Netflix, Inc. (NFLX) Kapitalflussrechnung
NASDAQ · Communication Services · Entertainment · 16.000 Mitarbeiter · CEO Theodore A. Sarandos
- Kurs
- 62,08 $ +0,05 %
- Marktkapitalisierung
- 258 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 265 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q3 '26 eingereicht 2026-10-21
- Nächster Bericht
- 2027-01-19 EPS-Schätzung 0,68 $
In Q3 '26 erwirtschaftete Netflix, Inc. (NFLX) 3,16 Mrd. $ operativen Cashflow, investierte 279 Mio. $ in Sachanlagen und behielt 2,88 Mrd. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 11,4 Mrd. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 938 Mio. $ | 2,33 Mrd. $ | 2,15 Mrd. $ | 2,36 Mrd. $ | 1,87 Mrd. $ | 2,89 Mrd. $ | 3,13 Mrd. $ | 2,55 Mrd. $ | 2,42 Mrd. $ | 5,28 Mrd. $ | 3,4 Mrd. $ | 3,66 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 3,84 Mrd. $ | 3,76 Mrd. $ | 3,85 Mrd. $ | 3,78 Mrd. $ | 4,24 Mrd. $ | 3,9 Mrd. $ | 3,91 Mrd. $ | 4,09 Mrd. $ | 4,85 Mrd. $ | 4,32 Mrd. $ | 4,41 Mrd. $ | 4,34 Mrd. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 82,5 Mio. $ | 76,3 Mio. $ | 68,8 Mio. $ | 65,7 Mio. $ | 61,8 Mio. $ | 72 Mio. $ | 80,9 Mio. $ | 81 Mio. $ | 135 Mio. $ | 140 Mio. $ | 131 Mio. $ | 134 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | -171 Mio. $ | -107 Mio. $ | -209 Mio. $ | -201 Mio. $ | -73,3 Mio. $ | -164 Mio. $ | -136 Mio. $ | 20,5 Mio. $ | -163 Mio. $ | 58,8 Mio. $ | 81,3 Mio. $ | 182 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | 59 Mio. $ | 105 Mio. $ | -247 Mio. $ | 180 Mio. $ | -70,5 Mio. $ | -94,7 Mio. $ | -685 Mio. $ | 576 Mio. $ | -252 Mio. $ | 105 Mio. $ | -1,31 Mrd. $ | -204 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -3,09 Mrd. $ | -3,95 Mrd. $ | -4,32 Mrd. $ | -3,87 Mrd. $ | -4,49 Mrd. $ | -3,82 Mrd. $ | -3,87 Mrd. $ | -4,49 Mrd. $ | -4,88 Mrd. $ | -4,61 Mrd. $ | -4,98 Mrd. $ | -4,96 Mrd. $ | |
| Operativer Cashflow | 1,66 Mrd. $ | 2,21 Mrd. $ | 1,29 Mrd. $ | 2,32 Mrd. $ | 1,54 Mrd. $ | 2,79 Mrd. $ | 2,42 Mrd. $ | 2,83 Mrd. $ | 2,11 Mrd. $ | 5,29 Mrd. $ | 1,74 Mrd. $ | 3,16 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -81,6 Mio. $ | -75,7 Mio. $ | -78,3 Mio. $ | -127 Mio. $ | -159 Mio. $ | -128 Mio. $ | -156 Mio. $ | -165 Mio. $ | -239 Mio. $ | -196 Mio. $ | -219 Mio. $ | -279 Mio. $ | |
| Übernahmen | 199 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -586 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Käufe von Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1,74 Mrd. $ | 0 $ | -156 Mio. $ | -1,65 Mio. $ | -3,85 Mio. $ | -8,45 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | -52,5 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 493 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 770 Mio. $ | 962 Mio. $ | 176 Mio. $ | 8,45 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige Investitionen | -199 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -36,2 Mio. $ | 36,2 Mio. $ | -17,2 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Investitions-Cashflow | 412 Mio. $ | -75,7 Mio. $ | -78,3 Mio. $ | -1,87 Mrd. $ | -159 Mio. $ | 486 Mio. $ | 769 Mio. $ | 43,9 Mio. $ | -257 Mio. $ | -782 Mio. $ | -219 Mio. $ | -331 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 0 $ | -400 Mio. $ | 0 $ | 1,79 Mrd. $ | -1,39 Mrd. $ | -800 Mio. $ | -1,03 Mrd. