Progressive Corporation (PGR) Kapitalflussrechnung
NYSE · Financial Services · Insurance - Property & Casualty · 70.053 Mitarbeiter · CEO Susan Patricia Griffith
- Kurs
- 231,28 $ +0,48 %
- Marktkapitalisierung
- 134 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 143 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q3 '26 eingereicht 2026-10-14
- Nächster Bericht
- 2027-01-27
In Q3 '26 erwirtschaftete Progressive Corporation (PGR) 0 $ operativen Cashflow, investierte 0 $ in Sachanlagen und behielt 0 $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 10,8 Mrd. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 1,99 Mrd. $ | 2,33 Mrd. $ | 1,46 Mrd. $ | 2,33 Mrd. $ | 2,36 Mrd. $ | 2,57 Mrd. $ | 3,18 Mrd. $ | 2,62 Mrd. $ | 2,95 Mrd. $ | 2,82 Mrd. $ | 3,31 Mrd. $ | 2,54 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 76,3 Mio. $ | 70 Mio. $ | 68 Mio. $ | 70 Mio. $ | 75,8 Mio. $ | 70 Mio. $ | 79 Mio. $ | 81 Mio. $ | 83 Mio. $ | 75 Mio. $ | 82 Mio. $ | 0 $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 34,6 Mio. $ | 17 Mio. $ | 31,5 Mio. $ | 37,3 Mio. $ | 36,2 Mio. $ | 16 Mio. $ | 32 Mio. $ | 42 Mio. $ | 42 Mio. $ | 16 Mio. $ | 36 Mio. $ | -52 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | -187 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Veränderung des Working Capital | 580 Mio. $ | 1,98 Mrd. $ | 1,59 Mrd. $ | 2,46 Mrd. $ | 478 Mio. $ | 2,3 Mrd. $ | 1,18 Mrd. $ | 2,78 Mrd. $ | 380 Mio. $ | 371 Mio. $ | -3,04 Mrd. $ | 0 $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -54 Mio. $ | -165 Mio. $ | 114 Mio. $ | -291 Mio. $ | 61,1 Mio. $ | 194 Mio. $ | -423 Mio. $ | -320 Mio. $ | -286 Mio. $ | 1,09 Mrd. $ | 3,22 Mrd. $ | -2,49 Mrd. $ | |
| Operativer Cashflow | 2,44 Mrd. $ | 4,24 Mrd. $ | 3,27 Mrd. $ | 4,61 Mrd. $ | 3,01 Mrd. $ | 5,14 Mrd. $ | 4,04 Mrd. $ | 5,2 Mrd. $ | 3,17 Mrd. $ | 4,37 Mrd. $ | 3,61 Mrd. $ | 0 $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -82,1 Mio. $ | -50 Mio. $ | -68,1 Mio. $ | -56,7 Mio. $ | -110 Mio. $ | -59 Mio. $ | -102 Mio. $ | -66 Mio. $ | -121 Mio. $ | -63 Mio. $ | -138 Mio. $ | 0 $ | |
| Übernahmen | 12,2 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Käufe von Anlagen | -6,88 Mrd. $ | -13,3 Mrd. $ | -11,2 Mrd. $ | -11,4 Mrd. $ | -12 Mrd. $ | -19,4 Mrd. $ | -8,5 Mrd. $ | -8,01 Mrd. $ | -23,2 Mrd. $ | -19,3 Mrd. $ | -13 Mrd. $ | 0 $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 4,82 Mrd. $ | 10,2 Mrd. $ | 7,95 Mrd. $ | 6,6 Mrd. $ | 9,5 Mrd. $ | 16,9 Mrd. $ | 4,51 Mrd. $ | 2,79 Mrd. $ | 20,5 Mrd. $ | 13,8 Mrd. $ | 9,82 Mrd. $ | 0 $ | |
| Sonstige Investitionen | -213 Mio. $ | 65 Mio. $ | 101 Mio. $ | 413 Mio. $ | -331 Mio. $ | 185 Mio. $ | 45 Mio. $ | 238 Mio. $ | -313 Mio. $ | 8,22 Mrd. $ | 380 Mio. $ | 0 $ | |
