Monster Beverage (MNST) Kapitalflussrechnung
NASDAQ · Consumer Defensive · Beverages - Non-Alcoholic · 6.332 Mitarbeiter · CEO Hilton H. Schlosberg
- Kurs
- 47,34 $ +2,14 %
- Marktkapitalisierung
- 92,7 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 90,5 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q2 '26 eingereicht 2026-08-07
- Nächster Bericht
- 2026-11-05 EPS-Schätzung 0,30 $
In Q2 '26 erwirtschaftete Monster Beverage (MNST) 509 Mio. $ operativen Cashflow, investierte 44,9 Mio. $ in Sachanlagen und behielt 461 Mio. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 2,1 Mrd. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 453 Mio. $ | 367 Mio. $ | 442 Mio. $ | 425 Mio. $ | 371 Mio. $ | 271 Mio. $ | 443 Mio. $ | 489 Mio. $ | 524 Mio. $ | 449 Mio. $ | 569 Mio. $ | 585 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 18 Mio. $ | 18,5 Mio. $ | 20,5 Mio. $ | 19,4 Mio. $ | 19,9 Mio. $ | 20,6 Mio. $ | 24,8 Mio. $ | 27,6 Mio. $ | 29,6 Mio. $ | 32,4 Mio. $ | 28,4 Mio. $ | 29,8 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 17,9 Mio. $ | 16,4 Mio. $ | 22,5 Mio. $ | 18,8 Mio. $ | 27,5 Mio. $ | 22,2 Mio. $ | 20,7 Mio. $ | 33,1 Mio. $ | 32,8 Mio. $ | 39 Mio. $ | 28,3 Mio. $ | 35,7 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | -93,6 Mio. $ | 2,04 Mio. $ | 9000 $ | -13,3 Mio. $ | 3,05 Mio. $ | -1,46 Mio. $ | 135.000 $ | 511.000 $ | -191.000 $ | -455.000 $ | -413.000 $ | 1000 $ | |
| Veränderung des Working Capital | 73,4 Mio. $ | -13,3 Mio. $ | -75,9 Mio. $ | -25,5 Mio. $ | 194 Mio. $ | 15,5 Mio. $ | 12,3 Mio. $ | -86 Mio. $ | 155 Mio. $ | -202 Mio. $ | -23,7 Mio. $ | -144 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 51,9 Mio. $ | 43,7 Mio. $ | 3,01 Mio. $ | 11,5 Mio. $ | 3,42 Mio. $ | 134 Mio. $ | 6,62 Mio. $ | 1,99 Mio. $ | 3,03 Mio. $ | 61,2 Mio. $ | 2,95 Mio. $ | 3,37 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 520 Mio. $ | 434 Mio. $ | 412 Mio. $ | 436 Mio. $ | 618 Mio. $ | 462 Mio. $ | 508 Mio. $ | 466 Mio. $ | 745 Mio. $ | 379 Mio. $ | 605 Mio. $ | 509 Mio. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -27,8 Mio. $ | -102 Mio. $ | -75,6 Mio. $ | -57,9 Mio. $ | -47 Mio. $ | -112 Mio. $ | -34,4 Mio. $ | -42,6 Mio. $ | -43,6 Mio. $ | 104 Mio. $ | -24,1 Mio. $ | -44,9 Mio. $ | |
| Übernahmen | -363 Mio. $ | 767.000 $ | 422.000 $ | 630.000 $ | 0 $ | 637.000 $ | 1,15 Mio. $ | 1,19 Mio. $ | 0 $ | 1,56 Mio. $ | 819.000 $ | -819.000 $ | |
| Käufe von Anlagen | -314 Mio. $ | -215 Mio. $ | -342 Mio. $ | 107.000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -283 Mio. $ | -335 Mio. $ | 618 Mio. $ | -696 Mio. $ | -662 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 508 Mio. $ | 484 Mio. $ | 382 Mio. $ | 996 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 20,7 Mio. $ | -20,7 Mio. $ | 198 Mio. $ | 310 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | -4,76 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -13,3 Mio. $ | 1,64 Mio. $ | 2,4 Mio. $ | -2,4 Mio. $ | -3,27 Mio. $ | -1,3 Mrd. $ | 1,01 Mio. $ | -10,4 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -202 Mio. $ | 167 Mio. $ | -35,3 Mio. $ | 939 Mio. $ | -60,3 Mio. $ | -109 Mio. $ | -30,9 Mio. $ | -327 Mio. $ | -362 Mio. $ | -598 Mio. $ | -521 Mio. $ | -409 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -4,61 Mio. $ | -2,64 Mio. $ | -2,9 Mio. $ | 745 Mio. $ | -1,58 Mio. $ | -377 Mio. $ | -177 Mio. $ | -203 Mio. $ | -3,02 Mio. $ | -2,3 Mio. $ | -2,11 Mio. $ | -1,47 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | -397 Mio. $ | -171 Mio. $ | -120 Mio. $ | -3,11 Mrd. $ | -536 Mio. $ | -1,69 Mio. $ | -16,6 Mio. $ | 0 $ | -27,3 Mio. $ | -59,7 Mio. $ | -134 Mio. $ | -8000 $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 13,7 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -396 Mio. $ | -109 Mio. $ | -84,7 Mio. $ | -2,36 Mrd. $ | -527 Mio. $ | -361 Mio. $ | -146 Mio. $ | -163 Mio. $ | -3,63 Mio. $ | -11,8 Mio. $ | -118 Mio. $ | 59,4 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -18,4 Mio. $ | 31,7 Mio. $ | -13,2 Mio. $ | -31 Mio. $ | 29,7 Mio. $ | -83,1 Mio. $ | 39 Mio. $ | 47,8 Mio. $ | -14 Mio. $ | 25,1 Mio. $ | -14,6 Mio. $ | -7,28 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -95,9 Mio. $ | 524 Mio. $ | 279 Mio. $ | -1,01 Mrd. $ | 60,6 Mio. $ | -92,1 Mio. $ | 370 Mio. $ | 23,5 Mio. $ | 366 Mio. $ | -205 Mio. $ | -48,4 Mio. $ | 153 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 489 Mio. $ | 319 Mio. $ | 337 Mio. $ | 379 Mio. $ | 556 Mio. $ | 370 Mio. $ | 479 Mio. $ | 435 Mio. $ | 702 Mio. $ | 351 Mio. $ | 584 Mio. $ | 461 Mio. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 116 Mio. $ | 74,3 Mio. $ | 63,6 Mio. $ | 213 Mio. $ | 136 Mio. $ | -412 Mio. $ | 61,6 Mio. $ | 201 Mio. $ | 150 Mio. $ | 137 Mio. $ | 71,4 Mio. $ | 261 Mio. $ | |
| Gezahlte Zinsen | 107.000 $ | 109.000 $ | 91.000 $ | 1,37 Mio. $ | 12,3 Mio. $ | 11,5 Mio. $ | 4,17 Mio. $ | 970.000 $ | 152.000 $ | 41.000 $ | 41.000 $ | 57.000 $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | 713 Mio. $ | 821 Mio. $ | 993 Mio. $ | 1,11 Mrd. $ | 1,41 Mrd. $ | 1,38 Mrd. $ | 1,19 Mrd. $ | 1,63 Mrd. $ | 1,51 Mrd. $ | 1,91 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 40,8 Mio. $ | 48,9 Mio. $ | 57 Mio. $ | 60,7 Mio. $ | 57 Mio. $ | 50,2 Mio. $ | 61,2 Mio. $ | 68,9 Mio. $ | 80,4 Mio. $ | 114 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 45,8 Mio. $ | 52,3 Mio. $ | 57,1 Mio. $ | 63,4 Mio. $ | 70,3 Mio. $ | 70,5 Mio. $ | 64,1 Mio. $ | 68,8 Mio. $ | 91 Mio. $ | 126 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | -19,1 Mio. $ | 67,9 Mio. $ | -510.000 $ | 1,26 Mio. $ | -157 Mio. $ | 16,4 Mio. $ | 48,2 Mio. $ | 2,04 Mio. $ | -11,7 Mio. $ | 4,21 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | -78,7 Mio. $ | -890.000 $ | 56,1 Mio. $ | -123 Mio. $ | -28,2 Mio. $ | -362 Mio. $ | -487 Mio. $ | -59,9 Mio. $ | 108 Mio. $ | -120 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -204.000 $ | -1,16 Mio. $ | -783.000 $ | 3,84 Mio. $ | 12,3 Mio. $ | 3,09 Mio. $ | 9,35 Mio. $ | 6,86 Mio. $ | 152 Mio. $ | 68,6 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 701 Mio. $ | 988 Mio. $ | 1,16 Mrd. $ | 1,11 Mrd. $ | 1,36 Mrd. $ | 1,16 Mrd. $ | 888 Mio. $ | 1,72 Mrd. $ | 1,93 Mrd. $ | 2,1 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -105 Mio. $ | -93,1 Mio. $ | -74,9 Mio. $ | -110 Mio. $ | -67,3 Mio. $ | -57,5 Mio. $ | -212 Mio. $ | -221 Mio. $ | -306 Mio. $ | -158 Mio. $ | |
