On Holding AG (ONON) Kapitalflussrechnung
NYSE · Consumer Cyclical · Apparel - Footwear & Accessories · 3.963 Mitarbeiter · CEO David Allemann
- Kurs
- $34,86 -7,5 %
- Marktkapitalisierung
- 11,4 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 8,87 Mrd. CHF Daten vom 2026-11-11
- Letzter Bericht
- Q3 '26 eingereicht 2026-11-10
- Nächster Bericht
- 2027-03-02
In Q3 '26 erwirtschaftete On Holding AG (ONON) 158 Mio. CHF operativen Cashflow, investierte 26,6 Mio. CHF in Sachanlagen und behielt 121 Mio. CHF freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 408 Mio. CHF.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | -26,7 Mio. CHF | 91,4 Mio. CHF | 30,8 Mio. CHF | 30,5 Mio. CHF | 89,6 Mio. CHF | 56,7 Mio. CHF | -40,9 Mio. CHF | 119 Mio. CHF | 68,6 Mio. CHF | 106 Mio. CHF | 105 Mio. CHF | 163 Mio. CHF | |
| Abschreibungen | 20,4 Mio. CHF | 22,1 Mio. CHF | 26,4 Mio. CHF | 27,4 Mio. CHF | 28,7 Mio. CHF | 28,3 Mio. CHF | 32,4 Mio. CHF | 32,2 Mio. CHF | 34,5 Mio. CHF | 36,4 Mio. CHF | 36,5 Mio. CHF | 44,6 Mio. CHF | |
| Aktienbasierte Vergütung | 12,5 Mio. CHF | 9,8 Mio. CHF | 13,1 Mio. CHF | 19,5 Mio. CHF | 15,1 Mio. CHF | 11,6 Mio. CHF | 13,6 Mio. CHF | 24,5 Mio. CHF | 0 CHF | 0 CHF | 12,2 Mio. CHF | 19,5 Mio. CHF | |
| Latente Ertragsteuern | -18,2 Mio. CHF | 24,4 Mio. CHF | 11,9 Mio. CHF | -900.000 CHF | 2 Mio. CHF | 7,2 Mio. CHF | -6,4 Mio. CHF | -200.000 CHF | -73,9 Mio. CHF | 0 CHF | 0 CHF | 48,9 Mio. CHF | |
| Veränderung des Working Capital | 54,5 Mio. CHF | 9,1 Mio. CHF | 16,1 Mio. CHF | 50,5 Mio. CHF | 66,1 Mio. CHF | -124 Mio. CHF | -9,6 Mio. CHF | -13,1 Mio. CHF | -29,1 Mio. CHF | -122 Mio. CHF | 5,4 Mio. CHF | -83,8 Mio. CHF | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 78,9 Mio. CHF | -75,8 Mio. CHF | 4,2 Mio. CHF | 31,3 Mio. CHF | -32,7 Mio. CHF | 7,9 Mio. CHF | 112 Mio. CHF | -4,9 Mio. CHF | 107 Mio. CHF | 3,68 Mio. CHF | 66,8 Mio. CHF | -33,6 Mio. CHF | |
| Operativer Cashflow | 121 Mio. CHF | 81 Mio. CHF | 103 Mio. CHF | 158 Mio. CHF | 169 Mio. CHF | -12,1 Mio. CHF | 101 Mio. CHF | 157 Mio. CHF | 107 Mio. CHF | 23,6 Mio. CHF | 226 Mio. CHF | 158 Mio. CHF | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -16,3 Mio. CHF | -8 Mio. CHF | -15,7 Mio. CHF | -17,8 Mio. CHF | -19 Mio. CHF | -11,3 Mio. CHF | -16 Mio. CHF | -18,9 Mio. CHF | -28,4 Mio. CHF | -19,1 Mio. CHF | -25,2 Mio. CHF | -26,6 Mio. CHF | |
| Sonstige Investitionen | -1,7 Mio. CHF | -1,1 Mio. CHF | -1,2 Mio. CHF | -1,4 Mio. CHF | -700.000 CHF | -800.000 CHF | -1,3 Mio. CHF | -1,7 Mio. CHF | 0 CHF | 0 CHF | -3,3 Mio. CHF | -10,8 Mio. CHF | |
| Investitions-Cashflow | -18 Mio. CHF | -9,1 Mio. CHF | -16,9 Mio. CHF | -19,2 Mio. CHF | -19,7 Mio. CHF | -12,1 Mio. CHF | -17,3 Mio. CHF | -20,6 Mio. CHF | -28,4 Mio. CHF | -19,1 Mio. CHF | -28,5 Mio. CHF | -37,4 Mio. CHF | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -9,3 Mio. CHF | -11,7 Mio. CHF | -12 Mio. CHF | -13,7 Mio. CHF | -13,9 Mio. CHF | -14 Mio. CHF | -20,7 Mio. CHF | -16,6 Mio. CHF | 0 CHF | 0 CHF | -20,1 Mio. CHF | -25,5 Mio. CHF | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 1,1 Mio. CHF | -1,4 Mio. CHF | -700.000 CHF | -300.000 CHF | -1,7 Mio. CHF | 2 Mio. CHF | -4,3 Mio. CHF | -4,7 Mio. CHF | -18,5 Mio. CHF | -16,1 Mio. CHF | -2,3 Mio. CHF | -7,7 Mio. CHF | |
