Morgan Stanley (MS) Kapitalflussrechnung
NYSE · Financial Services · Financial - Capital Markets · 83.000 Mitarbeiter · CEO Edward N. Pick
- Kurs
- 184,30 $ -2,41 %
- Marktkapitalisierung
- 291 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 669 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q3 '26 eingereicht 2026-10-14
- Nächster Bericht
- 2027-01-14
In Q3 '26 erwirtschaftete Morgan Stanley (MS) 0 $ operativen Cashflow, investierte 0 $ in Sachanlagen und behielt 0 $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei -11,6 Mrd. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 1,54 Mrd. $ | 3,46 Mrd. $ | 3,12 Mrd. $ | 3,23 Mrd. $ | 3,72 Mrd. $ | 4,37 Mrd. $ | 3,58 Mrd. $ | 4,66 Mrd. $ | 4,42 Mrd. $ | 5,64 Mrd. $ | 5,65 Mrd. $ | 4,91 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 1,41 Mrd. $ | 975 Mio. $ | 1,27 Mrd. $ | 1,27 Mrd. $ | 1,65 Mrd. $ | 865 Mio. $ | 1,31 Mrd. $ | 1,35 Mrd. $ | 1,14 Mrd. $ | 714 Mio. $ | 1,2 Mrd. $ | 0 $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 361 Mio. $ | 442 Mio. $ | 417 Mio. $ | 372 Mio. $ | 391 Mio. $ | 539 Mio. $ | 469 Mio. $ | 449 Mio. $ | 469 Mio. $ | 571 Mio. $ | 562 Mio. $ | 0 $ | |
| Latente Ertragsteuern | -460 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 561 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Veränderung des Working Capital | -20,9 Mrd. $ | -501 Mio. $ | -2,44 Mrd. $ | -22,3 Mrd. $ | 5,89 Mrd. $ | -29,9 Mrd. $ | 6,12 Mrd. $ | -9,9 Mrd. $ | 33,7 Mrd. $ | -14,2 Mrd. $ | -10,4 Mrd. $ | 0 $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 264 Mio. $ | -18 Mio. $ | 163 Mio. $ | 125 Mio. $ | 150 Mio. $ | 133 Mio. $ | 354 Mio. $ | 112 Mio. $ | -42,7 Mrd. $ | 172 Mio. $ | 284 Mio. $ | -4,91 Mrd. $ | |
| Operativer Cashflow | -17,8 Mrd. $ | 4,36 Mrd. $ | 2,53 Mrd. $ | -17,3 Mrd. $ | 11,8 Mrd. $ | -24 Mrd. $ | 11,8 Mrd. $ | -3,33 Mrd. $ | -2,41 Mrd. $ | -7,1 Mrd. $ | -2,75 Mrd. $ | 0 $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -929 Mio. $ | -816 Mio. $ | -851 Mio. $ | -916 Mio. $ | -879 Mio. $ | -713 Mio. $ | -763 Mio. $ | -713 Mio. $ | 2,19 Mrd. $ | -754 Mio. $ | -819 Mio. $ | 0 $ | |
