MediaTek Inc. (MEDIATEK) Kapitalflussrechnung
TAI · Technology · Semiconductors · 6.999 Mitarbeiter · CEO Lih Shyng Tsai
- Kurs
- 3.970,00 NT$ +1,40 %
- Marktkapitalisierung
- 6,34 Bio. NT$
- Unternehmenswert
- 6,19 Bio. NT$
- Letzter Bericht
- Q3 '26 eingereicht 2026-09-30
- Nächster Bericht
- 2027-01-28 EPS-Schätzung 23,74 NT$
In Q2 '26 erwirtschaftete MediaTek Inc. (MEDIATEK) 24,4 Mrd. NT$ operativen Cashflow, investierte 15 Mrd. NT$ in Sachanlagen und behielt 17,8 Mrd. NT$ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei –.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 18,5 Mrd. NT$ | 25,7 Mrd. NT$ | 31,5 Mrd. NT$ | 25,7 Mrd. NT$ | 25,3 Mrd. NT$ | 23,8 Mrd. NT$ | 29,3 Mrd. NT$ | 33,2 Mrd. NT$ | 30 Mrd. NT$ | 22,9 Mrd. NT$ | 24,2 Mrd. NT$ | 24,3 Mrd. NT$ | |
| Abschreibungen | 4,8 Mrd. NT$ | 4,83 Mrd. NT$ | 4,94 Mrd. NT$ | 5,2 Mrd. NT$ | 5,28 Mrd. NT$ | 5,44 Mrd. NT$ | 5,59 Mrd. NT$ | 5,76 Mrd. NT$ | 5,77 Mrd. NT$ | 5,8 Mrd. NT$ | 0 NT$ | 6,84 Mrd. NT$ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 517 Mio. NT$ | 561 Mio. NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| Veränderung des Working Capital | -5,44 Mrd. NT$ | 67,1 Mrd. NT$ | -12,5 Mrd. NT$ | 23 Mrd. NT$ | 6,97 Mrd. NT$ | 12,2 Mrd. NT$ | -32,1 Mrd. NT$ | 10,9 Mrd. NT$ | 5,86 Mrd. NT$ | 30,8 Mrd. NT$ | -51 Mrd. NT$ | -387 Mio. NT$ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -4,16 Mrd. NT$ | 2,58 Mrd. NT$ | 2,71 Mrd. NT$ | -3,38 Mrd. NT$ | -3,73 Mrd. NT$ | 1,46 Mrd. NT$ | 9,12 Mrd. NT$ | -4,75 Mrd. NT$ | -2,97 Mrd. NT$ | 3,65 Mrd. NT$ | 9,21 Mrd. NT$ | -6,43 Mrd. NT$ | |
| Operativer Cashflow | 13,7 Mrd. NT$ | 100 Mrd. NT$ | 26,7 Mrd. NT$ | 50,5 Mrd. NT$ | 33,9 Mrd. NT$ | 42,9 Mrd. NT$ | 11,9 Mrd. NT$ | 45,7 Mrd. NT$ | 39,2 Mrd. NT$ | 63,1 Mrd. NT$ | -17,7 Mrd. NT$ | 24,4 Mrd. NT$ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -3,57 Mrd. NT$ | -4,26 Mrd. NT$ | -6,03 Mrd. NT$ | -6,36 Mrd. NT$ | -5,26 Mrd. NT$ | -4,86 Mrd. NT$ | -6,64 Mrd. NT$ | -4,47 Mrd. NT$ | -2,77 Mrd. NT$ | -5,46 Mrd. NT$ | -5,72 Mrd. NT$ | -15 Mrd. NT$ | |
| Übernahmen | -514 Mio. NT$ | 5,95 Mrd. NT$ | -119 Mio. NT$ | 37,1 Mio. NT$ | -114 Mio. NT$ | 4,62 Mio. NT$ | -11,1 Mio. NT$ | -435 Mio. NT$ | -70,6 Mio. NT$ | 18,1 Mio. NT$ | 15 Mio. NT$ | 43,3 Mio. NT$ | |
