Puya Semiconductor (Shanghai) Co., Ltd. (PUYA) Kapitalflussrechnung

SHH · Technology · Semiconductors · 574 Mitarbeiter · CEO Nan Wang

Kurs: 265,55 CN¥ +5,80 %
Marktkapitalisierung: 39,5 Mrd. CN¥
Unternehmenswert: 37,2 Mrd. CN¥
Letzter Bericht: Q3 '26 eingereicht 2026-09-30
Nächster Bericht: 2027-04-21

In Q3 '26 erwirtschaftete Puya Semiconductor (Shanghai) Co., Ltd. (PUYA) 658 Mio. CN¥ operativen Cashflow, investierte 79,2 Mio. CN¥ in Sachanlagen und behielt 578 Mio. CN¥ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 1,44 Mrd. CN¥.

Kapitalflussrechnung

Kapitalflussrechnung	Q4 '23	Q1 '24	Q2 '24	Q3 '24	Q4 '24	Q1 '25	Q2 '25	Q3 '25	Q4 '25	Q1 '26	Q2 '26	Q3 '26
Operativ
Nettogewinn	53,3 Mio. CN¥	49,9 Mio. CN¥	86,1 Mio. CN¥	88,8 Mio. CN¥	67,7 Mio. CN¥	18,5 Mio. CN¥	22,3 Mio. CN¥	18,3 Mio. CN¥	148 Mio. CN¥	251 Mio. CN¥	576 Mio. CN¥	728 Mio. CN¥
Abschreibungen	11,1 Mio. CN¥	12,9 Mio. CN¥	12,9 Mio. CN¥	15,4 Mio. CN¥	15,4 Mio. CN¥	16,8 Mio. CN¥	16,8 Mio. CN¥	19,3 Mio. CN¥	19,3 Mio. CN¥	0 CN¥	23,4 Mio. CN¥	0 CN¥
Aktienbasierte Vergütung	25,6 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	-18,3 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Latente Ertragsteuern	-204 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Veränderung des Working Capital	179 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	-72,8 Mio. CN¥	72,8 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Sonstige nicht zahlungswirksame Posten	-28,5 Mio. CN¥	-113 Mio. CN¥	-129 Mio. CN¥	-35,5 Mio. CN¥	35,5 Mio. CN¥	-178 Mio. CN¥	135 Mio. CN¥	5,95 Mio. CN¥	-141 Mio. CN¥	-7,42 Mio. CN¥	102 Mio. CN¥	-70,5 Mio. CN¥
Operativer Cashflow	35,9 Mio. CN¥	-50,6 Mio. CN¥	-29,9 Mio. CN¥	68,6 Mio. CN¥	119 Mio. CN¥	-143 Mio. CN¥	101 Mio. CN¥	98 Mio. CN¥	26,3 Mio. CN¥	244 Mio. CN¥	701 Mio. CN¥	658 Mio. CN¥
Investition
Investitionsausgaben (Capex)	-13,9 Mio. CN¥	-12,8 Mio. CN¥	-28,4 Mio. CN¥	-27 Mio. CN¥	-221 Mio. CN¥	-29 Mio. CN¥	-39,6 Mio. CN¥	-27,1 Mio. CN¥	-28,9 Mio. CN¥	-60,7 Mio. CN¥	-22,5 Mio. CN¥	-79,2 Mio. CN¥
