Prologis (PLD) Kapitalflussrechnung
NYSE · Real Estate · REIT - Industrial · 2.802 Mitarbeiter · CEO Daniel S. Letter
- Kurs
- 128,06 $ +0,03 %
- Marktkapitalisierung
- 122 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 156 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q3 '26 eingereicht 2026-10-28
- Nächster Bericht
- 2027-01-20 EPS-Schätzung 0,76 $
In Q3 '26 erwirtschaftete Prologis (PLD) 1,76 Mrd. $ operativen Cashflow, investierte 1,1 Mrd. $ in Sachanlagen und behielt 661 Mio. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 4,45 Mrd. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 631 Mio. $ | 586 Mio. $ | 861 Mio. $ | 1,06 Mrd. $ | 1,34 Mrd. $ | 640 Mio. $ | 622 Mio. $ | 821 Mio. $ | 1,48 Mrd. $ | 1,04 Mrd. $ | 1,12 Mrd. $ | 880 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 638 Mio. $ | 638 Mio. $ | 637 Mio. $ | 649 Mio. $ | 656 Mio. $ | 652 Mio. $ | 657 Mio. $ | 648 Mio. $ | 669 Mio. $ | 732 Mio. $ | 690 Mio. $ | 710 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 57,6 Mio. $ | 67,2 Mio. $ | 54,5 Mio. $ | 42,5 Mio. $ | 67,4 Mio. $ | 53,2 Mio. $ | 44 Mio. $ | 44,5 Mio. $ | 43,8 Mio. $ | 60,6 Mio. $ | 55,1 Mio. $ | 50 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 7,87 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | -8,3 Mio. $ | 19 Mio. $ | 6,68 Mio. $ | -4,32 Mio. $ | -5,31 Mio. $ | 7,26 Mio. $ | 190.000 $ | 18,9 Mio. $ | 38,8 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | -135 Mio. $ | -100 Mio. $ | -140 Mio. $ | 125 Mio. $ | -11,2 Mio. $ | -93,4 Mio. $ | -37,6 Mio. $ | 96,2 Mio. $ | -160 Mio. $ | -100 Mio. $ | 35,9 Mio. $ | 281 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -125 Mio. $ | -135 Mio. $ | -327 Mio. $ | -437 Mio. $ | -738 Mio. $ | -97,3 Mio. $ | -39,9 Mio. $ | -157 Mio. $ | -883 Mio. $ | -449 Mio. $ | -577 Mio. $ | -202 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 1,07 Mrd. $ | 1,06 Mrd. $ | 1,09 Mrd. $ | 1,43 Mrd. $ | 1,34 Mrd. $ | 1,16 Mrd. $ | 1,24 Mrd. $ | 1,45 Mrd. $ | 1,16 Mrd. $ | 1,29 Mrd. $ | 1,35 Mrd. $ | 1,76 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -264 Mio. $ | -135 Mio. $ | -208 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | -157 Mio. $ | -221 Mio. $ | -248 Mio. $ | 0 $ | -150 Mio. $ | -1 Mrd. $ | -1,1 Mrd. $ | |
| Übernahmen | 14,4 Mio. $ | 0 $ | 4,51 Mio. $ | -78,7 Mio. $ | -56,4 Mio. $ | 9,23 Mio. $ | 25,5 Mio. $ | -25,5 Mio. $ | -233 Mio. $ | -988 Mio. $ | -950 Mio. $ | -454 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | -1,48 Mrd. $ | -1,16 Mrd. $ | -1,29 Mrd. $ | 0 $ | -1,65 Mio. $ | -1,58 Mrd. $ | -944 Mio. $ | -177 Mio. $ | -6,74 Mio. $ | -151 Mio. $ | 151 Mio. $ | -1,14 Mrd. