NAURA Technology Group Co., Ltd. (NAURA) Kapitalflussrechnung

SHZ · Technology · Semiconductors · 21.101 Mitarbeiter · CEO Hai Hong Tao

Kurs: 480,66 CN¥ +0,40 %
Marktkapitalisierung: 349 Mrd. CN¥
Unternehmenswert: 346 Mrd. CN¥
Letzter Bericht: Q3 '26 eingereicht 2026-09-30
Nächster Bericht: 2027-04-29 EPS-Schätzung 2,39 CN¥

In Q3 '26 erwirtschaftete NAURA Technology Group Co., Ltd. (NAURA) 1,82 Mrd. CN¥ operativen Cashflow, investierte 237 Mio. CN¥ in Sachanlagen und behielt 1,58 Mrd. CN¥ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 7,52 Mrd. CN¥.

Kapitalflussrechnung

Kapitalflussrechnung	Q4 '23	Q1 '24	Q2 '24	Q3 '24	Q4 '24	Q1 '25	Q2 '25	Q3 '25	Q4 '25	Q1 '26	Q2 '26	Q3 '26
Operativ
Nettogewinn	1,01 Mrd. CN¥	1,13 Mrd. CN¥	1,65 Mrd. CN¥	1,68 Mrd. CN¥	1,15 Mrd. CN¥	1,58 Mrd. CN¥	1,63 Mrd. CN¥	1,92 Mrd. CN¥	392 Mio. CN¥	1,63 Mrd. CN¥	1,74 Mrd. CN¥	2,02 Mrd. CN¥
Abschreibungen	210 Mio. CN¥	257 Mio. CN¥	257 Mio. CN¥	291 Mio. CN¥	291 Mio. CN¥	320 Mio. CN¥	320 Mio. CN¥	463 Mio. CN¥	463 Mio. CN¥	489 Mio. CN¥	489 Mio. CN¥	0 CN¥
Aktienbasierte Vergütung	734 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Veränderung des Working Capital	-4,38 Mrd. CN¥	0 CN¥	-5,21 Mrd. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	-9,75 Mrd. CN¥	9,75 Mrd. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	-1,31 Mrd. CN¥	0 CN¥
Sonstige nicht zahlungswirksame Posten	3,65 Mrd. CN¥	-1,12 Mrd. CN¥	2,75 Mrd. CN¥	-1,23 Mrd. CN¥	-327 Mio. CN¥	-3,63 Mrd. CN¥	6,34 Mrd. CN¥	-11,5 Mrd. CN¥	3,85 Mrd. CN¥	-1,38 Mrd. CN¥	2,11 Mrd. CN¥	-204 Mio. CN¥
Operativer Cashflow	1,23 Mrd. CN¥	260 Mio. CN¥	-552 Mio. CN¥	747 Mio. CN¥	1,12 Mrd. CN¥	-1,73 Mrd. CN¥	-1,46 Mrd. CN¥	624 Mio. CN¥	4,71 Mrd. CN¥	748 Mio. CN¥	3,03 Mrd. CN¥	1,82 Mrd. CN¥
Investition
Investitionsausgaben (Capex)	-551 Mio. CN¥	-254 Mio. CN¥	-397 Mio. CN¥	-230 Mio. CN¥	-1,16 Mrd. CN¥	-192 Mio. CN¥	-146 Mio. CN¥	-209 Mio. CN¥	-1,71 Mrd. CN¥	-469 Mio. CN¥	-362 Mio. CN¥	-237 Mio. CN¥
Übernahmen	8,42 Mio. CN¥	39.900 CN¥	3,43 Mio. CN¥	595 Mio. CN¥	244 Mio. CN¥	-120 Mio. CN¥	-1,75 Mrd. CN¥	12 Mio. CN¥	695 Mio. CN¥	0 CN¥	7,99 Mio. CN¥	12 Mio. CN¥
Käufe von Anlagen	-6,73 Mio. CN¥	-12,7 Mio. CN¥	-4,34 Mio. CN¥	-65 Mio. CN¥	-84,7 Mio. CN¥	-210 Mio. CN¥	11,7 Mio. CN¥	-521 Mio. CN¥	-56,3 Mio. CN¥	-2,41 Mio. CN¥	-134 Mio. CN¥	-84,7 Mio. CN¥
Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen	-2360 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	844.000 CN¥	556.000 CN¥	482 Mio. CN¥	-208 Mio. CN¥	1,16 Mio. CN¥	74,8 Mio. CN¥	0 CN¥
Sonstige Investitionen	-8,74 Mio. CN¥	-12,6 Mio. CN¥	-913.000 CN¥	3,17 Mio. CN¥	-5,43 Mio. CN¥	4,78 Mio. CN¥	-923.000 CN¥	-40,4 Mio. CN¥	-3,13 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Investitions-Cashflow	-549 Mio. CN¥	-267 Mio. CN¥	-398 Mio. CN¥	300 Mio. CN¥	-1,25 Mrd. CN¥	-515 Mio. CN¥	-1,88 Mrd. CN¥	-236 Mio. CN¥	-1,29 Mrd. CN¥	-470 Mio. CN¥	-413 Mio. CN¥	-310 Mio. CN¥
Finanzierung
Netto aufgenommene / getilgte Schulden	79,8 Mio. CN¥	-22,9 Mio. CN¥	-4,21 Mio. CN¥	-34,3 Mio. CN¥	194 Mio. CN¥	874 Mio. CN¥	5,28 Mrd. CN¥	659 Mio. CN¥	357 Mio. CN¥	456 Mio. CN¥	-1,5 Mrd. CN¥	-873 Mio. CN¥
Aktienrückkäufe	-1,03 Mio. CN¥	0 CN¥	-1,22 Mio. CN¥	1,22 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Dividenden	-42,3 Mio. CN¥	-48,5 Mio. CN¥	-34,7 Mio. CN¥	-450 Mio. CN¥	-38,1 Mio. CN¥	-42,8 Mio. CN¥	-53,1 Mio. CN¥	-676 Mio. CN¥	-86,5 Mio. CN¥	-36,9 Mio. CN¥	-142 Mio. CN¥	-410 Mio. CN¥
Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien)	-32,2 Mio. CN¥	-12,2 Mio. CN¥	604 Mio. CN¥	-776 Mio. CN¥	320 Mio. CN¥	24,3 Mio. CN¥	-54,1 Mio. CN¥	210 Mio. CN¥	585 Mio. CN¥	24,6 Mio. CN¥	96,8 Mio. CN¥	-8,02 Mio. CN¥
Finanzierungs-Cashflow	5,34 Mio. CN¥	-83,7 Mio. CN¥	565 Mio. CN¥	-809 Mio. CN¥	476 Mio. CN¥	856 Mio. CN¥	5,17 Mrd. CN¥	194 Mio. CN¥	376 Mio. CN¥	444 Mio. CN¥	-1,55 Mrd. CN¥	-1,29 Mrd. CN¥
Zusammenfassung
Währungseffekt auf Cash	-15,1 Mio. CN¥	1,67 Mio. CN¥	4,2 Mio. CN¥	-23,1 Mio. CN¥	22,4 Mio. CN¥	-939.000 CN¥	3,28 Mio. CN¥	8,07 Mio. CN¥	46,3 Mio. CN¥	-13,3 Mio. CN¥	-93,5 Mio. CN¥	14,9 Mio. CN¥
Netto-Veränderung der Zahlungsmittel	846 Mio. CN¥	152 Mio. CN¥	-643 Mio. CN¥	215 Mio. CN¥	362 Mio. CN¥	-1,39 Mrd. CN¥	1,82 Mrd. CN¥	589 Mio. CN¥	3,84 Mrd. CN¥	709 Mio. CN¥	973 Mio. CN¥	232 Mio. CN¥
Freier Cashflow (OCF - Capex)	678 Mio. CN¥	5,52 Mio. CN¥	-950 Mio. CN¥	517 Mio. CN¥	-45,9 Mio. CN¥	-1,92 Mrd. CN¥	-1,61 Mrd. CN¥	414 Mio. CN¥	2,99 Mrd. CN¥	279 Mio. CN¥	2,67 Mrd. CN¥	1,58 Mrd. CN¥

