Rubrik, Inc. (RBRK) Bilanz
NYSE · Technology · Software - Infrastructure · 3.797 Mitarbeiter · CEO Bipul Sinha
- Kurs
- 124,15 $ -7,09 %
- Marktkapitalisierung
- 25,6 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 26,3 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q2 '27 eingereicht 2026-09-01
- Nächster Bericht
- 2026-12-03 EPS-Schätzung 0,08 $
Zum Ende von Q2 '27 hielt Rubrik, Inc. (RBRK) 1,75 Mrd. $ an Cash und kurzfristigen Anlagen bei 1,13 Mrd. $ Schulden inkl. Leasing. Bilanzsumme 2,85 Mrd. $, Verbindlichkeiten gesamt 3,35 Mrd. $, Eigenkapital der Aktionäre -499 Mio. $.
Bilanz
| Bilanz | Trend | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | |||||||||||||
| Zahlungsmittel & Äquivalente | 130 Mio. $ | 130 Mio. $ | 503 Mio. $ | 142 Mio. $ | 104 Mio. $ | 186 Mio. $ | 284 Mio. $ | 323 Mio. $ | 307 Mio. $ | 380 Mio. $ | 429 Mio. $ | 416 Mio. $ | |
| Kurzfristige Anlagen | 149 Mio. $ | 149 Mio. $ | 104 Mio. $ | 459 Mio. $ | 528 Mio. $ | 519 Mio. $ | 478 Mio. $ | 1,2 Mrd. $ | 1,3 Mrd. $ | 1,3 Mrd. $ | 1,32 Mrd. $ | 1,33 Mrd. $ | |
| Forderungen | 140 Mio. $ | 140 Mio. $ | 103 Mio. $ | 138 Mio. $ | 153 Mio. $ | 182 Mio. $ | 170 Mio. $ | 221 Mio. $ | 224 Mio. $ | 261 Mio. $ | 204 Mio. $ | 269 Mio. $ | |
| Vorräte | 4,81 Mio. $ | 4,81 Mio. $ | 4,45 Mio. $ | -51,4 Mio. $ | 4,07 Mio. $ | 4,18 Mio. $ | 4,58 Mio. $ | 5,01 Mio. $ | 5,31 Mio. $ | 5,68 Mio. $ | 7,04 Mio. $ | 0 $ | |
| Sonstiges Umlaufvermögen | 125 Mio. $ | 7,98 Mio. $ | 7,38 Mio. $ | 149 Mio. $ | 91,1 Mio. $ | 108 Mio. $ | 112 Mio. $ | 111 Mio. $ | 109 Mio. $ | 126 Mio. $ | 124 Mio. $ | 256 Mio. $ | |
| Umlaufvermögen | 549 Mio. $ | 477 Mio. $ | 778 Mio. $ | 889 Mio. $ | 944 Mio. $ | 1,08 Mrd. $ | 1,12 Mrd. $ | 1,93 Mrd. $ | 2,07 Mrd. $ | 2,22 Mrd. $ | 2,22 Mrd. $ | 2,27 Mrd. $ | |
| Sachanlagen (netto) | 77,7 Mio. $ | 77,7 Mio. $ | 46 Mio. $ | 46,2 Mio. $ | 49,3 Mio. $ | 53,2 Mio. $ | 54,9 Mio. $ | 58,3 Mio. $ | 67 Mio. $ | 83,8 Mio. $ | 86,5 Mio. $ | 92,8 Mio. $ | |
| Langfristige Anlagen | 0 $ | 2,64 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Goodwill | 100 Mio. $ | 100 Mio. $ | 100 Mio. $ | 100 Mio. $ | 100 Mio. $ | 100 Mio. $ | 102 Mio. $ | 195 Mio. $ | 200 Mio. $ | 200 Mio. $ | 200 Mio. $ | 223 Mio. $ | |
| Sonstiges Anlagevermögen | 147 Mio. $ | 216 Mio. $ | 242 Mio. $ | 183 Mio. $ | 175 Mio. $ | 192 Mio. $ | 201 Mio. $ | 207 Mio. $ | 215 Mio. $ | 260 Mio. $ | 258 Mio. $ | 258 Mio. $ | |
