MicroStrategy Incorporated (MSTR) Kapitalflussrechnung
NASDAQ · Technology · Software - Application · 1.539 Mitarbeiter · CEO Phong Q. Le
- Kurs
- 130,51 $ -7,84 %
- Marktkapitalisierung
- 52,5 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 56,8 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q3 '26 eingereicht 2026-10-29
- Nächster Bericht
- 2027-02-04 EPS-Schätzung 8,75 $
In Q2 '26 erwirtschaftete MicroStrategy Incorporated (MSTR) -4,14 Mio. $ operativen Cashflow, investierte 1,77 Mio. $ in Sachanlagen und behielt -6,43 Mrd. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei –.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | -143 Mio. $ | 89,1 Mio. $ | -53,1 Mio. $ | -103 Mio. $ | -340 Mio. $ | -671 Mio. $ | -4,22 Mrd. $ | 10 Mrd. $ | 2,79 Mrd. $ | -12,4 Mrd. $ | -12,5 Mrd. $ | -8,22 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 2,74 Mio. $ | 5,12 Mio. $ | 3,05 Mio. $ | 3,65 Mio. $ | 5,98 Mio. $ | 5,13 Mio. $ | 6,58 Mio. $ | 9,12 Mio. $ | 4,2 Mio. $ | 5,63 Mio. $ | 8,79 Mio. $ | 12,4 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 16,8 Mio. $ | 19,7 Mio. $ | 17,8 Mio. $ | 20,6 Mio. $ | 19,4 Mio. $ | 19,3 Mio. $ | 11,8 Mio. $ | 15,7 Mio. $ | 15,5 Mio. $ | 10,3 Mio. $ | 13,2 Mio. $ | 14,3 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 105 Mio. $ | -143 Mio. $ | -161 Mio. $ | -117 Mio. $ | -142 Mio. $ | -356 Mio. $ | -1,73 Mrd. $ | 3,98 Mrd. $ | 1,08 Mrd. $ | -5,02 Mrd. $ | -1,93 Mrd. $ | -140.000 $ | |
| Veränderung des Working Capital | -26,3 Mio. $ | -13,8 Mio. $ | 25,7 Mio. $ | -14 Mio. $ | -25,5 Mio. $ | -29 Mio. $ | 10,7 Mio. $ | -24,3 Mio. $ | -13,2 Mio. $ | -28,4 Mio. $ | -3,69 Mio. $ | -16,3 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 38,2 Mio. $ | 44,3 Mio. $ | 196 Mio. $ | 186 Mio. $ | 441 Mio. $ | 1,01 Mrd. $ | 5,91 Mrd. $ | -14 Mrd. $ | -3,88 Mrd. $ | 17,4 Mrd. $ | 14,5 Mrd. $ | 8,21 Mrd. $ | |
| Operativer Cashflow | -7,4 Mio. $ | 1,18 Mio. $ | 28,6 Mio. $ | -23,3 Mio. $ | -41 Mio. $ | -17,3 Mio. $ | -2,39 Mio. $ | -34,9 Mio. $ | -8,31 Mio. $ | -21,6 Mio. $ | 14 Mio. $ | -4,14 Mio. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -1,45 Mio. $ | -347.000 $ | -1,55 Mio. $ | -723.000 $ | -426.000 $ | -10,8 Mio. $ | -8,74 Mio. $ | -18,1 Mio. $ | -7,8 Mio. $ | -10,6 Mio. $ | -952.000 $ | -1,77 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | -162 Mio. $ | -1,21 Mrd. $ | -1,64 Mrd. $ | -794 Mio. $ | -1,58 Mrd. $ | -18,1 Mrd. $ | -7,66 Mrd. $ | -6,77 Mrd. $ | -4,95 Mrd. $ | -3,08 Mrd. $ | -7,25 Mrd. $ | -7,11 Mrd. $ | |
