Montage Technology Co., Ltd. (MONTAGE) Kapitalflussrechnung

SHH · Technology · Semiconductors · 784 Mitarbeiter · CEO Chonghe Yang

Kurs: 164,58 CN¥ +3,97 %
Marktkapitalisierung: 188 Mrd. CN¥
Unternehmenswert: 173 Mrd. CN¥
Letzter Bericht: Q3 '26 eingereicht 2026-09-30
Nächster Bericht: 2027-04-23 EPS-Schätzung 0,95 CN¥

In Q3 '26 erwirtschaftete Montage Technology Co., Ltd. (MONTAGE) 1,59 Mrd. CN¥ operativen Cashflow, investierte 147 Mio. CN¥ in Sachanlagen und behielt 1,44 Mrd. CN¥ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 2,91 Mrd. CN¥.

Kapitalflussrechnung

Kapitalflussrechnung	Q4 '23	Q1 '24	Q2 '24	Q3 '24	Q4 '24	Q1 '25	Q2 '25	Q3 '25	Q4 '25	Q1 '26	Q2 '26	Q3 '26
Operativ
Nettogewinn	217 Mio. CN¥	223 Mio. CN¥	370 Mio. CN¥	385 Mio. CN¥	434 Mio. CN¥	525 Mio. CN¥	634 Mio. CN¥	473 Mio. CN¥	603 Mio. CN¥	847 Mio. CN¥	1,15 Mrd. CN¥	1,24 Mrd. CN¥
Abschreibungen	28,2 Mio. CN¥	31,9 Mio. CN¥	31,9 Mio. CN¥	38,5 Mio. CN¥	38,5 Mio. CN¥	39,4 Mio. CN¥	39,4 Mio. CN¥	46 Mio. CN¥	46 Mio. CN¥	0 CN¥	40,4 Mio. CN¥	0 CN¥
Aktienbasierte Vergütung	21,7 Mio. CN¥	14 Mio. CN¥	24,6 Mio. CN¥	-24,6 Mio. CN¥	58,8 Mio. CN¥	90 Mio. CN¥	1,54 Mio. CN¥	440 Mio. CN¥	-532 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Veränderung des Working Capital	89,4 Mio. CN¥	0 CN¥	116 Mio. CN¥	-116 Mio. CN¥	-33,5 Mio. CN¥	0 CN¥	-211 Mio. CN¥	211 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Sonstige nicht zahlungswirksame Posten	12,5 Mio. CN¥	98 Mio. CN¥	-77,1 Mio. CN¥	158 Mio. CN¥	-66,9 Mio. CN¥	-466 Mio. CN¥	406 Mio. CN¥	-624 Mio. CN¥	304 Mio. CN¥	-219 Mio. CN¥	-482 Mio. CN¥	352 Mio. CN¥
Operativer Cashflow	369 Mio. CN¥	367 Mio. CN¥	465 Mio. CN¥	441 Mio. CN¥	431 Mio. CN¥	188 Mio. CN¥	870 Mio. CN¥	547 Mio. CN¥	421 Mio. CN¥	628 Mio. CN¥	708 Mio. CN¥	1,59 Mrd. CN¥
Investition
Investitionsausgaben (Capex)	-160 Mio. CN¥	-172 Mio. CN¥	-76,1 Mio. CN¥	-54,6 Mio. CN¥	-76,4 Mio. CN¥	-58,9 Mio. CN¥	-53,1 Mio. CN¥	-116 Mio. CN¥	-38 Mio. CN¥	-103 Mio. CN¥	-152 Mio. CN¥	-147 Mio. CN¥
Übernahmen	58,3 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	29 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	60,3 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	30 Mio. CN¥	250 Mio. CN¥