| Anlagevermögen | 325 Mio. $ | 397 Mio. $ | 388 Mio. $ | 329 Mio. $ | 325 Mio. $ | 345 Mio. $ | 358 Mio. $ | 460 Mio. $ | 482 Mio. $ | 543 Mio. $ | 545 Mio. $ | 574 Mio. $ | |
| Bilanzsumme | 874 Mio. $ | 874 Mio. $ | 1,17 Mrd. $ | 1,22 Mrd. $ | 1,27 Mrd. $ | 1,42 Mrd. $ | 1,47 Mrd. $ | 2,39 Mrd. $ | 2,55 Mrd. $ | 2,77 Mrd. $ | 2,77 Mrd. $ | 2,85 Mrd. $ | |
| Verbindlichkeiten | |||||||||||||
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 8,09 Mio. $ | 6,87 Mio. $ | 8,55 Mio. $ | 10,3 Mio. $ | 9,38 Mio. $ | 10,4 Mio. $ | 9,91 Mio. $ | 14 Mio. $ | 11,9 Mio. $ | 15,3 Mio. $ | 14,2 Mio. $ | 22,5 Mio. $ | |
| Abgegrenzte Aufwendungen | 0 $ | 112 Mio. $ | 95,3 Mio. $ | 60,7 Mio. $ | 0 $ | 146 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 106 Mio. $ | 0 $ | |
| Kurzfristige Schulden | 0 $ | 0 $ | 10,4 Mio. $ | 10,1 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Passive Rechnungsabgrenzung | 0 $ | 0 $ | 569 Mio. $ | 626 Mio. $ | 686 Mio. $ | 0 $ | 839 Mio. $ | 898 Mio. $ | 968 Mio. $ | 1,07 Mrd. $ | 1,12 Mrd. $ | 1,18 Mrd. $ | |
| Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 649 Mio. $ | 527 Mio. $ | 54,6 Mio. $ | 69,5 Mio. $ | 112 Mio. $ | 783 Mio. $ | 101 Mio. $ | 136 Mio. $ | 183 Mio. $ | 230 Mio. $ | 23,1 Mio. $ | 182 Mio. $ | |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | 656 Mio. $ | 656 Mio. $ | 738 Mio. $ | 777 Mio. $ | 817 Mio. $ | 950 Mio. $ | 961 Mio. $ | 1,06 Mrd. $ | 1,16 Mrd. $ | 1,31 Mrd. $ | 1,28 Mrd. $ | 1,38 Mrd. $ | |
| Langfristige Schulden | 309 Mio. $ | 287 Mio. $ | 297 Mio. $ | 307 Mio. $ | 317 Mio. $ | 322 Mio. $ | 323 Mio. $ | 1,13 Mrd. $ | 1,13 Mrd. $ | 1,13 Mrd. $ | 1,13 Mrd. $ | 1,13 Mrd. $ | |
| Leasingverbindlichkeiten (langfristig) | 0 $ | 22,3 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 18,4 Mio. $ | 29,9 Mio. $ | 26,9 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Passive Rechnungsabgrenzung (langfristig) | 0 $ | 0 $ | 591 Mio. $ | 575 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 670 Mio. $ | 688 Mio. $ | 718 Mio. $ | 777 Mio. $ | 766 Mio. $ | 750 Mio. $ | |
| Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 613 Mio. $ | 613 Mio. $ | 55,2 Mio. $ | 58,6 Mio. $ | 656 Mio. $ | 686 Mio. $ | 46,8 Mio. $ | 49,4 Mio. $ | 62,2 Mio. $ | 64,8 Mio. $ | 71,3 Mio. $ | 78,1 Mio. $ | |
| Langfristige Verbindlichkeiten | 922 Mio. $ | 922 Mio. $ | 943 Mio. $ | 941 Mio. $ | 973 Mio. $ | 1,03 Mrd. $ | 1,07 Mrd. $ | 1,89 Mrd. $ | 1,91 Mrd. $ | 1,97 Mrd. $ | 1,97 Mrd. $ | 1,96 Mrd. $ | |