Kapitalflussrechnung	FY16	FY17	FY18	FY19	FY20	FY21	FY22	FY23	FY24	FY25
Operativ
Nettogewinn	138 Mio. CN¥	167 Mio. CN¥	283 Mio. CN¥	370 Mio. CN¥	631 Mio. CN¥	1,19 Mrd. CN¥	2,54 Mrd. CN¥	3,9 Mrd. CN¥	5,69 Mrd. CN¥	5,52 Mrd. CN¥
Abschreibungen	193 Mio. CN¥	200 Mio. CN¥	263 Mio. CN¥	298 Mio. CN¥	353 Mio. CN¥	458 Mio. CN¥	552 Mio. CN¥	730 Mio. CN¥	1,1 Mrd. CN¥	1,57 Mrd. CN¥
Aktienbasierte Vergütung	0 CN¥	0 CN¥	17,2 Mio. CN¥	33,3 Mio. CN¥	309 Mio. CN¥	343 Mio. CN¥	429 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Latente Ertragsteuern	-4,28 Mio. CN¥	-7,5 Mio. CN¥	-4,17 Mio. CN¥	-31,5 Mio. CN¥	-109 Mio. CN¥	-294 Mio. CN¥	112 Mio. CN¥	-84,5 Mio. CN¥	0 CN¥	-40,8 Mio. CN¥
Veränderung des Working Capital	-592 Mio. CN¥	-397 Mio. CN¥	-666 Mio. CN¥	-1,78 Mrd. CN¥	-120 Mio. CN¥	-3,13 Mrd. CN¥	-4,42 Mrd. CN¥	-4,38 Mrd. CN¥	-5,31 Mrd. CN¥	-5,36 Mrd. CN¥
Sonstige nicht zahlungswirksame Posten	63,2 Mio. CN¥	69,2 Mio. CN¥	99,6 Mio. CN¥	164 Mio. CN¥	320 Mio. CN¥	656 Mio. CN¥	62,6 Mio. CN¥	2,2 Mrd. CN¥	94,5 Mio. CN¥	451 Mio. CN¥
Operativer Cashflow	-201 Mio. CN¥	31,6 Mio. CN¥	-20,4 Mio. CN¥	-941 Mio. CN¥	1,39 Mrd. CN¥	-777 Mio. CN¥	-728 Mio. CN¥	2,37 Mrd. CN¥	1,57 Mrd. CN¥	2,14 Mrd. CN¥
Investition
Investitionsausgaben (Capex)	-178 Mio. CN¥	-232 Mio. CN¥	-244 Mio. CN¥	-171 Mio. CN¥	-668 Mio. CN¥	-447 Mio. CN¥	-1,41 Mrd. CN¥	-1,98 Mrd. CN¥	-2,05 Mrd. CN¥	-2,26 Mrd. CN¥
Übernahmen	3,54 Mio. CN¥	-5,71 Mio. CN¥	-1,47 Mio. CN¥	891.000 CN¥	678 Mio. CN¥	-50,3 Mio. CN¥	456.000 CN¥	-8,37 Mio. CN¥	-6,3 Mio. CN¥	-1,16 Mrd. CN¥
Käufe von Anlagen	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	-20 Mio. CN¥	-114 Mio. CN¥	0 CN¥	-15,2 Mio. CN¥	-73 Mio. CN¥	-167 Mio. CN¥	-775 Mio. CN¥
Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	-891.000 CN¥	100 Mio. CN¥	0 CN¥	382.000 CN¥	2,55 Mio. CN¥	835.000 CN¥	275 Mio. CN¥
Sonstige Investitionen	589.000 CN¥	166.000 CN¥	427.000 CN¥	891.000 CN¥	-668 Mio. CN¥	50,5 Mio. CN¥	205.000 CN¥	113 Mio. CN¥	6,67 Mio. CN¥	0 CN¥
