NRG Energy, Inc. (NRG) Kapitalflussrechnung
NYSE · Utilities · Independent Power Producers · 16.702 Mitarbeiter · CEO Robert J. Gaudette
- Kurs
- 96,06 $ -1,52 %
- Marktkapitalisierung
- 20,2 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 43,5 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q2 '26 eingereicht 2026-08-04
- Nächster Bericht
- 2026-11-09 EPS-Schätzung 3,35 $
In Q2 '26 erwirtschaftete NRG Energy, Inc. (NRG) 1,12 Mrd. $ operativen Cashflow, investierte 338 Mio. $ in Sachanlagen und behielt 779 Mio. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 348 Mio. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 343 Mio. $ | 482 Mio. $ | 511 Mio. $ | 738 Mio. $ | -767 Mio. $ | 643 Mio. $ | 750 Mio. $ | -104 Mio. $ | 152 Mio. $ | 66 Mio. $ | 125 Mio. $ | 506 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 332 Mio. $ | 319 Mio. $ | 350 Mio. $ | 285 Mio. $ | 261 Mio. $ | 363 Mio. $ | 218 Mio. $ | 374 Mio. $ | 362 Mio. $ | 383 Mio. $ | 432 Mio. $ | 504 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 26 Mio. $ | 14 Mio. $ | 30 Mio. $ | 27 Mio. $ | 25 Mio. $ | 20 Mio. $ | 29 Mio. $ | 33 Mio. $ | 21 Mio. $ | 51 Mio. $ | 41 Mio. $ | 31 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 23 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | -332 Mio. $ | 634 Mio. $ | -840 Mio. $ | -345 Mio. $ | 486 Mio. $ | -337 Mio. $ | -253 Mio. $ | 170 Mio. $ | 188 Mio. $ | -548 Mio. $ | -877 Mio. $ | 339 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 197 Mio. $ | -1,21 Mrd. $ | 216 Mio. $ | 351 Mio. $ | 26 Mio. $ | 263 Mio. $ | 111 Mio. $ | -22 Mio. $ | -239 Mio. $ | 171 Mio. $ | 110 Mio. $ | -286 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 566 Mio. $ | 241 Mio. $ | 267 Mio. $ | 1,06 Mrd. $ | 31 Mio. $ | 952 Mio. $ | 855 Mio. $ | 451 Mio. $ | 484 Mio. $ | 123 Mio. $ | -169 Mio. $ | 1,12 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -169 Mio. $ | -104 Mio. $ | -76 Mio. $ | -107 Mio. $ | -119 Mio. $ | -188 Mio. $ | -220 Mio. $ | -382 Mio. $ | -247 Mio. $ | -293 Mio. $ | -317 Mio. $ | -338 Mio. $ | |
| Übernahmen | -4 Mio. $ | 1,76 Mrd. $ | -19 Mio. $ | -2 Mio. $ | 483 Mio. $ | 1 Mio. $ | -14 Mio. $ | -566 Mio. $ | 580 Mio. $ | -5 Mio. $ | -6,76 Mrd. $ | -346 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | -108 Mio. $ | -74 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -41 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 100 Mio. $ | 75 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 88 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | 52 Mio. $ | 67 Mio. $ | 3 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 100 Mio. $ | 0 $ | -591 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Investitions-Cashflow | -129 Mio. $ | 1,72 Mrd. $ | -92 Mio. $ | -109 Mio. $ | 364 Mio. $ | -187 Mio. $ | -134 Mio. $ | -948 Mio. $ | -258 Mio. $ | -298 Mio. $ | -7,07 Mrd. $ | -637 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -412 Mio. $ | -811 Mio. $ | -97 Mio. $ | 4 Mio. $ | -5 Mio. $ | -2 Mio. $ | -5 Mio. $ | 99 Mio. $ | 292 Mio. $ | 4,52 Mrd. $ | 3,37 Mrd. $ | -1,98 Mrd. $ | |
