Marriott International (MAR) Kapitalflussrechnung
NASDAQ · Consumer Cyclical · Travel Lodging · 414.000 Mitarbeiter · CEO Anthony G. Capuano Jr.
- Kurs
- 399,30 $ -0,09 %
- Marktkapitalisierung
- 104 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 121 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q2 '26 eingereicht 2026-08-03
- Nächster Bericht
- 2026-11-02 EPS-Schätzung 2,84 $
In Q2 '26 erwirtschaftete Marriott International (MAR) 948 Mio. $ operativen Cashflow, investierte 152 Mio. $ in Sachanlagen und behielt 796 Mio. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 3,13 Mrd. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 752 Mio. $ | 848 Mio. $ | 564 Mio. $ | 772 Mio. $ | 584 Mio. $ | 455 Mio. $ | 665 Mio. $ | 763 Mio. $ | 728 Mio. $ | 445 Mio. $ | 648 Mio. $ | 766 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 69 Mio. $ | 73 Mio. $ | 116 Mio. $ | 47 Mio. $ | 71 Mio. $ | 279 Mio. $ | 136 Mio. $ | 143 Mio. $ | 143 Mio. $ | 177 Mio. $ | 162 Mio. $ | 222 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 54 Mio. $ | 58 Mio. $ | 53 Mio. $ | 57 Mio. $ | 63 Mio. $ | 64 Mio. $ | 52 Mio. $ | 58 Mio. $ | 61 Mio. $ | 65 Mio. $ | 57 Mio. $ | 66 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | -27 Mio. $ | -505 Mio. $ | 105 Mio. $ | -107 Mio. $ | -94 Mio. $ | -76 Mio. $ | 26 Mio. $ | -171 Mio. $ | 9 Mio. $ | -141 Mio. $ | 95 Mio. $ | 43 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | 74 Mio. $ | 210 Mio. $ | -241 Mio. $ | -33 Mio. $ | 112 Mio. $ | 80 Mio. $ | -325 Mio. $ | -144 Mio. $ | 124 Mio. $ | 198 Mio. $ | -363 Mio. $ | -42 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -41 Mio. $ | 67 Mio. $ | 182 Mio. $ | 36 Mio. $ | 144 Mio. $ | -484 Mio. $ | 93 Mio. $ | -6 Mio. $ | 28 Mio. $ | 85 Mio. $ | 259 Mio. $ | -107 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 881 Mio. $ | 751 Mio. $ | 779 Mio. $ | 772 Mio. $ | 880 Mio. $ | 318 Mio. $ | 647 Mio. $ | 643 Mio. $ | 1,09 Mrd. $ | 829 Mio. $ | 858 Mio. $ | 948 Mio. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -124 Mio. $ | -134 Mio. $ | -109 Mio. $ | -125 Mio. $ | -174 Mio. $ | -342 Mio. $ | -135 Mio. $ | -155 Mio. $ | -142 Mio. $ | -172 Mio. $ | -130 Mio. $ | -152 Mio. $ | |
| Übernahmen | 0 $ | 1 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Käufe von Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 190 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | 4 Mio. $ | 31 Mio. $ | 14 Mio. $ | -5 Mio. $ | 10 Mio. $ | -3 Mio. $ | -8 Mio. $ | 12 Mio. $ | -347 Mio. $ | -1 Mio. $ | -19 Mio. $ | -66 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -120 Mio. $ | -102 Mio. $ | -95 Mio. $ | -130 Mio. $ | -164 Mio. $ | -345 Mio. $ | -143 Mio. $ | -143 Mio. $ | -489 Mio. $ | -173 Mio. $ | -149 Mio. $ | -29 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 497 Mio. $ | 94 Mio. $ | 781 Mio. $ | 475 Mio. $ | 488 Mio. $ | 809 Mio. $ | 606 Mio. $ | 579 Mio. $ | 334 Mio. $ | 205 Mio. $ | 337 Mio. $ | 398 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | -942 Mio. $ | -965 Mio. $ | -1,14 Mrd. $ | -1,01 Mrd. $ | -1,02 Mrd. $ | -586 Mio. $ | -751 Mio. $ | -749 Mio. $ | -800 Mio. $ | -1 Mrd. $ | -700 Mio. $ | -1,12 Mrd. $ | |
