Plug Power Inc. (PLUG) Kapitalflussrechnung
NASDAQ · Industrials · Electrical Equipment & Parts · 2.344 Mitarbeiter · CEO Jose Luis Crespo
- Kurs
- 1,37 $ -3,87 %
- Marktkapitalisierung
- 1,91 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 2,57 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q2 '26 eingereicht 2026-08-10
- Nächster Bericht
- 2026-11-09 EPS-Schätzung -0,07 $
In Q2 '26 erwirtschaftete Plug Power Inc. (PLUG) -94,1 Mio. $ operativen Cashflow, investierte 6,3 Mio. $ in Sachanlagen und behielt -100 Mio. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei -536 Mio. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | -283 Mio. $ | -642 Mio. $ | -296 Mio. $ | -262 Mio. $ | -211 Mio. $ | -1,34 Mrd. $ | -197 Mio. $ | -229 Mio. $ | -364 Mio. $ | 789 Mio. $ | -245 Mio. $ | -190 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 20,9 Mio. $ | 19,1 Mio. $ | 21,3 Mio. $ | 22,7 Mio. $ | 21,8 Mio. $ | 18,7 Mio. $ | 14,1 Mio. $ | 14,8 Mio. $ | 10,1 Mio. $ | 5,51 Mio. $ | 7,22 Mio. $ | 7,47 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 0 $ | 33,8 Mio. $ | 13,7 Mio. $ | 26,3 Mio. $ | 24,1 Mio. $ | 18,1 Mio. $ | 11,1 Mio. $ | 13,1 Mio. $ | 12,2 Mio. $ | -2,18 Mio. $ | 0 $ | 13 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | -2,13 Mio. $ | -7,91 Mio. $ | 163.000 $ | -376.000 $ | 95.000 $ | -3,04 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Veränderung des Working Capital | -211 Mio. $ | -14,9 Mio. $ | 38,2 Mio. $ | -76,9 Mio. $ | -35,7 Mio. $ | 77,2 Mio. $ | 49,3 Mio. $ | -61,1 Mio. $ | 56,1 Mio. $ | -72,3 Mio. $ | -53,9 Mio. $ | -76,4 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 121 Mio. $ | 370 Mio. $ | 54,6 Mio. $ | 35,9 Mio. $ | 25,9 Mio. $ | 1,09 Mrd. $ | 16,8 Mio. $ | 70,2 Mio. $ | 195 Mio. $ | -869 Mio. $ | 142 Mio. $ | 152 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | -354 Mio. $ | -243 Mio. $ | -168 Mio. $ | -255 Mio. $ | -175 Mio. $ | -131 Mio. $ | -106 Mio. $ | -192 Mio. $ | -89,8 Mio. $ | -149 Mio. $ | -150 Mio. $ | -94,1 Mio. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -171 Mio. $ | -186 Mio. $ | -98,7 Mio. $ | -106 Mio. $ | -89,7 Mio. $ | -39,6 Mio. $ | -40,5 Mio. $ | -38,6 Mio. $ | -30,1 Mio. $ | 107 Mio. $ | -8,11 Mio. $ | -6,3 Mio. $ | |
| Übernahmen | 0 $ | -5,79 Mio. $ | -21,9 Mio. $ | 0 $ | -655.000 $ | -4,25 Mio. $ | -514.000 $ | -324.000 $ | -292.000 $ | -514.000 $ | 300.000 $ | -6,23 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 52,4 Mio. $ | 458 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 37,2 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | -25,9 Mio. $ | 1,1 Mio. $ | 0 $ | -41,8 Mio. $ | 500.000 $ | 0 $ | -5,61 Mio. $ | -1,8 Mio. $ | 0 $ | -127 Mio. $ | -367.000 $ | -24,4 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -145 Mio. $ | 268 Mio. $ | -121 Mio. $ | -148 Mio. $ | -89,9 Mio. $ | -43,8 Mio. $ | -46,6 Mio. $ | -40,7 Mio. $ | -30,4 Mio. $ | -21 Mio. $ | -8,18 Mio. $ | 289.000 $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -6,81 Mio. $ | -6,55 Mio. $ | -21,2 Mio. $ | 20,5 Mio. $ | -9,97 Mio. $ | 147 Mio. $ | -70 Mio. $ | 32,7 Mio. $ | -27 Mio. $ | -10,9 Mio. $ | -29,8 Mio. $ | -20,8 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -122.000 $ | |
| Dividenden | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -16,5 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -4,97 Mio. $ | -2,09 Mio. $ | -1,07 Mio. $ | -43,6 Mio. $ | 41,3 Mio. $ | -8,08 Mio. $ | -12,9 Mio. $ | -5000 $ | 38,2 Mio. $ | -41,2 Mio. $ | -2,37 Mio. $ | -320.000 $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -11,2 Mio. $ | -8,33 Mio. $ | 283 Mio. $ | 244 Mio. $ | 252 Mio. $ | 204 Mio. $ | 193 Mio. $ | 32,8 Mio. $ | 87 Mio. $ | 317 Mio. $ | -32 Mio. $ | -36,2 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 41,7 Mio. $ | -9,93 Mio. $ | 4,19 Mio. $ | 9,95 Mio. $ | -6,33 Mio. $ | 11,6 Mio. $ | -5,19 Mio. $ | -89.000 $ | 5,41 Mio. $ | 53,2 Mio. $ | 41,9 Mio. $ | -533.000 $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -469 Mio. $ | 6,65 Mio. $ | -1,06 Mio. $ | -149 Mio. $ | -18,7 Mio. $ | 40,5 Mio. $ | 35,9 Mio. $ | -200 Mio. $ | -27,8 Mio. $ | 200 Mio. $ | -148 Mio. $ | -130 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -526 Mio. $ | -429 Mio. $ | -266 Mio. $ | -361 Mio. $ | -265 Mio. $ | -171 Mio. $ | -146 Mio. $ | -230 Mio. $ | -120 Mio. $ | -158 Mio. $ | -158 Mio. $ | -100 Mio. $ | |