| Aktienrückkäufe | -53 Mio. $ | -1,1 Mrd. $ | -23 Mio. $ | -67 Mio. $ | -226 Mio. $ | -619 Mio. $ | -354 Mio. $ | -326 Mio. $ | 680 Mio. $ | -267 Mio. $ | -560 Mio. $ | -470 Mio. $ | |
| Dividenden | -121 Mio. $ | -86 Mio. $ | -118 Mio. $ | -86 Mio. $ | -118 Mio. $ | -83 Mio. $ | -121 Mio. $ | -86 Mio. $ | -119 Mio. $ | -85 Mio. $ | -135 Mio. $ | -100 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 14 Mio. $ | 10 Mio. $ | -50 Mio. $ | -254 Mio. $ | -1 Mio. $ | -10 Mio. $ | 22 Mio. $ | 16 Mio. $ | -638 Mio. $ | -376 Mio. $ | -23 Mio. $ | 2,04 Mrd. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -572 Mio. $ | -1,99 Mrd. $ | -288 Mio. $ | -403 Mio. $ | -350 Mio. $ | -714 Mio. $ | -458 Mio. $ | -297 Mio. $ | 215 Mio. $ | 4,09 Mrd. $ | 2,65 Mrd. $ | -512 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 99 Mio. $ | 181 Mio. $ | -159 Mio. $ | -445 Mio. $ | 677 Mio. $ | -191 Mio. $ | -529 Mio. $ | 283 Mio. $ | 447 Mio. $ | 65 Mio. $ | 2 Mio. $ | 9 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -36 Mio. $ | 153 Mio. $ | -272 Mio. $ | 99 Mio. $ | 722 Mio. $ | -140 Mio. $ | -266 Mio. $ | -511 Mio. $ | 888 Mio. $ | 3,98 Mrd. $ | -4,59 Mrd. $ | -23 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 397 Mio. $ | 136 Mio. $ | 198 Mio. $ | 953 Mio. $ | -83 Mio. $ | 766 Mio. $ | 638 Mio. $ | 73 Mio. $ | 230 Mio. $ | -175 Mio. $ | -486 Mio. $ | 779 Mio. $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | -891 Mio. $ | -1,55 Mrd. $ | 460 Mio. $ | 4,44 Mrd. $ | 510 Mio. $ | 2,19 Mrd. $ | 1,22 Mrd. $ | -202 Mio. $ | 1,13 Mrd. $ | 864 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 889 Mio. $ | 701 Mio. $ | 540 Mio. $ | 497 Mio. $ | 559 Mio. $ | 836 Mio. $ | 688 Mio. $ | 1,34 Mrd. $ | 1,07 Mrd. $ | 1,44 Mrd. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 10 Mio. $ | 35 Mio. $ | 25 Mio. $ | 20 Mio. $ | 22 Mio. $ | 21 Mio. $ | 28 Mio. $ | 101 Mio. $ | 102 Mio. $ | 134 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | -12 Mio. $ | 13 Mio. $ | 5 Mio. $ | -3,35 Mrd. $ | 228 Mio. $ | 604 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Veränderung des Working Capital | 317 Mio. $ | -432 Mio. $ | -281 Mio. $ | -3,56 Mrd. $ | 392 Mio. $ | -3,12 Mrd. $ | -2,71 Mrd. $ | -383 Mio. $ | -1,04 Mrd. $ | -906 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 1,66 Mrd. $ | 2,64 Mrd. $ | 820 Mio. $ | 3,37 Mrd. $ | 126 Mio. $ | -40 Mio. $ | 1,13 Mrd. $ | -1,08 Mrd. $ | 1,04 Mrd. $ | 386 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 1,91 Mrd. $ | 1,61 Mrd. $ | 1,38 Mrd. $ | 1,41 Mrd. $ | 1,84 Mrd. $ | 493 Mio. $ | 360 Mio. $ | -221 Mio. $ | 2,31 Mrd. $ | 1,91 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -545 Mio. $ | -254 Mio. $ | -388 Mio. $ | -228 Mio. $ | -240 Mio. $ | -269 Mio. $ | -373 Mio. $ | -622 Mio. $ | -490 Mio. $ | -1,15 Mrd. $ | |