Käufe von Anlagen	-653 Mio. CN¥	-893 Mio. CN¥	-489 Mio. CN¥	-1,69 Mrd. CN¥	-2,09 Mrd. CN¥	-285 Mio. CN¥	-659 Mio. CN¥	-955 Mio. CN¥	-930 Mio. CN¥	-1,62 Mrd. CN¥	-2,43 Mrd. CN¥	-3,21 Mrd. CN¥
Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen	586 Mio. CN¥	908 Mio. CN¥	641 Mio. CN¥	1,68 Mrd. CN¥	1,87 Mrd. CN¥	502 Mio. CN¥	1,56 Mrd. CN¥	1,19 Mrd. CN¥	642 Mio. CN¥	245 Mio. CN¥	2,43 Mrd. CN¥	3,17 Mrd. CN¥
Sonstige Investitionen	-49,3 Mio. CN¥	0 CN¥	7,19 Mio. CN¥	0 CN¥	-34,7 Mio. CN¥	0 CN¥	16,3 Mio. CN¥	0 CN¥	34,7 Mio. CN¥	700.000 CN¥	-2 Mio. CN¥	-21,6 Mio. CN¥
Investitions-Cashflow	-218 Mio. CN¥	-157 Mio. CN¥	84 Mio. CN¥	-29,9 Mio. CN¥	-339 Mio. CN¥	159 Mio. CN¥	862 Mio. CN¥	176 Mio. CN¥	-291 Mio. CN¥	-1,48 Mrd. CN¥	-126 Mio. CN¥	47,4 Mio. CN¥
Finanzierung
Netto aufgenommene / getilgte Schulden	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	51,4 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Aktienrückkäufe	0 CN¥	0 CN¥	-409 Mio. CN¥	0 CN¥	-409 Mio. CN¥	0 CN¥	-79,1 Mio. CN¥	79,1 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Dividenden	0 CN¥	0 CN¥	-335 Mio. CN¥	-2,84 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	-443 Mio. CN¥	0 CN¥	-227 Mio. CN¥	-186.000 CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien)	62 Mio. CN¥	-240 Mio. CN¥	296 Mio. CN¥	48 Mio. CN¥	478 Mio. CN¥	-4,14 Mio. CN¥	-4,29 Mio. CN¥	-215 Mio. CN¥	-195 Mio. CN¥	7,09 Mrd. CN¥	47,1 Mio. CN¥	-877 Mio. CN¥
Finanzierungs-Cashflow	-111 Mio. CN¥	-240 Mio. CN¥	-449 Mio. CN¥	45,1 Mio. CN¥	367 Mio. CN¥	-4,14 Mio. CN¥	-526 Mio. CN¥	-136 Mio. CN¥	-422 Mio. CN¥	7,15 Mrd. CN¥	47,1 Mio. CN¥	-877 Mio. CN¥
Zusammenfassung
Währungseffekt auf Cash	-41,3 Mio. CN¥	9,61 Mio. CN¥	16,4 Mio. CN¥	-65,1 Mio. CN¥	100 Mio. CN¥	-6,35 Mio. CN¥	-15,5 Mio. CN¥	-41,3 Mio. CN¥	-64 Mio. CN¥	-146 Mio. CN¥	-143 Mio. CN¥	-73,4 Mio. CN¥
Netto-Veränderung der Zahlungsmittel	-1,33 Mio. CN¥	-19,1 Mio. CN¥	116 Mio. CN¥	377 Mio. CN¥	559 Mio. CN¥	337 Mio. CN¥	1,19 Mrd. CN¥	545 Mio. CN¥	-356 Mio. CN¥	6,14 Mrd. CN¥	486 Mio. CN¥	689 Mio. CN¥
Freier Cashflow (OCF - Capex)	218 Mio. CN¥	195 Mio. CN¥	396 Mio. CN¥	387 Mio. CN¥	354 Mio. CN¥	129 Mio. CN¥	817 Mio. CN¥	431 Mio. CN¥	383 Mio. CN¥	525 Mio. CN¥	556 Mio. CN¥	1,44 Mrd. CN¥