| Käufe von Anlagen | -9,52 Mrd. NT$ | -3,14 Mrd. NT$ | -16,2 Mrd. NT$ | -4,35 Mrd. NT$ | -2,27 Mrd. NT$ | -6,74 Mrd. NT$ | -4,75 Mrd. NT$ | 945 Mio. NT$ | 395 Mio. NT$ | -15,9 Mrd. NT$ | -4,27 Mrd. NT$ | -2,73 Mrd. NT$ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 13,5 Mrd. NT$ | -137 Mio. NT$ | 4,19 Mrd. NT$ | 3,64 Mrd. NT$ | 2,9 Mrd. NT$ | 4,13 Mrd. NT$ | 3,77 Mrd. NT$ | 136 Mio. NT$ | 573 Mio. NT$ | 4,52 Mrd. NT$ | 5,87 Mrd. NT$ | 4,69 Mrd. NT$ | |
| Sonstige Investitionen | -451 Mio. NT$ | 59,6 Mio. NT$ | -264 Mio. NT$ | 403 Mio. NT$ | 561 Mio. NT$ | 321 Mio. NT$ | 98,7 Mio. NT$ | -6,38 Mrd. NT$ | -1,49 Mrd. NT$ | 220 Mio. NT$ | 17 Mio. NT$ | -6,57 Mrd. NT$ | |
| Investitions-Cashflow | -569 Mio. NT$ | -1,52 Mrd. NT$ | -18,4 Mrd. NT$ | -6,63 Mrd. NT$ | -4,18 Mrd. NT$ | -7,15 Mrd. NT$ | -7,53 Mrd. NT$ | -10,2 Mrd. NT$ | -3,37 Mrd. NT$ | -16,6 Mrd. NT$ | -4,09 Mrd. NT$ | -19,6 Mrd. NT$ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 27,5 Mrd. NT$ | -30,6 Mrd. NT$ | 5,62 Mrd. NT$ | 1,26 Mrd. NT$ | 10,1 Mrd. NT$ | -18,2 Mrd. NT$ | 30,3 Mrd. NT$ | -619 Mio. NT$ | 9,48 Mrd. NT$ | -14,4 Mrd. NT$ | 15,6 Mrd. NT$ | 660 Mio. NT$ | |
| Dividenden | -121 Mrd. NT$ | 0 NT$ | -39,2 Mrd. NT$ | 0 NT$ | -48,4 Mrd. NT$ | -1000 NT$ | -46,2 Mrd. NT$ | 0 NT$ | -39,8 Mrd. NT$ | 0 NT$ | -46,3 Mrd. NT$ | 0 NT$ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -111 Mio. NT$ | -238 Mio. NT$ | -220 Mio. NT$ | -247 Mio. NT$ | -210 Mio. NT$ | -206 Mio. NT$ | -217 Mio. NT$ | -25,3 Mrd. NT$ | -657 Mio. NT$ | -155 Mio. NT$ | -411 Mio. NT$ | -672 Mio. NT$ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -93,5 Mrd. NT$ | -30,8 Mrd. NT$ | -33,8 Mrd. NT$ | 1,01 Mrd. NT$ | -38,5 Mrd. NT$ | -18,4 Mrd. NT$ | -16,1 Mrd. NT$ | -25,9 Mrd. NT$ | -31 Mrd. NT$ | -14,6 Mrd. NT$ | -31,1 Mrd. NT$ | -12,4 Mio. NT$ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 6,28 Mrd. NT$ | -6,37 Mrd. NT$ | 3,44 Mrd. NT$ | 1,62 Mrd. NT$ | -1,16 Mrd. NT$ | 6,55 Mrd. NT$ | 3,73 Mrd. NT$ | -19,9 Mrd. NT$ | 7,63 Mrd. NT$ | 5,6 Mrd. NT$ | 2,11 Mrd. NT$ | -273 Mio. NT$ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -74,1 