Oracle Corporation (ORCL) Bilanz
NYSE · Technology · Software - Infrastructure · 141.000 Mitarbeiter · CEO Michael D. Sicilia
- Kurs
- 130,68 $ -6,36 %
- Marktkapitalisierung
- 395 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 515 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q1 '27 eingereicht 2026-09-11
- Nächster Bericht
- 2026-12-14 EPS-Schätzung 1,88 $
Zum Ende von Q1 '27 hielt Oracle Corporation (ORCL) 37,1 Mrd. $ an Cash und kurzfristigen Anlagen bei 156 Mrd. $ Schulden inkl. Leasing. Bilanzsumme 303 Mrd. $, Verbindlichkeiten gesamt 236 Mrd. $, Eigenkapital der Aktionäre 66,8 Mrd. $.
Bilanz
| Bilanz | Trend | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | |||||||||||||
| Zahlungsmittel & Äquivalente | 8,24 Mrd. $ | 9,48 Mrd. $ | 10,5 Mrd. $ | 10,6 Mrd. $ | 10,9 Mrd. $ | 17,4 Mrd. $ | 10,8 Mrd. $ | 10,4 Mrd. $ | 19,2 Mrd. $ | 38,5 Mrd. $ | 31,3 Mrd. $ | 36,4 Mrd. $ | |
| Kurzfristige Anlagen | 446 Mio. $ | 423 Mio. $ | 207 Mio. $ | 295 Mio. $ | 370 Mio. $ | 417 Mio. $ | 417 Mio. $ | 560 Mio. $ | 525 Mio. $ | 677 Mio. $ | 605 Mio. $ | 708 Mio. $ | |
| Forderungen | 6,8 Mrd. $ | 7,3 Mrd. $ | 7,87 Mrd. $ | 8,02 Mrd. $ | 8,18 Mrd. $ | 8,05 Mrd. $ | 8,56 Mrd. $ | 8,84 Mrd. $ | 9,44 Mrd. $ | 10,7 Mrd. $ | 10,4 Mrd. $ | 11,4 Mrd. $ | |
| Sonstiges Umlaufvermögen | 3,8 Mrd. $ | 3,86 Mrd. $ | 4,02 Mrd. $ | 4,14 Mrd. $ | 4,02 Mrd. $ | 4,24 Mrd. $ | 4,82 Mrd. $ | 4,79 Mrd. $ | 5,16 Mrd. $ | 5,02 Mrd. $ | 4,29 Mrd. $ | 7,16 Mrd. $ | |
| Umlaufvermögen | 19,3 Mrd. $ | 21,1 Mrd. $ | 22,6 Mrd. $ | 23,1 Mrd. $ | 23,5 Mrd. $ | 30,1 Mrd. $ | 24,6 Mrd. $ | 24,6 Mrd. $ | 34,4 Mrd. $ | 54,9 Mrd. $ | 46,6 Mrd. $ | 55,6 Mrd. $ | |
| Sachanlagen (netto) | 18 Mrd. $ | 19,1 Mrd. $ | 21,5 Mrd. $ | 23,1 Mrd. $ | 26,4 Mrd. $ | 32 Mrd. $ | 43,5 Mrd. $ | 53,2 Mrd. $ | 67,9 Mrd. $ | 83,6 Mrd. $ | 130 Mrd. $ | 162 Mrd. $ | |
| Langfristige Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2,34 Mrd. $ | 0 $ | |
| Goodwill | 62,2 Mrd. $ | 62,2 Mrd. $ | 62,2 Mrd. $ | 62,2 Mrd. $ | 62,2 Mrd. $ | 62,2 Mrd. $ | 62,2 Mrd. $ | 62,2 Mrd. $ | 62,2 Mrd. $ | 62,3 Mrd. $ | 62,3 Mrd. $ | 62,3 Mrd. $ | |
| Immaterielle Vermögenswerte | 8,38 Mrd. $ | 7,63 Mrd. $ | 6,89 Mrd. $ | 6,27 Mrd. $ | 5,68 Mrd. $ | 5,13 Mrd. $ | 4,59 Mrd. $ | 4,17 Mrd. $ | 3,76 Mrd. $ | 3,64 Mrd. $ | 3,23 Mrd. $ | 0 $ | |
