Oracle Corporation (ORCL) Kapitalflussrechnung
NYSE · Technology · Software - Infrastructure · 141.000 Mitarbeiter · CEO Michael D. Sicilia
- Kurs
- 130,68 $ -6,36 %
- Marktkapitalisierung
- 395 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 515 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q1 '27 eingereicht 2026-09-11
- Nächster Bericht
- 2026-12-14 EPS-Schätzung 1,88 $
In Q1 '27 erwirtschaftete Oracle Corporation (ORCL) 23,1 Mrd. $ operativen Cashflow, investierte 28,5 Mrd. $ in Sachanlagen und behielt -5,4 Mrd. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei -28,7 Mrd. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 2,5 Mrd. $ | 2,4 Mrd. $ | 3,14 Mrd. $ | 2,93 Mrd. $ | 3,15 Mrd. $ | 2,94 Mrd. $ | 3,43 Mrd. $ | 2,93 Mrd. $ | 6,14 Mrd. $ | 3,72 Mrd. $ | 4,3 Mrd. $ | 4,76 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 1,55 Mrd. $ | 1,56 Mrd. $ | 1,55 Mrd. $ | 1,43 Mrd. $ | 1,5 Mrd. $ | 1,55 Mrd. $ | 1,7 Mrd. $ | 1,77 Mrd. $ | 2,11 Mrd. $ | 2,57 Mrd. $ | 2,85 Mrd. $ | 3,36 Mrd. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 1,03 Mrd. $ | 1,05 Mrd. $ | 1,05 Mrd. $ | 1,01 Mrd. $ | 1,17 Mrd. $ | 1,2 Mrd. $ | 1,3 Mrd. $ | 1,12 Mrd. $ | 1,16 Mrd. $ | 2,48 Mrd. $ | 1,2 Mrd. $ | 1,13 Mrd. $ | |
| Latente Ertragsteuern | -532 Mio. $ | -706 Mio. $ | -384 Mio. $ | -151 Mio. $ | -450 Mio. $ | -496 Mio. $ | -540 Mio. $ | 515 Mio. $ | -183 Mio. $ | -627 Mio. $ | -622 Mio. $ | -73 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | -4,57 Mrd. $ | 875 Mio. $ | 631 Mio. $ | 2,08 Mrd. $ | -2,08 Mrd. $ | 620 Mio. $ | 29 Mio. $ | 1,64 Mrd. $ | -4,76 Mrd. $ | 3,12 Mrd. $ | -2,19 Mrd. $ | 13,9 Mrd. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 162 Mio. $ | 301 Mio. $ | 90 Mio. $ | 130 Mio. $ | -1,98 Mrd. $ | 124 Mio. $ | 245 Mio. $ | 164 Mio. $ | -2,39 Mrd. $ | -4,12 Mrd. $ | 9,08 Mrd. $ | -4 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 143 Mio. $ | 5,48 Mrd. $ | 6,08 Mrd. $ | 7,43 Mrd. $ | 1,3 Mrd. $ | 5,93 Mrd. $ | 6,16 Mrd. $ | 8,14 Mrd. $ | 2,07 Mrd. $ | 7,15 Mrd. $ | 14,6 Mrd. $ | 23,1 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -1,08 Mrd. $ | -1,67 Mrd. $ | -2,8 Mrd. $ | -2,3 Mrd. $ | -3,97 Mrd. $ | -5,86 Mrd. $ | -9,08 Mrd. $ | -8,5 Mrd. $ | -12 Mrd. $ | -18,6 Mrd. $ | -16,5 Mrd. $ | -28,5 Mrd. $ | |
| Übernahmen | -59 Mio. $ | 0 $ | -4 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Käufe von Anlagen | -182 Mio. $ | -159 Mio. $ | -329 Mio. $ | -477 Mio. $ | -159 Mio. $ | -202 Mio. $ | -434 Mio. $ | -471 Mio. $ | -163 Mio. $ | -1,03 Mrd. $ | -376 Mio. $ | -306 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 72 Mio. $ | 50 Mio. $ | 365 Mio. $ | 15 Mio. $ | 341 Mio. $ | 88 Mio. $ | 332 Mio. $ | 255 Mio. $ | 4,48 Mrd. $ | 120 Mio. $ | 991 Mio. $ | 225 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -1,25 Mrd. $ | -1,78 Mrd. $ | -2,77 Mrd. $ | -2,77 Mrd. $ | -3,79 Mrd. $ | -5,98 Mrd. $ | -9,18 Mrd. $ | -8,72 Mrd. $ | -7,71 Mrd. $ | -19,5 Mrd. $ | -15,9 Mrd. $ | -28,6 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -189 Mio. $ | -813 Mio. $ | -1,1 Mrd. $ | -2,4 Mrd. $ | 4,14 Mrd. $ | 7,64 Mrd. $ | -3,79 Mrd. $ | -1,29 Mrd. $ | 17,9 Mrd. $ | 28 Mrd. $ | -4,56 Mrd. $ | -4,2 Mrd. $ | |