Mrd. NT$ | 61,4 Mrd. NT$ | -22,1 Mrd. NT$ | 46,5 Mrd. NT$ | -10 Mrd. NT$ | 23,9 Mrd. NT$ | -8,01 Mrd. NT$ | -10,3 Mrd. NT$ | 12,4 Mrd. NT$ | 37,5 Mrd. NT$ | -50,8 Mrd. NT$ | 4,49 Mrd. NT$ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 11,7 Mrd. NT$ | 96,4 Mrd. NT$ | 23,4 Mrd. NT$ | 46,8 Mrd. NT$ | 30,7 Mrd. NT$ | 39,2 Mrd. NT$ | 8,77 Mrd. NT$ | 37,3 Mrd. NT$ | 34,4 Mrd. NT$ | 58,5 Mrd. NT$ | -21,9 Mrd. NT$ | 17,8 Mrd. NT$ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | 23,7 Mrd. NT$ | 24,3 Mrd. NT$ | 20,8 Mrd. NT$ | 23 Mrd. NT$ | 40,9 Mrd. NT$ | 111 Mrd. NT$ | 118 Mrd. NT$ | 77 Mrd. NT$ | 106 Mrd. NT$ | 105 Mrd. NT$ | |
| Abschreibungen | 6,89 Mrd. NT$ | 7,19 Mrd. NT$ | 7,55 Mrd. NT$ | 8,36 Mrd. NT$ | 9,87 Mrd. NT$ | 10,6 Mrd. NT$ | 15 Mrd. NT$ | 18,1 Mrd. NT$ | 20,9 Mrd. NT$ | 22,9 Mrd. NT$ | |
| Veränderung des Working Capital | -998 Mio. NT$ | 4,39 Mrd. NT$ | -5,24 Mrd. NT$ | 13,9 Mrd. NT$ | 23,6 Mrd. NT$ | -72,9 Mrd. NT$ | 9,75 Mrd. NT$ | 67,8 Mrd. NT$ | 29,6 Mrd. NT$ | 15,4 Mrd. NT$ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 445 Mio. NT$ | -15,9 Mrd. NT$ | -3,75 Mrd. NT$ | 1,33 Mrd. NT$ | 4,82 Mrd. NT$ | 572 Mio. NT$ | 1,26 Mrd. NT$ | -2,07 Mrd. NT$ | -2,94 Mrd. NT$ | 14,6 Mrd. NT$ | |
| Operativer Cashflow | 30 Mrd. NT$ | 20,1 Mrd. NT$ | 19,3 Mrd. NT$ | 46,6 Mrd. NT$ | 79,2 Mrd. NT$ | 49,6 Mrd. NT$ | 144 Mrd. NT$ | 161 Mrd. NT$ | 154 Mrd. NT$ | 158 Mrd. NT$ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -7,31 Mrd. NT$ | -6,03 Mrd. NT$ | -6,8 Mrd. NT$ | -7,95 Mrd. NT$ | -10,5 Mrd. NT$ | -22 Mrd. NT$ | -18,9 Mrd. NT$ | -16,8 Mrd. NT$ | -22,5 Mrd. NT$ | -25,4 Mrd. NT$ | |
| Übernahmen | -15,5 Mrd. NT$ | -1,48 Mrd. NT$ | -1,32 Mrd. NT$ | -972 Mio. NT$ | 3,56 Mrd. NT$ | 4,12 Mrd. NT$ | 8,04 Mrd. NT$ | 5,44 Mrd. NT$ | -191 Mio. NT$ | -811 Mio. NT$ | |
| Käufe von Anlagen | -17 Mrd. NT$ | -16,1 Mrd. NT$ | -11,8 Mrd. NT$ | -5,35 Mrd. NT$ | -16,1 Mrd. NT$ | -11,3 Mrd. NT$ | -26,3 Mrd. NT$ | -39,2 Mrd. NT$ | -29,5 Mrd. NT$ | -25,5 Mrd. NT$ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 10,2 Mrd. NT$ | 8,61 Mrd. NT$ | 20,9 Mrd. NT$ | 16,1 Mrd. NT$ | 19,2 Mrd. NT$ | 9,33 Mrd. NT$ | 6,65 Mrd. NT$ | 27,2 Mrd. NT$ | 14,9 Mrd. NT$ | 14,8 Mrd. NT$ | |
