Altria (MO) Kapitalflussrechnung
NYSE · Consumer Defensive · Tobacco · 5.900 Mitarbeiter · CEO Salvatore Mancuso
- Kurs
- 78,03 $ +1,67 %
- Marktkapitalisierung
- 130 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 151 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q3 '26 eingereicht 2026-10-29
- Nächster Bericht
- 2027-02-04 EPS-Schätzung 1,39 $
In Q3 '26 erwirtschaftete Altria (MO) 3,11 Mrd. $ operativen Cashflow, investierte 109 Mio. $ in Sachanlagen und behielt 3 Mrd. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 9,07 Mrd. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 2,06 Mrd. $ | 2,13 Mrd. $ | 3,8 Mrd. $ | 2,29 Mrd. $ | 3,04 Mrd. $ | 1,08 Mrd. $ | 2,38 Mrd. $ | 2,38 Mrd. $ | 1,12 Mrd. $ | 2,18 Mrd. $ | 2,3 Mrd. $ | 2,51 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 78 Mio. $ | 65 Mio. $ | 74 Mio. $ | 74 Mio. $ | 73 Mio. $ | 71 Mio. $ | 71 Mio. $ | 70 Mio. $ | 54 Mio. $ | 56 Mio. $ | 56 Mio. $ | 60 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 58 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Latente Ertragsteuern | 345 Mio. $ | -105 Mio. $ | 637 Mio. $ | 7 Mio. $ | -716 Mio. $ | 26 Mio. $ | 7 Mio. $ | 64 Mio. $ | -110 Mio. $ | 46 Mio. $ | -13 Mio. $ | 60 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | 944 Mio. $ | 1,06 Mrd. $ | -2,45 Mrd. $ | 457 Mio. $ | 1,09 Mrd. $ | 707 Mio. $ | -2,34 Mrd. $ | 593 Mio. $ | 1,12 Mrd. $ | 151 Mio. $ | -1,77 Mrd. $ | 661 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -258 Mio. $ | -270 Mio. $ | -2,14 Mrd. $ | -220 Mio. $ | -143 Mio. $ | 839 Mio. $ | 92 Mio. $ | -8 Mio. $ | 1,09 Mrd. $ | -112 Mio. $ | 146 Mio. $ | -187 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 3,23 Mrd. $ | 2,88 Mrd. $ | -75 Mio. $ | 2,61 Mrd. $ | 3,34 Mrd. $ | 2,72 Mrd. $ | 205 Mio. $ | 3,09 Mrd. $ | 3,27 Mrd. $ | 2,32 Mrd. $ | 719 Mio. $ | 3,11 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -53 Mio. $ | -35 Mio. $ | -29 Mio. $ | -31 Mio. $ | -47 Mio. $ | -38 Mio. $ | -32 Mio. $ | -54 Mio. $ | -92 Mio. $ | -93 Mio. $ | -57 Mio. $ | -109 Mio. $ | |
| Übernahmen | 1,7 Mrd. $ | 2,35 Mrd. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige Investitionen | -1,71 Mrd. $ | -2 Mio. $ | -8 Mio. $ | -10 Mio. $ | -16 Mio. $ | -5 Mio. $ | -4 Mio. $ | -6 Mio. $ | -110 Mio. $ | -16 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Investitions-Cashflow | -66 Mio. $ | 2,32 Mrd. $ | -37 Mio. $ | -41 Mio. $ | -63 Mio. $ | -43 Mio. $ | -36 Mio. $ | -60 Mio. $ | -202 Mio. $ | -109 Mio. $ | -57 Mio. $ | -109 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 998 Mio. $ | -1,12 Mrd. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 997 Mio. $ | -1,61 Mrd. $ | 995 Mio. $ | 0 $ | -1,07 Mrd. $ | 0 $ | -500 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | -268 Mio. $ | -2,4 Mrd. $ | -10 Mio. $ | -680 Mio. $ | -310 Mio. $ | -326 Mio. $ | -274 Mio. $ | -112 Mio. $ | -288 Mio. $ | -280 Mio. $ | -55 Mio. $ | -400 Mio. $ | |