| Latente Steueransprüche | 12,8 Mrd. $ | 12,7 Mrd. $ | 12,3 Mrd. $ | 12,2 Mrd. $ | 12 Mrd. $ | 11,8 Mrd. $ | 11,9 Mrd. $ | 11,7 Mrd. $ | 11,5 Mrd. $ | 11,4 Mrd. $ | 11,5 Mrd. $ | 11,6 Mrd. $ | |
| Sonstiges Anlagevermögen | 13,7 Mrd. $ | 14,4 Mrd. $ | 15,5 Mrd. $ | 17,3 Mrd. $ | 18,7 Mrd. $ | 20,2 Mrd. $ | 21,6 Mrd. $ | 24,5 Mrd. $ | 25,2 Mrd. $ | 29,5 Mrd. $ | 6,18 Mrd. $ | 11,9 Mrd. $ | |
| Anlagevermögen | 115 Mrd. $ | 116 Mrd. $ | 118 Mrd. $ | 121 Mrd. $ | 125 Mrd. $ | 131 Mrd. $ | 144 Mrd. $ | 156 Mrd. $ | 171 Mrd. $ | 190 Mrd. $ | 215 Mrd. $ | 248 Mrd. $ | |
| Bilanzsumme | 134 Mrd. $ | 137 Mrd. $ | 141 Mrd. $ | 144 Mrd. $ | 148 Mrd. $ | 161 Mrd. $ | 168 Mrd. $ | 180 Mrd. $ | 205 Mrd. $ | 245 Mrd. $ | 262 Mrd. $ | 303 Mrd. $ | |
| Verbindlichkeiten | |||||||||||||
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1,11 Mrd. $ | 1,66 Mrd. $ | 2,36 Mrd. $ | 2,21 Mrd. $ | 2,68 Mrd. $ | 2,42 Mrd. $ | 5,11 Mrd. $ | 8,2 Mrd. $ | 10,1 Mrd. $ | 9,47 Mrd. $ | 11 Mrd. $ | 11,1 Mrd. $ | |
| Abgegrenzte Aufwendungen | 1,71 Mrd. $ | 1,8 Mrd. $ | 1,92 Mrd. $ | 1,77 Mrd. $ | 1,65 Mrd. $ | 1,84 Mrd. $ | 2,24 Mrd. $ | 1,79 Mrd. $ | 1,95 Mrd. $ | 1,94 Mrd. $ | 2,23 Mrd. $ | 0 $ | |
| Kurzfristige Schulden | 6,32 Mrd. $ | 5,51 Mrd. $ | 10,6 Mrd. $ | 9,2 Mrd. $ | 8,16 Mrd. $ | 8,17 Mrd. $ | 7,27 Mrd. $ | 9,08 Mrd. $ | 8,09 Mrd. $ | 13,2 Mrd. $ | 7,2 Mrd. $ | 7,63 Mrd. $ | |
| Steuerverbindlichkeiten | 10 Mrd. $ | 10,5 Mrd. $ | 10,8 Mrd. $ | 11 Mrd. $ | 9,55 Mrd. $ | 9,81 Mrd. $ | 10,3 Mrd. $ | 10,6 Mrd. $ | 10,9 Mrd. $ | 11,4 Mrd. $ | 11,8 Mrd. $ | 12,1 Mrd. $ | |
| Passive Rechnungsabgrenzung | 8,88 Mrd. $ | 8,93 Mrd. $ | 9,31 Mrd. $ | 11,5 Mrd. $ | 9,43 Mrd. $ | 9,02 Mrd. $ | 9,39 Mrd. $ | 12,1 Mrd. $ | 9,94 Mrd. $ | 9,88 Mrd. $ | 9,92 Mrd. $ | 14,7 Mrd. $ | |
| Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 6,4 Mrd. $ | 6,99 Mrd. $ | 7,35 Mrd. $ | 7,41 Mrd. $ | 7,13 Mrd. $ | 8,18 Mrd. $ | 8,63 Mrd. $ | 8,7 Mrd. $ | 7,68 Mrd. $ | 6,22 Mrd. $ | 11,4 Mrd. $ | 14,1 Mrd. $ | |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | 24,4 Mrd. $ | 24,9 Mrd. $ | 31,5 Mrd. $ | 32 Mrd. $ | 29,1 Mrd. $ | 29,6 Mrd. $ | 32,6 Mrd. $ | 39,9 Mrd. $ | 37,8 Mrd. $ | 40,7 Mrd. $ | 41,8 Mrd. $ | 47,5 Mrd. $ | |
