Nebius Group N.V. (NBIS) Kapitalflussrechnung
NASDAQ · Technology · Software - Application · 1.543 Mitarbeiter · CEO Arkady Volozh
- Kurs
- 154,14 $ -10,38 %
- Marktkapitalisierung
- 37 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 39 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q2 '26 eingereicht 2026-08-12
- Nächster Bericht
- 2026-11-12 EPS-Schätzung -0,71 $
In Q2 '26 erwirtschaftete Nebius Group N.V. (NBIS) 2,25 Mrd. $ operativen Cashflow, investierte 5,66 Mrd. $ in Sachanlagen und behielt -3,41 Mrd. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei -5,88 Mrd. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | -96,8 Mio. $ | -88,3 Mio. $ | -79,8 Mio. $ | -39,3 Mio. $ | -43,6 Mio. $ | -164 Mio. $ | -114 Mio. $ | 503 Mio. $ | -120 Mio. $ | -250 Mio. $ | 621 Mio. $ | -190 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 6,1 Mio. $ | 8,3 Mio. $ | 8,9 Mio. $ | 11,4 Mio. $ | 25,3 Mio. $ | 37,3 Mio. $ | 56,1 Mio. $ | 75,2 Mio. $ | 112 Mio. $ | 216 Mio. $ | 242 Mio. $ | 260 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 6,9 Mio. $ | 42,6 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 26,2 Mio. $ | 50,9 Mio. $ | 0 $ | 103 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 4,07 Mio. $ | -831.000 $ | 0 $ | 0 $ | -3,5 Mio. $ | -600.000 $ | 0 $ | 0 $ | -200.000 $ | 0 $ | -7,8 Mio. $ | 0 $ | |
| Veränderung des Working Capital | -28,8 Mio. $ | 92,7 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | -13,2 Mio. $ | -34,9 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | -98,5 Mio. $ | -804 Mio. $ | 2,12 Mrd. $ | 811 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 292 Mio. $ | 134 Mio. $ | 70,9 Mio. $ | 27,9 Mio. $ | -27,7 Mio. $ | 45,4 Mio. $ | 57,5 Mio. $ | -578 Mio. $ | -100.000 $ | 1,62 Mrd. $ | -719 Mio. $ | 1,26 Mrd. $ | |
| Operativer Cashflow | 176 Mio. $ | 146 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | -55,8 Mio. $ | -74,6 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | -80,4 Mio. $ | 834 Mio. $ | 2,26 Mrd. $ | 2,25 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -272 Mio. $ | 610 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | -172 Mio. $ | -418 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | -956 Mio. $ | -2,06 Mrd. $ | -2,47 Mrd. $ | -5,66 Mrd. $ | |
| Übernahmen | 96,3 Mio. $ | 607 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 184 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -170 Mio. $ | -81,4 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | 10.100 $ | -9,15 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | -269.000 $ | -1,69 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige Investitionen | -30,2 Mio. $ | -1 Mrd. $ | 0 $ | 0 $ | 500.000 $ | 1,7 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 3,5 Mio. $ | -75 Mio. $ | 0 $ | 93,1 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -207 Mio. $ | 201 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 12,6 Mio. $ | -416 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | -952 Mio. $ | -2,13 Mrd. $ | -2,64 Mrd. $ | -5,65 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 98,9 Mio. $ | 374 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | -200.000 $ | -100.000 $ | 0 $ | 0 $ | 3,16 Mrd. $ | 0 $ | 4,34 Mrd. $ | 0 $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 97,1 Mio. $ | -643 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -41,4 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | -111 Mio. $ | 100 Mio. $ | -43,8 Mio. $ | 2,86 Mrd. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 196 Mio. $ | -269 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | -1,3 Mio. $ | 659 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 4,2 Mrd. $ | 106 Mio. $ | 6,3 Mrd. $ | 2,86 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -93,8 Mio. $ | -835 Mio. $ | 34,1 Mio. $ | 2,17 Mrd. $ | 7,3 Mio. $ | -6,7 Mio. $ | -923 Mio. $ | 226 Mio. $ | 1,6 Mio. $ | -11,7 Mio. $ | -290 Mio. $ | 5,9 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 71,9 Mio. $ | -757 Mio. $ | 34,1 Mio. $ | 2,17 Mrd. $ | -37,3 Mio. $ | 162 Mio. $ | -923 Mio. $ | 226 Mio. $ | 3,17 Mrd. $ | -1,2 Mrd. $ | 5,62 Mrd. $ | -529 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -96,2 Mio. $ | 755 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | -228 Mio. $ | -492 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | -1,04 Mrd. $ | -1,22 Mrd. $ | -215 Mio. $ | -3,41 Mrd. $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | 111 Mio. $ | 157 Mio. $ | 637 Mio. $ | 178 Mio. $ | 314 Mio. $ | -196 Mio. $ | -180 Mio. $ | -342 Mio. $ | -394 Mio. $ | 102 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 143 Mio. $ | 193 Mio. $ | 280 Mio. $ | 370 Mio. $ | 378 Mio. $ | 7,62 Mio. $ | 29,5 Mio. $ | 36,4 Mio. $ | 85,8 Mio. $ | 469 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 55,9 Mio. $ | 72,7 Mio. $ | 94,3 Mio. $ | 159 Mio. $ | 211 Mio. $ | 279 Mio. $ | 9,6 Mio. $ | 31,4 Mio. $ | 56,6 Mio. $ | 83,2 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | -14,1 Mio. $ | -24,7 Mio. $ | -32,6 Mio. $ | 29,8 Mio. $ | 8,95 Mio. $ | -69,2 Mio. $ | -2,5 Mio. $ | -1,5 Mio. $ | -2,9 Mio. $ | 0 $ | |
| Veränderung des Working Capital | 30,1 Mio. $ | -85,2 Mio. $ | -138 Mio. $ | -158 Mio. $ | -287 Mio. $ | -398 Mio. $ | -10 Mio. $ | -4,4 Mio. $ | -71,2 Mio. $ | -1,17 Mrd. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 86,9 Mio. $ | 99,3 Mio. $ | -435 Mio. $ | 136 Mio. $ | -186 Mio. $ | 502 Mio. $ | 850 Mio. $ | 1,11 Mrd. $ | 571 Mio. $ | 905 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 413 Mio. $ | 412 Mio. $ | 406 Mio. $ | 716 Mio. $ | 438 Mio. $ | 125 Mio. $ | 697 Mio. $ | 830 Mio. $ | 246 Mio. $ | 385 Mio. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -157 Mio. $ | -215 Mio. $ | -408 Mio. $ | -331 Mio. $ | -330 Mio. $ | -598 Mio. $ | -14,6 Mio. $ | -83,4 Mio. $ | -808 Mio. $ | -4,07 Mrd. $ | |
| Übernahmen | 0 $ | -15,9 Mio. $ | 286 Mio. $ | -5,6 Mio. $ | -454 Mio. $ | -110 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 1,47 Mrd. $ | 0 $ | |
| Käufe von Anlagen | -1,21 Mrd. $ | -1,22 Mrd. $ | -802 Mio. $ | -1,47 Mrd. $ | -4,9 Mrd. $ | -3,68 Mrd. $ | 0 $ | -10 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 1,16 Mrd. $ | 1,32 Mrd. $ | 1,33 Mrd. $ | 1,01 Mrd. $ | 4,08 Mrd. $ | 4,72 Mrd. $ | 0 $ | 0 $ | 10 Mio. $ | 0 $ | |
| Sonstige Investitionen | -6,09 Mio. $ | -1,61 Mio. $ | -33,4 Mio. $ | 3,58 Mio. $ | 336.000 $ | -27,2 Mio. $ | -389 Mio. $ | -1,12 Mrd. $ | -358 Mio. $ | -163 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -214 Mio. $ | -135 Mio. $ | 374 Mio. $ | -793 Mio. $ | -1,61 Mrd. $ | 295 Mio. $ | -403 Mio. $ | -1,21 Mrd. $ | 312 Mio. $ | -4,23 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -88,1 Mio. $ | -11,6 Mio. $ | -306 Mio. $ | -3,87 Mio. $ | 1,1 Mrd. $ | 24,2 Mio. $ | -50 Mio. $ | 1,04 Mrd. $ | -700.000 $ | 4,16 Mrd. $ | |
| Aktienrückkäufe | 0 $ | 0 $ | -145 Mio. $ | -22,9 Mio. $ | -137 Mio. $ | -93,4 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -2,48 Mio. $ | 1,4 Mio. $ | -20,6 Mio. $ | -11,8 Mio. $ | -65,6 Mio. $ | -1,07 Mrd. $ | -50,3 Mio. $ | -669 Mio. $ | 126 Mio. $ | 964 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -90,6 Mio. $ | -10,2 Mio. $ | -472 Mio. $ | -38,6 Mio. $ | 1,88 Mrd. $ | -1,14 Mrd. $ | -100 Mio. $ | 376 Mio. $ | 826 Mio. $ | 5,13 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -56,3 Mio. $ | -16,9 Mio. $ | 61,7 Mio. $ | -85,2 Mio. $ | 318 Mio. $ | 6,85 Mio. $ | -61,8 Mio. $ | -1,02 Mrd. $ | -23,6 Mio. $ | -9,7 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 52 Mio. $ | 250 Mio. $ | 369 Mio. $ | -201 Mio. $ | 1,02 Mrd. $ | -711 Mio. $ | 132 Mio. $ | -1,03 Mrd. $ | 1,36 Mrd. $ | 1,27 Mrd. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 256 Mio. $ | 197 Mio. $ | -1,6 Mio. $ | 384 Mio. $ | 108 Mio. $ | -474 Mio. $ | 682 Mio. $ | 746 Mio. $ | -562 Mio. $ | -3,68 Mrd. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 74 Mio. $ | 98,9 Mio. $ | 128 Mio. $ | 180 Mio. $ | 167 Mio. $ | 169 Mio. $ | 200.000 $ | 0 $ | 4,8 Mio. $ | 0 $ | |
| Gezahlte Zinsen | 4,31 Mio. $ | 3,61 Mio. $ | 1,61 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 7,71 Mio. $ | 30,8 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
Aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert.
Daten vom 2026-11-02