| Gezahlte Zinsen | 0 $ | 0 $ | 9,11 Mio. $ | 0 $ | 4,35 Mio. $ | 18 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 9,31 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | -57,5 Mio. $ | -127 Mio. $ | -78,1 Mio. $ | -83,7 Mio. $ | -596 Mio. $ | -460 Mio. $ | -724 Mio. $ | -1,37 Mrd. $ | -2,1 Mrd. $ | -1,63 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 5,24 Mio. $ | 9,78 Mio. $ | 11,7 Mio. $ | 12,6 Mio. $ | 15,6 Mio. $ | 23,4 Mio. $ | 51,6 Mio. $ | 71,1 Mio. $ | 84,6 Mio. $ | 44,6 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 9,29 Mio. $ | 9,21 Mio. $ | 8,77 Mio. $ | 10,9 Mio. $ | 17,1 Mio. $ | 76,5 Mio. $ | 0 $ | 163 Mio. $ | 82,2 Mio. $ | 34,2 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | -5,37 Mio. $ | 51,5 Mio. $ | -9,22 Mio. $ | 0 $ | -30,8 Mio. $ | -16,2 Mio. $ | 170.000 $ | -8,53 Mio. $ | -3,16 Mio. $ | 10.000 $ | |
| Veränderung des Working Capital | 16,9 Mio. $ | -4,41 Mio. $ | -4,64 Mio. $ | -9,62 Mio. $ | -24,7 Mio. $ | -76 Mio. $ | -190 Mio. $ | -542 Mio. $ | 2,79 Mio. $ | -28 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 1,76 Mio. $ | 770.000 $ | 13,9 Mio. $ | 16,5 Mio. $ | 464 Mio. $ | 94,1 Mio. $ | 241 Mio. $ | 579 Mio. $ | 1,21 Mrd. $ | 1,04 Mrd. $ | |
| Operativer Cashflow | -29,6 Mio. $ | -60,2 Mio. $ | -58,4 Mio. $ | -53,3 Mio. $ | -155 Mio. $ | -358 Mio. $ | -621 Mio. $ | -1,11 Mrd. $ | -729 Mio. $ | -536 Mio. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -58,1 Mio. $ | -44,4 Mio. $ | -19,6 Mio. $ | -14,6 Mio. $ | -48,3 Mio. $ | -192 Mio. $ | -464 Mio. $ | -696 Mio. $ | -334 Mio. $ | -126 Mio. $ | |
| Übernahmen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 375.000 $ | -45,1 Mio. $ | -154 Mio. $ | -56,9 Mio. $ | 0 $ | -68,6 Mio. $ | 0 $ | |
| Käufe von Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -3,33 Mrd. $ | -882 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,94 Mrd. $ | 724 Mio. $ | 1,5 Mrd. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige Investitionen | 0 $ | 0 $ | -929.000 $ | 0 $ | -1,96 Mio. $ | -928.000 $ | 0 $ | -71,5 Mio. $ | 500.000 $ | -11,6 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -58,1 Mio. $ | -44,4 Mio. $ | -19,6 Mio. $ | -14,2 Mio. $ | -95,3 Mio. $ | -1,74 Mrd. $ | -679 Mio. $ | 728 Mio. $ | -402 Mio. $ | -137 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 49,1 Mio. $ | 34,6 Mio. $ | 125 Mio. $ | 157 Mio. $ | 204 Mio. $ | 20,6 Mio. $ | -53,4 Mio. $ | 24,6 Mio. $ | 137 Mio. $ | -282 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | -182.000 $ | -3,7 Mio. $ | -43,5 Mio. $ | -4,04 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -10 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 0 $ | 97.000 $ | -43,4 Mio. $ | 0 $ | 39,9 Mio. $ | -10,7 Mio. $ | -26,4 Mio. $ | -8,49 Mio. $ | -11,5 Mio. $ | 190 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 76,7 Mio. $ | 71,6 Mio. $ | 120 Mio. $ | 327 Mio. $ | 1,52 Mrd. $ | 3,6 Mrd. $ | -77,5 Mio. $ | 6,12 Mio. $ | 983 Mio. $ | 628 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -121.000 $ | 348.000 $ | -57.000 $ | -159 Mio. $ | 65.000 $ | -802.000 $ | -413 Mio. $ | -7,8 Mio. $ | 19,4 Mio. $ | 196 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -11,2 Mio. $ | -32,6 Mio. $ | 42,1 Mio. $ | 101 Mio. $ | 1,26 Mrd. $ | 1,5 Mrd. $ | -1,79 Mrd. $ | -380 Mio. $ | -128 Mio. $ | 152 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -87,7 Mio. $ | -105 Mio. $ | -77,2 Mio. $ | -65,5 Mio. $ | -206 Mio. $ | -551 Mio. $ | -1,08 Mrd. $ | -1,8 Mrd. $ | -1,06 Mrd. $ | -661 Mio. $ | |
| Gezahlte Zinsen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 28,9 Mio. $ | 19,3 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 45 Mio. $ | 0 $ | |
Aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Daten vom 2026-11-02