Novartis AG (NVS) Kapitalflussrechnung
NYSE · Healthcare · Drug Manufacturers - General · 75.267 Mitarbeiter · CEO Vasant Narasimhan
- Kurs
- 160,79 $ -0,19 %
- Marktkapitalisierung
- 304 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 346 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q3 '26 eingereicht 2026-10-27
- Nächster Bericht
- 2027-02-03
In Q3 '26 erwirtschaftete Novartis AG (NVS) 5,5 Mrd. $ operativen Cashflow, investierte 392 Mio. $ in Sachanlagen und behielt 4,76 Mrd. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 14,8 Mrd. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 2,68 Mrd. $ | 2,69 Mrd. $ | 3,25 Mrd. $ | 3,19 Mrd. $ | 2,82 Mrd. $ | 3,61 Mrd. $ | 4,02 Mrd. $ | 3,93 Mrd. $ | 2,41 Mrd. $ | 3,16 Mrd. $ | 3,27 Mrd. $ | 1,2 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 1,59 Mrd. $ | 1,31 Mrd. $ | 1,16 Mrd. $ | 1,97 Mrd. $ | 1,63 Mrd. $ | 1,15 Mrd. $ | 1,26 Mrd. $ | 1,36 Mrd. $ | 1,55 Mrd. $ | 1,23 Mrd. $ | 1,2 Mrd. $ | 3,58 Mrd. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 0 $ | 260 Mio. $ | 257 Mio. $ | 255 Mio. $ | 272 Mio. $ | 262 Mio. $ | 267 Mio. $ | 268 Mio. $ | 0 $ | 303 Mio. $ | 0 $ | 267 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | -1,88 Mrd. $ | 441 Mio. $ | 595 Mio. $ | 200 Mio. $ | 465 Mio. $ | 798 Mio. $ | 507 Mio. $ | 266 Mio. $ | 0 $ | 683 Mio. $ | 0 $ | 121 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | -737 Mio. $ | -1,99 Mrd. $ | 238 Mio. $ | 824 Mio. $ | 5 Mio. $ | -1,77 Mrd. $ | 442 Mio. $ | 1,34 Mrd. $ | -2,29 Mrd. $ | -787 Mio. $ | -285 Mio. $ | -55 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 890 Mio. $ | -449 Mio. $ | -623 Mio. $ | -147 Mio. $ | -995 Mio. $ | -407 Mio. $ | 168 Mio. $ | -593 Mio. $ | 587 Mio. $ | -907 Mio. $ | 1,71 Mrd. $ | 394 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 2,55 Mrd. $ | 2,27 Mrd. $ | 4,88 Mrd. $ | 6,29 Mrd. $ | 4,19 Mrd. $ | 3,65 Mrd. $ | 6,66 Mrd. $ | 6,57 Mrd. $ | 2,25 Mrd. $ | 3,68 Mrd. $ | 5,89 Mrd. $ | 5,5 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -783 Mio. $ | -227 Mio. $ | -260 Mio. $ | -321 Mio. $ | -558 Mio. $ | -254 Mio. $ | -331 Mio. $ | -354 Mio. $ | -1,02 Mrd. $ | -346 Mio. $ | -758 Mio. $ | -392 Mio. $ | |
| Übernahmen | 156 Mio. $ | -263 Mio. $ | -3,33 Mrd. $ | -50 Mio. $ | -264 Mio. $ | 6 Mio. $ | -1,68 Mrd. $ | -160 Mio. $ | -1,17 Mrd. $ | -12 Mrd. $ | -2,28 Mrd. $ | -1,07 Mrd. $ | |
| Käufe von Anlagen | -576 Mio. $ | -50 Mio. $ | -282 Mio. $ | -1,01 Mrd. $ | -2,31 Mrd. $ | -55 Mio. $ | -58 Mio. $ | -100 Mio. $ | -81,1 Mio. $ | -54 Mio. $ | -46 Mio. $ | -29 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 179 Mio. $ | 569 Mio. $ | 1,08 Mrd. $ | 1,47 Mrd. $ | 581 Mio. $ | 1,88 Mrd. $ | 50 Mio. $ | 179 Mio. $ | 69,6 Mio. $ | 1,17 Mrd. $ | -227 Mio. $ | 95 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | -88 Mio. $ | -928 Mio. $ | -411 Mio. $ | -466 Mio. $ | -487 Mio. $ | -1,24 Mrd. $ | -226 Mio. $ | -425 Mio. $ | 88,4 Mio. $ | -459 Mio. $ | 218 Mio. $ | -353 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -1,11 Mrd. $ | -899 Mio. $ | -3,21 Mrd. $ | -374 Mio. $ | -3,03 Mrd. $ | 330 Mio. $ | -2,24 Mrd. $ | -860 Mio. $ | -2,11 Mrd. $ | -11,7 Mrd. $ | -3,09 Mrd. $ | -1,75 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 674 Mio. $ | 1,15 Mrd. $ | 892 Mio. $ | 2,51 Mrd. $ | -106 Mio. $ | -523 Mio. $ | 181 Mio. $ | -511 Mio. $ | 3,37 Mrd. $ | 11,6 Mrd. $ | 2,15 Mrd. $ | -768 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | -1,25 Mrd. $ | -1,1 Mrd. $ | -1,62 Mrd. $ | -2,85 Mrd. $ | -2,76 Mrd. $ | -2,72 Mrd. $ | -2,71 Mrd. $ | -2,3 Mrd. $ | -1,48 Mrd. $ | -1,88 Mrd. $ | -1,2 Mrd. $ | -1,7 Mrd. $ | |
| Dividenden | 0 $ | -5,21 Mrd. $ | -2,42 Mrd. $ | 0 $ | 0 $ | -5,33 Mrd. $ | -2,49 Mrd. $ | 29,8 Mio. $ | 10,1 Mio. $ | -6,2 Mrd. $ | -2,87 Mrd. $ | 0 $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -25 Mio. $ | -11 Mio. $ | -84 Mio. $ | -38 Mio. $ | -128 Mio. $ | 24 Mio. $ | -195 Mio. $ | -5,8 Mio. $ | -198 Mio. $ | 78 Mio. $ | -134 Mio. $ | 2 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -607 Mio. $ | -5,16 Mrd. $ | -3,2 Mrd. $ | -382 Mio. $ | -3 Mrd. $ | -8,55 Mrd. $ | -5,21 Mrd. $ | -2,79 Mrd. $ | 1,71 Mrd. $ | 3,58 Mrd. $ | -2,03 Mrd. $ | -2,46 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 160 Mio. $ | -126 Mio. $ | -34 Mio. $ | 176 Mio. $ | -314 Mio. $ | 180 Mio. $ | 382 Mio. $ | -22 Mio. $ | 23,4 Mio. $ | -77 Mio. $ | -27,8 Mio. $ | -39 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 988 Mio. $ | -3,92 Mrd. $ | -1,57 Mrd. $ | 5,71 Mrd. $ | -2,15 Mrd. $ | -4,39 Mrd. $ | -410 Mio. $ | 2,9 Mrd. $ | 1,88 Mrd. $ | -4,56 Mrd. $ | 739 Mio. $ | 1,25 Mrd. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 2,14 Mrd. $ | 1,11 Mrd. $ | 4,15 Mrd. $ | 5,49 Mrd. $ | 3,06 Mrd. $ | 2,15 Mrd. $ | 6,11 Mrd. $ | 5,74 Mrd. $ | 1,64 Mrd. $ | 2,87 Mrd. $ | 5,57 Mrd. $ | 4,76 Mrd. $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | 6,7 Mrd. $ | 7,7 Mrd. $ | 12,6 Mrd. $ | 7,15 Mrd. $ | 8,07 Mrd. $ | 22,9 Mrd. $ | 6,05 Mrd. $ | 8,57 Mrd. $ | 11,9 Mrd. $ | 14,1 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 6,04 Mrd. $ | 4,74 Mrd. $ | 5,21 Mrd. $ | 5,83 Mrd. $ | 6,46 Mrd. $ | 5,6 Mrd. $ | 6,71 Mrd. $ | 8,28 Mrd. $ | 6,07 Mrd. $ | 5,35 Mrd. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 671 Mio. $ | 683 Mio. $ | 759 Mio. $ | 758 Mio. $ | 738 Mio. $ | 700 Mio. $ | 791 Mio. $ | 865 Mio. $ | 1,04 Mrd. $ | 0 $ | |
| Latente Ertragsteuern | 1,12 Mrd. $ | 1,3 Mrd. $ | 1,22 Mrd. $ | 1,79 Mrd. $ | 1,81 Mrd. $ | 1,63 Mrd. $ | 1,13 Mrd. $ | 551 Mio. $ | 1,7 Mrd. $ | -362 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | -77 Mio. $ | 244 Mio. $ | 499 Mio. $ | 199 Mio. $ | -291 Mio. $ | -73 Mio. $ | -796 Mio. $ | -369 Mio. $ | -706 Mio. $ | -3,08 Mrd. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -2,98 Mrd. $ | -2,04 Mrd. $ | -6,03 Mrd. $ | -2,1 Mrd. $ | -3,14 Mrd. $ | -15,7 Mrd. $ | 359 Mio. $ | -3,44 Mrd. $ | -2,43 Mrd. $ | 3,27 Mrd. $ | |