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 993 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | -2,5 Mrd. $ | -2 Mrd. $ | -1,6 Mrd. $ | -1,7 Mrd. $ | -964 Mio. $ | -3,54 Mrd. $ | -1,65 Mrd. $ | -1,86 Mrd. $ | -2,08 Mrd. $ | -1,27 Mrd. $ | -4,71 Mrd. $ | -4,8 Mrd. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -3,7 Mio. $ | -1,83 Mio. $ | -8,13 Mio. $ | -11,1 Mio. $ | 1,38 Mrd. $ | -43,5 Mio. $ | 15,8 Mio. $ | 49,6 Mio. $ | -73,9 Mio. $ | -9,54 Mio. $ | -15,2 Mio. $ | -25,5 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -2,45 Mrd. $ | -2,13 Mrd. $ | -1,49 Mrd. $ | 227 Mio. $ | -679 Mio. $ | -4,03 Mrd. $ | -2,5 Mrd. $ | -1,74 Mrd. $ | -2,08 Mrd. $ | -1,23 Mrd. $ | -4,67 Mrd. $ | -3,75 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 139 Mio. $ | -95,8 Mio. $ | -123 Mio. $ | 153 Mio. $ | -351 Mio. $ | 150 Mio. $ | 287 Mio. $ | -21,7 Mio. $ | -29,4 Mio. $ | -49,8 Mio. $ | -19,6 Mio. $ | 19 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -238 Mio. $ | -91,9 Mio. $ | -400 Mio. $ | 832 Mio. $ | 348 Mio. $ | -603 Mio. $ | 977 Mio. $ | 1,11 Mrd. $ | -252 Mio. $ | 3,23 Mrd. $ | -3,16 Mrd. $ | -905 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 1,58 Mrd. $ | 2,14 Mrd. $ | 1,21 Mrd. $ | 2,19 Mrd. $ | 1,38 Mrd. $ | 2,66 Mrd. $ | 2,27 Mrd. $ | 2,66 Mrd. $ | 1,87 Mrd. $ | 5,09 Mrd. $ | 1,53 Mrd. $ | 2,88 Mrd. $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | 187 Mio. $ | 559 Mio. $ | 1,21 Mrd. $ | 1,87 Mrd. $ | 2,76 Mrd. $ | 5,12 Mrd. $ | 4,49 Mrd. $ | 5,41 Mrd. $ | 8,71 Mrd. $ | 11 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 4,92 Mrd. $ | 6,27 Mrd. $ | 7,62 Mrd. $ | 9,32 Mrd. $ | 10,9 Mrd. $ | 12,4 Mrd. $ | 14,4 Mrd. $ | 14,6 Mrd. $ | 15,6 Mrd. $ | 16,8 Mrd. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 174 Mio. $ | 182 Mio. $ | 321 Mio. $ | 405 Mio. $ | 415 Mio. $ | 403 Mio. $ | 575 Mio. $ | 339 Mio. $ | 273 Mio. $ | 368 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | -46,8 Mio. $ | -209 Mio. $ | -85,5 Mio. $ | -94,4 Mio. $ | 70,1 Mio. $ | 200 Mio. $ | -167 Mio. $ | -459 Mio. $ | -591 Mio. $ | -442 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | 192 Mio. $ | 59 Mio. $ | 294 Mio. $ | 43 Mio. $ | -31,9 Mio. $ | -242 Mio. $ | -758 Mio. $ | -116 Mio. $ | -33,1 Mio. $ | -456 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -6,9 Mrd. $ | -8,65 Mrd. $ | -12 Mrd. $ | -14,4 Mrd. $ | -11,7 Mrd. $ | -17,5 Mrd. $ | -16,5 Mrd. $ | -12,5 Mrd. $ | -16,6 Mrd. $ | -17,1 Mrd. $ | |
