PepsiCo, Inc. (PEP) Kapitalflussrechnung
NASDAQ · Consumer Defensive · Beverages - Non-Alcoholic · 306.000 Mitarbeiter · CEO Ramon Luis Laguarta
- Kurs
- 137,34 $ +2,65 %
- Marktkapitalisierung
- 187 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 228 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q3 '26 eingereicht 2026-10-08
- Nächster Bericht
- 2027-02-02 EPS-Schätzung 2,24 $
In Q3 '26 erwirtschaftete PepsiCo, Inc. (PEP) 5,59 Mrd. $ operativen Cashflow, investierte 916 Mio. $ in Sachanlagen und behielt 4,67 Mrd. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 10,5 Mrd. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 1,32 Mrd. $ | 2,05 Mrd. $ | 3,09 Mrd. $ | 2,95 Mrd. $ | 1,53 Mrd. $ | 1,84 Mrd. $ | 1,28 Mrd. $ | 2,62 Mrd. $ | 2,56 Mrd. $ | 2,34 Mrd. $ | 3 Mrd. $ | 3,07 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 1,16 Mrd. $ | 768 Mio. $ | 889 Mio. $ | 899 Mio. $ | 1,26 Mrd. $ | 829 Mio. $ | 977 Mio. $ | 998 Mio. $ | 1,37 Mrd. $ | 904 Mio. $ | 1,08 Mrd. $ | 892 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 113 Mio. $ | 97 Mio. $ | 86 Mio. $ | 77 Mio. $ | 102 Mio. $ | 77 Mio. $ | 54 Mio. $ | 76 Mio. $ | 81 Mio. $ | 93 Mio. $ | 69 Mio. $ | 78 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | -614 Mio. $ | 116 Mio. $ | 26 Mio. $ | -18 Mio. $ | 52 Mio. $ | 111 Mio. $ | -371 Mio. $ | 290 Mio. $ | 41 Mio. $ | 226 Mio. $ | 268 Mio. $ | 169 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | 2,42 Mrd. $ | -3,92 Mrd. $ | -965 Mio. $ | 781 Mio. $ | 2,4 Mrd. $ | -3,31 Mrd. $ | -1,09 Mrd. $ | 344 Mio. $ | 2,42 Mrd. $ | -3,05 Mrd. $ | -991 Mio. $ | 1,07 Mrd. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 1,4 Mrd. $ | -160 Mio. $ | -774 Mio. $ | 221 Mio. $ | 937 Mio. $ | -522 Mio. $ | 1,12 Mrd. $ | 146 Mio. $ | 153 Mio. $ | -469 Mio. $ | -1,11 Mrd. $ | 311 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 5,81 Mrd. $ | -1,04 Mrd. $ | 2,36 Mrd. $ | 4,91 Mrd. $ | 6,29 Mrd. $ | -973 Mio. $ | 1,97 Mrd. $ | 4,47 Mrd. $ | 6,62 Mrd. $ | 41 Mio. $ | 2,32 Mrd. $ | 5,59 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -2,98 Mrd. $ | -614 Mio. $ | -1,09 Mrd. $ | -1,15 Mrd. $ | -2,47 Mrd. $ | -603 Mio. $ | -904 Mio. $ | -992 Mio. $ | -1,92 Mrd. $ | -447 Mio. $ | -819 Mio. $ | -916 Mio. $ | |
| Übernahmen | -115 Mio. $ | 54 Mio. $ | 178 Mio. $ | 9 Mio. $ | -204 Mio. $ | -1,2 Mrd. $ | -1,93 Mrd. $ | -46 Mio. $ | -220 Mio. $ | -67 Mio. $ | -81 Mio. $ | 0 $ | |
| Käufe von Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -425 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -190 Mio. $ | -9 Mio. $ | -80 Mio. $ | -25 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | -19 Mio. $ | 8 Mio. $ | -7 Mio. $ | 3 Mio. $ | 1 Mio. $ | 441 Mio. $ | 6 Mio. $ | 21 Mio. $ | 221 Mio. $ | 14 Mio. $ | 8 Mio. $ | 9 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | -1 Mio. $ | -10 Mio. $ | 24 Mio. $ | 51 Mio. $ | 164 Mio. $ | 128 Mio. $ | -70 Mio. $ | -93 Mio. $ | 463 Mio. $ | 32 Mio. $ | 57 Mio. $ | -23 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -3,12 Mrd. $ | -562 Mio. $ | -892 Mio. $ | -1,51 Mrd. $ | -2,51 Mrd. $ | -1,23 Mrd. $ | -2,9 Mrd. $ | -1,11 Mrd. $ | -1,64 Mrd. $ | -477 Mio. $ | -915 Mio. $ | -955 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -1,01 Mrd. $ | 1,97 Mrd. $ | -854 Mio. $ | -248 Mio. $ | -168 Mio. $ | 3,87 Mrd. $ | 2,3 Mrd. $ | -685 Mio. $ | -1,74 Mrd. $ | 2,6 Mrd. $ | 394 Mio. $ | -1,5 Mrd. $ | |