| Investitions-Cashflow | -2,35 Mrd. $ | -3,12 Mrd. $ | -3,26 Mrd. $ | -4,42 Mrd. $ | -2,94 Mrd. $ | -2,34 Mrd. $ | -4,04 Mrd. $ | -5,05 Mrd. $ | -3,1 Mrd. $ | 2,64 Mrd. $ | -2,92 Mrd. $ | 0 $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,49 Mrd. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Aktienrückkäufe | -60,9 Mio. $ | -37 Mio. $ | -11 Mio. $ | -85,8 Mio. $ | -200.000 $ | -54 Mio. $ | -13 Mio. $ | -40 Mio. $ | -59 Mio. $ | -478 Mio. $ | -614 Mio. $ | 0 $ | |
| Dividenden | -58,5 Mio. $ | -498 Mio. $ | -58,5 Mio. $ | -58,6 Mio. $ | -58,9 Mio. $ | -2,7 Mrd. $ | -59 Mio. $ | -58 Mio. $ | -59 Mio. $ | -7,97 Mrd. $ | -58 Mio. $ | 0 $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -130 Mio. $ | -1,04 Mrd. $ | -69,3 Mio. $ | -144 Mio. $ | -59,3 Mio. $ | -2,75 Mrd. $ | -72 Mio. $ | -98 Mio. $ | -118 Mio. $ | -6,96 Mrd. $ | -672 Mio. $ | 0 $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 0 $ | 0 $ | -400.000 $ | 0 $ | 400.000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -38,8 Mio. $ | 68 Mio. $ | -66,3 Mio. $ | 45,3 Mio. $ | 7 Mio. $ | 53 Mio. $ | -72 Mio. $ | 50 Mio. $ | -47 Mio. $ | 41 Mio. $ | 14 Mio. $ | -193 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 2,36 Mrd. $ | 4,19 Mrd. $ | 3,2 Mrd. $ | 4,55 Mrd. $ | 2,9 Mrd. $ | 5,08 Mrd. $ | 3,94 Mrd. $ | 5,13 Mrd. $ | 3,05 Mrd. $ | 4,3 Mrd. $ | 3,47 Mrd. $ | 0 $ | |
| Gezahlte Zinsen | 0 $ | 87,9 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | 1,06 Mrd. $ | 1,6 Mrd. $ | 2,62 Mrd. $ | 3,98 Mrd. $ | 5,7 Mrd. $ | 3,35 Mrd. $ | 722 Mio. $ | 3,9 Mrd. $ | 8,48 Mrd. $ | 11,3 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 200 Mio. $ | 236 Mio. $ | 262 Mio. $ | 306 Mio. $ | 332 Mio. $ | 337 Mio. $ | 306 Mio. $ | 285 Mio. $ | 284 Mio. $ | 313 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 85,2 Mio. $ | 95,4 Mio. $ | 77,2 Mio. $ | 90,2 Mio. $ | 89,4 Mio. $ | 101 Mio. $ | 123 Mio. $ | 121 Mio. $ | 122 Mio. $ | 132 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 37,2 Mio. $ | 43,8 Mio. $ | -5,7 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Veränderung des Working Capital | 1,32 Mrd. $ | 1,78 Mrd. $ | 2,85 Mrd. $ | 2,87 Mrd. $ | 2,3 Mrd. $ | 5,36 Mrd. $ | 3,56 Mrd. $ | 6,6 Mrd. $ | 6,51 Mrd. $ | 6,63 Mrd. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -1,6 Mio. $ | 1 Mio. $ | 478 Mio. $ | -985 Mio. $ | -1,52 Mrd. $ | -1,38 Mrd. $ | 2,14 Mrd. $ | -261 Mio. $ | -281 Mio. $ | -835 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 2,7 Mrd. $ | 3,76 Mrd. $ | 6,28 Mrd. $ | 6,26 Mrd. $ | 6,91 Mrd. $ | 7,76 Mrd. $ | 6,85 Mrd. $ | 10,6 Mrd. $ | 15,1 Mrd. $ | 17,5 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -215 Mio. $ | -156 Mio. $ | -266 Mio. $ | -364 Mio. $ | -224 Mio. $ | -244 Mio. $ | -292 Mio. $ | -252 Mio. $ | -285 Mio. $ | -348 Mio. $ | |