| Übernahmen | -136 Mio. $ | 416 Mio. $ | 1,05 Mrd. $ | 939 Mio. $ | -203 Mio. $ | -2,73 Mrd. $ | 47 Mio. $ | -516 Mio. $ | 463 Mio. $ | -596 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | -551 Mio. $ | -512 Mio. $ | -572 Mio. $ | -507 Mio. $ | -492 Mio. $ | -751 Mio. $ | -454 Mio. $ | -367 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 510 Mio. $ | 501 Mio. $ | 513 Mio. $ | 381 Mio. $ | 441 Mio. $ | 710 Mio. $ | 448 Mio. $ | 355 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige Investitionen | 385 Mio. $ | -733 Mio. $ | -772 Mio. $ | -29 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 240 Mio. $ | 3 Mio. $ | 106 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -757 Mio. $ | -639 Mio. $ | -205 Mio. $ | 556 Mio. $ | -494 Mio. $ | -3,04 Mrd. $ | -332 Mio. $ | -910 Mio. $ | -24 Mio. $ | -1,64 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -470 Mio. $ | -724 Mio. $ | -653 Mio. $ | -690 Mio. $ | 2,74 Mrd. $ | -779 Mio. $ | -5 Mio. $ | 176 Mio. $ | -100 Mio. $ | 5,59 Mrd. $ | |
| Aktienrückkäufe | -226 Mio. $ | -2 Mio. $ | -1,25 Mrd. $ | -1,44 Mrd. $ | -229 Mio. $ | -48 Mio. $ | -606 Mio. $ | -1,17 Mrd. $ | -935 Mio. $ | -1,4 Mrd. $ | |
| Dividenden | -76 Mio. $ | -38 Mio. $ | -37 Mio. $ | -32 Mio. $ | -295 Mio. $ | -319 Mio. $ | -332 Mio. $ | -381 Mio. $ | -405 Mio. $ | -411 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -144 Mio. $ | -374 Mio. $ | 393 Mio. $ | 11 Mio. $ | -14 Mio. $ | 873 Mio. $ | 1,99 Mrd. $ | 342 Mio. $ | -315 Mio. $ | -233 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -768 Mio. $ | -1,14 Mrd. $ | -1,53 Mrd. $ | -2,15 Mrd. $ | 2,2 Mrd. $ | -272 Mio. $ | 1,04 Mrd. $ | -400 Mio. $ | -1,76 Mrd. $ | 3,55 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -929 Mio. $ | -168 Mio. $ | -115 Mio. $ | -48 Mio. $ | 11 Mio. $ | -828 Mio. $ | -866 Mio. $ | 1,63 Mrd. $ | -118 Mio. $ | -57 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -548 Mio. $ | -335 Mio. $ | -469 Mio. $ | -227 Mio. $ | 3,56 Mrd. $ | -3,65 Mrd. $ | 205 Mio. $ | 95 Mio. $ | 409 Mio. $ | 3,76 Mrd. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 1,11 Mrd. $ | 1,36 Mrd. $ | 989 Mio. $ | 1,19 Mrd. $ | 1,61 Mrd. $ | 224 Mio. $ | -7 Mio. $ | -819 Mio. $ | 1,83 Mrd. $ | 766 Mio. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 32 Mio. $ | 66 Mio. $ | 48 Mio. $ | 182 Mio. $ | 0 $ | |
| Gezahlte Zinsen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 433 Mio. $ | 383 Mio. $ | 548 Mio. $ | 626 Mio. $ | 0 $ | |
Aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Daten vom 2026-11-02