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 540 Mio. $ | 211 Mio. $ | 869 Mio. $ | 0 $ | 3,22 Mio. $ | 190 Mio. $ | 130 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 887 Mio. $ | -707 Mio. $ | 88,3 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | -19,3 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | -1,63 Mrd. $ | 375 Mio. $ | -9,23 Mio. $ | -25,5 Mio. $ | -620 Mio. $ | 265 Mio. $ | 310.000 $ | 1,36 Mrd. $ | 142 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -1,21 Mrd. $ | -1,08 Mrd. $ | -619 Mio. $ | -1,71 Mrd. $ | 320 Mio. $ | -1,55 Mrd. $ | -1,03 Mrd. $ | -1,07 Mrd. $ | 25,1 Mio. $ | -401 Mio. $ | -1,15 Mrd. $ | -2,46 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 767 Mio. $ | 998 Mio. $ | 631 Mio. $ | 1,4 Mrd. $ | -176 Mio. $ | 748 Mio. $ | 1,22 Mrd. $ | 750 Mio. $ | -163 Mio. $ | -6,88 Mio. $ | 2,33 Mrd. $ | -99,1 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | -4,72 Mio. $ | -21,7 Mio. $ | -205.000 $ | -4,97 Mio. $ | -3,63 Mio. $ | -15,4 Mio. $ | 1000 $ | -3,34 Mio. $ | -5,19 Mio. $ | -48 Mio. $ | -94,1 Mio. $ | 0 $ | |
| Dividenden | -809 Mio. $ | -892 Mio. $ | -893 Mio. $ | -893 Mio. $ | -893 Mio. $ | -940 Mio. $ | -942 Mio. $ | -941 Mio. $ | -942 Mio. $ | -1,03 Mrd. $ | -1 Mrd. $ | -1,02 Mrd. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -38 Mio. $ | -82,4 Mio. $ | -98,3 Mio. $ | -60 Mio. $ | -19,2 Mio. $ | -68,5 Mio. $ | -96,9 Mio. $ | -56,8 Mio. $ | -108 Mio. $ | -77,3 Mio. $ | -550 Mio. $ | -84,5 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -84 Mio. $ | 2,39 Mio. $ | -360 Mio. $ | 445 Mio. $ | -1,09 Mrd. $ | -276 Mio. $ | 182 Mio. $ | -252 Mio. $ | -1,22 Mrd. $ | -1,16 Mrd. $ | 708 Mio. $ | 1,21 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 6,39 Mio. $ | -3,58 Mio. $ | -9,06 Mio. $ | 13,7 Mio. $ | -26,1 Mio. $ | 17,8 Mio. $ | 6,27 Mio. $ | -5,97 Mio. $ | -5,45 Mio. $ | -13,7 Mio. $ | 1,25 Mio. $ | 4,98 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -210 Mio. $ | -29,8 Mio. $ | 97,8 Mio. $ | 183 Mio. $ | 538 Mio. $ | -647 Mio. $ | 395 Mio. $ | 120 Mio. $ | -40,4 Mio. $ | -285 Mio. $ | 904 Mio. $ | 508 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 810 Mio. $ | 921 Mio. $ | 879 Mio. $ | 1,43 Mrd. $ | 1,34 Mrd. $ | 1,16 Mrd. $ | 1,24 Mrd. $ | 1,45 Mrd. $ | 1,16 Mrd. $ | 1,14 Mrd. $ | 1,5 Mrd. $ | 661 Mio. $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | 1,29 Mrd. $ | 1,76 Mrd. $ | 1,82 Mrd. $ | 1,7 Mrd. $ | 1,62 Mrd. $ | 3,15 Mrd. $ | 3,56 Mrd. $ | 3,06 Mrd. $ | 3,95 Mrd. $ | 3,41 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 931 Mio. $ | 879 Mio. $ | 947 Mio. $ | 1,14 Mrd. $ | 1,56 Mrd. $ | 1,58 Mrd. $ | 1,81 Mrd. $ | 2,48 Mrd. $ | 2,58 Mrd. $ | 2,63 Mrd. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 60,3 Mio. $ | 76,6 Mio. $ | 76,1 Mio. $ | 97,6 Mio. $ | 110 Mio. $ | 113 Mio. $ | 175 Mio. $ | 268 Mio. $ | 232 Mio. $ | 185 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | -5,53 Mio. $ | -5,01 Mio. $ | 1,45 Mio. $ | 12,2 Mio. $ | 744.000 $ | 1,32 Mio. $ | 12,6 Mio. $ | 17,7 Mio. $ | 21,2 Mio. $ | 4,31 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | -65 Mio. $ | 42,8 Mio. $ | -82,7 Mio. $ | 18,6 Mio. $ | -18,8 Mio. $ | -166 Mio. $ | -26,2 Mio. $ | 70,1 Mio. $ | -127 Mio. $ | 0 $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -796 Mio. $ | -1,07 Mrd. $ | -961 Mio. $ | -706 Mio. $ | -333 Mio. $ | -1,68 Mrd. $ | -1,4 Mrd. $ | -526 Mio. $ | -1,74 Mrd. $ | -1,22 Mrd. $ | |