| Finanzierungs-Cashflow | -8,2 Mio. CHF | -13,1 Mio. CHF | -12,7 Mio. CHF | -14 Mio. CHF | -15,6 Mio. CHF | -12 Mio. CHF | -25 Mio. CHF | -21,3 Mio. CHF | -14,2 Mio. CHF | -15,2 Mio. CHF | -22,4 Mio. CHF | -32,2 Mio. CHF | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -32,6 Mio. CHF | 31,1 Mio. CHF | -4,9 Mio. CHF | -28,6 Mio. CHF | 41,8 Mio. CHF | -16,1 Mio. CHF | -84,2 Mio. CHF | -200.000 CHF | -1,7 Mio. CHF | -3,17 Mio. CHF | 10,3 Mio. CHF | 44,6 Mio. CHF | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 62,6 Mio. CHF | 90 Mio. CHF | 67,8 Mio. CHF | 96,6 Mio. CHF | 175 Mio. CHF | -52,5 Mio. CHF | -25,2 Mio. CHF | 115 Mio. CHF | 62,3 Mio. CHF | -13,9 Mio. CHF | 185 Mio. CHF | 133 Mio. CHF | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 103 Mio. CHF | 71,9 Mio. CHF | 85,6 Mio. CHF | 139 Mio. CHF | 149 Mio. CHF | -24,2 Mio. CHF | 83,8 Mio. CHF | 137 Mio. CHF | 80,1 Mio. CHF | 6,54 Mio. CHF | 201 Mio. CHF | 121 Mio. CHF | |
| Gezahlte Zinsen | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 6,5 Mio. CHF | 0 CHF | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | ||||||||
| Nettogewinn | -1,47 Mio. CHF | -27,5 Mio. CHF | -170 Mio. CHF | 57,7 Mio. CHF | 79,6 Mio. CHF | 242 Mio. CHF | 195 Mio. CHF | |
| Abschreibungen | 5,34 Mio. CHF | 12,1 Mio. CHF | 31,4 Mio. CHF | 46,4 Mio. CHF | 64,9 Mio. CHF | 105 Mio. CHF | 127 Mio. CHF | |
| Aktienbasierte Vergütung | 18,8 Mio. CHF | 48,6 Mio. CHF | 192 Mio. CHF | 38,3 Mio. CHF | 27,3 Mio. CHF | 57,5 Mio. CHF | 0 CHF | |
| Latente Ertragsteuern | 4,62 Mio. CHF | 3,1 Mio. CHF | 10,6 Mio. CHF | 20,2 Mio. CHF | -10,5 Mio. CHF | 37,4 Mio. CHF | -71,2 Mio. CHF | |
| Veränderung des Working Capital | -33,4 Mio. CHF | -55,7 Mio. CHF | -66,4 Mio. CHF | -353 Mio. CHF | -7,8 Mio. CHF | 142 Mio. CHF | -163 Mio. CHF | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 812.000 CHF | 4,7 Mio. CHF | 19,1 Mio. CHF | -36,2 Mio. CHF | 78,6 Mio. CHF | -73 Mio. CHF | 235 Mio. CHF | |
| Operativer Cashflow | -5,22 Mio. CHF | -14,7 Mio. CHF | 16,9 Mio. CHF | -227 Mio. CHF | 232 Mio. CHF | 511 Mio. CHF | 323 Mio. CHF | |
| Investition | ||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -9,22 Mio. CHF | -11 Mio. CHF | -24,6 Mio. CHF | -60,3 Mio. CHF | -42,8 Mio. CHF | -60,5 Mio. CHF | -75,1 Mio. CHF | |
| Übernahmen | -321.000 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF | |
| Sonstige Investitionen | 0 CHF | -7,6 Mio. CHF | -11,8 Mio. CHF | -22,6 Mio. CHF | -4,3 Mio. CHF | -4,4 Mio. CHF | 0 CHF | |
| Investitions-Cashflow | -9,54 Mio. CHF | -18,6 Mio. CHF | -36,4 Mio. CHF | -82,9 Mio. CHF | -47,1 Mio. CHF | -64,9 Mio. CHF | -75,1 Mio. CHF | |
| Finanzierung | ||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -200.000 CHF | -6,4 Mio. CHF | -13,3 Mio. CHF | -15,4 Mio. CHF | -25,5 Mio. CHF | -51,3 Mio. CHF | 0 CHF | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -490.000 CHF | -2,1 Mio. CHF | -9,1 Mio. CHF | 21,7 Mio. CHF | 3,7 Mio. CHF | -4,3 Mio. CHF | -66,8 Mio. CHF | |
| Finanzierungs-Cashflow | -690.000 CHF | 125 Mio. CHF | 596 Mio. CHF | 6,3 Mio. CHF | -21,8 Mio. CHF | -55,4 Mio. CHF | -54,4 Mio. CHF | |
| Zusammenfassung | ||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -195.000 CHF | -1 Mio. CHF | -13,9 Mio. CHF | 21,5 Mio. CHF | -39,6 Mio. CHF | 39,4 Mio. CHF | 18,8 Mio. CHF | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -15,6 Mio. CHF | 90,5 Mio. CHF | 563 Mio. CHF | -282 Mio. CHF | 124 Mio. CHF | 430 Mio. CHF | 212 Mio. CHF | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -14,4 Mio. CHF | -33,3 Mio. CHF | -19,3 Mio. CHF | -310 Mio. CHF | 185 Mio. CHF | 446 Mio. CHF | 253 Mio. CHF | |
Aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in CHF.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert.
Daten vom 2026-11-11 · Beträge in CHF wie berichtet; Kurs und Marktkapitalisierung in USD.