On Holding AG (ONON) Bilanz

NYSE · Consumer Cyclical · Apparel - Footwear & Accessories · 3.963 Mitarbeiter · CEO David Allemann

Kurs: $34,86 -7,5 %
Marktkapitalisierung: 11,4 Mrd. $
Unternehmenswert: 8,87 Mrd. CHF Daten vom 2026-11-11
Letzter Bericht: Q3 '26 eingereicht 2026-11-10
Nächster Bericht: 2027-03-02

Zum Ende von Q3 '26 hielt On Holding AG (ONON) 1,34 Mrd. CHF an Cash und kurzfristigen Anlagen bei 733 Mio. CHF Schulden inkl. Leasing. Bilanzsumme 3,66 Mrd. CHF, Verbindlichkeiten gesamt 1,49 Mrd. CHF, Eigenkapital der Aktionäre 2,18 Mrd. CHF.

Bilanz

Bilanz	Q4 '23	Q1 '24	Q2 '24	Q3 '24	Q4 '24	Q1 '25	Q2 '25	Q3 '25	Q4 '25	Q1 '26	Q2 '26	Q3 '26
Aktiva
Zahlungsmittel & Äquivalente	495 Mio. CHF	585 Mio. CHF	652 Mio. CHF	749 Mio. CHF	924 Mio. CHF	872 Mio. CHF	847 Mio. CHF	962 Mio. CHF	1,02 Mrd. CHF	1,02 Mrd. CHF	1,21 Mrd. CHF	1,34 Mrd. CHF
Kurzfristige Anlagen	17,8 Mio. CHF	0 CHF	19,5 Mio. CHF	37,3 Mio. CHF	43,7 Mio. CHF	41,9 Mio. CHF	51,9 Mio. CHF	63,1 Mio. CHF	0 CHF	0 CHF	33,8 Mio. CHF	0 CHF
Forderungen	205 Mio. CHF	290 Mio. CHF	314 Mio. CHF	321 Mio. CHF	246 Mio. CHF	363 Mio. CHF	395 Mio. CHF	341 Mio. CHF	306 Mio. CHF	401 Mio. CHF	374 Mio. CHF	433 Mio. CHF
Vorräte	357 Mio. CHF	365 Mio. CHF	401 Mio. CHF	349 Mio. CHF	419 Mio. CHF	399 Mio. CHF	360 Mio. CHF	381 Mio. CHF	420 Mio. CHF	405 Mio. CHF	473 Mio. CHF	496 Mio. CHF
Sonstiges Umlaufvermögen	50,6 Mio. CHF	120 Mio. CHF	84,9 Mio. CHF	99 Mio. CHF	84,4 Mio. CHF	125 Mio. CHF	37,4 Mio. CHF	165 Mio. CHF	218 Mio. CHF	224 Mio. CHF	155 Mio. CHF	264 Mio. CHF
Umlaufvermögen	1,15 Mrd. CHF	1,36 Mrd. CHF	1,5 Mrd. CHF	1,55 Mrd. CHF	1,76 Mrd. CHF	1,8 Mrd. CHF	1,73 Mrd. CHF	1,91 Mrd. CHF	1,96 Mrd. CHF	2,05 Mrd. CHF	2,29 Mrd. CHF	2,53 Mrd. CHF
Sachanlagen (netto)	308 Mio. CHF	409 Mio. CHF	431 Mio. CHF	431 Mio. CHF	451 Mio. CHF	441 Mio. CHF	604 Mio. CHF	615 Mio. CHF	644 Mio. CHF	670 Mio. CHF	706 Mio. CHF	898 Mio. CHF
Goodwill	1,8 Mio. CHF	0 CHF	1,8 Mio. CHF	0 CHF	1,8 Mio. CHF	0 CHF	1,8 Mio. CHF	0 CHF	0 CHF	53,9 Mio. CHF	1,8 Mio. CHF	0 CHF
Immaterielle Vermögenswerte	62,8 Mio. CHF	63,1 Mio. CHF	59,9 Mio. CHF	60,3 Mio. CHF	56,5 Mio. CHF	56,4 Mio. CHF	53,5 Mio. CHF	54,6 Mio. CHF	54,3 Mio. CHF	0 CHF	54 Mio. CHF	65,9 Mio. CHF
Latente Steueransprüche	0 CHF	0 CHF	0 CHF	0 CHF	0 CHF	0 CHF	153 Mio. CHF	0 CHF	176 Mio. CHF	184 Mio. CHF	0 CHF	166 Mio. CHF
Sonstiges Anlagevermögen	69,4 Mio. CHF	54,4 Mio. CHF	51,8 Mio. CHF	59,2 Mio. CHF	108 Mio. CHF	121 Mio. CHF	-100.000 CHF	170 Mio. CHF	0 CHF	0 CHF	188 Mio. CHF	0 CHF
Anlagevermögen	442 Mio. CHF	527 Mio. CHF	544 Mio. CHF	550 Mio. CHF	617 Mio. CHF	619 Mio. CHF	812 Mio. CHF	840 Mio. CHF	874 Mio. CHF	908 Mio. CHF	950 Mio. CHF	1,13 Mrd. CHF
Bilanzsumme	1,59 Mrd. CHF	1,89 Mrd. CHF	2,05 Mrd. CHF	2,11 Mrd. CHF	2,38 Mrd. CHF	2,42 Mrd. CHF	2,54 Mrd. CHF	2,75 Mrd. CHF	2,84 Mrd. CHF	2,95 Mrd. CHF	3,24 Mrd. CHF	3,66 Mrd. CHF
Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	65,1 Mio. CHF	92,5 Mio. CHF	148 Mio. CHF	129 Mio. CHF	167 Mio. CHF	162 Mio. CHF	161 Mio. CHF	156 Mio. CHF	155 Mio. CHF	157 Mio. CHF	211 Mio. CHF	188 Mio. CHF