| Operativer Cashflow | 11,5 Mrd. $ | 12,6 Mrd. $ | 14,3 Mrd. $ | 13,6 Mrd. $ | 13,7 Mrd. $ | 15,1 Mrd. $ | 14,2 Mrd. $ | 14,5 Mrd. $ | 17,6 Mrd. $ | 19,2 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -2,88 Mrd. $ | -2,75 Mrd. $ | -3,36 Mrd. $ | -1,38 Mrd. $ | -2,59 Mrd. $ | -1,07 Mrd. $ | -916 Mio. $ | -1,06 Mrd. $ | -1,37 Mrd. $ | -3,92 Mrd. $ | |
| Übernahmen | -765 Mio. $ | -755 Mio. $ | -1,07 Mrd. $ | -3,77 Mrd. $ | -9,96 Mrd. $ | 20,5 Mrd. $ | -864 Mio. $ | -3,57 Mrd. $ | -3,83 Mrd. $ | -3,01 Mrd. $ | |
| Käufe von Anlagen | -777 Mio. $ | -1,05 Mrd. $ | -2,7 Mrd. $ | -530 Mio. $ | -2,13 Mrd. $ | -16,6 Mrd. $ | -34,8 Mrd. $ | -747 Mio. $ | -3,65 Mrd. $ | -305 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 869 Mio. $ | 879 Mio. $ | 639 Mio. $ | 3,71 Mrd. $ | 1,22 Mrd. $ | 2,74 Mrd. $ | 39,5 Mrd. $ | 11,6 Mrd. $ | 3,7 Mrd. $ | 2,19 Mrd. $ | |
| Sonstige Investitionen | 111 Mio. $ | 551 Mio. $ | 895 Mio. $ | -264 Mio. $ | 282 Mio. $ | -1,34 Mrd. $ | -1,43 Mrd. $ | -624 Mio. $ | -2,38 Mrd. $ | 141 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -3,44 Mrd. $ | -3,12 Mrd. $ | -5,59 Mrd. $ | -2,23 Mrd. $ | -13,2 Mrd. $ | 4,21 Mrd. $ | 1,47 Mrd. $ | 5,6 Mrd. $ | -7,51 Mrd. $ | -4,9 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 2,06 Mrd. $ | 4,1 Mrd. $ | 4,18 Mrd. $ | -4,96 Mrd. $ | 7,07 Mrd. $ | -5,67 Mrd. $ | -2,59 Mrd. $ | -1,94 Mrd. $ | 4,39 Mrd. $ | 2,72 Mrd. $ | |
| Aktienrückkäufe | -1,11 Mrd. $ | -5,49 Mrd. $ | -2,04 Mrd. $ | -5,53 Mrd. $ | -2,84 Mrd. $ | -3,06 Mrd. $ | -10,7 Mrd. $ | -8,72 Mrd. $ | -8,33 Mrd. $ | -9,26 Mrd. $ | |
| Dividenden | -6,48 Mrd. $ | -6,5 Mrd. $ | -6,97 Mrd. $ | -6,65 Mrd. $ | -6,99 Mrd. $ | -7,37 Mrd. $ | -7,51 Mrd. $ | -7,26 Mrd. $ | -7,62 Mrd. $ | -7,86 Mrd. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 215 Mio. $ | 151 Mio. $ | 581 Mio. $ | 3,51 Mrd. $ | 549 Mio. $ | -169 Mio. $ | 181 Mio. $ | 3,63 Mrd. $ | -177 Mio. $ | -578 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -5,31 Mrd. $ | -7,73 Mrd. $ | -4,24 Mrd. $ | -13,6 Mrd. $ | -2,21 Mrd. $ | -16,3 Mrd. $ | -20,6 Mrd. $ | -14,3 Mrd. $ | -11,7 Mrd. $ | -14,9 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -387 Mio. $ | 84 Mio. $ | -26 Mio. $ | 69 Mio. $ | 286 Mio. $ | -266 Mio. $ | -32 Mio. $ | 100 Mio. $ | -298 Mio. $ | 579 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 2,33 Mrd. $ | 1,85 Mrd. $ | 4,41 Mrd. $ | -2,16 Mrd. $ | -1,45 Mrd. $ | 2,75 Mrd. $ | -4,89 Mrd. $ | 5,88 Mrd. $ | -1,93 Mrd. $ | -24 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 8,6 Mrd. $ | 9,88 Mrd. $ | 10,9 Mrd. $ | 11,4 Mrd. $ | 11,1 Mrd. $ | 12,5 Mrd. $ | 12 Mrd. $ | 11,7 Mrd. $ | 13,8 Mrd. $ | 17,7 Mrd. $ | |
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Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen: Financial Modeling Prep.
Daten vom 2026-11-01