Kapitalflussrechnung	FY16	FY17	FY18	FY19	FY20	FY21	FY22	FY23	FY24	FY25
Operativ
Nettogewinn	92,8 Mio. CN¥	347 Mio. CN¥	737 Mio. CN¥	933 Mio. CN¥	1,1 Mrd. CN¥	829 Mio. CN¥	1,3 Mrd. CN¥	451 Mio. CN¥	1,34 Mrd. CN¥	2,24 Mrd. CN¥
Abschreibungen	12,9 Mio. CN¥	19,6 Mio. CN¥	20,2 Mio. CN¥	30,2 Mio. CN¥	32,3 Mio. CN¥	60,5 Mio. CN¥	52,3 Mio. CN¥	105 Mio. CN¥	141 Mio. CN¥	171 Mio. CN¥
Aktienbasierte Vergütung	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	202 Mio. CN¥	177 Mio. CN¥	151 Mio. CN¥	123 Mio. CN¥	58,8 Mio. CN¥	450 Mio. CN¥
Latente Ertragsteuern	1,17 Mio. CN¥	-6,28 Mio. CN¥	-22,9 Mio. CN¥	-14,6 Mio. CN¥	-202 Mio. CN¥	-178 Mio. CN¥	-25,4 Mio. CN¥	-14,7 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Veränderung des Working Capital	240 Mio. CN¥	-140 Mio. CN¥	232 Mio. CN¥	-83,2 Mio. CN¥	-110 Mio. CN¥	-197 Mio. CN¥	-375 Mio. CN¥	-120 Mio. CN¥	186 Mio. CN¥	-668 Mio. CN¥
Sonstige nicht zahlungswirksame Posten	40,8 Mio. CN¥	6,9 Mio. CN¥	-19,7 Mio. CN¥	3,64 Mio. CN¥	-26,3 Mio. CN¥	-10,7 Mio. CN¥	-414 Mio. CN¥	187 Mio. CN¥	-35,1 Mio. CN¥	-166 Mio. CN¥
Operativer Cashflow	387 Mio. CN¥	227 Mio. CN¥	969 Mio. CN¥	869 Mio. CN¥	1 Mrd. CN¥	680 Mio. CN¥	689 Mio. CN¥	731 Mio. CN¥	1,69 Mrd. CN¥	2,02 Mrd. CN¥
Investition
Investitionsausgaben (Capex)	-4,61 Mio. CN¥	-57,6 Mio. CN¥	-17,9 Mio. CN¥	-21,6 Mio. CN¥	-439 Mio. CN¥	-153 Mio. CN¥	-227 Mio. CN¥	-424 Mio. CN¥	-379 Mio. CN¥	-266 Mio. CN¥
Übernahmen	4,61 Mio. CN¥	106 Mio. CN¥	0 CN¥	47,6 Mio. CN¥	-541 Mio. CN¥	-924.000 CN¥	-3,08 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	60,3 Mio. CN¥
Käufe von Anlagen	-380 Mio. CN¥	-450 Mio. CN¥	-1,91 Mrd. CN¥	-6,82 Mrd. CN¥	-8,16 Mrd. CN¥	-5,92 Mrd. CN¥	-5,71 Mrd. CN¥	-4,37 Mrd. CN¥	-5,16 Mrd. CN¥	-2,83 Mrd. CN¥
Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen	161 Mio. CN¥	497 Mio. CN¥	1,81 Mrd. CN¥	4,81 Mrd. CN¥	8,8 Mrd. CN¥	6,16 Mrd. CN¥	6,01 Mrd. CN¥	4,21 Mrd. CN¥	5,13 Mrd. CN¥	3,91 Mrd. CN¥
Sonstige Investitionen	-4,61 Mio. CN¥	-57,6 Mio. CN¥	20,6 Mio. CN¥	-21,6 Mio. CN¥	0 CN¥	-17,5 Mio. CN¥	503.000 CN¥	9,31 Mio. CN¥	-34,7 Mio. CN¥	-25,6 Mio. CN¥
Investitions-Cashflow	-223 Mio. CN¥	37,7 Mio. CN¥	-99,9 Mio. CN¥	-2,01 Mrd. CN¥	-344 Mio. CN¥	68,9 Mio. CN¥	63,4 Mio. CN¥	-574 Mio. CN¥	-443 Mio. CN¥	850 Mio. CN¥
Finanzierung
Netto aufgenommene / getilgte Schulden	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	-6,39 Mio. CN¥	-13,3 Mio. CN¥	-15,8 Mio. CN¥	-21,4 Mio. CN¥	0 CN¥
Aktienrückkäufe	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	-300 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	-409 Mio. CN¥	-421 Mio. CN¥
Dividenden	0 CN¥	0 CN¥	-240 Mio. CN¥	-292 Mio. CN¥	-339 Mio. CN¥	-339 Mio. CN¥	-339 Mio. CN¥	-341 Mio. CN¥	-338 Mio. CN¥	-670 Mio. CN¥
Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien)	-29,5 Mio. CN¥	0 CN¥	1,93 Mrd. CN¥	2,98 Mrd. CN¥	-150.000 CN¥	36,6 Mio. CN¥	82,2 Mio. CN¥	-183 Mio. CN¥	194 Mio. CN¥	61,7 Mio. CN¥
Finanzierungs-Cashflow	-29,5 Mio. CN¥	0 CN¥	1,69 Mrd. CN¥	2,69 Mrd. CN¥	-339 Mio. CN¥	-609 Mio. CN¥	-270 Mio. CN¥	-372 Mio. CN¥	-277 Mio. CN¥	-1,03 Mrd. CN¥
Zusammenfassung
Währungseffekt auf Cash	25,1 Mio. CN¥	-31,8 Mio. CN¥	76,1 Mio. CN¥	48,1 Mio. CN¥	-234 Mio. CN¥	-60,9 Mio. CN¥	268 Mio. CN¥	47,2 Mio. CN¥	62,1 Mio. CN¥	-126 Mio. CN¥
Netto-Veränderung der Zahlungsmittel	160 Mio. CN¥	233 Mio. CN¥	2,64 Mrd. CN¥	1,6 Mrd. CN¥	82,8 Mio. CN¥	79,3 Mio. CN¥	750 Mio. CN¥	-168 Mio. CN¥	1,03 Mrd. CN¥	1,72 Mrd. CN¥
Freier Cashflow (OCF - Capex)	382 Mio. CN¥	169 Mio. CN¥	951 Mio. CN¥	847 Mio. CN¥	561 Mio. CN¥	527 Mio. CN¥	462 Mio. CN¥	307 Mio. CN¥	1,31 Mrd. CN¥	1,76 Mrd. CN¥

Aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in CNY.

Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow

quartalsweise

Mittelverwendung vs. operativer Cashflow

Geschäftsjahre

Aktienzahl und EPS

quartalsweise, verwässert

Die anderen Abschlüsse

Gewinn- und VerlustrechnungUmsatz, Kosten, operatives Ergebnis, Nettogewinn und EPSÖffnen BilanzCash, Anlagen, Aktiva, Schulden, Verbindlichkeiten und EigenkapitalÖffnen

Quellen

Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert.

Daten vom 2026-11-02