Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH) Kapitalflussrechnung
NYSE · Consumer Cyclical · Travel Services · 44.500 Mitarbeiter · CEO John W. Chidsey
- Kurs
- 17,57 $ -3,57 %
- Marktkapitalisierung
- 8,07 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 22,9 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q3 '26 eingereicht 2026-10-29
- Nächster Bericht
- 2027-03-01 EPS-Schätzung -0,06 $
In Q3 '26 erwirtschaftete Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH) 292 Mio. $ operativen Cashflow, investierte 398 Mio. $ in Sachanlagen und behielt -105 Mio. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei -531 Mio. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | -106 Mio. $ | 17,4 Mio. $ | 163 Mio. $ | 475 Mio. $ | 255 Mio. $ | -40,3 Mio. $ | 30 Mio. $ | 419 Mio. $ | 14,3 Mio. $ | 105 Mio. $ | 223 Mio. $ | 491 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 233 Mio. $ | 245 Mio. $ | 243 Mio. $ | 239 Mio. $ | 247 Mio. $ | 251 Mio. $ | 264 Mio. $ | 273 Mio. $ | 374 Mio. $ | 281 Mio. $ | 294 Mio. $ | 310 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 22,7 Mio. $ | 21,9 Mio. $ | 23 Mio. $ | 20,6 Mio. $ | 26,2 Mio. $ | 20,3 Mio. $ | 25,9 Mio. $ | 18,4 Mio. $ | 23,8 Mio. $ | 23,4 Mio. $ | 22,7 Mio. $ | 21,3 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | -1,83 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Veränderung des Working Capital | 90,7 Mio. $ | 503 Mio. $ | 243 Mio. $ | -578 Mio. $ | 57,4 Mio. $ | 382 Mio. $ | 205 Mio. $ | -621 Mio. $ | 38,6 Mio. $ | -99,5 Mio. $ | 133 Mio. $ | -504 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 20,7 Mio. $ | 20 Mio. $ | -1,94 Mio. $ | 16,3 Mio. $ | -186 Mio. $ | 66,9 Mio. $ | 189 Mio. $ | 147 Mio. $ | 8,08 Mio. $ | 502 Mio. $ | -36,3 Mio. $ | -26,6 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 259 Mio. $ | 807 Mio. $ | 671 Mio. $ | 173 Mio. $ | 399 Mio. $ | 679 Mio. $ | 715 Mio. $ | 237 Mio. $ | 459 Mio. $ | 811 Mio. $ | 636 Mio. $ | 292 Mio. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -648 Mio. $ | -259 Mio. $ | -341 Mio. $ | -368 Mio. $ | -243 Mio. $ | -1,53 Mrd. $ | -334 Mio. $ | -963 Mio. $ | -438 Mio. $ | -1,44 Mrd. $ | -458 Mio. $ | -398 Mio. $ | |
| Übernahmen | 0 $ | 0 $ | -27,3 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Käufe von Anlagen | -44,3 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1,79 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige Investitionen | 1,48 Mio. $ | 3,61 Mio. $ | 2,35 Mio. $ | 3,21 Mio. $ | 1,51 Mio. $ | -7,02 Mio. $ | -2,18 Mio. $ | -386.000 $ | 4,5 Mio. $ | -3,16 Mio. $ | -1,07 Mio. $ | 102 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -691 Mio. $ | -255 Mio. $ | -366 Mio. $ | -365 Mio. $ | -244 Mio. $ | -1,53 Mrd. $ | -336 Mio. $ | -963 Mio. $ | -433 Mio. $ | -1,44 Mrd. $ | -459 Mio. $ | -296 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 205 Mio. $ | -333 Mio. $ | -183 Mio. $ | -69,3 Mio. $ | -291 Mio. $ | 956 Mio. $ | -376 Mio. $ | 760 Mio. $ | 17,4 Mio. $ | 652 Mio. $ | -111 Mio. $ | 50 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | -1,59 Mio. $ | -22 Mio. $ | -7000 $ | -19.000 $ | -3,28 Mio. $ | -23,8 Mio. $ | 0 $ | -19.000 $ | -2000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -51,2 Mio. $ | -39,6 Mio. $ | -87,5 Mio. $ | -3000 $ | -3,28 Mio. $ | -85,5 Mio. $ | -67,7 Mio. $ | -132 Mio. $ | 0 $ | -18,9 Mio. $ | -67.000 $ | -7,86 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 152 Mio. $ | -395 Mio. $ | -271 Mio. $ | -69,3 Mio. $ | -297 Mio. $ | 847 Mio. $ | -379 Mio. $ | 710 Mio. $ | 17,1 Mio. $ | 604 Mio. $ | -80,7 Mio. $ | 42,1 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -279 Mio. $ | 157 Mio. $ | 34,3 Mio. $ | -262 Mio. $ | -142 Mio. $ | -6,41 Mio. $ | -344.000 $ | -17,2 Mio. $ | 43,1 Mio. $ | -24,8 Mio. $ | 96,7 Mio. $ | 