| Verbindlichkeiten gesamt | 1,58 Mrd. $ | 1,58 Mrd. $ | 1,68 Mrd. $ | 1,72 Mrd. $ | 1,79 Mrd. $ | 1,98 Mrd. $ | 2,03 Mrd. $ | 2,95 Mrd. $ | 3,07 Mrd. $ | 3,29 Mrd. $ | 3,25 Mrd. $ | 3,35 Mrd. $ | |
| Eigenkapital | |||||||||||||
| Stammaktien & Kapitalrücklage | 1000 $ | 1000 $ | 4000 $ | 4000 $ | 4000 $ | 5000 $ | 5000 $ | 5000 $ | 5000 $ | 5000 $ | 5000 $ | 5000 $ | |
| Gewinnrücklagen | -1,68 Mrd. $ | -1,68 Mrd. $ | -2,41 Mrd. $ | -2,59 Mrd. $ | -2,72 Mrd. $ | -2,84 Mrd. $ | -2,94 Mrd. $ | -3,04 Mrd. $ | -3,1 Mrd. $ | -3,19 Mrd. $ | -3,23 Mrd. $ | -3,29 Mrd. $ | |
| Kumuliertes sonstiges Gesamtergebnis | -2,24 Mio. $ | -2,24 Mio. $ | -2,9 Mio. $ | -1,64 Mio. $ | -816.000 $ | -8,24 Mio. $ | 557.000 $ | -2,58 Mio. $ | -44.000 $ | 3,73 Mio. $ | -9,22 Mio. $ | -12,8 Mio. $ | |
| Eigenkapital der Aktionäre | -705 Mio. $ | -705 Mio. $ | -515 Mio. $ | -499 Mio. $ | -521 Mio. $ | -554 Mio. $ | -557 Mio. $ | -564 Mio. $ | -524 Mio. $ | -520 Mio. $ | -481 Mio. $ | -499 Mio. $ | |
| Schulden | |||||||||||||
| Gesamtschulden (inkl. Leasing) | 309 Mio. $ | 320 Mio. $ | 308 Mio. $ | 317 Mio. $ | 326 Mio. $ | 351 Mio. $ | 364 Mio. $ | 1,17 Mrd. $ | 1,13 Mrd. $ | 1,13 Mrd. $ | 1,15 Mrd. $ | 1,13 Mrd. $ | |
| Nettoverschuldung (Schulden - Cash) | 179 Mio. $ | 190 Mio. $ | -195 Mio. $ | 175 Mio. $ | 222 Mio. $ | 164 Mio. $ | 80,5 Mio. $ | 845 Mio. $ | 823 Mio. $ | 751 Mio. $ | 717 Mio. $ | 717 Mio. $ | |
| Bilanz | Trend | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | |||||||
| Zahlungsmittel & Äquivalente | 120 Mio. $ | 71 Mio. $ | 136 Mio. $ | 130 Mio. $ | 186 Mio. $ | 380 Mio. $ | |
| Kurzfristige Anlagen | 97,2 Mio. $ | 67,8 Mio. $ | 160 Mio. $ | 149 Mio. $ | 519 Mio. $ | 1,3 Mrd. $ | |
| Forderungen | 120 Mio. $ | 167 Mio. $ | 156 Mio. $ | 140 Mio. $ | 182 Mio. $ | 261 Mio. $ | |
| Vorräte | 3,4 Mio. $ | 4,4 Mio. $ | 9,54 Mio. $ | 4,81 Mio. $ | 4,18 Mio. $ | 5,68 Mio. $ | |
| Sonstiges Umlaufvermögen | 7,48 Mio. $ | 4,14 Mio. $ | 11,3 Mio. $ | 80 Mio. $ | 108 Mio. $ | 126 Mio. $ | |
| Umlaufvermögen | 361 Mio. $ | 331 Mio. $ | 507 Mio. $ | 549 Mio. $ | 1,08 Mrd. $ | 2,22 Mrd. $ | |
| Sachanlagen (netto) | 34,1 Mio. $ | 65,8 Mio. $ | 83 Mio. $ | 77,7 Mio. $ | 53,2 Mio. $ | 83,8 Mio. $ | |
| Langfristige Anlagen | 8,28 Mio. $ | 5,59 Mio. $ | 10,1 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Goodwill | 4,24 Mio. $ | 4,24 Mio. $ | 4,24 Mio. $ | 100 Mio. $ | 100 Mio. $ | 200 Mio. $ | |
| Sonstiges Anlagevermögen | 102 Mio. $ | 112 Mio. $ | 165 Mio. $ | 147 Mio. $ | 192 Mio. $ | 260 Mio. $ | |