| Übernahmen | 6,2 Mio. $ | -18,1 Mio. $ | -297 Mio. $ | 53,3 Mio. $ | 21,9 Mio. $ | -313 Mio. $ | 35,1 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 80 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | -12 Mrd. $ | -14,8 Mrd. $ | -21,7 Mrd. $ | -29,1 Mrd. $ | -36,4 Mrd. $ | -34 Mrd. $ | -28,5 Mrd. $ | -25,9 Mrd. $ | -47,9 Mrd. $ | -59,1 Mrd. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 9,73 Mrd. $ | 11,6 Mrd. $ | 14,9 Mrd. $ | 25,1 Mrd. $ | 30,4 Mrd. $ | 31,3 Mrd. $ | 21 Mrd. $ | 15,2 Mrd. $ | 34,2 Mrd. $ | 44,8 Mrd. $ | |
| Sonstige Investitionen | 59,4 Mio. $ | -18,3 Mio. $ | 21,1 Mio. $ | 6 Mio. $ | 83,6 Mio. $ | 114 Mio. $ | -178 Mio. $ | 36 Mio. $ | 248 Mio. $ | 75 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -2,46 Mrd. $ | -3,41 Mrd. $ | -7,33 Mrd. $ | -4,34 Mrd. $ | -6,12 Mrd. $ | -3,12 Mrd. $ | -7,96 Mrd. $ | -10,8 Mrd. $ | -13,7 Mrd. $ | -14,5 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 452 Mio. $ | 157 Mio. $ | 1,1 Mrd. $ | 0 $ | 986 Mio. $ | -520 Mio. $ | 1,49 Mrd. $ | 496 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Aktienrückkäufe | -193 Mio. $ | -62,5 Mio. $ | -79 Mio. $ | -91,3 Mio. $ | -112 Mio. $ | -223 Mio. $ | -99 Mio. $ | -141 Mio. $ | -634 Mio. $ | -166 Mio. $ | |
| Dividenden | -519 Mio. $ | -395 Mio. $ | -655 Mio. $ | -1,64 Mrd. $ | -1,55 Mrd. $ | -3,75 Mrd. $ | -234 Mio. $ | -234 Mio. $ | -674 Mio. $ | -2,87 Mrd. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 9,2 Mio. $ | 500.000 $ | -294 Mio. $ | -9,6 Mio. $ | -236 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -250 Mio. $ | -301 Mio. $ | 550 Mio. $ | -1,77 Mrd. $ | -939 Mio. $ | -4,52 Mrd. $ | 1,13 Mrd. $ | 78 Mio. $ | -1,32 Mrd. $ | -3,04 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 400.000 $ | -300.000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -12,6 Mio. $ | 48,9 Mio. $ | -200 Mio. $ | 152 Mio. $ | -151 Mio. $ | 126 Mio. $ | 18,8 Mio. $ | -121 Mio. $ | 54 Mio. $ | -16 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 2,49 Mrd. $ | 3,6 Mrd. $ | 6,02 Mrd. $ | 5,9 Mrd. $ | 6,68 Mrd. $ | 7,52 Mrd. $ | 6,56 Mrd. $ | 10,4 Mrd. $ | 14,8 Mrd. $ | 17,2 Mrd. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,45 Mrd. $ | 842 Mio. $ | 719 Mio. $ | 821 Mio. $ | 2,59 Mrd. $ | 0 $ | |
| Gezahlte Zinsen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 206 Mio. $ | 224 Mio. $ | 229 Mio. $ | 265 Mio. $ | 276 Mio. $ | 0 $ | |
Von Financial Modeling Prep aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen, Schätzungen: Financial Modeling Prep. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Daten vom 2026-11-01