| Aktienrückkäufe | -249 Mio. $ | -146 Mio. $ | -315 Mio. $ | -299 Mio. $ | -240 Mio. $ | -183 Mio. $ | -311 Mio. $ | -258 Mio. $ | -248 Mio. $ | -182 Mio. $ | -297 Mio. $ | -260 Mio. $ | |
| Dividenden | -1,74 Mrd. $ | -1,77 Mrd. $ | -1,74 Mrd. $ | -1,86 Mrd. $ | -1,86 Mrd. $ | -1,88 Mrd. $ | -1,86 Mrd. $ | -1,95 Mrd. $ | -1,95 Mrd. $ | -1,97 Mrd. $ | -1,95 Mrd. $ | -2,02 Mrd. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -39 Mio. $ | -108 Mio. $ | 21 Mio. $ | 28 Mio. $ | -6 Mio. $ | -41 Mio. $ | -29 Mio. $ | 16 Mio. $ | -132 Mio. $ | 1,21 Mrd. $ | 53 Mio. $ | 0 $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -3,04 Mrd. $ | 10 Mio. $ | -2,91 Mrd. $ | -2,38 Mrd. $ | -2,27 Mrd. $ | 1,77 Mrd. $ | 100 Mio. $ | -2,88 Mrd. $ | -3,97 Mrd. $ | 1,66 Mrd. $ | -1,79 Mrd. $ | -3,77 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -23 Mio. $ | -38 Mio. $ | -266 Mio. $ | -87 Mio. $ | -296 Mio. $ | 203 Mio. $ | 219 Mio. $ | -27 Mio. $ | 27 Mio. $ | 121 Mio. $ | 135 Mio. $ | -431 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -370 Mio. $ | -1,63 Mrd. $ | -1,71 Mrd. $ | 925 Mio. $ | 1,21 Mrd. $ | -234 Mio. $ | -607 Mio. $ | 459 Mio. $ | 1,03 Mrd. $ | 1,35 Mrd. $ | -248 Mio. $ | 425 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 2,83 Mrd. $ | -1,66 Mrd. $ | 1,27 Mrd. $ | 3,76 Mrd. $ | 3,82 Mrd. $ | -1,58 Mrd. $ | 1,07 Mrd. $ | 3,48 Mrd. $ | 4,7 Mrd. $ | -406 Mio. $ | 1,51 Mrd. $ | 4,67 Mrd. $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | 6,38 Mrd. $ | 4,91 Mrd. $ | 12,6 Mrd. $ | 7,35 Mrd. $ | 7,18 Mrd. $ | 7,68 Mrd. $ | 8,98 Mrd. $ | 9,16 Mrd. $ | 9,63 Mrd. $ | 8,3 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 2,37 Mrd. $ | 2,37 Mrd. $ | 2,4 Mrd. $ | 2,84 Mrd. $ | 3,03 Mrd. $ | 3,22 Mrd. $ | 3,28 Mrd. $ | 3,52 Mrd. $ | 3,82 Mrd. $ | 4,18 Mrd. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 284 Mio. $ | 292 Mio. $ | 256 Mio. $ | 237 Mio. $ | 264 Mio. $ | 301 Mio. $ | 343 Mio. $ | 380 Mio. $ | 362 Mio. $ | 288 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 452 Mio. $ | 3,07 Mrd. $ | -4,91 Mrd. $ | 445 Mio. $ | 361 Mio. $ | 488 Mio. $ | -787 Mio. $ | -271 Mio. $ | 176 Mio. $ | 71 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | 896 Mio. $ | -487 Mio. $ | 912 Mio. $ | -479 Mio. $ | -303 Mio. $ | 718 Mio. $ | -888 Mio. $ | -337 Mio. $ | -1,7 Mrd. $ | -1,65 Mrd. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 25 Mio. $ | -158 Mio. $ | -1,81 Mrd. $ | -751 Mio. $ | 90 Mio. $ | -785 Mio. $ | -115 Mio. $ | 997 Mio. $ | 224 Mio. $ | 900 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 10,4 Mrd. $ | 9,99 Mrd. $ | 9,42 Mrd. $ | 9,65 Mrd. $ | 10,6 Mrd. $ | 11,6 Mrd. $ | 10,8 Mrd. $ | 13,4 Mrd. $ | 12,5 Mrd. $ | 12,1 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -3,04 Mrd. $ | -2,97 Mrd. $ | -3,28 Mrd. $ | -4,23 Mrd. $ | -4,24 Mrd. $ | -4,63 Mrd. $ | -5,21 Mrd. $ | -5,52 Mrd. $ | -5,32 Mrd. $ | -4,42 Mrd. $ | |