| Langfristige Schulden | 82,5 Mrd. $ | 82,5 Mrd. $ | 76,3 Mrd. $ | 75,3 Mrd. $ | 80,5 Mrd. $ | 88,1 Mrd. $ | 85,3 Mrd. $ | 82,2 Mrd. $ | 100 Mrd. $ | 125 Mrd. $ | 122 Mrd. $ | 148 Mrd. $ | |
| Leasingverbindlichkeiten (langfristig) | 0 $ | 0 $ | 6,26 Mrd. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 11,5 Mrd. $ | 14,1 Mrd. $ | 16,3 Mrd. $ | 24,2 Mrd. $ | 26,6 Mrd. $ | 0 $ | |
| Passive Rechnungsabgrenzung (langfristig) | 0 $ | 1,27 Mrd. $ | 0 $ | 1,43 Mrd. $ | 1,4 Mrd. $ | 1,35 Mrd. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,3 Mrd. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Latente Steuerverbindlichkeiten | 5,24 Mrd. $ | 4,48 Mrd. $ | 3,69 Mrd. $ | 3,44 Mrd. $ | 2,86 Mrd. $ | 2,21 Mrd. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 17,8 Mrd. $ | 17,8 Mrd. $ | 13,9 Mrd. $ | 20,7 Mrd. $ | 20,5 Mrd. $ | 22,8 Mrd. $ | 17,9 Mrd. $ | 19,6 Mrd. $ | 20,4 Mrd. $ | 15,2 Mrd. $ | 27,9 Mrd. $ | 40,2 Mrd. $ | |
| Langfristige Verbindlichkeiten | 106 Mrd. $ | 106 Mrd. $ | 100 Mrd. $ | 101 Mrd. $ | 105 Mrd. $ | 114 Mrd. $ | 115 Mrd. $ | 116 Mrd. $ | 137 Mrd. $ | 165 Mrd. $ | 177 Mrd. $ | 189 Mrd. $ | |
| Verbindlichkeiten gesamt | 130 Mrd. $ | 131 Mrd. $ | 132 Mrd. $ | 133 Mrd. $ | 134 Mrd. $ | 144 Mrd. $ | 147 Mrd. $ | 156 Mrd. $ | 175 Mrd. $ | 206 Mrd. $ | 219 Mrd. $ | 236 Mrd. $ | |
| Eigenkapital | |||||||||||||
| Stammaktien & Kapitalrücklage | 30,7 Mrd. $ | 31,6 Mrd. $ | 32,8 Mrd. $ | 33,1 Mrd. $ | 34,3 Mrd. $ | 35,7 Mrd. $ | 37,1 Mrd. $ | 39,4 Mrd. $ | 40,6 Mrd. $ | 41,9 Mrd. $ | 43,2 Mrd. $ | 64,3 Mrd. $ | |
| Gewinnrücklagen | -25,4 Mrd. $ | -24,5 Mrd. $ | -22,6 Mrd. $ | -20,9 Mrd. $ | -19 Mrd. $ | -17,4 Mrd. $ | -15,5 Mrd. $ | -14,1 Mrd. $ | -9,36 Mrd. $ | -7,09 Mrd. $ | -4,31 Mrd. $ | -1,11 Mrd. $ | |
| Kumuliertes sonstiges Gesamtergebnis | -1,43 Mrd. $ | -1,47 Mrd. $ | -1,43 Mrd. $ | -1,33 Mrd. $ | -1,52 Mrd. $ | -1,59 Mrd. $ | -1,18 Mrd. $ | -1,17 Mrd. $ | -1,27 Mrd. $ | -1,28 Mrd. $ | -1,38 Mrd. $ | -1,39 Mrd. $ | |
| Eigenkapital der Aktionäre | 3,87 Mrd. $ | 5,62 Mrd. $ | 8,7 Mrd. $ | 10,8 Mrd. $ | 13,7 Mrd. $ | 16,7 Mrd. $ | 20,5 Mrd. $ | 24,2 Mrd. $ | 30 Mrd. $ | 38,5 Mrd. $ | 42,5 Mrd. $ | 66,8 Mrd. $ | |