38,4 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -389 Mio. $ | 548 Mio. $ | 330 Mio. $ | -196 Mio. $ | 156 Mio. $ | -846 Mio. $ | 381 Mio. $ | -727 Mio. $ | 21,5 Mio. $ | -625 Mio. $ | 178 Mio. $ | -105 Mio. $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | 633 Mio. $ | 760 Mio. $ | 955 Mio. $ | 930 Mio. $ | -4,01 Mrd. $ | -4,51 Mrd. $ | -2,27 Mrd. $ | 166 Mio. $ | 910 Mio. $ | 423 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 446 Mio. $ | 521 Mio. $ | 567 Mio. $ | 647 Mio. $ | 740 Mio. $ | 759 Mio. $ | 810 Mio. $ | 883 Mio. $ | 974 Mio. $ | 1,16 Mrd. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 66,4 Mio. $ | 87 Mio. $ | 116 Mio. $ | 95,1 Mio. $ | 111 Mio. $ | 124 Mio. $ | 114 Mio. $ | 119 Mio. $ | 91,8 Mio. $ | 88,4 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | -2,45 Mio. $ | 9,15 Mio. $ | 1,51 Mio. $ | -26,1 Mio. $ | 12,8 Mio. $ | 78.000 $ | -1,24 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Veränderung des Working Capital | 74,1 Mio. $ | 199 Mio. $ | 429 Mio. $ | 165 Mio. $ | -1,08 Mrd. $ | -204 Mio. $ | 1,36 Mrd. $ | 809 Mio. $ | 225 Mio. $ | 4,5 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 22,9 Mio. $ | 9,03 Mio. $ | 6,38 Mio. $ | 11,2 Mio. $ | 1,67 Mrd. $ | 1,36 Mrd. $ | 198 Mio. $ | 28 Mio. $ | -151 Mio. $ | 412 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 1,24 Mrd. $ | 1,59 Mrd. $ | 2,08 Mrd. $ | 1,82 Mrd. $ | -2,56 Mrd. $ | -2,47 Mrd. $ | 210 Mio. $ | 2,01 Mrd. $ | 2,05 Mrd. $ | 2,09 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -1,09 Mrd. $ | -1,37 Mrd. $ | -1,57 Mrd. $ | -1,64 Mrd. $ | -947 Mio. $ | -753 Mio. $ | -1,78 Mrd. $ | -2,75 Mrd. $ | -1,21 Mrd. $ | -3,26 Mrd. $ | |
| Übernahmen | 0 $ | 499.000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -27,3 Mio. $ | 0 $ | |
| Käufe von Anlagen | -36,8 Mio. $ | -35,7 Mio. $ | -1,72 Mio. $ | -47,1 Mio. $ | -31,5 Mio. $ | -1,03 Mrd. $ | -224 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 0 $ | 2,35 Mio. $ | 64,8 Mio. $ | 289.000 $ | 0 $ | 770 Mio. $ | 240 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige Investitionen | -36,8 Mio. $ | 165.000 $ | 1,01 Mio. $ | 3,77 Mio. $ | 2,7 Mio. $ | 12,3 Mio. $ | 12,1 Mio. $ | -147 Mio. $ | 8,89 Mio. $ | -5,09 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -1,13 Mrd. $ | -1,4 Mrd. $ | -1,5 Mrd. $ | -1,68 Mrd. $ | -975 Mio. $ | -1 Mrd. $ | -1,76 Mrd. $ | -2,9 Mrd. $ | -1,23 Mrd. $ | -3,26 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 9,9 Mio. $ | -100 Mio. $ | 189 Mio. $ | 316 Mio. $ | 5,18 Mrd. $ | 488 Mio. $ | 1,23 Mrd. $ | 565 Mio. $ | -870 Mio. $ | 1,31 Mrd. $ | |
| Aktienrückkäufe | -50 Mio. $ | 0 $ | -679 Mio. $ | -371 Mio. $ | -15,4 Mio. $ | -16,7 Mio. $ | -21 Mio. $ | -26,9 Mio. $ | -25,3 Mio. $ | -23,8 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -67,4 Mio. $ | -62,5 Mio. $ | -124 Mio. $ | -30,1 Mio. $ | -135 Mio. $ | -1,46 Mrd. $ | -231 Mio. $ | -196 Mio. $ | -136 Mio. $ | -238 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -98,3 Mio. $ | -133 Mio. $ | -585 Mio. $ | -53,4 Mio. $ | 6,58 Mrd. $ | 1,68 Mrd. $ | 986 Mio. $ | 347 Mio. $ | -1,03 Mrd. $ | 1,19 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 12,4 Mio. $ | 47,8 Mio. $ | -12,3 Mio. $ | 89 Mio. $ | 3,05 Mrd. $ | -1,79 Mrd. $ | -560 Mio. $ | -545 Mio. $ | -212 Mio. $ | 19,1 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 148 Mio. $ | 214 Mio. $ | 508 Mio. $ | 185 Mio. $ | -3,5 Mrd. $ | -3,22 Mrd. $ | -1,57 Mrd. $ | -745 Mio. $ | 839 Mio. $ | -1,17 Mrd. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 0 $ | 11.700 $ | 0 $ | 0 $ | 3,5 Mio. $ | 2,7 Mrd. $ | 0 $ | 0 $ | 4,6 Mrd. $ | 0 $ | |
| Gezahlte Zinsen | 0 $ | 314.000 $ | 0 $ | 0 $ | 448 Mio. $ | 2,1 Mrd. $ | 0 $ | 0 $ | 773 Mio. $ | 0 $ | |
Aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Daten vom 2026-11-02