Abgegrenzte Aufwendungen	139 Mio. CHF	0 CHF	239 Mio. CHF	0 CHF	282 Mio. CHF	0 CHF	193 Mio. CHF	0 CHF	0 CHF	0 CHF	348 Mio. CHF	0 CHF
Kurzfristige Schulden	0 CHF	0 CHF	0 CHF	0 CHF	0 CHF	0 CHF	0 CHF	0 CHF	138 Mio. CHF	137 Mio. CHF	0 CHF	0 CHF
Steuerverbindlichkeiten	23,5 Mio. CHF	19,1 Mio. CHF	12,9 Mio. CHF	10,2 Mio. CHF	105 Mio. CHF	53,8 Mio. CHF	112 Mio. CHF	0 CHF	0 CHF	0 CHF	0 CHF	68,6 Mio. CHF
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	62,9 Mio. CHF	317 Mio. CHF	62,3 Mio. CHF	406 Mio. CHF	152 Mio. CHF	424 Mio. CHF	94,3 Mio. CHF	517 Mio. CHF	369 Mio. CHF	337 Mio. CHF	163 Mio. CHF	506 Mio. CHF
Kurzfristige Verbindlichkeiten	306 Mio. CHF	409 Mio. CHF	504 Mio. CHF	535 Mio. CHF	660 Mio. CHF	643 Mio. CHF	686 Mio. CHF	749 Mio. CHF	725 Mio. CHF	687 Mio. CHF	810 Mio. CHF	813 Mio. CHF
Langfristige Schulden	0 CHF	0 CHF	0 CHF	0 CHF	0 CHF	0 CHF	0 CHF	0 CHF	2,8 Mio. CHF	5,78 Mio. CHF	0 CHF	0 CHF
Leasingverbindlichkeiten (langfristig)	190 Mio. CHF	273 Mio. CHF	284 Mio. CHF	282 Mio. CHF	289 Mio. CHF	281 Mio. CHF	427 Mio. CHF	428 Mio. CHF	441 Mio. CHF	456 Mio. CHF	475 Mio. CHF	613 Mio. CHF
Latente Steuerverbindlichkeiten	0 CHF	0 CHF	0 CHF	0 CHF	0 CHF	0 CHF	8,8 Mio. CHF	0 CHF	9,31 Mio. CHF	8,77 Mio. CHF	0 CHF	13,9 Mio. CHF
Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	22,6 Mio. CHF	22,1 Mio. CHF	26,3 Mio. CHF	22,9 Mio. CHF	36 Mio. CHF	37,3 Mio. CHF	25 Mio. CHF	33,9 Mio. CHF	26,2 Mio. CHF	31,5 Mio. CHF	46,9 Mio. CHF	44,7 Mio. CHF
Langfristige Verbindlichkeiten	213 Mio. CHF	295 Mio. CHF	311 Mio. CHF	305 Mio. CHF	325 Mio. CHF	318 Mio. CHF	461 Mio. CHF	462 Mio. CHF	479 Mio. CHF	502 Mio. CHF	522 Mio. CHF	672 Mio. CHF
Verbindlichkeiten gesamt	519 Mio. CHF	704 Mio. CHF	815 Mio. CHF	840 Mio. CHF	985 Mio. CHF	961 Mio. CHF	1,15 Mrd. CHF	1,21 Mrd. CHF	1,2 Mrd. CHF	1,19 Mrd. CHF	1,33 Mrd. CHF	1,49 Mrd. CHF
Eigenkapital
Stammaktien & Kapitalrücklage	33,5 Mio. CHF	33,5 Mio. CHF	33,5 Mio. CHF	33,7 Mio. CHF	33,7 Mio. CHF	33,7 Mio. CHF	33,7 Mio. CHF	34 Mio. CHF	34,1 Mio. CHF	34 Mio. CHF	34,1 Mio. CHF	34,1 Mio. CHF
Gewinnrücklagen	-21 Mio. CHF	28 Mio. CHF	107 Mio. CHF	89,4 Mio. CHF	233 Mio. CHF	236 Mio. CHF	195 Mio. CHF	314 Mio. CHF	383 Mio. CHF	484 Mio. CHF	658 Mio. CHF	754 Mio. CHF
Kumuliertes sonstiges Gesamtergebnis	332 Mio. CHF	1,15 Mrd. CHF	360 Mio. CHF	1,17 Mrd. CHF	395 Mio. CHF	1,21 Mrd. CHF	1,2 Mrd. CHF	1,22 Mrd. CHF	1,29 Mrd. CHF	516 Mio. CHF	485 Mio. CHF	69,3 Mio. CHF
Eigenkapital der Aktionäre	1,07 Mrd. CHF	1,18 Mrd. CHF	1,23 Mrd. CHF	1,27 Mrd. CHF	1,39 Mrd. CHF	1,46 Mrd. CHF	1,4 Mrd. CHF	1,54 Mrd. CHF	1,63 Mrd. CHF	1,77 Mrd. CHF	1,91 Mrd. CHF	2,18 Mrd. CHF
Schulden
Gesamtschulden (inkl. Leasing)	229 Mio. CHF	273 Mio. CHF	340 Mio. CHF	282 Mio. CHF	348 Mio. CHF	338 Mio. CHF	498 Mio. CHF	504 Mio. CHF	582 Mio. CHF	598 Mio. CHF	563 Mio. CHF	733 Mio. CHF
Nettoverschuldung (Schulden - Cash)	-266 Mio. CHF	-312 Mio. CHF	-313 Mio. CHF	-467 Mio. CHF	-577 Mio. CHF	-534 Mio. CHF	-349 Mio. CHF	-458 Mio. CHF	-439 Mio. CHF	-419 Mio. CHF	-643 Mio. CHF	-606 Mio. CHF