| Aktienrückkäufe | -1,12 Mrd. $ | -582 Mio. $ | -327 Mio. $ | -1 Mrd. $ | -197 Mio. $ | -152 Mio. $ | -150 Mio. $ | -112 Mio. $ | -92 Mio. $ | -2 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Dividenden | -1,1 Mrd. $ | -1,1 Mrd. $ | -1,1 Mrd. $ | -1,1 Mrd. $ | -1,12 Mrd. $ | -1,12 Mrd. $ | -1,4 Mrd. $ | -1,41 Mrd. $ | -1,44 Mrd. $ | -1,44 Mrd. $ | -1,5 Mrd. $ | -1,57 Mrd. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 4 Mio. $ | 3 Mio. $ | 258 Mio. $ | -82 Mio. $ | -15 Mio. $ | 190 Mio. $ | 1,39 Mrd. $ | 1,86 Mrd. $ | -2,06 Mrd. $ | 4,94 Mrd. $ | -4,93 Mrd. $ | -1,07 Mrd. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -2,29 Mrd. $ | -2,46 Mrd. $ | -2,27 Mrd. $ | -4,59 Mrd. $ | 2,94 Mrd. $ | 6,56 Mrd. $ | -3,81 Mrd. $ | 210 Mio. $ | 14,5 Mrd. $ | 31,5 Mrd. $ | -5,91 Mrd. $ | 13,1 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 26 Mio. $ | 8 Mio. $ | -68 Mio. $ | 85 Mio. $ | -129 Mio. $ | -51 Mio. $ | 219 Mio. $ | 27 Mio. $ | -43 Mio. $ | 109 Mio. $ | 3 Mio. $ | 11 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -3,37 Mrd. $ | 1,24 Mrd. $ | 973 Mio. $ | 162 Mio. $ | 325 Mio. $ | 6,47 Mrd. $ | -6,62 Mrd. $ | -341 Mio. $ | 8,8 Mrd. $ | 19,2 Mrd. $ | -7,17 Mrd. $ | 7,65 Mrd. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -937 Mio. $ | 3,8 Mrd. $ | 3,28 Mrd. $ | 5,12 Mrd. $ | -2,67 Mrd. $ | 71 Mio. $ | -2,92 Mrd. $ | -362 Mio. $ | -9,97 Mrd. $ | -11,5 Mrd. $ | -1,87 Mrd. $ | -5,4 Mrd. $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | 9,34 Mrd. $ | 3,59 Mrd. $ | 11,1 Mrd. $ | 10,1 Mrd. $ | 13,7 Mrd. $ | 6,72 Mrd. $ | 8,5 Mrd. $ | 10,5 Mrd. $ | 12,4 Mrd. $ | 17,1 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 2,45 Mrd. $ | 2,79 Mrd. $ | 2,92 Mrd. $ | 2,97 Mrd. $ | 2,92 Mrd. $ | 3,12 Mrd. $ | 6,11 Mrd. $ | 6,14 Mrd. $ | 6,17 Mrd. $ | 9,29 Mrd. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 1,35 Mrd. $ | 1,61 Mrd. $ | 1,65 Mrd. $ | 1,59 Mrd. $ | 1,84 Mrd. $ | 2,61 Mrd. $ | 3,55 Mrd. $ | 3,97 Mrd. $ | 4,67 Mrd. $ | 4,81 Mrd. $ | |
| Latente Ertragsteuern | -486 Mio. $ | -847 Mio. $ | -1,19 Mrd. $ | -851 Mio. $ | -2,43 Mrd. $ | -1,15 Mrd. $ | -2,17 Mrd. $ | -2,14 Mrd. $ | -1,64 Mrd. $ | -917 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | 739 Mio. $ | 8,14 Mrd. $ | -70 Mio. $ | -942 Mio. $ | -148 Mio. $ | -1,99 Mrd. $ | 513 Mio. $ | -488 Mio. $ | -1,5 Mrd. $ | -2,19 Mrd. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 737 Mio. $ | 119 Mio. $ | 157 Mio. $ | 239 Mio. $ | -39 Mio. $ | 220 Mio. $ | 661 Mio. $ | 720 Mio. $ | 667 Mio. $ | 3,89 Mrd. $ | |
| Operativer Cashflow | 14,1 Mrd. $ | 15,4 Mrd. $ | 14,6 Mrd. $ | 13,1 Mrd. $ | 15,9 Mrd. $ | 9,54 Mrd. $ | 17,2 Mrd. $ | 18,7 Mrd. $ | 20,8 Mrd. $ | 32 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -2,02 Mrd. $ | -1,74 Mrd. $ | -1,66 Mrd. $ | -1,56 Mrd. $ | -2,14 Mrd. $ | -4,51 Mrd. $ | -8,7 Mrd. $ | -6,87 Mrd. $ | -21,2 Mrd. $ | -55,7 Mrd. $ | |