| Investitions-Cashflow | -163 Mio. $ | -1,21 Mrd. $ | -1,64 Mrd. $ | -795 Mio. $ | -1,58 Mrd. $ | -18,1 Mrd. $ | -7,67 Mrd. $ | -6,79 Mrd. $ | -4,96 Mrd. $ | -3,09 Mrd. $ | -7,25 Mrd. $ | -7,11 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -128.000 $ | -131.000 $ | 1,4 Mrd. $ | 800 Mio. $ | 494 Mio. $ | 3 Mrd. $ | 2 Mrd. $ | 15,9 Mio. $ | 4,86 Mio. $ | 9,85 Mio. $ | -149.000 $ | -1,38 Mrd. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 2,37 Mio. $ | 8,72 Mio. $ | 107 Mio. $ | -14,9 Mio. $ | -8,66 Mio. $ | -29,7 Mio. $ | -52,4 Mio. $ | -36,6 Mio. $ | -53,3 Mio. $ | -18,8 Mio. $ | -10,9 Mio. $ | -15,4 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 150 Mio. $ | 1,21 Mrd. $ | 1,65 Mrd. $ | 803 Mio. $ | 1,59 Mrd. $ | 18,1 Mrd. $ | 7,69 Mrd. $ | 6,81 Mrd. $ | 4,97 Mrd. $ | 5,37 Mrd. $ | 7,15 Mrd. $ | 6,62 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -762.000 $ | 1,44 Mio. $ | -1,08 Mio. $ | -478.000 $ | 1,63 Mio. $ | -2,23 Mio. $ | 845.000 $ | 1,93 Mio. $ | -127.000 $ | -3,19 Mio. $ | -2,44 Mio. $ | -518.000 $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -21,2 Mio. $ | 1,8 Mio. $ | 35,1 Mio. $ | -14,9 Mio. $ | -20,6 Mio. $ | -8,31 Mio. $ | 22,4 Mio. $ | -10,1 Mio. $ | 4,07 Mio. $ | 2,25 Mrd. $ | -94,1 Mio. $ | -496 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -171 Mio. $ | -1,21 Mrd. $ | -1,61 Mrd. $ | -818 Mio. $ | -1,62 Mrd. $ | -18,1 Mrd. $ | -7,67 Mrd. $ | -6,82 Mrd. $ | -4,97 Mrd. $ | -3,12 Mrd. $ | -7,24 Mrd. $ | -6,43 Mrd. $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | 92,2 Mio. $ | 18,2 Mio. $ | 22,5 Mio. $ | 34,4 Mio. $ | -7,52 Mio. $ | -535 Mio. $ | -1,47 Mrd. $ | 429 Mio. $ | -1,17 Mrd. $ | -3,85 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 19,9 Mio. $ | 15,5 Mio. $ | 3,7 Mio. $ | 8,59 Mio. $ | 13,3 Mio. $ | 11,4 Mio. $ | 10,9 Mio. $ | 14,5 Mio. $ | 17,8 Mio. $ | 25,5 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 11,8 Mio. $ | 14,3 Mio. $ | 14,6 Mio. $ | 10,2 Mio. $ | 11,2 Mio. $ | 44,1 Mio. $ | 63,6 Mio. $ | 69,6 Mio. $ | 77,1 Mio. $ | 53,4 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | -4,84 Mio. $ | -3,61 Mio. $ | -8,27 Mio. $ | -5,45 Mio. $ | -20,8 Mio. $ | -285 Mio. $ | 131 Mio. $ | -569 Mio. $ | -776 Mio. $ | -1,68 Mrd. $ | |
| Veränderung des Working Capital | -7,55 Mio. $ | 31,7 Mio. $ | -24 Mio. $ | 4,89 Mio. $ | -22,8 Mio. $ | 11,1 Mio. $ | -36,6 Mio. $ | -21,1 Mio. $ | -42,7 Mio. $ | -55,2 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -1,02 Mio. $ | 2,27 Mio. $ | 2,07 Mio. $ | 8,27 Mio. $ | 80,3 Mio. $ | 848 Mio. $ | 1,3 Mrd. $ | 90 Mio. $ | 1,84 Mrd. $ | 5,44 Mrd. $ | |