| Schulden | |||||||||||||
| Gesamtschulden (inkl. Leasing) | 88,8 Mrd. $ | 88 Mrd. $ | 93,1 Mrd. $ | 84,5 Mrd. $ | 88,6 Mrd. $ | 96,3 Mrd. $ | 104 Mrd. $ | 105 Mrd. $ | 124 Mrd. $ | 162 Mrd. $ | 156 Mrd. $ | 156 Mrd. $ | |
| Nettoverschuldung (Schulden - Cash) | 80,5 Mrd. $ | 78,5 Mrd. $ | 82,7 Mrd. $ | 73,9 Mrd. $ | 77,7 Mrd. $ | 78,9 Mrd. $ | 93,3 Mrd. $ | 95 Mrd. $ | 105 Mrd. $ | 124 Mrd. $ | 125 Mrd. $ | 120 Mrd. $ | |
| Bilanz | Trend | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | |||||||||||
| Zahlungsmittel & Äquivalente | 21,8 Mrd. $ | 21,6 Mrd. $ | 20,5 Mrd. $ | 37,2 Mrd. $ | 30,1 Mrd. $ | 21,4 Mrd. $ | 9,77 Mrd. $ | 10,5 Mrd. $ | 10,8 Mrd. $ | 31,3 Mrd. $ | |
| Kurzfristige Anlagen | 44,3 Mrd. $ | 45,6 Mrd. $ | 17,3 Mrd. $ | 5,82 Mrd. $ | 16,5 Mrd. $ | 519 Mio. $ | 422 Mio. $ | 207 Mio. $ | 417 Mio. $ | 605 Mio. $ | |
| Forderungen | 5,3 Mrd. $ | 5,14 Mrd. $ | 5,13 Mrd. $ | 5,55 Mrd. $ | 5,41 Mrd. $ | 5,95 Mrd. $ | 6,92 Mrd. $ | 7,87 Mrd. $ | 8,56 Mrd. $ | 10,4 Mrd. $ | |
| Vorräte | 300 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 211 Mio. $ | 142 Mio. $ | 314 Mio. $ | 298 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstiges Umlaufvermögen | -300 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | -211 Mio. $ | -142 Mio. $ | -314 Mio. $ | 798 Mio. $ | 4,02 Mrd. $ | 4,82 Mrd. $ | 4,29 Mrd. $ | |
| Umlaufvermögen | 74,5 Mrd. $ | 76,2 Mrd. $ | 46,4 Mrd. $ | 52,1 Mrd. $ | 55,6 Mrd. $ | 31,6 Mrd. $ | 21 Mrd. $ | 22,6 Mrd. $ | 24,6 Mrd. $ | 46,6 Mrd. $ | |
| Sachanlagen (netto) | 5,32 Mrd. $ | 5,9 Mrd. $ | 6,25 Mrd. $ | 6,24 Mrd. $ | 7,05 Mrd. $ | 9,72 Mrd. $ | 17,1 Mrd. $ | 21,5 Mrd. $ | 43,5 Mrd. $ | 130 Mrd. $ | |
| Langfristige Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2,34 Mrd. $ | |
| Goodwill | 43 Mrd. $ | 43,8 Mrd. $ | 43,8 Mrd. $ | 43,8 Mrd. $ | 43,9 Mrd. $ | 43,8 Mrd. $ | 62,3 Mrd. $ | 62,2 Mrd. $ | 62,2 Mrd. $ | 62,3 Mrd. $ | |
| Immaterielle Vermögenswerte | 7,68 Mrd. $ | 6,67 Mrd. $ | 5,28 Mrd. $ | 3,74 Mrd. $ | 2,43 Mrd. $ | 1,44 Mrd. $ | 9,84 Mrd. $ | 6,89 Mrd. $ | 4,59 Mrd. $ | 3,23 Mrd. $ | |
| Latente Steueransprüche | 1,14 Mrd. $ | 1,49 Mrd. $ | 2,7 Mrd. $ | 3,25 Mrd. $ | 13,6 Mrd. $ | 12,8 Mrd. $ | 12,2 Mrd. $ | 12,3 Mrd. $ | 11,9 Mrd. $ | 11,5 Mrd. $ | |
