 31,3 Mio. $ | 253 Mio. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 0 $ | 2,51 Mio. $ | 6,02 Mio. $ | 5,05 Mio. $ | 11,9 Mio. $ | 0 $ | |
| Gezahlte Zinsen | 0 $ | 0 $ | 4,95 Mio. $ | 9,52 Mio. $ | 15 Mio. $ | 0 $ | |
Aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-K 2025-01-31, 10-Q 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31
Daten vom 2026-11-02