Investitions-Cashflow	-178 Mio. CN¥	-232 Mio. CN¥	-244 Mio. CN¥	-190 Mio. CN¥	-673 Mio. CN¥	-447 Mio. CN¥	-1,42 Mrd. CN¥	-1,95 Mrd. CN¥	-2,21 Mrd. CN¥	-3,92 Mrd. CN¥
Finanzierung
Netto aufgenommene / getilgte Schulden	98,7 Mio. CN¥	332 Mio. CN¥	335 Mio. CN¥	1,08 Mrd. CN¥	-1,06 Mrd. CN¥	-651 Mio. CN¥	3,43 Mrd. CN¥	1,89 Mrd. CN¥	132 Mio. CN¥	7,16 Mrd. CN¥
Aktienrückkäufe	-411 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	-2,85 Mio. CN¥	-50,5 Mio. CN¥	-205.000 CN¥	-1,03 Mio. CN¥	-3,69 Mio. CN¥	0 CN¥
Dividenden	-35,1 Mio. CN¥	-37 Mio. CN¥	-64,6 Mio. CN¥	-89,2 Mio. CN¥	-68,8 Mio. CN¥	-81,3 Mio. CN¥	-152 Mio. CN¥	-380 Mio. CN¥	-572 Mio. CN¥	-567 Mio. CN¥
Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien)	903 Mio. CN¥	-30,5 Mio. CN¥	-20,4 Mio. CN¥	1,96 Mrd. CN¥	174 Mio. CN¥	8,44 Mrd. CN¥	68 Mio. CN¥	-117 Mio. CN¥	1,18 Mrd. CN¥	6,25 Mio. CN¥
Finanzierungs-Cashflow	967 Mio. CN¥	264 Mio. CN¥	250 Mio. CN¥	2,95 Mrd. CN¥	-953 Mio. CN¥	7,68 Mrd. CN¥	3,34 Mrd. CN¥	1,53 Mrd. CN¥	740 Mio. CN¥	6,6 Mrd. CN¥
Zusammenfassung
Währungseffekt auf Cash	230.000 CN¥	-656.000 CN¥	7,95 Mio. CN¥	-1,04 Mio. CN¥	-2,86 Mio. CN¥	-4,14 Mio. CN¥	36,7 Mio. CN¥	13,9 Mio. CN¥	5,15 Mio. CN¥	129 Mio. CN¥
Netto-Veränderung der Zahlungsmittel	588 Mio. CN¥	63,1 Mio. CN¥	-6,91 Mio. CN¥	1,82 Mrd. CN¥	-244 Mio. CN¥	6,45 Mrd. CN¥	1,23 Mrd. CN¥	1,97 Mrd. CN¥	107 Mio. CN¥	4,94 Mrd. CN¥
Freier Cashflow (OCF - Capex)	-380 Mio. CN¥	-201 Mio. CN¥	-265 Mio. CN¥	-1,11 Mrd. CN¥	717 Mio. CN¥	-1,22 Mrd. CN¥	-2,14 Mrd. CN¥	385 Mio. CN¥	-473 Mio. CN¥	-122 Mio. CN¥

Von Financial Modeling Prep aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in CNY.

Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow

quartalsweise

Mittelverwendung vs. operativer Cashflow

Geschäftsjahre

Aktienzahl und EPS

quartalsweise, verwässert

Die anderen Abschlüsse

Gewinn- und VerlustrechnungUmsatz, Kosten, operatives Ergebnis, Nettogewinn und EPSÖffnen BilanzCash, Anlagen, Aktiva, Schulden, Verbindlichkeiten und EigenkapitalÖffnen

Quellen

Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen: Financial Modeling Prep.

Daten vom 2026-11-02