| Sonstiges Anlagevermögen | 3,25 Mrd. $ | 3,46 Mrd. $ | 4,31 Mrd. $ | 6,3 Mrd. $ | 8,49 Mrd. $ | 9,92 Mrd. $ | 12 Mrd. $ | 15,5 Mrd. $ | 21,6 Mrd. $ | 6,18 Mrd. $ | |
| Anlagevermögen | 60,5 Mrd. $ | 61,3 Mrd. $ | 62,3 Mrd. $ | 63,3 Mrd. $ | 75,5 Mrd. $ | 77,7 Mrd. $ | 113 Mrd. $ | 118 Mrd. $ | 144 Mrd. $ | 215 Mrd. $ | |
| Bilanzsumme | 135 Mrd. $ | 137 Mrd. $ | 109 Mrd. $ | 115 Mrd. $ | 131 Mrd. $ | 109 Mrd. $ | 134 Mrd. $ | 141 Mrd. $ | 168 Mrd. $ | 262 Mrd. $ | |
| Verbindlichkeiten | |||||||||||
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 599 Mio. $ | 529 Mio. $ | 580 Mio. $ | 637 Mio. $ | 745 Mio. $ | 1,32 Mrd. $ | 1,2 Mrd. $ | 2,36 Mrd. $ | 5,11 Mrd. $ | 11 Mrd. $ | |
| Abgegrenzte Aufwendungen | 1,97 Mrd. $ | 1,81 Mrd. $ | 1,63 Mrd. $ | 1,45 Mrd. $ | 2,02 Mrd. $ | 1,94 Mrd. $ | 2,05 Mrd. $ | 1,92 Mrd. $ | 2,24 Mrd. $ | 0 $ | |
| Kurzfristige Schulden | 9,8 Mrd. $ | 4,49 Mrd. $ | 4,49 Mrd. $ | 2,37 Mrd. $ | 8,25 Mrd. $ | 3,75 Mrd. $ | 4,06 Mrd. $ | 10,6 Mrd. $ | 7,27 Mrd. $ | 7,2 Mrd. $ | |
| Steuerverbindlichkeiten | 5,68 Mrd. $ | 13,4 Mrd. $ | 13,3 Mrd. $ | 12,5 Mrd. $ | 12,3 Mrd. $ | 12,2 Mrd. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 11,8 Mrd. $ | |
| Passive Rechnungsabgrenzung | 8,23 Mrd. $ | 8,43 Mrd. $ | 8,37 Mrd. $ | 8 Mrd. $ | 8,78 Mrd. $ | 8,36 Mrd. $ | 8,97 Mrd. $ | 9,31 Mrd. $ | 9,39 Mrd. $ | 9,92 Mrd. $ | |
| Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 3,58 Mrd. $ | 3,94 Mrd. $ | 3,55 Mrd. $ | 4,74 Mrd. $ | 4,38 Mrd. $ | 4,14 Mrd. $ | 6,8 Mrd. $ | 6,05 Mrd. $ | 8,63 Mrd. $ | 13,7 Mrd. $ | |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | 24,2 Mrd. $ | 19,2 Mrd. $ | 18,6 Mrd. $ | 17,2 Mrd. $ | 24,2 Mrd. $ | 19,5 Mrd. $ | 23,1 Mrd. $ | 31,5 Mrd. $ | 32,6 Mrd. $ | 41,8 Mrd. $ | |
| Langfristige Schulden | 48,1 Mrd. $ | 56,1 Mrd. $ | 51,7 Mrd. $ | 69,2 Mrd. $ | 76 Mrd. $ | 72,1 Mrd. $ | 86,4 Mrd. $ | 76,3 Mrd. $ | 85,3 Mrd. $ | 122 Mrd. $ | |
| Leasingverbindlichkeiten (langfristig) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 6,25 Mrd. $ | 11,5 Mrd. $ | 26,6 Mrd. $ | |