| Übernahmen | 929 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Käufe von Anlagen | -13,6 Mrd. $ | -10,5 Mrd. $ | -10,8 Mrd. $ | -9,93 Mrd. $ | -7,95 Mrd. $ | -6,56 Mrd. $ | -12,1 Mrd. $ | -10,1 Mrd. $ | 27,1 Mrd. $ | -13,7 Mrd. $ | 12,4 Mrd. $ | 0 $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 6,13 Mrd. $ | 13 Mrd. $ | 7,59 Mrd. $ | 8,88 Mrd. $ | 7,86 Mrd. $ | 8,75 Mrd. $ | 7,34 Mrd. $ | 10,8 Mrd. $ | -26,9 Mrd. $ | 15,6 Mrd. $ | -1,79 Mrd. $ | 0 $ | |
| Sonstige Investitionen | -1,38 Mrd. $ | -626 Mio. $ | -9,57 Mrd. $ | -4,73 Mrd. $ | -9,18 Mrd. $ | -6,51 Mrd. $ | -12,1 Mrd. $ | -10,7 Mrd. $ | -15,8 Mrd. $ | -7,76 Mrd. $ | -17 Mrd. $ | 0 $ | |
| Investitions-Cashflow | -8,8 Mrd. $ | 1,05 Mrd. $ | -13,7 Mrd. $ | -6,7 Mrd. $ | -10,2 Mrd. $ | -5,03 Mrd. $ | -17,7 Mrd. $ | -10,7 Mrd. $ | -13,4 Mrd. $ | -6,6 Mrd. $ | -7,2 Mrd. $ | 0 $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 1,55 Mrd. $ | 10,4 Mrd. $ | 5,38 Mrd. $ | 10 Mrd. $ | 2,36 Mrd. $ | 11,6 Mrd. $ | 12,7 Mrd. $ | -1,26 Mrd. $ | -23 Mrd. $ | 28,1 Mrd. $ | 17,3 Mrd. $ | 0 $ | |
| Aktienrückkäufe | -1,34 Mrd. $ | -1,72 Mrd. $ | -823 Mio. $ | -806 Mio. $ | -852 Mio. $ | -2,03 Mrd. $ | -1,13 Mrd. $ | -1,15 Mrd. $ | 4,31 Mrd. $ | -2,88 Mrd. $ | 1,2 Mrd. $ | 0 $ | |
| Dividenden | -1,48 Mrd. $ | -1,5 Mrd. $ | -1,47 Mrd. $ | -1,59 Mrd. $ | -1,59 Mrd. $ | -1,62 Mrd. $ | -1,58 Mrd. $ | -1,71 Mrd. $ | -1,69 Mrd. $ | -1,71 Mrd. $ | -1,68 Mrd. $ | 0 $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 6,96 Mrd. $ | 1,71 Mrd. $ | -3,49 Mrd. $ | 15,4 Mrd. $ | 15,3 Mrd. $ | 5,1 Mrd. $ | 11,7 Mrd. $ | 13,2 Mrd. $ | 44,3 Mrd. $ | 12,9 Mrd. $ | 20,3 Mrd. $ | 0 $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 5,69 Mrd. $ | 8,86 Mrd. $ | -404 Mio. $ | 23 Mrd. $ | 15,3 Mrd. $ | 13 Mrd. $ | 21,7 Mrd. $ | 9,08 Mrd. $ | 24 Mrd. $ | 36,5 Mrd. $ | 37,1 Mrd. $ | 0 $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 1,69 Mrd. $ | -1,2 Mrd. $ | -598 Mio. $ | 1,9 Mrd. $ | -2,6 Mrd. $ | 1,32 Mrd. $ | 2,57 Mrd. $ | -464 Mio. $ | -202 Mio. $ | -928 Mio. $ | -503 Mio. $ | 0 $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -19,2 Mrd. $ | 13,1 Mrd. $ | -12,1 Mrd. $ | 924 Mio. $ | 14,3 Mrd. $ | -14,6 Mrd. $ | 18,4 Mrd. $ | -5,4 Mrd. $ | 7,96 Mrd. $ | 21,8 Mrd. $ | 26,6 Mrd. $ | -160 Mrd. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -18,7 Mrd. $ | 3,54 Mrd. $ | 1,67 Mrd. $ | -18,2 Mrd. $ | 10,9 Mrd. $ | -24,7 Mrd. $ | 11,1 Mrd. $ | -4,05 Mrd. $ | -221 Mio. $ | -7,85 Mrd. $ | -3,57 Mrd. $ | 0 $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 787 Mio. $ | 233 Mio. $ | 810 Mio. $ | 406 Mio. $ | -1,45 Mrd. $ | 534 Mio. $ | 1,81 Mrd. $ | 339 Mio. $ | -2,68 Mrd. $ | 398 Mio. $ | 1,77 Mrd. $ | 0 $ | |