Bilanz	FY19	FY20	FY21	FY22	FY23	FY24	FY25
Aktiva
Zahlungsmittel & Äquivalente	11,9 Mio. CHF	90,6 Mio. CHF	653 Mio. CHF	371 Mio. CHF	495 Mio. CHF	924 Mio. CHF	1,02 Mrd. CHF
Kurzfristige Anlagen	5,94 Mio. CHF	9,86 Mio. CHF	23,7 Mio. CHF	26,3 Mio. CHF	17,8 Mio. CHF	43,7 Mio. CHF	0 CHF
Forderungen	41,4 Mio. CHF	51,6 Mio. CHF	99,3 Mio. CHF	175 Mio. CHF	205 Mio. CHF	246 Mio. CHF	306 Mio. CHF
Vorräte	44,5 Mio. CHF	103 Mio. CHF	134 Mio. CHF	396 Mio. CHF	357 Mio. CHF	419 Mio. CHF	420 Mio. CHF
Sonstiges Umlaufvermögen	16,3 Mio. CHF	22 Mio. CHF	37,8 Mio. CHF	63 Mio. CHF	50,6 Mio. CHF	84,4 Mio. CHF	218 Mio. CHF
Umlaufvermögen	120 Mio. CHF	282 Mio. CHF	965 Mio. CHF	1,05 Mrd. CHF	1,15 Mrd. CHF	1,76 Mrd. CHF	1,96 Mrd. CHF
Sachanlagen (netto)	15,7 Mio. CHF	39,7 Mio. CHF	212 Mio. CHF	229 Mio. CHF	308 Mio. CHF	451 Mio. CHF	644 Mio. CHF
Goodwill	1,79 Mio. CHF	1,79 Mio. CHF	1,79 Mio. CHF	1,8 Mio. CHF	1,8 Mio. CHF	1,8 Mio. CHF	0 CHF
Immaterielle Vermögenswerte	4,12 Mio. CHF	52,9 Mio. CHF	55,7 Mio. CHF	68,5 Mio. CHF	62,8 Mio. CHF	56,5 Mio. CHF	54,3 Mio. CHF
Latente Steueransprüche	0 CHF	5,92 Mio. CHF	0 CHF	0 CHF	0 CHF	0 CHF	176 Mio. CHF
Sonstiges Anlagevermögen	1,85 Mio. CHF	0 CHF	2,11 Mio. CHF	31,8 Mio. CHF	69,6 Mio. CHF	108 Mio. CHF	0 CHF
Anlagevermögen	23,5 Mio. CHF	100 Mio. CHF	272 Mio. CHF	331 Mio. CHF	442 Mio. CHF	617 Mio. CHF	874 Mio. CHF
Bilanzsumme	144 Mio. CHF	383 Mio. CHF	1,24 Mrd. CHF	1,38 Mrd. CHF	1,59 Mrd. CHF	2,38 Mrd. CHF	2,84 Mrd. CHF
Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	16,4 Mio. CHF	41,5 Mio. CHF	45,9 Mio. CHF	111 Mio. CHF	65,1 Mio. CHF	167 Mio. CHF	155 Mio. CHF
Abgegrenzte Aufwendungen	22,6 Mio. CHF	33,9 Mio. CHF	130 Mio. CHF	70,1 Mio. CHF	139 Mio. CHF	282 Mio. CHF	0 CHF
Kurzfristige Schulden	14,8 Mio. CHF	246.000 CHF	0 CHF	0 CHF	0 CHF	0 CHF	138 Mio. CHF
Steuerverbindlichkeiten	4,76 Mio. CHF	7,17 Mio. CHF	2,4 Mio. CHF	13,9 Mio. CHF	23,5 Mio. CHF	105 Mio. CHF	0 CHF
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	9,39 Mio. CHF	6,39 Mio. CHF	15,9 Mio. CHF	40 Mio. CHF	62,9 Mio. CHF	152 Mio. CHF	369 Mio. CHF