| Übernahmen | -688 Mio. $ | -8,28 Mio. $ | -8,69 Mio. $ | -7,5 Mio. $ | -17,6 Mio. $ | -12,3 Mio. $ | -329 Mio. $ | -363 Mio. $ | 2,73 Mio. $ | 4,3 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | -452 Mio. $ | -972 Mio. $ | -826 Mio. $ | -1,07 Mrd. $ | -1,3 Mrd. $ | -2,41 Mrd. $ | -1,85 Mrd. $ | -1,62 Mrd. $ | -342 Mio. $ | -1,27 Mrd. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 989 Mio. $ | 533 Mio. $ | 1,18 Mrd. $ | 851 Mio. $ | 920 Mio. $ | 1,49 Mrd. $ | 2,25 Mrd. $ | 2,03 Mrd. $ | 1,38 Mrd. $ | 106 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | 814.000 $ | 8,49 Mio. $ | 1,17 Mio. $ | 7,47 Mio. $ | -7,87 Mio. $ | 2,23 Mio. $ | -25 Mio. $ | -17,6 Mio. $ | 1,64 Mio. $ | 0 $ | |
| Investitions-Cashflow | -256 Mio. $ | -532 Mio. $ | 273 Mio. $ | -327 Mio. $ | -472 Mio. $ | -992 Mio. $ | -161 Mio. $ | -193 Mio. $ | 734 Mio. $ | -1,32 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -2,36 Mio. $ | -2,58 Mio. $ | -1,89 Mio. $ | -13,6 Mio. $ | -3,09 Mio. $ | 2,93 Mio. $ | 75.000 $ | -13,9 Mio. $ | 367 Mio. $ | -385 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | -2,25 Mrd. $ | -361 Mio. $ | -1,34 Mrd. $ | -707 Mio. $ | -596 Mio. $ | -13,8 Mio. $ | -771 Mio. $ | -659 Mio. $ | -3,77 Mrd. $ | -104 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 130 Mio. $ | -2,9 Mio. $ | 0 $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -2,24 Mrd. $ | -311 Mio. $ | -1,32 Mrd. $ | -629 Mio. $ | -526 Mio. $ | 34,8 Mio. $ | -707 Mio. $ | -543 Mio. $ | -3,33 Mrd. $ | -324 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -4,61 Mio. $ | 5,99 Mio. $ | -9,84 Mio. $ | 1,91 Mio. $ | 16,8 Mio. $ | -52,5 Mio. $ | -38,7 Mio. $ | 8,78 Mio. $ | -97,6 Mio. $ | 97,9 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -1,8 Mrd. $ | 151 Mio. $ | 109 Mio. $ | 160 Mio. $ | 382 Mio. $ | 146 Mio. $ | -19,3 Mio. $ | 991 Mio. $ | -764 Mio. $ | 555 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 596 Mio. $ | 895 Mio. $ | 1,09 Mrd. $ | 1 Mrd. $ | 1,3 Mrd. $ | 1,1 Mrd. $ | 676 Mio. $ | 1,48 Mrd. $ | 1,66 Mrd. $ | 1,97 Mrd. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 431 Mio. $ | 389 Mio. $ | 201 Mio. $ | 294 Mio. $ | 356 Mio. $ | 421 Mio. $ | 380 Mio. $ | 423 Mio. $ | 476 Mio. $ | 550 Mio. $ | |
| Gezahlte Zinsen | 68.000 $ | 75.000 $ | 60.000 $ | 320.000 $ | 44.000 $ | 134.000 $ | 431.000 $ | 363.000 $ | 25,3 Mio. $ | 5,34 Mio. $ | |
Von Financial Modeling Prep aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen, Schätzungen: Financial Modeling Prep. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Daten vom 2026-11-01