| Übernahmen | -11,2 Mrd. $ | -1,72 Mrd. $ | -363 Mio. $ | -124 Mio. $ | -41 Mio. $ | -148 Mio. $ | -27,7 Mrd. $ | -63 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Käufe von Anlagen | -25,9 Mrd. $ | -25,3 Mrd. $ | -1,4 Mrd. $ | -5,73 Mrd. $ | -38 Mrd. $ | -10,3 Mrd. $ | -1,18 Mrd. $ | -1 Mrd. $ | -1,27 Mrd. $ | -2,04 Mrd. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 17,6 Mrd. $ | 23,1 Mrd. $ | 30 Mrd. $ | 17,3 Mrd. $ | 27,1 Mrd. $ | 26,2 Mrd. $ | 1,11 Mrd. $ | 572 Mio. $ | 776 Mio. $ | 5,85 Mrd. $ | |
| Investitions-Cashflow | -21,5 Mrd. $ | -5,63 Mrd. $ | 26,6 Mrd. $ | 9,84 Mrd. $ | -13,1 Mrd. $ | 11,2 Mrd. $ | -36,5 Mrd. $ | -7,36 Mrd. $ | -21,7 Mrd. $ | -51,9 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 13,6 Mrd. $ | 2,64 Mrd. $ | -4,5 Mrd. $ | 15,4 Mrd. $ | 12,3 Mrd. $ | -8,25 Mrd. $ | 12,9 Mrd. $ | -3,67 Mrd. $ | 5,6 Mrd. $ | 40,1 Mrd. $ | |
| Aktienrückkäufe | -3,84 Mrd. $ | -11,9 Mrd. $ | -36,6 Mrd. $ | -19,9 Mrd. $ | -21,6 Mrd. $ | -17,3 Mrd. $ | -2,5 Mrd. $ | -3,24 Mrd. $ | -1,5 Mrd. $ | -206 Mio. $ | |
| Dividenden | -2,63 Mrd. $ | -3,14 Mrd. $ | -2,93 Mrd. $ | -3,07 Mrd. $ | -3,06 Mrd. $ | -3,46 Mrd. $ | -3,67 Mrd. $ | -4,39 Mrd. $ | -4,74 Mrd. $ | -5,79 Mrd. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -258 Mio. $ | 2,37 Mrd. $ | -136 Mio. $ | 1,46 Mrd. $ | 1,98 Mrd. $ | -560 Mio. $ | -55 Mio. $ | 4 Mio. $ | 1,09 Mrd. $ | -288 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 9,09 Mrd. $ | -9,98 Mrd. $ | -42,1 Mrd. $ | -6,13 Mrd. $ | -10,4 Mrd. $ | -29,1 Mrd. $ | 7,91 Mrd. $ | -10,6 Mrd. $ | 1,1 Mrd. $ | 40,3 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -86 Mio. $ | 57 Mio. $ | -158 Mio. $ | -125 Mio. $ | 448 Mio. $ | -348 Mio. $ | -209 Mio. $ | -70 Mio. $ | 124 Mio. $ | 96 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 1,63 Mrd. $ | -164 Mio. $ | -1,11 Mrd. $ | 16,7 Mrd. $ | -7,14 Mrd. $ | -8,72 Mrd. $ | -11,6 Mrd. $ | 689 Mio. $ | 332 Mio. $ | 20,5 Mrd. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 12,1 Mrd. $ | 13,7 Mrd. $ | 12,9 Mrd. $ | 11,6 Mrd. $ | 13,8 Mrd. $ | 5,03 Mrd. $ | 8,47 Mrd. $ | 11,8 Mrd. $ | -394 Mio. $ | -23,7 Mrd. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 1,98 Mrd. $ | 1,56 Mrd. $ | 2,9 Mrd. $ | 3,22 Mrd. $ | 3,19 Mrd. $ | 2,57 Mrd. $ | 3,01 Mrd. $ | 3,56 Mrd. $ | 4,02 Mrd. $ | 0 $ | |
| Gezahlte Zinsen | 1,61 Mrd. $ | 1,91 Mrd. $ | 2,06 Mrd. $ | 1,97 Mrd. $ | 2,41 Mrd. $ | 2,74 Mrd. $ | 3,25 Mrd. $ | 3,66 Mrd. $ | 3,37 Mrd. $ | 0 $ | |
Von Financial Modeling Prep aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen, Schätzungen: Financial Modeling Prep. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-08-31, 10-K 2026-05-31, 10-Q 2026-02-28, 10-Q 2025-11-30, 10-Q 2025-08-31, 10-K 2025-05-31, 10-Q 2025-02-28, 10-Q 2024-11-30, 10-Q 2024-08-31
Daten vom 2026-11-01