MaxLinear, Inc. (MXL) Kapitalflussrechnung
NASDAQ · Technology · Semiconductors · 1.115 Mitarbeiter · CEO Kishore Seendripu
- Kurs
- 67,47 $ -5,78 %
- Marktkapitalisierung
- 6,12 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 6,22 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q3 '26 eingereicht 2026-10-22
- Nächster Bericht
- 2027-02-04 EPS-Schätzung 0,79 $
In Q3 '26 erwirtschaftete MaxLinear, Inc. (MXL) -13,6 Mio. $ operativen Cashflow, investierte 5,94 Mio. $ in Sachanlagen und behielt -19,5 Mio. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei -20,6 Mio. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | -38,5 Mio. $ | -72,3 Mio. $ | -39,3 Mio. $ | -75,8 Mio. $ | -57,8 Mio. $ | -49,7 Mio. $ | -26,6 Mio. $ | -45,5 Mio. $ | -14,9 Mio. $ | -45,1 Mio. $ | 1,76 Mio. $ | 28,9 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 14,5 Mio. $ | 14,6 Mio. $ | 11,6 Mio. $ | 10,1 Mio. $ | 9,83 Mio. $ | 9,22 Mio. $ | 11,2 Mio. $ | 9,01 Mio. $ | 10,8 Mio. $ | 10,9 Mio. $ | 7,19 Mio. $ | 8,85 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 13,1 Mio. $ | 0 $ | 19,6 Mio. $ | 20 Mio. $ | 27,5 Mio. $ | 19,8 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | -11 Mio. $ | -2,69 Mio. $ | -2,05 Mio. $ | -8,32 Mio. $ | 13,9 Mio. $ | -678.000 $ | -5,68 Mio. $ | 275.000 $ | -2,52 Mio. $ | 25,1 Mio. $ | -10,2 Mio. $ | -3,06 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | -853.000 $ | 54,3 Mio. $ | 9,51 Mio. $ | 10,4 Mio. $ | -21,1 Mio. $ | 1,68 Mio. $ | 16,2 Mio. $ | 15,6 Mio. $ | -3,27 Mio. $ | -21,2 Mio. $ | 21,2 Mio. $ | -68,8 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 938.000 $ | 22,1 Mio. $ | 17,5 Mio. $ | 32,8 Mio. $ | 27,4 Mio. $ | 28,1 Mio. $ | 2,27 Mio. $ | 30,8 Mio. $ | 711.000 $ | 1,4 Mio. $ | -42,6 Mio. $ | 659.000 $ | |
| Operativer Cashflow | -34,9 Mio. $ | 16 Mio. $ | -2,7 Mio. $ | -30,7 Mio. $ | -27,8 Mio. $ | -11,4 Mio. $ | 10,5 Mio. $ | 10,1 Mio. $ | 10,4 Mio. $ | -8,87 Mio. $ | 4,81 Mio. $ | -13,6 Mio. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -1,43 Mio. $ | -8,71 Mio. $ | -5,79 Mio. $ | -5,95 Mio. $ | -3 Mio. $ | -1,99 Mio. $ | -7,38 Mio. $ | -6,74 Mio. $ | -3,71 Mio. $ | -1,38 Mio. $ | -2,34 Mio. $ | -5,94 Mio. $ | |
| Übernahmen | -940.000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 17,2 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige Investitionen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 22.000 $ | -2,86 Mio. $ | -810.000 $ | -3,71 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | 14,8 Mio. $ | -8,71 Mio. $ | -5,79 Mio. $ | -5,95 Mio. $ | -3 Mio. $ | -1,99 Mio. $ | -7,38 Mio. $ | -6,74 Mio. $ | -3,69 Mio. $ | -4,24 Mio. $ | -3,15 Mio. $ | -9,65 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 18,3 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2 Mio. $ | 40 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | 0 $ | -2,1 Mio. $ | 0 $ | -58.000 $ | 0 $ | -10.000 $ | 10.000 $ | 0 $ | -20 Mio. $ | 0 $ | -3,72 Mio. $ | 0 $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -220.000 $ | 0 $ | 447.000 $ | 0 $ | -1,09 Mio. $ | -2,13 Mio. $ | -71.000 $ | -12.000 $ | -4000 $ | -3,72 Mio. $ | -479.000 $ | -94.000 $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 19,5 Mio. $ | -2,1 Mio. $ | 2,03 Mio. $ | -58.000 $ | 1,42 Mio. $ | -2,14 Mio. $ | 2,08 Mio. $ | 15.000 $ | -18,6 Mio. $ | 2,28 Mio. $ | 1,61 Mio. $ | 39,9 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 781.000 $ | -586.000 $ | -338.000 $ | 94.000 $ | -476.000 $ | -9000 $ | -611.000 $ | 1,22 Mio. $ | 42.000 $ | -647.000 $ | 530.000 $ | -536.000 $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 206.000 $ | 4,57 Mio. $ | -6,8 Mio. $ | -36,6 Mio. $ | -29,9 Mio. $ | -15,5 Mio. $ | 4,58 Mio. $ | 4,62 Mio. $ | -11,9 Mio. $ | -11,5 Mio. $ | 3,8 Mio. $ | 16,1 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -36,2 Mio. $ | 7,63 Mio. $ | -5,71 Mio. $ | -34,9 Mio. $ | -30 Mio. $ | -13,4 Mio. $ | 9,32 Mio. $ | 4,4 Mio. $ | 6,7 Mio. $ | -10,3 Mio. $ | 2,47 Mio. $ | -19,5 Mio. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 3,31 Mio. $ | 1,36 Mio. $ | 2,06 Mio. $ | 6,05 Mio. $ | -9,47 Mio. $ | 1,23 Mio. $ | 1,77 Mio. $ | 1,37 Mio. $ | 1,43 Mio. $ | 1,99 Mio. $ | 0 $ | -1,91 Mio. $ | |