| Gezahlte Zinsen | 11,6 Mrd. $ | 11,9 Mrd. $ | 11,1 Mrd. $ | 11,5 Mrd. $ | 11,9 Mrd. $ | 12,5 Mrd. $ | 12,1 Mrd. $ | 10,1 Mrd. $ | -34,7 Mrd. $ | 14,2 Mrd. $ | 12,4 Mrd. $ | 0 $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | 6,12 Mrd. $ | 6,22 Mrd. $ | 8,88 Mrd. $ | 9,24 Mrd. $ | 11,2 Mrd. $ | 15,1 Mrd. $ | 11,2 Mrd. $ | 9,09 Mrd. $ | 13,5 Mrd. $ | 16,9 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 1,74 Mrd. $ | 1,75 Mrd. $ | 1,84 Mrd. $ | 2,64 Mrd. $ | 3,77 Mrd. $ | 4,22 Mrd. $ | 4 Mrd. $ | 4,26 Mrd. $ | 5,16 Mrd. $ | 4,66 Mrd. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 1,14 Mrd. $ | 1,03 Mrd. $ | 920 Mio. $ | 1,15 Mrd. $ | 1,31 Mrd. $ | 2,09 Mrd. $ | 1,88 Mrd. $ | 1,71 Mrd. $ | 1,62 Mrd. $ | 1,93 Mrd. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 1,58 Mrd. $ | 2,75 Mrd. $ | 449 Mio. $ | 165 Mio. $ | -250 Mio. $ | 4 Mio. $ | -849 Mio. $ | -463 Mio. $ | 152 Mio. $ | 561 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | -8,17 Mrd. $ | -16,4 Mrd. $ | -4,98 Mrd. $ | 27,6 Mrd. $ | -42,3 Mrd. $ | 12,7 Mrd. $ | -23,5 Mrd. $ | -49,1 Mrd. $ | -19,4 Mrd. $ | 24,1 Mrd. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 42 Mio. $ | 182 Mio. $ | 184 Mio. $ | -33 Mio. $ | 1,04 Mrd. $ | -143 Mio. $ | 898 Mio. $ | 983 Mio. $ | 268 Mio. $ | 921 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 2,45 Mrd. $ | -4,51 Mrd. $ | 7,31 Mrd. $ | 40,8 Mrd. $ | -25,2 Mrd. $ | 34 Mrd. $ | -6,4 Mrd. $ | -33,5 Mrd. $ | 1,36 Mrd. $ | 49 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -1,28 Mrd. $ | -1,63 Mrd. $ | -1,87 Mrd. $ | -1,83 Mrd. $ | -1,44 Mrd. $ | -2,31 Mrd. $ | -3,08 Mrd. $ | -3,41 Mrd. $ | -3,46 Mrd. $ | -2,9 Mrd. $ | |
| Übernahmen | -9,6 Mrd. $ | -12,1 Mrd. $ | -8,79 Mrd. $ | -17,4 Mrd. $ | 3,81 Mrd. $ | -2,65 Mrd. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Käufe von Anlagen | -50,9 Mrd. $ | -24 Mrd. $ | -27,8 Mrd. $ | -42,6 Mrd. $ | -59,8 Mrd. $ | -69,6 Mrd. $ | -29,8 Mrd. $ | -23,1 Mrd. $ | -39,2 Mrd. $ | -134 Mrd. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 42,1 Mrd. $ | 25,6 Mrd. $ | 15,9 Mrd. $ | 29,2 Mrd. $ | 38,3 Mrd. $ | 61,6 Mrd. $ | 45,3 Mrd. $ | 28,4 Mrd. $ | 37,3 Mrd. $ | 35,2 Mrd. $ | |