| Übernahmen | -127 Mio. $ | 206 Mio. $ | -991 Mio. $ | -2,46 Mrd. $ | -6,37 Mrd. $ | 108 Mio. $ | 2,63 Mrd. $ | -239 Mio. $ | -90 Mio. $ | -3,39 Mrd. $ | |
| Käufe von Anlagen | -12,5 Mrd. $ | -18,4 Mrd. $ | -5,64 Mrd. $ | 4,23 Mrd. $ | -1,14 Mrd. $ | -58 Mio. $ | -291 Mio. $ | -555 Mio. $ | -425 Mio. $ | -190 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 8,42 Mrd. $ | 16,5 Mrd. $ | 14,3 Mrd. $ | 97 Mio. $ | 27 Mio. $ | 1,14 Mrd. $ | 174 Mio. $ | 571 Mio. $ | 5 Mio. $ | 689 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | 108 Mio. $ | 209 Mio. $ | 136 Mio. $ | -4,07 Mrd. $ | 97 Mio. $ | 171 Mio. $ | 262 Mio. $ | 246 Mio. $ | 356 Mio. $ | 428 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -7,15 Mrd. $ | -4,4 Mrd. $ | 4,56 Mrd. $ | -6,44 Mrd. $ | -11,6 Mrd. $ | -3,27 Mrd. $ | -2,43 Mrd. $ | -5,5 Mrd. $ | -5,47 Mrd. $ | -6,88 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 3,75 Mrd. $ | 2,05 Mrd. $ | -6,96 Mrd. $ | -355 Mio. $ | 11,3 Mrd. $ | -4,13 Mrd. $ | -810 Mio. $ | 4,77 Mrd. $ | 695 Mio. $ | 3,75 Mrd. $ | |
| Aktienrückkäufe | -3,01 Mrd. $ | -2,01 Mrd. $ | -2 Mrd. $ | -3 Mrd. $ | -2 Mrd. $ | -106 Mio. $ | -1,5 Mrd. $ | -1 Mrd. $ | -1 Mrd. $ | -1 Mrd. $ | |
| Dividenden | -4,23 Mrd. $ | -4,47 Mrd. $ | -4,93 Mrd. $ | -5,3 Mrd. $ | -5,51 Mrd. $ | -5,82 Mrd. $ | -6,17 Mrd. $ | -6,68 Mrd. $ | -7,23 Mrd. $ | -7,64 Mrd. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 546 Mio. $ | 241 Mio. $ | 125 Mio. $ | 170 Mio. $ | 35 Mio. $ | -912 Mio. $ | 66 Mio. $ | 43 Mio. $ | -22 Mio. $ | -186 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -2,94 Mrd. $ | -4,19 Mrd. $ | -13,8 Mrd. $ | -8,49 Mrd. $ | 3,82 Mrd. $ | -10,8 Mrd. $ | -8,52 Mrd. $ | -3,01 Mrd. $ | -7,56 Mrd. $ | -4,98 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -252 Mio. $ | 47 Mio. $ | -98 Mio. $ | 78 Mio. $ | -129 Mio. $ | -114 Mio. $ | -465 Mio. $ | -277 Mio. $ | -687 Mio. $ | 422 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 62 Mio. $ | 1,45 Mrd. $ | 112 Mio. $ | -5,2 Mrd. $ | 2,68 Mrd. $ | -2,55 Mrd. $ | -607 Mio. $ | 4,66 Mrd. $ | -1,21 Mrd. $ | 651 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 7,36 Mrd. $ | 7,03 Mrd. $ | 6,13 Mrd. $ | 5,42 Mrd. $ | 6,37 Mrd. $ | 6,99 Mrd. $ | 5,6 Mrd. $ | 7,92 Mrd. $ | 7,19 Mrd. $ | 7,67 Mrd. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 1,39 Mrd. $ | 1,96 Mrd. $ | 1,2 Mrd. $ | 2,23 Mrd. $ | 1,77 Mrd. $ | 1,93 Mrd. $ | 2,77 Mrd. $ | 2,53 Mrd. $ | 3,06 Mrd. $ | 3,09 Mrd. $ | |
| Gezahlte Zinsen | 1,1 Mrd. $ | 1,12 Mrd. $ | 1,39 Mrd. $ | 1,08 Mrd. $ | 1,16 Mrd. $ | 1,18 Mrd. $ | 1,04 Mrd. $ | 1,4 Mrd. $ | 1,59 Mrd. $ | 1,75 Mrd. $ | |
Von Financial Modeling Prep aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen, Schätzungen: Financial Modeling Prep. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-09-05, 10-Q 2026-06-13, 10-Q 2026-03-21, 10-K 2025-12-27, 10-Q 2025-09-06, 10-Q 2025-06-14, 10-Q 2025-03-22, 10-K 2024-12-28, 10-Q 2024-09-07
Daten vom 2026-11-01