| Operativer Cashflow | 111 Mio. $ | 78,3 Mio. $ | 10,6 Mio. $ | 60,9 Mio. $ | 53,6 Mio. $ | 93,8 Mio. $ | 3,21 Mio. $ | 12,7 Mio. $ | -53 Mio. $ | -67,2 Mio. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -2,34 Mio. $ | -3,98 Mio. $ | -6,85 Mio. $ | -10,2 Mio. $ | -3,65 Mio. $ | -2,71 Mio. $ | -2,49 Mio. $ | -2,94 Mio. $ | -13,5 Mio. $ | -45,2 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | -355 Mio. $ | -456 Mio. $ | -694 Mio. $ | -320 Mio. $ | -9,93 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 362 Mio. $ | 391 Mio. $ | 492 Mio. $ | 684 Mio. $ | 120 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige Investitionen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1,13 Mrd. $ | -2,63 Mrd. $ | -276 Mio. $ | -1,9 Mrd. $ | -22,1 Mrd. $ | -22,5 Mrd. $ | |
| Investitions-Cashflow | 4,34 Mio. $ | -69,7 Mio. $ | -209 Mio. $ | 354 Mio. $ | -1,02 Mrd. $ | -2,63 Mrd. $ | -279 Mio. $ | -1,91 Mrd. $ | -22,1 Mrd. $ | -22,5 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -172.000 $ | -21.000 $ | -9000 $ | 0 $ | 650 Mio. $ | 1,55 Mrd. $ | 216 Mio. $ | -161 Mio. $ | 5,7 Mrd. $ | 2,03 Mrd. $ | |
| Aktienrückkäufe | 0 $ | 0 $ | -111 Mio. $ | -72,7 Mio. $ | -123 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -2,5 Mio. $ | 0 $ | 2,47 Mio. $ | 6,57 Mio. $ | 36,5 Mio. $ | -8,32 Mio. $ | 3,05 Mio. $ | 21,2 Mio. $ | 72,2 Mio. $ | -161 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -1 Mio. $ | 1,66 Mio. $ | -109 Mio. $ | -66,2 Mio. $ | 563 Mio. $ | 2,54 Mrd. $ | 265 Mio. $ | 1,89 Mrd. $ | 22,1 Mrd. $ | 24,8 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -4,18 Mio. $ | 8,22 Mio. $ | -3,44 Mio. $ | -1,37 Mio. $ | 4,78 Mio. $ | -2,61 Mio. $ | -3,38 Mio. $ | 444.000 $ | -2,15 Mio. $ | -544.000 $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 110 Mio. $ | 18,5 Mio. $ | -310 Mio. $ | 347 Mio. $ | -397 Mio. $ | 3,68 Mio. $ | -13,6 Mio. $ | -2,2 Mio. $ | -8,78 Mio. $ | 2,26 Mrd. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 108 Mio. $ | 74,3 Mio. $ | 3,78 Mio. $ | 50,7 Mio. $ | -1,08 Mrd. $ | -2,54 Mrd. $ | -287 Mio. $ | -1,89 Mrd. $ | -22,1 Mrd. $ | -22,6 Mrd. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 24,3 Mio. $ | 29,3 Mio. $ | 13,2 Mio. $ | 5,91 Mio. $ | 6,8 Mio. $ | 7,01 Mio. $ | 22 Mio. $ | 30,3 Mio. $ | 1,06 Mio. $ | 13,1 Mio. $ | |
| Gezahlte Zinsen | -2000 $ | 0 $ | 0 $ | 11.000 $ | 178.000 $ | 20,4 Mio. $ | 43,4 Mio. $ | 41,2 Mio. $ | 44,6 Mio. $ | 46,5 Mio. $ | |
Von Financial Modeling Prep aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen, Schätzungen: Financial Modeling Prep. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Daten vom 2026-11-02