Vaxcyte, Inc. (PCVX) Kapitalflussrechnung
NASDAQ · Healthcare · Biotechnology · 507 Mitarbeiter · CEO Grant E. Pickering
- Kurs
- 62,03 $ -0,93 %
- Marktkapitalisierung
- 9,76 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 9,7 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q2 '26 eingereicht 2026-08-05
- Nächster Bericht
- 2026-11-03 EPS-Schätzung -2,11 $
In Q2 '26 erwirtschaftete Vaxcyte, Inc. (PCVX) -513 Mio. $ operativen Cashflow, investierte 19,4 Mio. $ in Sachanlagen und behielt -532 Mio. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei -1,2 Mrd. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | -92,7 Mio. $ | -181 Mio. $ | -95 Mio. $ | -129 Mio. $ | -103 Mio. $ | -137 Mio. $ | -141 Mio. $ | -167 Mio. $ | -213 Mio. $ | -247 Mio. $ | -321 Mio. $ | -605 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 2,48 Mio. $ | 2,95 Mio. $ | 3,09 Mio. $ | 3,48 Mio. $ | 4,49 Mio. $ | 4,79 Mio. $ | 4,87 Mio. $ | 4,99 Mio. $ | 5,2 Mio. $ | 9,8 Mio. $ | 5,85 Mio. $ | 5,95 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 13,2 Mio. $ | 13,3 Mio. $ | 17,6 Mio. $ | 21,6 Mio. $ | 21,3 Mio. $ | 24,4 Mio. $ | 30,6 Mio. $ | 36,9 Mio. $ | 35,3 Mio. $ | 36 Mio. $ | 38 Mio. $ | 79,2 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | 34 Mio. $ | 38,1 Mio. $ | -73,8 Mio. $ | -7,79 Mio. $ | 29,2 Mio. $ | -2,49 Mio. $ | -49,5 Mio. $ | 33,7 Mio. $ | 32,1 Mio. $ | 3,66 Mio. $ | -2,91 Mio. $ | -33,5 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -14,6 Mio. $ | -2,37 Mio. $ | -11 Mio. $ | -9,93 Mio. $ | -12,6 Mio. $ | -991.000 $ | -11,5 Mio. $ | -30,2 Mio. $ | -3,05 Mio. $ | -27,8 Mio. $ | -911.000 $ | 40,2 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | -57,5 Mio. $ | -129 Mio. $ | -159 Mio. $ | -121 Mio. $ | -60,7 Mio. $ | -111 Mio. $ | -166 Mio. $ | -121 Mio. $ | -143 Mio. $ | -225 Mio. $ | -281 Mio. $ | -513 Mio. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -7,34 Mio. $ | -57,1 Mio. $ | -12,1 Mio. $ | -45,4 Mio. $ | -38,1 Mio. $ | -30 Mio. $ | -26,8 Mio. $ | 19,5 Mio. $ | -12 Mio. $ | 5,57 Mio. $ | -14,8 Mio. $ | -19,4 Mio. $ | |
| Übernahmen | -29.600 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Käufe von Anlagen | -210 Mio. $ | -204 Mio. $ | -688 Mio. $ | -351 Mio. $ | -1,23 Mrd. $ | -815 Mio. $ | -314 Mio. $ | -349 Mio. $ | -255 Mio. $ | -293 Mio. $ | -584 Mio. $ | -853 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 239 Mio. $ | 247 Mio. $ | 249 Mio. $ | 309 Mio. $ | 354 Mio. $ | 288 Mio. $ | 465 Mio. $ | 437 Mio. $ | 389 Mio. $ | 416 Mio. $ | 366 Mio. $ | 786 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | 29.600 $ | 0 $ | 0 $ | 6,39 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -29,3 Mio. $ | 0 $ | -14 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Investitions-Cashflow | 22,3 Mio. $ | -13,9 Mio. $ | -451 Mio. $ | -80,4 Mio. $ | -917 Mio. $ | -557 Mio. $ | 123 Mio. $ | 77,7 Mio. $ | 121 Mio. $ | 115 Mio. $ | -233 Mio. $ | -85,7 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -450.000 $ | 2,76 Mio. $ | 1,72 Mio. $ | 3,83 Mio. $ | 2,4 Mio. $ | 4,9 Mio. $ | -5,29 Mio. $ | -717.000 $ | -3,98 Mio. $ | 5,95 Mio. $ | -9,3 Mio. $ | -11,4 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 48,6 Mio. $ | 2,74 Mio. $ | 818 Mio. $ | 110 Mio. $ | 1,52 Mrd. $ | 4,91 Mio. $ | 759.000 $ | 2,52 Mio. $ | -3,67 Mio. $ | 2,41 Mio. $ | 602 Mio. $ | 607 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 1,05 Mio. $ | -7,68 Mio. $ | 6,06 Mio. $ | -1,41 Mio. $ | -5,58 Mio. $ | 1,35 Mio. $ | 1,17 Mio. $ | 800.000 $ | 291.000 $ | 176.000 $ | -664.000 $ | 733.000 $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 14,3 Mio. $ | -148 Mio. $ | 214 Mio. $ | -92,8 Mio. $ | 532 Mio. $ | -662 Mio. $ | -41 Mio. $ | -40,1 Mio. $ | -25,5 Mio. $ | -107 Mio. $ | 86,9 Mio. $ | 9,23 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -64,9 Mio. $ | -186 Mio. $ | -171 Mio. $ | -167 Mio. $ | -98,8 Mio. $ | -141 Mio. $ | -193 Mio. $ | -102 Mio. $ | -155 Mio. $ | -219 Mio. $ | -295 Mio. $ | -532 Mio. $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | ||||||||||