| Dividenden | -1,74 Mrd. $ | -1,73 Mrd. $ | -1,69 Mrd. $ | -1,69 Mrd. $ | -1,74 Mrd. $ | -1,73 Mrd. $ | -1,72 Mrd. $ | -1,72 Mrd. $ | -1,79 Mrd. $ | -1,78 Mrd. $ | -1,78 Mrd. $ | -1,77 Mrd. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -12 Mio. $ | -14 Mio. $ | -1 Mio. $ | -110 Mio. $ | 0 $ | -26 Mio. $ | -3 Mio. $ | -11 Mio. $ | 0 $ | -28 Mio. $ | 0 $ | 5 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -1,02 Mrd. $ | -5,27 Mrd. $ | -1,7 Mrd. $ | -2,48 Mrd. $ | -2,05 Mrd. $ | -1,09 Mrd. $ | -3,61 Mrd. $ | -849 Mio. $ | -2,07 Mrd. $ | -3,16 Mrd. $ | -1,83 Mrd. $ | -2,67 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 4 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 2,14 Mrd. $ | -75 Mio. $ | -1,81 Mrd. $ | 92 Mio. $ | 1,23 Mrd. $ | 1,59 Mrd. $ | -3,44 Mrd. $ | 2,19 Mrd. $ | 996 Mio. $ | -942 Mio. $ | -1,17 Mrd. $ | 330 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 3,17 Mrd. $ | 2,84 Mrd. $ | -104 Mio. $ | 2,58 Mrd. $ | 3,29 Mrd. $ | 2,68 Mrd. $ | 173 Mio. $ | 3,04 Mrd. $ | 3,18 Mrd. $ | 2,23 Mrd. $ | 662 Mio. $ | 3 Mrd. $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | 14,2 Mrd. $ | 10,2 Mrd. $ | 6,97 Mrd. $ | -1,3 Mrd. $ | 4,45 Mrd. $ | 2,48 Mrd. $ | 5,76 Mrd. $ | 8,13 Mrd. $ | 11,3 Mrd. $ | 6,95 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 204 Mio. $ | 209 Mio. $ | 227 Mio. $ | 226 Mio. $ | 257 Mio. $ | 244 Mio. $ | 226 Mio. $ | 272 Mio. $ | 286 Mio. $ | 266 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 44 Mio. $ | 55 Mio. $ | 46 Mio. $ | 32 Mio. $ | 35 Mio. $ | 40 Mio. $ | 50 Mio. $ | 58 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Latente Ertragsteuern | 3,12 Mrd. $ | -3,13 Mrd. $ | -57 Mio. $ | -95 Mio. $ | -164 Mio. $ | -1,18 Mrd. $ | -931 Mio. $ | 881 Mio. $ | -177 Mio. $ | -13 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | -270 Mio. $ | -1,85 Mrd. $ | 1,08 Mrd. $ | -53 Mio. $ | 249 Mio. $ | 3 Mio. $ | -586 Mio. $ | -47 Mio. $ | 151 Mio. $ | 76 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -13,5 Mrd. $ | -555 Mio. $ | 179 Mio. $ | 9,06 Mrd. $ | 3,59 Mrd. $ | 6,86 Mrd. $ | 3,69 Mrd. $ | -7 Mio. $ | -2,77 Mrd. $ | 2,01 Mrd. $ | |
| Operativer Cashflow | 3,79 Mrd. $ | 4,92 Mrd. $ | 8,39 Mrd. $ | 7,84 Mrd. $ | 8,39 Mrd. $ | 8,41 Mrd. $ | 8,26 Mrd. $ | 9,29 Mrd. $ | 8,75 Mrd. $ | 9,29 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -189 Mio. $ | -199 Mio. $ | -238 Mio. $ | -246 Mio. $ | -231 Mio. $ | -169 Mio. $ | -205 Mio. $ | -196 Mio. $ | -142 Mio. $ | -216 Mio. $ | |
