Marathon Petroleum (MPC) Kapitalflussrechnung
NYSE · Energy · Oil & Gas Refining & Marketing · 18.500 Mitarbeiter · CEO Maryann T. Mannen
- Kurs
- 444,73 $ +2,83 %
- Marktkapitalisierung
- 125 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 151 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q2 '26 eingereicht 2026-08-04
- Nächster Bericht
- 2026-11-03 EPS-Schätzung 25,37 $
In Q2 '26 erwirtschaftete Marathon Petroleum (MPC) 10,3 Mrd. $ operativen Cashflow, investierte 1,19 Mrd. $ in Sachanlagen und behielt 9,14 Mrd. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 12,9 Mrd. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 3,63 Mrd. $ | 1,88 Mrd. $ | 1,31 Mrd. $ | 1,96 Mrd. $ | 1,02 Mrd. $ | 785 Mio. $ | 346 Mio. $ | 1,61 Mrd. $ | 1,94 Mrd. $ | 1,54 Mrd. $ | 851 Mio. $ | 5,54 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 845 Mio. $ | 828 Mio. $ | 827 Mio. $ | 838 Mio. $ | 846 Mio. $ | 826 Mio. $ | 793 Mio. $ | 789 Mio. $ | 841 Mio. $ | 828 Mio. $ | 809 Mio. $ | 838 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 368 Mio. $ | -283 Mio. $ | -35 Mio. $ | -60 Mio. $ | -37 Mio. $ | 8 Mio. $ | -28 Mio. $ | -30 Mio. $ | 309 Mio. $ | 31 Mio. $ | 19 Mio. $ | -46 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | 531 Mio. $ | -1,17 Mrd. $ | -426 Mio. $ | 568 Mio. $ | -216 Mio. $ | 473 Mio. $ | -1,06 Mrd. $ | 72 Mio. $ | 273 Mio. $ | 116 Mio. $ | -255 Mio. $ | 2,57 Mrd. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -422 Mio. $ | -134 Mio. $ | -146 Mio. $ | -59 Mio. $ | 76 Mio. $ | 115 Mio. $ | -117 Mio. $ | 198 Mio. $ | -757 Mio. $ | 559 Mio. $ | -303 Mio. $ | 1,43 Mrd. $ | |
| Operativer Cashflow | 4,95 Mrd. $ | 1,12 Mrd. $ | 1,53 Mrd. $ | 3,24 Mrd. $ | 1,68 Mrd. $ | 2,21 Mrd. $ | -64 Mio. $ | 2,64 Mrd. $ | 2,61 Mrd. $ | 3,07 Mrd. $ | 1,12 Mrd. $ | 10,3 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -420 Mio. $ | -532 Mio. $ | -585 Mio. $ | -487 Mio. $ | -651 Mio. $ | -810 Mio. $ | -663 Mio. $ | -695 Mio. $ | -947 Mio. $ | -1,18 Mrd. $ | -913 Mio. $ | -1,19 Mrd. $ | |
| Übernahmen | 296 Mio. $ | -246 Mio. $ | -622 Mio. $ | -45 Mio. $ | 45 Mio. $ | -575 Mio. $ | -237 Mio. $ | -428 Mio. $ | -2,65 Mrd. $ | 885 Mio. $ | 14 Mio. $ | 0 $ | |
| Käufe von Anlagen | -2,78 Mrd. $ | -1,6 Mrd. $ | -1,79 Mrd. $ | -1,14 Mrd. $ | -470 Mio. $ | 450 Mio. $ | -132 Mio. $ | 132 Mio. $ | -821 Mio. $ | -243 Mio. $ | -302 Mio. $ | -205 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 2,23 Mrd. $ | 1,36 Mrd. $ | 2,08 Mrd. $ | 1,64 Mrd. $ | 3,1 Mrd. $ | 1,16 Mrd. $ | 21 Mio. $ | -21 Mio. $ | 571 Mio. $ | 150 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige Investitionen | 234 Mio. $ | 57 Mio. $ | 91 Mio. $ | 52 Mio. $ | 8 Mio. $ | 80 Mio. $ | 88 Mio. $ | 38 Mio. $ | 92 Mio. $ | 75 Mio. $ | 154 Mio. $ | -3 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -435 Mio. $ | -964 Mio. $ | -824 Mio. $ | 17 Mio. $ | 2,03 Mrd. $ | 307 Mio. $ | -923 Mio. $ | -974 Mio. $ | -3,76 Mrd. $ | -314 Mio. $ | -1,05 Mrd. $ | -1,39 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -19 Mio. $ | -17 Mio. $ | -17 Mio. $ | 1,61 Mrd. $ | -772 Mio. $ | -1,17 Mrd. $ | 3,44 Mrd. $ | -2,28 Mrd. $ | 3,52 Mrd. $ | -25 Mio. $ | -49 Mio. $ | -26 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | -2,82 Mrd. $ | -2,51 Mrd. $ | -2,22 Mrd. $ | -2,9 Mrd. $ | -2,7 Mrd. $ | -1,37 Mrd. $ | -1,06 Mrd. $ | -780 Mio. $ | -650 Mio. $ | -1 Mrd. $ | -750 Mio. $ | -2,53 Mrd. $ | |
| Dividenden | -297 Mio. $ | -311 Mio. $ | -299 Mio. $ | -290 Mio. $ | -273 Mio. $ | -292 Mio. $ | -285 Mio. $ | -279 Mio. $ | -276 Mio. $ | -300 Mio. $ | -295 Mio. $ | -290 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -309 Mio. $ | -338 Mio. $ | -454 Mio. $ | -424 Mio. $ | -411 Mio. $ | -474 Mio. $ | -534 Mio. $ | -470 Mio. $ | -467 Mio. $ | -410 Mio. $ | -503 Mio. $ | -468 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -3,41 Mrd. $ | -3,17 Mrd. $ | -2,98 Mrd. $ | -1,99 Mrd. $ | -4,16 Mrd. $ | -3,31 Mrd. $ | 1,59 Mrd. $ | -3,8 Mrd. $ | 2,13 Mrd. $ | -1,74 Mrd. $ | -1,6 Mrd. $ | -3,32 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1 Mio. $ | -1 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 1,11 Mrd. $ | -3,01 Mrd. $ | -2,27 Mrd. $ | 1,27 Mrd. $ | -439 Mio. $ | -793 Mio. $ | 602 Mio. $ | -2,14 Mrd. $ | 981 Mio. $ | 1,02 Mrd. $ | -1,52 Mrd. $ | 5,62 Mrd. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 4,53 Mrd. $ | 591 Mio. $ | 947 Mio. $ | 2,76 Mrd. $ | 1,03 Mrd. $ | 1,4 Mrd. $ | -727 Mio. $ | 1,94 Mrd. $ | 1,66 Mrd. $ | 1,89 Mrd. $ | 208 Mio. $ | 9,14 Mrd. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 481 Mio. $ | 870 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 422 Mio. $ | 119 Mio. $ | 85 Mio. $ | 34 Mio. $ | 11 Mio. $ | 0 $ | 12 Mio. $ | -12 Mio. $ | |
| Gezahlte Zinsen | 368 Mio. $ | 273 Mio. $ | 359 Mio. $ | 243 Mio. $ | 357 Mio. $ | 313 Mio. $ | 344 Mio. $ | 246 Mio. $ | 380 Mio. $ | 0 $ | 505 Mio. $ | -505 Mio. $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | 1,21 Mrd. $ | 3,8 Mrd. $ | 3,61 Mrd. $ | 3,26 Mrd. $ | -9,98 Mrd. $ | 11 Mrd. $ | 16,1 Mrd. $ | 11,2 Mrd. $ | 5,07 Mrd. $ | 4,05 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 2 Mrd. $ | 2,11 Mrd. $ | 2,17 Mrd. $ | 3,23 Mrd. $ | 3,38 Mrd. $ | 3,36 Mrd. $ | 3,22 Mrd. $ | 3,31 Mrd. $ | 3,34 Mrd. $ | 3,25 Mrd. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 394 Mio. $ | -1,23 Mrd. $ | 252 Mio. $ | 449 Mio. $ | -2,05 Mrd. $ | 1,92 Mrd. $ | 290 Mio. $ | -28 Mio. $ | -124 Mio. $ | 282 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | 241 Mio. $ | 1,83 Mrd. $ | -559 Mio. $ | 365 Mio. $ | 269 Mio. $ | 931 Mio. $ | -1,67 Mrd. $ | 295 Mio. $ | 399 Mio. $ | -657 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 168 Mio. $ | 100 Mio. $ | 689 Mio. $ | 2,15 Mrd. $ | 10,8 Mrd. $ | -12,9 Mrd. $ | -1,52 Mrd. $ | -629 Mio. $ | -14 Mio. $ | 1,33 Mrd. $ | |