| Operativer Cashflow | -1,47 Mrd. $ | -1,79 Mrd. $ | -2,68 Mrd. $ | -2,89 Mrd. $ | 2,43 Mrd. $ | 393 Mio. $ | 2,03 Mrd. $ | 7,27 Mrd. $ | 7,36 Mrd. $ | 10,1 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -185 Mio. $ | -227 Mio. $ | -213 Mio. $ | -253 Mio. $ | -498 Mio. $ | -525 Mio. $ | -408 Mio. $ | -349 Mio. $ | -440 Mio. $ | -688 Mio. $ | |
| Übernahmen | -77,2 Mio. $ | -53,7 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -788 Mio. $ | -757 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | -17,2 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | -187 Mio. $ | -74,8 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -911 Mio. $ | -505 Mio. $ | -1,74 Mrd. $ | -170 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 423 Mio. $ | 343 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 757 Mio. $ | 1,4 Mrd. $ | 0 $ | 1,92 Mrd. $ | |
| Sonstige Investitionen | 76,2 Mio. $ | 47 Mio. $ | -127 Mio. $ | -134 Mio. $ | -7,43 Mio. $ | -26,9 Mio. $ | -757 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Investitions-Cashflow | 49,8 Mio. $ | 34,3 Mio. $ | -339 Mio. $ | -387 Mio. $ | -505 Mio. $ | -1,34 Mrd. $ | -2,08 Mrd. $ | 542 Mio. $ | -2,18 Mrd. $ | 1,04 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 1 Mrd. $ | 3,02 Mrd. $ | 3,96 Mrd. $ | 4,47 Mrd. $ | 1,01 Mrd. $ | -500 Mio. $ | -700 Mio. $ | 0 $ | 1,39 Mrd. $ | -1,83 Mrd. $ | |
| Aktienrückkäufe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -600 Mio. $ | 0 $ | -6,05 Mrd. $ | -6,26 Mrd. $ | -9,13 Mrd. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 91,6 Mio. $ | -31,9 Mio. $ | -37,8 Mio. $ | -36,1 Mio. $ | -7,56 Mio. $ | -224 Mio. $ | 0 $ | -75,4 Mio. $ | -38 Mio. $ | -52 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 1,09 Mrd. $ | 3,08 Mrd. $ | 4,05 Mrd. $ | 4,51 Mrd. $ | 1,24 Mrd. $ | -1,15 Mrd. $ | -664 Mio. $ | -5,95 Mrd. $ | -4,07 Mrd. $ | -10,3 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -9,17 Mio. $ | 29,8 Mio. $ | -39,7 Mio. $ | 469.000 $ | 36,1 Mio. $ | -86,7 Mio. $ | -170 Mio. $ | 82,7 Mio. $ | -416 Mio. $ | 387 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -342 Mio. $ | 1,36 Mrd. $ | 989 Mio. $ | 1,23 Mrd. $ | 3,2 Mrd. $ | -2,18 Mrd. $ | -885 Mio. $ | 1,95 Mrd. $ | 689 Mio. $ | 1,23 Mrd. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -1,66 Mrd. $ | -2,01 Mrd. $ | -2,89 Mrd. $ | -3,14 Mrd. $ | 1,93 Mrd. $ | -132 Mio. $ | 1,62 Mrd. $ | 6,93 Mrd. $ | 6,92 Mrd. $ | 9,46 Mrd. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 26,8 Mio. $ | 114 Mio. $ | 131 Mio. $ | 401 Mio. $ | 292 Mio. $ | 509 Mio. $ | 812 Mio. $ | 1,15 Mrd. $ | 1,64 Mrd. $ | 0 $ | |
| Gezahlte Zinsen | 139 Mio. $ | 213 Mio. $ | 376 Mio. $ | 599 Mio. $ | 763 Mio. $ | 763 Mio. $ | 702 Mio. $ | 685 Mio. $ | 675 Mio. $ | 719 Mio. $ | |
Von Financial Modeling Prep aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen, Schätzungen: Financial Modeling Prep. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Daten vom 2026-11-01