| Sonstige Investitionen | 16,1 Mio. NT$ | 5,91 Mrd. NT$ | 4,77 Mrd. NT$ | 17,9 Mio. NT$ | 1,75 Mio. NT$ | -9,12 Mrd. NT$ | 2,02 Mrd. NT$ | 115 Mio. NT$ | 1,02 Mrd. NT$ | -1,5 Mrd. NT$ | |
| Investitions-Cashflow | -29,7 Mrd. NT$ | -9,08 Mrd. NT$ | 5,76 Mrd. NT$ | 1,89 Mrd. NT$ | -3,75 Mrd. NT$ | -28,9 Mrd. NT$ | -28,5 Mrd. NT$ | -23,3 Mrd. NT$ | -36,4 Mrd. NT$ | -38,4 Mrd. NT$ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 5,58 Mrd. NT$ | 11,6 Mrd. NT$ | -13,7 Mrd. NT$ | 6,61 Mrd. NT$ | -35,6 Mrd. NT$ | 31,3 Mrd. NT$ | -48,6 Mrd. NT$ | -2,33 Mrd. NT$ | -1,26 Mrd. NT$ | 60 Mio. NT$ | |
| Aktienrückkäufe | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -53,6 Mio. NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| Dividenden | -17,2 Mrd. NT$ | -14,9 Mrd. NT$ | -15,6 Mrd. NT$ | -14,2 Mrd. NT$ | -16,6 Mrd. NT$ | -58,6 Mrd. NT$ | -116 Mrd. NT$ | -121 Mrd. NT$ | -87,6 Mrd. NT$ | -86,1 Mrd. NT$ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 7,77 Mio. NT$ | 1,96 Mio. NT$ | 9,06 Mio. NT$ | -46,4 Mio. NT$ | -620 Mio. NT$ | -811 Mio. NT$ | -642 Mio. NT$ | -775 Mio. NT$ | -883 Mio. NT$ | -1,04 Mrd. NT$ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -11,6 Mrd. NT$ | -3,35 Mrd. NT$ | -29,3 Mrd. NT$ | -7,43 Mrd. NT$ | -52,2 Mrd. NT$ | -28 Mrd. NT$ | -165 Mrd. NT$ | -124 Mrd. NT$ | -89,7 Mrd. NT$ | -87 Mrd. NT$ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -1,46 Mrd. NT$ | -2,87 Mrd. NT$ | 2,02 Mrd. NT$ | -6,7 Mrd. NT$ | -4,15 Mrd. NT$ | -5,62 Mrd. NT$ | 13,5 Mrd. NT$ | 4,35 Mrd. NT$ | 10,4 Mrd. NT$ | -1,25 Mrd. NT$ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -11,9 Mrd. NT$ | 4,78 Mrd. NT$ | -2,17 Mrd. NT$ | 34,4 Mrd. NT$ | 19 Mrd. NT$ | -12,9 Mrd. NT$ | -36,2 Mrd. NT$ | 17,9 Mrd. NT$ | 38,3 Mrd. NT$ | 31,6 Mrd. NT$ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 23,4 Mrd. NT$ | 16 Mrd. NT$ | 14,7 Mrd. NT$ | 41 Mrd. NT$ | 74,2 Mrd. NT$ | 32,6 Mrd. NT$ | 131 Mrd. NT$ | 152 Mrd. NT$ | 140 Mrd. NT$ | 143 Mrd. NT$ | |
Aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in TWD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert.
Daten vom 2026-11-02