| Operativer Cashflow | 4,02 Mrd. $ | 6,61 Mrd. $ | 6,16 Mrd. $ | 9,44 Mrd. $ | 2,42 Mrd. $ | 4,36 Mrd. $ | 16,4 Mrd. $ | 14,1 Mrd. $ | 8,67 Mrd. $ | 8,25 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -2,89 Mrd. $ | -2,73 Mrd. $ | -3,18 Mrd. $ | -4,81 Mrd. $ | -2,79 Mrd. $ | -1,46 Mrd. $ | -2,42 Mrd. $ | -1,89 Mrd. $ | -2,53 Mrd. $ | -3,49 Mrd. $ | |
| Übernahmen | 0 $ | -249 Mio. $ | -3,82 Mrd. $ | -129 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | -818 Mio. $ | -726 Mio. $ | -1,2 Mrd. $ | -2,71 Mrd. $ | |
| Käufe von Anlagen | -288 Mio. $ | -805 Mio. $ | -409 Mio. $ | -1,06 Mrd. $ | -485 Mio. $ | -12,7 Mrd. $ | -6,02 Mrd. $ | -8,62 Mrd. $ | -2,95 Mrd. $ | -1,06 Mrd. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 0 $ | 62 Mio. $ | 16 Mio. $ | 98 Mio. $ | 137 Mio. $ | 6,99 Mrd. $ | 8,97 Mrd. $ | 7,41 Mrd. $ | 7,98 Mrd. $ | 721 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | 213 Mio. $ | 326 Mio. $ | -276 Mio. $ | -356 Mio. $ | -122 Mio. $ | 22 Mrd. $ | 914 Mio. $ | 738 Mio. $ | 231 Mio. $ | 273 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -2,97 Mrd. $ | -3,4 Mrd. $ | -7,67 Mrd. $ | -6,26 Mrd. $ | -3,26 Mrd. $ | 14,8 Mrd. $ | 623 Mio. $ | -3,1 Mrd. $ | 1,53 Mrd. $ | -6,27 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -1,41 Mrd. $ | 2,27 Mrd. $ | 5,44 Mrd. $ | 1,2 Mrd. $ | 2,73 Mrd. $ | -6,27 Mrd. $ | 1,1 Mrd. $ | 510 Mio. $ | -353 Mio. $ | 4,62 Mrd. $ | |
| Aktienrückkäufe | -197 Mio. $ | -2,37 Mrd. $ | -3,29 Mrd. $ | -1,95 Mrd. $ | 0 $ | -4,65 Mrd. $ | -11,9 Mrd. $ | -11,6 Mrd. $ | -9,19 Mrd. $ | -3,49 Mrd. $ | |
| Dividenden | -719 Mio. $ | -773 Mio. $ | -954 Mio. $ | -1,4 Mrd. $ | -1,51 Mrd. $ | -1,48 Mrd. $ | -1,28 Mrd. $ | -1,26 Mrd. $ | -1,15 Mrd. $ | -1,14 Mrd. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -744 Mio. $ | -734 Mio. $ | -1,01 Mrd. $ | -1,24 Mrd. $ | -1,36 Mrd. $ | -2,11 Mrd. $ | -1,79 Mrd. $ | -1,95 Mrd. $ | -1,76 Mrd. $ | -1,54 Mrd. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -1,29 Mrd. $ | -1,09 Mrd. $ | 222 Mio. $ | -3,38 Mrd. $ | -135 Mio. $ | -14,4 Mrd. $ | -13,6 Mrd. $ | -14,2 Mrd. $ | -12,4 Mrd. $ | -1,52 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -244 Mio. $ | 2,12 Mrd. $ | -1,29 Mrd. $ | -196 Mio. $ | -973 Mio. $ | 4,74 Mrd. $ | 3,34 Mrd. $ | -3,19 Mrd. $ | -2,24 Mrd. $ | 462 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 1,13 Mrd. $ | 3,88 Mrd. $ | 2,98 Mrd. $ | 4,63 Mrd. $ | -368 Mio. $ | 2,9 Mrd. $ | 13,9 Mrd. $ | 12,2 Mrd. $ | 6,13 Mrd. $ | 4,77 Mrd. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 140 Mio. $ | 904 Mio. $ | 424 Mio. $ | 491 Mio. $ | 0 $ | 2,44 Mrd. $ | 4,87 Mrd. $ | 2,75 Mrd. $ | 732 Mio. $ | 0 $ | |
| Gezahlte Zinsen | 478 Mio. $ | 525 Mio. $ | 887 Mio. $ | 1,17 Mrd. $ | 1,24 Mrd. $ | 1,25 Mrd. $ | 1,08 Mrd. $ | 1,23 Mrd. $ | 1,25 Mrd. $ | 0 $ | |
Von Financial Modeling Prep aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen, Schätzungen: Financial Modeling Prep. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Daten vom 2026-11-01