PayPal Holdings, Inc. (PYPL) Kapitalflussrechnung
NASDAQ · Financial Services · Financial - Credit Services · 23.800 Mitarbeiter · CEO Enrique J. Lores
- Kurs
- 57,01 $ +0,11 %
- Marktkapitalisierung
- 47,4 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 53,7 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q3 '26 eingereicht 2026-10-27
- Nächster Bericht
- 2027-02-02 EPS-Schätzung 1,42 $
In Q3 '26 erwirtschaftete PayPal Holdings, Inc. (PYPL) 1,59 Mrd. $ operativen Cashflow, investierte 161 Mio. $ in Sachanlagen und behielt 1,43 Mrd. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 6,3 Mrd. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 1,4 Mrd. $ | 888 Mio. $ | 1,13 Mrd. $ | 1,01 Mrd. $ | 1,12 Mrd. $ | 1,29 Mrd. $ | 1,26 Mrd. $ | 1,25 Mrd. $ | 1,44 Mrd. $ | 1,11 Mrd. $ | 1,1 Mrd. $ | 1,07 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 263 Mio. $ | 265 Mio. $ | 263 Mio. $ | 255 Mio. $ | 249 Mio. $ | 245 Mio. $ | 239 Mio. $ | 245 Mio. $ | 234 Mio. $ | 238 Mio. $ | 246 Mio. $ | 251 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 388 Mio. $ | 365 Mio. $ | 298 Mio. $ | 284 Mio. $ | 283 Mio. $ | 249 Mio. $ | 286 Mio. $ | 257 Mio. $ | 210 Mio. $ | 259 Mio. $ | 275 Mio. $ | 233 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | -229 Mio. $ | 52 Mio. $ | -23 Mio. $ | -21 Mio. $ | 223 Mio. $ | -6 Mio. $ | -83 Mio. $ | 182 Mio. $ | 124 Mio. $ | -290 Mio. $ | 115 Mio. $ | 85 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | -408 Mio. $ | 115 Mio. $ | -555 Mio. $ | -152 Mio. $ | 34 Mio. $ | -676 Mio. $ | -984 Mio. $ | 101 Mio. $ | 495 Mio. $ | -555 Mio. $ | -138 Mio. $ | -95 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 1,2 Mrd. $ | 232 Mio. $ | 414 Mio. $ | 238 Mio. $ | 484 Mio. $ | 61 Mio. $ | 179 Mio. $ | -59 Mio. $ | -116 Mio. $ | 369 Mio. $ | 381 Mio. $ | 45 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 2,61 Mrd. $ | 1,92 Mrd. $ | 1,53 Mrd. $ | 1,61 Mrd. $ | 2,39 Mrd. $ | 1,16 Mrd. $ | 898 Mio. $ | 1,97 Mrd. $ | 2,38 Mrd. $ | 1,13 Mrd. $ | 1,98 Mrd. $ | 1,59 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -145 Mio. $ | -154 Mio. $ | -157 Mio. $ | -169 Mio. $ | -203 Mio. $ | -196 Mio. $ | -206 Mio. $ | -256 Mio. $ | -194 Mio. $ | -231 Mio. $ | -208 Mio. $ | -161 Mio. $ | |
| Übernahmen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -122 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Käufe von Anlagen | -7,01 Mrd. $ | -7,08 Mrd. $ | -1,99 Mrd. $ | 10,9 Mrd. $ | -28,4 Mrd. $ | -6,17 Mrd. $ | -5,6 Mrd. $ | -4,39 Mrd. $ | -4,45 Mrd. $ | -5,92 Mrd. $ | -11,2 Mrd. $ | -5,57 Mrd. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 8,19 Mrd. $ | 9,24 Mrd. $ | -9,09 Mrd. $ | 75 Mio. $ | 111 Mio. $ | 5,55 Mrd. $ | 6,33 Mrd. $ | 7,43 Mrd. $ | 3,91 Mrd. $ | 4,52 Mrd. $ | 8,98 Mrd. $ | 4,56 Mrd. $ | |