| Nettogewinn | -17.200 $ | -29,5 Mio. $ | -50,3 Mio. $ | -89,2 Mio. $ | -100 Mio. $ | -223 Mio. $ | -402 Mio. $ | -464 Mio. $ | -767 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 625.000 $ | 1,04 Mio. $ | 1,23 Mio. $ | 1,41 Mio. $ | 3,46 Mio. $ | 9,45 Mio. $ | 10,2 Mio. $ | 15,8 Mio. $ | 24,9 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 390 $ | 749.000 $ | 1,19 Mio. $ | 5,43 Mio. $ | 10,7 Mio. $ | 23,7 Mio. $ | 48,8 Mio. $ | 84,8 Mio. $ | 139 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 0 $ | 51.000 $ | 0 $ | 301.000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Veränderung des Working Capital | 1000 $ | 1,9 Mio. $ | 3,91 Mio. $ | 35,3 Mio. $ | -37 Mio. $ | 12,7 Mio. $ | 81,3 Mio. $ | -54,9 Mio. $ | -3,45 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -624.000 $ | -4,71 Mio. $ | -3,2 Mio. $ | 179.000 $ | 1,5 Mio. $ | 7,05 Mio. $ | -34,8 Mio. $ | -34,5 Mio. $ | -49,2 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | -15.000 $ | -30,5 Mio. $ | -47,1 Mio. $ | -46,6 Mio. $ | -121 Mio. $ | -171 Mio. $ | -297 Mio. $ | -453 Mio. $ | -656 Mio. $ | |
| Investition | ||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -1220 $ | -1,77 Mio. $ | -1,2 Mio. $ | -1,16 Mio. $ | -6,56 Mio. $ | -5,84 Mio. $ | -67,9 Mio. $ | -22,4 Mio. $ | -13,7 Mio. $ | |
| Übernahmen | 0 $ | 1000 $ | 0 $ | 50.000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Käufe von Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -336 Mio. $ | -103 Mio. $ | -1,33 Mrd. $ | -3,09 Mrd. $ | -1,21 Mrd. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 131 Mio. $ | 183 Mio. $ | 624 Mio. $ | 1,2 Mrd. $ | 1,71 Mrd. $ | |
| Sonstige Investitionen | 106 $ | 1000 $ | 0 $ | 0 $ | 26.000 $ | 0 $ | 0 $ | -96,7 Mio. $ | -43,3 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -1120 $ | -1,77 Mio. $ | -1,2 Mio. $ | -1,11 Mio. $ | -212 Mio. $ | 74,6 Mio. $ | -773 Mio. $ | -2,01 Mrd. $ | 437 Mio. $ | |
| Finanzierung | ||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -188.000 $ | -283.000 $ | -278.000 $ | -61.000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 232.000 $ | 128.000 $ | -655.000 $ | 1,05 Mio. $ | 3,9 Mio. $ | 5,07 Mio. $ | 3,77 Mio. $ | 12,9 Mio. $ | -11 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 43.900 $ | 62,2 Mio. $ | 41,6 Mio. $ | 375 Mio. $ | 17,8 Mio. $ | 862 Mio. $ | 640 Mio. $ | 2,45 Mrd. $ | 2,01 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | ||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 0 $ | 0 $ | -341.000 $ | 87.000 $ | -439.000 $ | 137.000 $ | -6,69 Mio. $ | 426.000 $ | 2,44 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 27.800 $ | 30 Mio. $ | -7,11 Mio. $ | 327 Mio. $ | -316 Mio. $ | 766 Mio. $ | -437 Mio. $ | -9,36 Mio. $ | -214 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -16.200 $ | -32,2 Mio. $ | -48,3 Mio. $ | -47,8 Mio. $ | -128 Mio. $ | -176 Mio. $ | -365 Mio. $ | -475 Mio. $ | -669 Mio. $ | |
| Gezahlte Zinsen | 0 $ | 0 $ | 40.000 $ | 0 $ | 7000 $ | 2000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
Aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Daten vom 2026-11-02