Übernahmen	10.600 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	78,4 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Käufe von Anlagen	-10.600 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	-19 Mio. CN¥	-6,9 Mio. CN¥	0 CN¥	128 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen	29.000 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	109 Mio. CN¥	0 CN¥	3,34 Mio. CN¥	0 CN¥	45 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Sonstige Investitionen	10.600 CN¥	0 CN¥	90.000 CN¥	-15 Mio. CN¥	23.300 CN¥	0 CN¥	10 Mio. CN¥	-110 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Investitions-Cashflow	-13,8 Mio. CN¥	-12,8 Mio. CN¥	-28,4 Mio. CN¥	-42 Mio. CN¥	-112 Mio. CN¥	-48 Mio. CN¥	-33,1 Mio. CN¥	-137 Mio. CN¥	222 Mio. CN¥	-60,7 Mio. CN¥	-22,5 Mio. CN¥	-79,2 Mio. CN¥
Finanzierung
Netto aufgenommene / getilgte Schulden	3,23 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	62,8 Mio. CN¥	-62,3 Mio. CN¥	-521.000 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	-37 Mio. CN¥	632 Mio. CN¥	664 Mio. CN¥
Aktienrückkäufe	-32,6 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Dividenden	-377.000 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	-2220 CN¥	-45,3 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien)	-8,74 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	62,8 Mio. CN¥	-26,4 Mio. CN¥	-0 CN¥	10,4 Mio. CN¥	0 CN¥	41,3 Mio. CN¥	-2,01 Mio. CN¥	-4,29 Mio. CN¥	-54,4 Mio. CN¥
Finanzierungs-Cashflow	-5,51 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	62,8 Mio. CN¥	-88,7 Mio. CN¥	-523.000 CN¥	-34,9 Mio. CN¥	0 CN¥	-3,98 Mio. CN¥	-39 Mio. CN¥	627 Mio. CN¥	610 Mio. CN¥
Zusammenfassung
Währungseffekt auf Cash	-102.000 CN¥	948.000 CN¥	932.000 CN¥	-123.000 CN¥	771.000 CN¥	143.000 CN¥	441.000 CN¥	-19.000 CN¥	-5,37 Mio. CN¥	-7 Mio. CN¥	-13,1 Mio. CN¥	-17,5 Mio. CN¥
Netto-Veränderung der Zahlungsmittel	16,5 Mio. CN¥	-62,5 Mio. CN¥	-57,4 Mio. CN¥	89,3 Mio. CN¥	-81,9 Mio. CN¥	-191 Mio. CN¥	33,4 Mio. CN¥	-39,1 Mio. CN¥	239 Mio. CN¥	137 Mio. CN¥	1,29 Mrd. CN¥	1,17 Mrd. CN¥
Freier Cashflow (OCF - Capex)	22,1 Mio. CN¥	-63,4 Mio. CN¥	-58,3 Mio. CN¥	41,6 Mio. CN¥	-103 Mio. CN¥	-172 Mio. CN¥	61,4 Mio. CN¥	70,9 Mio. CN¥	-2,62 Mio. CN¥	183 Mio. CN¥	678 Mio. CN¥	578 Mio. CN¥