| Sonstige Investitionen | -1,57 Mrd. $ | -1,03 Mrd. $ | 6,69 Mrd. $ | -8 Mrd. $ | 31 Mrd. $ | -2,84 Mrd. $ | -550 Mio. $ | 1,98 Mrd. $ | 438 Mio. $ | -345 Mio. $ | -435 Mio. $ | 179 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -534 Mio. $ | 980 Mio. $ | -4,55 Mrd. $ | 2,8 Mrd. $ | 2,46 Mrd. $ | -3,66 Mrd. $ | -20 Mio. $ | 4,77 Mrd. $ | -298 Mio. $ | -2,1 Mrd. $ | -2,89 Mrd. $ | -995 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 588 Mio. $ | -244 Mio. $ | 1,25 Mrd. $ | 132 Mio. $ | -1,25 Mrd. $ | 1,49 Mrd. $ | -1,21 Mrd. $ | -1 Mio. $ | 199 Mio. $ | -2 Mio. $ | 1,84 Mrd. $ | -14 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | -607 Mio. $ | -1,5 Mrd. $ | -1,5 Mrd. $ | -1,78 Mrd. $ | -1,27 Mrd. $ | -1,5 Mrd. $ | -1,55 Mrd. $ | -1,5 Mrd. $ | -1,5 Mrd. $ | -1,5 Mrd. $ | -1,55 Mrd. $ | -1,5 Mrd. $ | |
| Dividenden | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -130 Mio. $ | -130 Mio. $ | -122 Mio. $ | -118 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 2,97 Mrd. $ | -617 Mio. $ | 399 Mio. $ | -885 Mio. $ | -1,11 Mrd. $ | 1 Mrd. $ | -490 Mio. $ | -328 Mio. $ | -560 Mio. $ | 1,07 Mrd. $ | 177 Mio. $ | -857 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 3 Mrd. $ | -2,36 Mrd. $ | 200 Mio. $ | -2,53 Mrd. $ | -3,59 Mrd. $ | 994 Mio. $ | -3,17 Mrd. $ | -1,83 Mrd. $ | -1,95 Mrd. $ | -559 Mio. $ | 403 Mio. $ | -2,49 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 171 Mio. $ | -94 Mio. $ | 5 Mio. $ | 192 Mio. $ | -310 Mio. $ | 94 Mio. $ | 195 Mio. $ | -44 Mio. $ | 28 Mio. $ | -50 Mio. $ | 29 Mio. $ | 9 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 5,25 Mrd. $ | 441 Mio. $ | -2,82 Mrd. $ | 2,08 Mrd. $ | 956 Mio. $ | -1,41 Mrd. $ | -2,1 Mrd. $ | 4,87 Mrd. $ | 165 Mio. $ | -1,58 Mrd. $ | -470 Mio. $ | -1,88 Mrd. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 2,47 Mrd. $ | 1,76 Mrd. $ | 1,37 Mrd. $ | 1,45 Mrd. $ | 2,19 Mrd. $ | 964 Mio. $ | 692 Mio. $ | 1,72 Mrd. $ | 2,19 Mrd. $ | 903 Mio. $ | 1,78 Mrd. $ | 1,43 Mrd. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 1,06 Mrd. $ | 83 Mio. $ | 739 Mio. $ | 153 Mio. $ | 52 Mio. $ | 95 Mio. $ | 742 Mio. $ | 196 Mio. $ | 66 Mio. $ | 7 Mio. $ | 218 Mio. $ | 195 Mio. $ | |
| Gezahlte Zinsen | 164 Mio. $ | 2 Mio. $ | 164 Mio. $ | 2 Mio. $ | 198 Mio. $ | 2 Mio. $ | 189 Mio. $ | 19 Mio. $ | 196 Mio. $ | 18 Mio. $ | 194 Mio. $ | 18 Mio. $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | 1,4 Mrd. $ | 1,8 Mrd. $ | 2,06 Mrd. $ | 2,46 Mrd. $ | 4,2 Mrd. $ | 4,17 Mrd. $ | 2,42 Mrd. $ | 4,25 Mrd. $ | 4,15 Mrd. $ | 5,23 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 724 Mio. $ | 805 Mio. $ | 776 Mio. $ | 912 Mio. $ | 1,19 Mrd. $ | 1,27 Mrd. $ | 1,32 Mrd. $ | 1,07 Mrd. $ | 1,03 Mrd. $ | 963 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 438 Mio. $ | 733 Mio. $ | 853 Mio. $ | 1,02 Mrd. $ | 1,38 Mrd. $ | 1,38 Mrd. $ | 1,26 Mrd. $ | 1,48 Mrd. $ | 1,23 Mrd. $ | 1 Mrd. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 52 Mio. $ | -1,3 Mrd. $ | -171 Mio. $ | -269 Mio. $ | 165 Mio. $ | -482 Mio. $ | -811 Mio. $ | -668 Mio. $ | 231 Mio. $ | 217 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | -481 Mio. $ | -581 Mio. $ | 619 Mio. $ | -1,08 Mrd. $ | -722 Mio. $ | -1,65 Mrd. $ | -454 Mio. $ | -1,31 Mrd. $ | -558 Mio. $ | -1,06 Mrd. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 1,02 Mrd. $ | 1,08 Mrd. $ | 1,35 Mrd. $ | 1,02 Mrd. $ | -356 Mio. $ | 1,11 Mrd. $ | 2,08 Mrd. $ | 32 Mio. $ | 1,37 Mrd. $ | 65 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 3,16 Mrd. $ | 2,53 Mrd. $ | 5,48 Mrd. $ | 4,07 Mrd. $ | 5,85 Mrd. $ | 5,8 Mrd. $ | 5,81 Mrd. $ | 4,84 Mrd. $ | 7,45 Mrd. $ | 6,42 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -669 Mio. $ | -667 Mio. $ | -823 Mio. $ | -704 Mio. $ | -866 Mio. $ | -908 Mio. $ | -706 Mio. $ | -623 Mio. $ | -683 Mio. $ | -852 Mio. $ | |