| Anlagevermögen | 149 Mio. $ | 188 Mio. $ | 262 Mio. $ | 325 Mio. $ | 345 Mio. $ | 543 Mio. $ | |
| Bilanzsumme | 510 Mio. $ | 519 Mio. $ | 769 Mio. $ | 874 Mio. $ | 1,42 Mrd. $ | 2,77 Mrd. $ | |
| Verbindlichkeiten | |||||||
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 10,2 Mio. $ | 14,1 Mio. $ | 8,09 Mio. $ | 6,87 Mio. $ | 10,4 Mio. $ | 15,3 Mio. $ | |
| Abgegrenzte Aufwendungen | 80,6 Mio. $ | 103 Mio. $ | 101 Mio. $ | 51,4 Mio. $ | 87,6 Mio. $ | 0 $ | |
| Passive Rechnungsabgrenzung | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 526 Mio. $ | 777 Mio. $ | 1,07 Mrd. $ | |
| Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 135 Mio. $ | 214 Mio. $ | 316 Mio. $ | 71,5 Mio. $ | 64,9 Mio. $ | 230 Mio. $ | |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | 232 Mio. $ | 337 Mio. $ | 435 Mio. $ | 656 Mio. $ | 950 Mio. $ | 1,31 Mrd. $ | |
| Langfristige Schulden | 0 $ | 0 $ | 180 Mio. $ | 287 Mio. $ | 322 Mio. $ | 1,13 Mrd. $ | |
| Leasingverbindlichkeiten (langfristig) | 0 $ | 26,9 Mio. $ | 26,6 Mio. $ | 22,3 Mio. $ | 18,4 Mio. $ | 0 $ | |
| Passive Rechnungsabgrenzung (langfristig) | 164 Mio. $ | 254 Mio. $ | 0 $ | 580 Mio. $ | 0 $ | 777 Mio. $ | |
| Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 34,8 Mio. $ | 5,2 Mio. $ | 500 Mio. $ | 32,8 Mio. $ | 686 Mio. $ | 64,8 Mio. $ | |
| Langfristige Verbindlichkeiten | 198 Mio. $ | 286 Mio. $ | 706 Mio. $ | 922 Mio. $ | 1,03 Mrd. $ | 1,97 Mrd. $ | |
| Verbindlichkeiten gesamt | 430 Mio. $ | 624 Mio. $ | 1,14 Mrd. $ | 1,58 Mrd. $ | 1,98 Mrd. $ | 3,29 Mrd. $ | |
| Eigenkapital | |||||||
| Stammaktien & Kapitalrücklage | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 5000 $ | 5000 $ | |
| Gewinnrücklagen | -796 Mio. $ | -1,05 Mrd. $ | -1,33 Mrd. $ | -1,68 Mrd. $ | -2,84 Mrd. $ | -3,19 Mrd. $ | |
| Kumuliertes sonstiges Gesamtergebnis | -199.000 $ | -88.000 $ | -1,3 Mio. $ | -2,24 Mio. $ | -8,24 Mio. $ | 3,73 Mio. $ | |
| Eigenkapital der Aktionäre | 79,9 Mio. $ | -105 Mio. $ | -373 Mio. $ | -705 Mio. $ | -554 Mio. $ | -520 Mio. $ | |
| Schulden | |||||||
| Gesamtschulden (inkl. Leasing) | 5,98 Mio. $ | 33,2 Mio. $ | 216 Mio. $ | 309 Mio. $ | 351 Mio. $ | 1,13 Mrd. $ | |
| Nettoverschuldung (Schulden - Cash) | -114 Mio. $ | -37,8 Mio. $ | 80,2 Mio. $ | 179 Mio. $ | 164 Mio. $ | 751 Mio. $ | |
Aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Cash, Anlagen und Schulden
QuartalsendenDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-K 2025-01-31, 10-Q 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31
Daten vom 2026-11-02