| Passive Rechnungsabgrenzung (langfristig) | 602 Mio. $ | 625 Mio. $ | 669 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Latente Steuerverbindlichkeiten | 460 Mio. $ | 58 Mio. $ | 264 Mio. $ | 41 Mio. $ | 7,86 Mrd. $ | 6,03 Mrd. $ | 5,77 Mrd. $ | 3,69 Mrd. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 7,39 Mrd. $ | 15 Mrd. $ | 15,1 Mrd. $ | 16,3 Mrd. $ | 17,1 Mrd. $ | 17,4 Mrd. $ | 17,5 Mrd. $ | 14 Mrd. $ | 17,9 Mrd. $ | 27,9 Mrd. $ | |
| Langfristige Verbindlichkeiten | 56,6 Mrd. $ | 71,8 Mrd. $ | 67,7 Mrd. $ | 85,5 Mrd. $ | 101 Mrd. $ | 95,6 Mrd. $ | 110 Mrd. $ | 100 Mrd. $ | 115 Mrd. $ | 177 Mrd. $ | |
| Verbindlichkeiten gesamt | 80,7 Mrd. $ | 91 Mrd. $ | 86,3 Mrd. $ | 103 Mrd. $ | 125 Mrd. $ | 115 Mrd. $ | 133 Mrd. $ | 132 Mrd. $ | 147 Mrd. $ | 219 Mrd. $ | |
| Eigenkapital | |||||||||||
| Stammaktien & Kapitalrücklage | 27,1 Mrd. $ | 29 Mrd. $ | 26,9 Mrd. $ | 26,5 Mrd. $ | 26,5 Mrd. $ | 26,8 Mrd. $ | 30,2 Mrd. $ | 32,8 Mrd. $ | 37,1 Mrd. $ | 43,2 Mrd. $ | |
| Gewinnrücklagen | 27,6 Mrd. $ | 18,4 Mrd. $ | -3,5 Mrd. $ | -12,7 Mrd. $ | -20,1 Mrd. $ | -31,3 Mrd. $ | -27,6 Mrd. $ | -22,6 Mrd. $ | -15,5 Mrd. $ | -4,31 Mrd. $ | |
| Kumuliertes sonstiges Gesamtergebnis | -803 Mio. $ | -1,64 Mrd. $ | -1,63 Mrd. $ | -1,72 Mrd. $ | -1,18 Mrd. $ | -1,69 Mrd. $ | -1,52 Mrd. $ | -1,43 Mrd. $ | -1,18 Mrd. $ | -1,38 Mrd. $ | |
| Eigenkapital der Aktionäre | 53,9 Mrd. $ | 46,2 Mrd. $ | 21,8 Mrd. $ | 12,1 Mrd. $ | 5,24 Mrd. $ | -6,22 Mrd. $ | 1,07 Mrd. $ | 8,7 Mrd. $ | 20,5 Mrd. $ | 42,5 Mrd. $ | |
| Schulden | |||||||||||
| Gesamtschulden (inkl. Leasing) | 57,9 Mrd. $ | 60,6 Mrd. $ | 56,2 Mrd. $ | 71,6 Mrd. $ | 84,2 Mrd. $ | 75,9 Mrd. $ | 90,5 Mrd. $ | 94,5 Mrd. $ | 104 Mrd. $ | 156 Mrd. $ | |
| Nettoverschuldung (Schulden - Cash) | 36,1 Mrd. $ | 39 Mrd. $ | 35,7 Mrd. $ | 34,4 Mrd. $ | 54,1 Mrd. $ | 54,5 Mrd. $ | 80,7 Mrd. $ | 84 Mrd. $ | 93,3 Mrd. $ | 125 Mrd. $ | |
Von Financial Modeling Prep aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Cash, Anlagen und Schulden
QuartalsendenDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen, Schätzungen: Financial Modeling Prep. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-08-31, 10-K 2026-05-31, 10-Q 2026-02-28, 10-Q 2025-11-30, 10-Q 2025-08-31, 10-K 2025-05-31, 10-Q 2025-02-28, 10-Q 2024-11-30, 10-Q 2024-08-31
Daten vom 2026-11-01