| Gezahlte Zinsen | 2,5 Mio. $ | 2,48 Mio. $ | 2,47 Mio. $ | 2,49 Mio. $ | 2,3 Mio. $ | 2,15 Mio. $ | 2,18 Mio. $ | 2,19 Mio. $ | 2,08 Mio. $ | 1,94 Mio. $ | 0 $ | 2,44 Mio. $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | 61,3 Mio. $ | -9,19 Mio. $ | -26,2 Mio. $ | -19,9 Mio. $ | -98,6 Mio. $ | 42 Mio. $ | 125 Mio. $ | -73,1 Mio. $ | -245 Mio. $ | -137 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 26,7 Mio. $ | 66,7 Mio. $ | 79 Mio. $ | 64,3 Mio. $ | 72,6 Mio. $ | 84,4 Mio. $ | 71,9 Mio. $ | 62,6 Mio. $ | 46,2 Mio. $ | 44 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 21,8 Mio. $ | 32,7 Mio. $ | 31,7 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Latente Ertragsteuern | 101.000 $ | -31,8 Mio. $ | -12,1 Mio. $ | -15,7 Mio. $ | -18,5 Mio. $ | -3,24 Mio. $ | 23,5 Mio. $ | -4,45 Mio. $ | 826.000 $ | -8,6 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | 7,84 Mio. $ | -5,58 Mio. $ | 28,6 Mio. $ | 16,9 Mio. $ | 28,9 Mio. $ | -24,3 Mio. $ | 86 Mio. $ | -15,3 Mio. $ | 53,1 Mio. $ | 30,1 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -386.000 $ | 22,2 Mio. $ | 1,67 Mio. $ | 32,7 Mio. $ | 89,2 Mio. $ | 69,4 Mio. $ | 82,3 Mio. $ | 55,3 Mio. $ | 99,9 Mio. $ | 90,8 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 117 Mio. $ | 75,1 Mio. $ | 103 Mio. $ | 78,3 Mio. $ | 73,6 Mio. $ | 168 Mio. $ | 389 Mio. $ | 25 Mio. $ | -45,3 Mio. $ | 19,6 Mio. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -8,9 Mio. $ | -12,8 Mio. $ | -7,83 Mio. $ | -6,97 Mio. $ | -15,3 Mio. $ | -46,8 Mio. $ | -52,4 Mio. $ | -19,8 Mio. $ | -23,4 Mio. $ | -19,8 Mio. $ | |
| Übernahmen | -101 Mio. $ | -473 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | -160 Mio. $ | -40 Mio. $ | 0 $ | -13,3 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Käufe von Anlagen | -90,3 Mio. $ | -30,6 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -5 Mio. $ | -29,3 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 98,9 Mio. $ | 84,5 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 17,2 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige Investitionen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -10 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Investitions-Cashflow | -101 Mio. $ | -432 Mio. $ | -7,83 Mio. $ | -6,97 Mio. $ | -175 Mio. $ | -91,8 Mio. $ | -91,8 Mio. $ | -15,9 Mio. $ | -23,4 Mio. $ | -19,8 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 0 $ | 347 Mio. $ | -93 Mio. $ | -50 Mio. $ | 155 Mio. $ | -64 Mio. $ | -185 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Aktienrückkäufe | -3000 $ | -334.000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -23,5 Mio. $ | -31,5 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | -20 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -7,32 Mio. $ | -11,5 Mio. $ | -7,62 Mio. $ | -12 Mio. $ | -3,54 Mio. $ | -13,1 Mio. $ | -28,9 Mio. $ | -12,6 Mio. $ | -2,81 Mio. $ | -2,22 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -670.000 $ | 347 Mio. $ | -93,8 Mio. $ | -53,4 Mio. $ | 160 Mio. $ | -91,9 Mio. $ | -240 Mio. $ | -8,03 Mio. $ | 1,29 Mio. $ | -18,7 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -394.000 $ | 518.000 $ | -641.000 $ | 1,28 Mio. $ | -2 Mio. $ | -2,91 Mio. $ | 1,1 Mio. $ | -1,08 Mio. $ | -1,31 Mio. $ | 644.000 $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 14,9 Mio. $ | -9,55 Mio. $ | 439.000 $ | 19,3 Mio. $ | 56 Mio. $ | -18,3 Mio. $ | 57,7 Mio. $ | 4000 $ | -68,8 Mio. $ | -18,2 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 109 Mio. $ | 67,6 Mio. $ | 94,9 Mio. $ | 71,5 Mio. $ | 61,1 Mio. $ | 129 Mio. $ | 347 Mio. $ | 11,6 Mio. $ | -63 Mio. $ | 7,02 Mio. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 1,58 Mio. $ | 9,44 Mio. $ | 5,43 Mio. $ | 4,42 Mio. $ | 2,82 Mio. $ | 3,84 Mio. $ | 23,8 Mio. $ | 28,6 Mio. $ | 8,19 Mio. $ | 5,79 Mio. $ | |
| Gezahlte Zinsen | 0 $ | 8,84 Mio. $ | 14 Mio. $ | 11,3 Mio. $ | 11,1 Mio. $ | 11 Mio. $ | 9,08 Mio. $ | 9,48 Mio. $ | 9,74 Mio. $ | 8,6 Mio. $ | |
Aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Daten vom 2026-11-02