Kurzfristige Verbindlichkeiten	65,3 Mio. CHF	86,4 Mio. CHF	205 Mio. CHF	243 Mio. CHF	306 Mio. CHF	660 Mio. CHF	725 Mio. CHF
Langfristige Schulden	200.000 CHF	0 CHF	0 CHF	0 CHF	0 CHF	0 CHF	2,8 Mio. CHF
Leasingverbindlichkeiten (langfristig)	3,11 Mio. CHF	19,2 Mio. CHF	167 Mio. CHF	139 Mio. CHF	190 Mio. CHF	289 Mio. CHF	441 Mio. CHF
Latente Steuerverbindlichkeiten	0 CHF	0 CHF	0 CHF	0 CHF	0 CHF	0 CHF	9,31 Mio. CHF
Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	10,6 Mio. CHF	31,9 Mio. CHF	15,9 Mio. CHF	31,4 Mio. CHF	22,6 Mio. CHF	36 Mio. CHF	26,2 Mio. CHF
Langfristige Verbindlichkeiten	13,9 Mio. CHF	51,1 Mio. CHF	183 Mio. CHF	170 Mio. CHF	213 Mio. CHF	325 Mio. CHF	479 Mio. CHF
Verbindlichkeiten gesamt	79,2 Mio. CHF	137 Mio. CHF	388 Mio. CHF	413 Mio. CHF	519 Mio. CHF	985 Mio. CHF	1,2 Mrd. CHF
Eigenkapital
Stammaktien & Kapitalrücklage	1,87 Mio. CHF	2,17 Mio. CHF	33,5 Mio. CHF	33,5 Mio. CHF	33,5 Mio. CHF	33,7 Mio. CHF	34,1 Mio. CHF
Gewinnrücklagen	-191.000 CHF	-27,7 Mio. CHF	-190 Mio. CHF	-109 Mio. CHF	-21 Mio. CHF	233 Mio. CHF	383 Mio. CHF
Kumuliertes sonstiges Gesamtergebnis	20,5 Mio. CHF	95,4 Mio. CHF	273 Mio. CHF	314 Mio. CHF	332 Mio. CHF	395 Mio. CHF	1,29 Mrd. CHF
Eigenkapital der Aktionäre	64,4 Mio. CHF	245 Mio. CHF	848 Mio. CHF	970 Mio. CHF	1,07 Mrd. CHF	1,39 Mrd. CHF	1,63 Mrd. CHF
Schulden
Gesamtschulden (inkl. Leasing)	20,2 Mio. CHF	23,7 Mio. CHF	181 Mio. CHF	160 Mio. CHF	229 Mio. CHF	348 Mio. CHF	582 Mio. CHF
Nettoverschuldung (Schulden - Cash)	8,27 Mio. CHF	-66,9 Mio. CHF	-472 Mio. CHF	-211 Mio. CHF	-266 Mio. CHF	-577 Mio. CHF	-439 Mio. CHF

Aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in CHF.

Cash, Anlagen und Schulden

Quartalsenden

Die anderen Abschlüsse

Gewinn- und VerlustrechnungUmsatz, Kosten, operatives Ergebnis, Nettogewinn und EPSÖffnen KapitalflussrechnungOperativer Cashflow, Capex, freier Cashflow, Rückkäufe und DividendenÖffnen

Quellen

Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert.

Daten vom 2026-11-11 · Beträge in CHF wie berichtet; Kurs und Marktkapitalisierung in USD.