| Sonstige Investitionen | 200 Mio. $ | -251 Mio. $ | -298 Mio. $ | -953 Mio. $ | -18,8 Mrd. $ | -36,9 Mrd. $ | -24 Mrd. $ | -4,98 Mrd. $ | -24,1 Mrd. $ | -42,5 Mrd. $ | |
| Investitions-Cashflow | -19,5 Mrd. $ | -12,4 Mrd. $ | -22,9 Mrd. $ | -33,6 Mrd. $ | -37,9 Mrd. $ | -49,9 Mrd. $ | -11,6 Mrd. $ | -3,08 Mrd. $ | -29,5 Mrd. $ | -144 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 27,8 Mrd. $ | 19,6 Mrd. $ | 5,28 Mrd. $ | -6,25 Mrd. $ | 10,2 Mrd. $ | 20,1 Mrd. $ | 37,6 Mrd. $ | 13,6 Mrd. $ | 28,1 Mrd. $ | 71,5 Mrd. $ | |
| Aktienrückkäufe | -3,93 Mrd. $ | -4,29 Mrd. $ | -5,57 Mrd. $ | -5,95 Mrd. $ | -1,89 Mrd. $ | -12,1 Mrd. $ | -10,9 Mrd. $ | -6,18 Mrd. $ | -4,2 Mrd. $ | -5,84 Mrd. $ | |
| Dividenden | -1,75 Mrd. $ | -2,09 Mrd. $ | -2,38 Mrd. $ | -2,63 Mrd. $ | -2,74 Mrd. $ | -4,17 Mrd. $ | -5,4 Mrd. $ | -5,76 Mrd. $ | -6,14 Mrd. $ | -6,59 Mrd. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -14,7 Mrd. $ | 2,05 Mrd. $ | 26,9 Mrd. $ | 2,37 Mrd. $ | 78,2 Mrd. $ | 36,4 Mrd. $ | 430 Mio. $ | -4,4 Mrd. $ | 28 Mrd. $ | 39,3 Mrd. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 7,36 Mrd. $ | 16,3 Mrd. $ | 24,2 Mrd. $ | -12 Mrd. $ | 83,8 Mrd. $ | 41,5 Mrd. $ | 22,7 Mrd. $ | -2,73 Mrd. $ | 46,8 Mrd. $ | 98,3 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -1,07 Mrd. $ | 3,67 Mrd. $ | -1,83 Mrd. $ | -271 Mio. $ | 2,83 Mrd. $ | -3,55 Mrd. $ | -4,28 Mrd. $ | 451 Mio. $ | -2,5 Mrd. $ | 3,22 Mrd. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -10,7 Mrd. $ | 3,04 Mrd. $ | 6,8 Mrd. $ | -5,03 Mrd. $ | 23,5 Mrd. $ | 22,1 Mrd. $ | 402 Mio. $ | -38,9 Mrd. $ | 16,2 Mrd. $ | 6,31 Mrd. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 1,17 Mrd. $ | -6,13 Mrd. $ | 5,44 Mrd. $ | 38,9 Mrd. $ | -26,7 Mrd. $ | 31,7 Mrd. $ | -9,48 Mrd. $ | -36,9 Mrd. $ | -2,1 Mrd. $ | 46,1 Mrd. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 831 Mio. $ | 1,39 Mrd. $ | 1,38 Mrd. $ | 1,91 Mrd. $ | 2,59 Mrd. $ | 4,23 Mrd. $ | 4,15 Mrd. $ | 2,04 Mrd. $ | 1,89 Mrd. $ | 0 $ | |
| Gezahlte Zinsen | 2,83 Mrd. $ | 5,38 Mrd. $ | 9,98 Mrd. $ | 12,5 Mrd. $ | 4,12 Mrd. $ | 1,3 Mrd. $ | 9,82 Mrd. $ | 41,9 Mrd. $ | 46,4 Mrd. $ | 0 $ | |
Von Financial Modeling Prep aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen, Schätzungen: Financial Modeling Prep. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30
Daten vom 2026-11-01