Kapitalflussrechnung	FY17	FY18	FY19	FY20	FY21	FY22	FY23	FY24	FY25
Operativ
Nettogewinn	3,72 Mio. CN¥	13,4 Mio. CN¥	32,3 Mio. CN¥	86 Mio. CN¥	291 Mio. CN¥	83,1 Mio. CN¥	-48,3 Mio. CN¥	292 Mio. CN¥	208 Mio. CN¥
Abschreibungen	185.000 CN¥	1,12 Mio. CN¥	2,72 Mio. CN¥	6,61 Mio. CN¥	13,3 Mio. CN¥	24,1 Mio. CN¥	41,1 Mio. CN¥	56,6 Mio. CN¥	72,2 Mio. CN¥
Aktienbasierte Vergütung	0 CN¥	0 CN¥	11 Mio. CN¥	2,75 Mio. CN¥	3,99 Mio. CN¥	10,5 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Latente Ertragsteuern	0 CN¥	-337.000 CN¥	-1,35 Mio. CN¥	-322.000 CN¥	-220.000 CN¥	-3,07 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	-16,4 Mio. CN¥
Veränderung des Working Capital	-24,6 Mio. CN¥	-41,2 Mio. CN¥	-23,7 Mio. CN¥	-153 Mio. CN¥	-133 Mio. CN¥	-285 Mio. CN¥	-98 Mio. CN¥	-271 Mio. CN¥	-262 Mio. CN¥
Sonstige nicht zahlungswirksame Posten	10,8 Mio. CN¥	7,52 Mio. CN¥	10,5 Mio. CN¥	8,96 Mio. CN¥	6,56 Mio. CN¥	40,2 Mio. CN¥	127 Mio. CN¥	28,3 Mio. CN¥	91 Mio. CN¥
Operativer Cashflow	-9,89 Mio. CN¥	-19,5 Mio. CN¥	31,4 Mio. CN¥	-49,1 Mio. CN¥	182 Mio. CN¥	-130 Mio. CN¥	21,8 Mio. CN¥	107 Mio. CN¥	92,3 Mio. CN¥
Investition
Investitionsausgaben (Capex)	-3,52 Mio. CN¥	-7,9 Mio. CN¥	-8,67 Mio. CN¥	-25,6 Mio. CN¥	-30,5 Mio. CN¥	-60,5 Mio. CN¥	-73 Mio. CN¥	-289 Mio. CN¥	-125 Mio. CN¥
Übernahmen	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	50,2 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	78,4 Mio. CN¥
Käufe von Anlagen	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	-95,2 Mio. CN¥	-19,6 Mio. CN¥	-15,1 Mio. CN¥	-15 Mio. CN¥	-8 Mio. CN¥
Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	45 Mio. CN¥	1,56 Mio. CN¥	617.000 CN¥	109 Mio. CN¥	48,3 Mio. CN¥
Sonstige Investitionen	-3,52 Mio. CN¥	-7,9 Mio. CN¥	-8,67 Mio. CN¥	-25,6 Mio. CN¥	-50,2 Mio. CN¥	0 CN¥	10.600 CN¥	23.300 CN¥	0 CN¥
Investitions-Cashflow	-3,52 Mio. CN¥	-7,9 Mio. CN¥	-8,67 Mio. CN¥	-25,6 Mio. CN¥	-80,7 Mio. CN¥	-78,6 Mio. CN¥	-87,4 Mio. CN¥	-196 Mio. CN¥	-5,87 Mio. CN¥
Finanzierung
Netto aufgenommene / getilgte Schulden	10,6 Mio. CN¥	6,5 Mio. CN¥	-14,1 Mio. CN¥	-3 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	521.000 CN¥	-521.000 CN¥
Aktienrückkäufe	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	-2,45 Mio. CN¥	-32,6 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Dividenden	-252.000 CN¥	-1,14 Mio. CN¥	-18,8 Mio. CN¥	-154.000 CN¥	0 CN¥	-39,5 Mio. CN¥	-377.000 CN¥	-20,7 Mio. CN¥	-45,3 Mio. CN¥
Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien)	3,31 Mio. CN¥	26,5 Mio. CN¥	113 Mio. CN¥	86,1 Mio. CN¥	1,24 Mrd. CN¥	-2,4 Mio. CN¥	-38,2 Mio. CN¥	-5,7 Mio. CN¥	6,4 Mio. CN¥
Finanzierungs-Cashflow	13,7 Mio. CN¥	31,8 Mio. CN¥	80,2 Mio. CN¥	82,9 Mio. CN¥	1,24 Mrd. CN¥	-44,3 Mio. CN¥	-38,5 Mio. CN¥	-25,9 Mio. CN¥	-39,4 Mio. CN¥
Zusammenfassung
Währungseffekt auf Cash	-173 CN¥	144.000 CN¥	-34.500 CN¥	-2,53 Mio. CN¥	-306.000 CN¥	1,65 Mio. CN¥	621.000 CN¥	2,53 Mio. CN¥	-4,8 Mio. CN¥
Netto-Veränderung der Zahlungsmittel	272.000 CN¥	4,6 Mio. CN¥	103 Mio. CN¥	5,66 Mio. CN¥	1,35 Mrd. CN¥	-252 Mio. CN¥	-104 Mio. CN¥	-112 Mio. CN¥	42,2 Mio. CN¥
Freier Cashflow (OCF - Capex)	-13,4 Mio. CN¥	-27,4 Mio. CN¥	22,8 Mio. CN¥	-74,7 Mio. CN¥	151 Mio. CN¥	-191 Mio. CN¥	-51,1 Mio. CN¥	-183 Mio. CN¥	-32,3 Mio. CN¥

Aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in CNY.

Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow

quartalsweise

Mittelverwendung vs. operativer Cashflow

Geschäftsjahre

Aktienzahl und EPS

quartalsweise, verwässert

Die anderen Abschlüsse

Gewinn- und VerlustrechnungUmsatz, Kosten, operatives Ergebnis, Nettogewinn und EPSÖffnen BilanzCash, Anlagen, Aktiva, Schulden, Verbindlichkeiten und EigenkapitalÖffnen

Quellen

Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert.

Daten vom 2026-11-02