| Übernahmen | 3,2 Mrd. $ | -415 Mio. $ | -12,8 Mrd. $ | -2,33 Mrd. $ | 0 $ | 1,18 Mrd. $ | 1 Mrd. $ | -1,05 Mrd. $ | 2,35 Mrd. $ | 0 $ | |
| Käufe von Anlagen | -3 Mio. $ | -5 Mio. $ | 238 Mio. $ | -1,9 Mrd. $ | 0 $ | 0 $ | 3,64 Mrd. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 741 Mio. $ | 133 Mio. $ | 72 Mio. $ | 1,9 Mrd. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige Investitionen | -36 Mio. $ | 19 Mio. $ | -245 Mio. $ | 173 Mio. $ | 88 Mio. $ | 205 Mio. $ | -3,65 Mrd. $ | -36 Mio. $ | -36 Mio. $ | -125 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | 3,71 Mrd. $ | -467 Mio. $ | -13 Mrd. $ | -2,4 Mrd. $ | -143 Mio. $ | 1,21 Mrd. $ | 782 Mio. $ | -1,28 Mrd. $ | 2,18 Mrd. $ | -341 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 1,04 Mrd. $ | 0 $ | 11,9 Mrd. $ | 2,32 Mrd. $ | 993 Mio. $ | -1,07 Mrd. $ | -1,11 Mrd. $ | -568 Mio. $ | -1,12 Mrd. $ | 385 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | -1,03 Mrd. $ | -2,92 Mrd. $ | -1,67 Mrd. $ | -845 Mio. $ | 0 $ | -1,68 Mrd. $ | -1,83 Mrd. $ | -1 Mrd. $ | -3,4 Mrd. $ | -1 Mrd. $ | |
| Dividenden | -4,51 Mrd. $ | -4,81 Mrd. $ | -5,42 Mrd. $ | -6,07 Mrd. $ | -6,29 Mrd. $ | -6,45 Mrd. $ | -6,6 Mrd. $ | -6,78 Mrd. $ | -6,85 Mrd. $ | -6,96 Mrd. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -800 Mio. $ | -47 Mio. $ | -132 Mio. $ | -119 Mio. $ | -99 Mio. $ | -838 Mio. $ | -12 Mio. $ | -27 Mio. $ | -125 Mio. $ | -40 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -5,3 Mrd. $ | -7,77 Mrd. $ | 4,72 Mrd. $ | -4,71 Mrd. $ | -5,4 Mrd. $ | -10 Mrd. $ | -9,54 Mrd. $ | -8,37 Mrd. $ | -11,5 Mrd. $ | -7,62 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 2,2 Mrd. $ | -3,32 Mrd. $ | 119 Mio. $ | 727 Mio. $ | 2,85 Mrd. $ | -412 Mio. $ | -503 Mio. $ | -370 Mio. $ | -563 Mio. $ | 1,33 Mrd. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 3,6 Mrd. $ | 4,72 Mrd. $ | 8,15 Mrd. $ | 7,59 Mrd. $ | 8,15 Mrd. $ | 8,24 Mrd. $ | 8,05 Mrd. $ | 9,09 Mrd. $ | 8,61 Mrd. $ | 9,07 Mrd. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 4,66 Mrd. $ | 3,04 Mrd. $ | 2,31 Mrd. $ | 1,98 Mrd. $ | 2,62 Mrd. $ | 2,67 Mrd. $ | 2,66 Mrd. $ | 1,89 Mrd. $ | 1,8 Mrd. $ | 1,7 Mrd. $ | |
| Gezahlte Zinsen | 775 Mio. $ | 696 Mio. $ | 704 Mio. $ | 991 Mio. $ | 1,25 Mrd. $ | 1,19 Mrd. $ | 1,12 Mrd. $ | 1,12 Mrd. $ | 1,11 Mrd. $ | 1,11 Mrd. $ | |
Von Financial Modeling Prep aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen, Schätzungen: Financial Modeling Prep. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Daten vom 2026-11-01