| Operativer Cashflow | 1,42 Mrd. $ | 1,69 Mrd. $ | 1,8 Mrd. $ | 2,26 Mrd. $ | 2,94 Mrd. $ | 3 Mrd. $ | 4,13 Mrd. $ | 5,37 Mrd. $ | 4,91 Mrd. $ | 5,01 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -102 Mio. $ | -111 Mio. $ | -916 Mio. $ | -322 Mio. $ | -1,25 Mrd. $ | -499 Mio. $ | -551 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Übernahmen | 511 Mio. $ | -415 Mio. $ | 200 Mio. $ | 113 Mio. $ | -1,82 Mrd. $ | -740 Mio. $ | -365 Mio. $ | 64,1 Mio. $ | 71,4 Mio. $ | -208 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | 102 Mio. $ | -5,06 Mio. $ | -11,7 Mio. $ | -30,4 Mio. $ | -9,03 Mio. $ | -16,5 Mio. $ | -3,46 Mio. $ | -2,23 Mio. $ | -3 Mio. $ | -202 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 79,8 Mio. $ | 7,54 Mio. $ | 29,4 Mio. $ | 23,6 Mio. $ | 2,35 Mio. $ | 3,31 Mio. $ | 59,3 Mio. $ | 37,1 Mio. $ | 16 Mio. $ | 4,85 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | 662 Mio. $ | 1,07 Mrd. $ | 34,3 Mio. $ | -470 Mio. $ | 4,31 Mio. $ | -738 Mio. $ | -3,64 Mrd. $ | -6,52 Mrd. $ | -3,18 Mrd. $ | -3,23 Mrd. $ | |
| Investitions-Cashflow | 1,25 Mrd. $ | 543 Mio. $ | -664 Mio. $ | -685 Mio. $ | -3,07 Mrd. $ | -1,99 Mrd. $ | -4,5 Mrd. $ | -6,42 Mrd. $ | -3,1 Mrd. $ | -3,63 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -898 Mio. $ | -876 Mio. $ | 59 Mio. $ | 803 Mio. $ | 1,03 Mrd. $ | 1,36 Mrd. $ | 3,03 Mrd. $ | 4,92 Mrd. $ | 2,86 Mrd. $ | 2,56 Mrd. $ | |
| Aktienrückkäufe | 0 $ | -13,2 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | -34,8 Mio. $ | 0 $ | -27,7 Mio. $ | -24,5 Mio. $ | -30,5 Mio. $ | -23,9 Mio. $ | |
| Dividenden | -893 Mio. $ | -943 Mio. $ | -1,12 Mrd. $ | -1,35 Mrd. $ | -1,72 Mrd. $ | -1,87 Mrd. $ | -2,49 Mrd. $ | -3,23 Mrd. $ | -3,57 Mrd. $ | -3,76 Mrd. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -373 Mio. $ | -808 Mio. $ | -175 Mio. $ | -303 Mio. $ | 359 Mio. $ | -497 Mio. $ | -391 Mio. $ | -342 Mio. $ | -255 Mio. $ | -330 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -2,13 Mrd. $ | -2,61 Mrd. $ | -1,23 Mrd. $ | -840 Mio. $ | -372 Mio. $ | -1,01 Mrd. $ | 116 Mio. $ | 1,32 Mrd. $ | -1 Mrd. $ | -1,56 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -342.000 $ | 15,8 Mio. $ | -10,9 Mio. $ | 5,91 Mio. $ | 18,7 Mio. $ | -39,6 Mio. $ | -20,8 Mio. $ | -22 Mio. $ | -25 Mio. $ | 12,7 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 543 Mio. $ | -360 Mio. $ | -103 Mio. $ | 745 Mio. $ | -491 Mio. $ | -42 Mio. $ | -278 Mio. $ | 252 Mio. $ | 788 Mio. $ | -173 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 1,32 Mrd. $ | 1,58 Mrd. $ | 888 Mio. $ | 1,94 Mrd. $ | 1,69 Mrd. $ | 2,5 Mrd. $ | 3,58 Mrd. $ | 5,37 Mrd. $ | 4,91 Mrd. $ | 5,01 Mrd. $ | |
Von Financial Modeling Prep aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen, Schätzungen: Financial Modeling Prep. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Daten vom 2026-11-01