| Übernahmen | -19 Mio. $ | -323 Mio. $ | -2,12 Mrd. $ | -70 Mio. $ | -3,61 Mrd. $ | -2,76 Mrd. $ | 0 $ | 466 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Käufe von Anlagen | -21 Mrd. $ | -19,4 Mrd. $ | -22,4 Mrd. $ | -27,9 Mrd. $ | -41,5 Mrd. $ | -40,1 Mrd. $ | -20,2 Mrd. $ | -22 Mrd. $ | -26,6 Mrd. $ | -20,6 Mrd. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 18,4 Mrd. $ | 18,4 Mrd. $ | 21,9 Mrd. $ | 24,9 Mrd. $ | 30,9 Mrd. $ | 39,7 Mrd. $ | 23,4 Mrd. $ | 24,3 Mrd. $ | 337 Mio. $ | 23,2 Mrd. $ | |
| Sonstige Investitionen | -2,6 Mrd. $ | -2,53 Mrd. $ | 4,25 Mrd. $ | -1,97 Mrd. $ | -1,14 Mrd. $ | -1,06 Mrd. $ | -5,81 Mrd. $ | -1,41 Mrd. $ | 28,7 Mrd. $ | -972 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -5,9 Mrd. $ | -4,49 Mrd. $ | 821 Mio. $ | -5,74 Mrd. $ | -16,2 Mrd. $ | -5,15 Mrd. $ | -3,33 Mrd. $ | 752 Mio. $ | 1,69 Mrd. $ | 797 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -21 Mio. $ | 820 Mio. $ | 960 Mio. $ | 2,96 Mrd. $ | 3,97 Mrd. $ | -89 Mio. $ | 1,79 Mrd. $ | 475 Mio. $ | -115 Mio. $ | 482 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | -995 Mio. $ | -1,01 Mrd. $ | -3,52 Mrd. $ | -1,41 Mrd. $ | -1,64 Mrd. $ | -3,37 Mrd. $ | -4,2 Mrd. $ | -5 Mrd. $ | -6,05 Mrd. $ | -6,05 Mrd. $ | |
| Dividenden | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -130 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 2,95 Mrd. $ | 4,13 Mrd. $ | 1,18 Mrd. $ | 2,51 Mrd. $ | 10 Mrd. $ | 2,74 Mrd. $ | 1,06 Mrd. $ | 1,41 Mrd. $ | -2,21 Mrd. $ | -375 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 2,04 Mrd. $ | 4,08 Mrd. $ | -1,24 Mrd. $ | 4,19 Mrd. $ | 12,5 Mrd. $ | -557 Mio. $ | -1,2 Mrd. $ | -2,99 Mrd. $ | -8,28 Mrd. $ | -5,96 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 0 $ | 36 Mio. $ | -113 Mio. $ | -6 Mio. $ | 169 Mio. $ | -102 Mio. $ | -155 Mio. $ | 76 Mio. $ | -207 Mio. $ | 273 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -708 Mio. $ | 2,17 Mrd. $ | 4,95 Mrd. $ | 2,51 Mrd. $ | 2,3 Mrd. $ | -11 Mio. $ | 1,13 Mrd. $ | 2,68 Mrd. $ | 656 Mio. $ | 1,53 Mrd. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 2,49 Mrd. $ | 1,86 Mrd. $ | 4,66 Mrd. $ | 3,37 Mrd. $ | 4,99 Mrd. $ | 4,89 Mrd. $ | 5,11 Mrd. $ | 4,22 Mrd. $ | 6,77 Mrd. $ | 5,56 Mrd. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 48 Mio. $ | 117 Mio. $ | 328 Mio. $ | 665 Mio. $ | 565 Mio. $ | 474 Mio. $ | 878 Mio. $ | 2,12 Mrd. $ | 1,03 Mrd. $ | 1,1 Mrd. $ | |
| Gezahlte Zinsen | 4 Mio. $ | 6 Mio. $ | 69 Mio. $ | 78 Mio. $ | 190 Mio. $ | 231 Mio. $ | 280 Mio. $ | 331 Mio. $ | 366 Mio. $ | 406 Mio. $ | |
Von Financial Modeling Prep aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen, Schätzungen: Financial Modeling Prep. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Daten vom 2026-11-02