| Dividenden | -154 Mio. $ | -152 Mio. $ | -151 Mio. $ | -179 Mio. $ | -176 Mio. $ | -176 Mio. $ | -174 Mio. $ | -183 Mio. $ | -182 Mio. $ | -179 Mio. $ | -178 Mio. $ | -192 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -27 Mio. $ | -3 Mio. $ | -121 Mio. $ | -4 Mio. $ | -2 Mio. $ | -11 Mio. $ | -109 Mio. $ | -1 Mio. $ | -1 Mio. $ | -5 Mio. $ | -124 Mio. $ | -2 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -597 Mio. $ | -1,03 Mrd. $ | -602 Mio. $ | -720 Mio. $ | -670 Mio. $ | 36 Mio. $ | -383 Mio. $ | -354 Mio. $ | -602 Mio. $ | -979 Mio. $ | -612 Mio. $ | -915 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 164 Mio. $ | -377 Mio. $ | 82 Mio. $ | -78 Mio. $ | 46 Mio. $ | 9 Mio. $ | 121 Mio. $ | 146 Mio. $ | 2 Mio. $ | -323 Mio. $ | 97 Mio. $ | 4 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 757 Mio. $ | 617 Mio. $ | 670 Mio. $ | 647 Mio. $ | 706 Mio. $ | -24 Mio. $ | 512 Mio. $ | 488 Mio. $ | 951 Mio. $ | 657 Mio. $ | 728 Mio. $ | 796 Mio. $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | 808 Mio. $ | 1,46 Mrd. $ | 1,91 Mrd. $ | 1,27 Mrd. $ | -267 Mio. $ | 1,1 Mrd. $ | 2,36 Mrd. $ | 3,08 Mrd. $ | 2,38 Mrd. $ | 2,6 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 159 Mio. $ | 279 Mio. $ | 284 Mio. $ | 403 Mio. $ | 478 Mio. $ | 295 Mio. $ | 400 Mio. $ | 436 Mio. $ | 492 Mio. $ | 599 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 212 Mio. $ | 181 Mio. $ | 184 Mio. $ | 187 Mio. $ | 201 Mio. $ | 182 Mio. $ | 192 Mio. $ | 205 Mio. $ | 237 Mio. $ | 236 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 103 Mio. $ | 887 Mio. $ | -239 Mio. $ | -200 Mio. $ | -478 Mio. $ | -281 Mio. $ | 280 Mio. $ | -612 Mio. $ | -172 Mio. $ | -277 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | -106 Mio. $ | -30 Mio. $ | -76 Mio. $ | -273 Mio. $ | -28 Mio. $ | 110 Mio. $ | -542 Mio. $ | 69 Mio. $ | -82 Mio. $ | -147 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 443 Mio. $ | -549 Mio. $ | 297 Mio. $ | 295 Mio. $ | 1,73 Mrd. $ | -228 Mio. $ | -325 Mio. $ | -11 Mio. $ | -101 Mio. $ | 200 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 1,62 Mrd. $ | 2,23 Mrd. $ | 2,36 Mrd. $ | 1,69 Mrd. $ | 1,64 Mrd. $ | 1,18 Mrd. $ | 2,36 Mrd. $ | 3,17 Mrd. $ | 2,75 Mrd. $ | 3,21 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -199 Mio. $ | -240 Mio. $ | -556 Mio. $ | -653 Mio. $ | -135 Mio. $ | -183 Mio. $ | -332 Mio. $ | -452 Mio. $ | -750 Mio. $ | -604 Mio. $ | |
| Übernahmen | -2,39 Mrd. $ | -189 Mio. $ | 0 $ | 395 Mio. $ | 260 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | -101 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige Investitionen | 245 Mio. $ | 1,64 Mrd. $ | 504 Mio. $ | -26 Mio. $ | -90 Mio. $ | -4 Mio. $ | 35 Mio. $ | 88 Mio. $ | 16 Mio. $ | -344 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -2,35 Mrd. $ | 1,21 Mrd. $ | -52 Mio. $ | -284 Mio. $ | 35 Mio. $ | -187 Mio. $ | -297 Mio. $ | -465 Mio. $ | -734 Mio. $ | -948 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 2,53 Mrd. $ | -250 Mio. $ | 1,12 Mrd. $ | 1,51 Mrd. $ | -616 Mio. $ | -231 Mio. $ | -3 Mio. $ | 1,78 Mrd. $ | 2,55 Mrd. $ | 1,72 Mrd. $ | |
| Aktienrückkäufe | -568 Mio. $ | -3,01 Mrd. $ | -2,85 Mrd. $ | -2,26 Mrd. $ | -150 Mio. $ | 0 $ | -2,57 Mrd. $ | -3,95 Mrd. $ | -3,76 Mrd. $ | -3,3 Mrd. $ | |
| Dividenden | -374 Mio. $ | -482 Mio. $ | -543 Mio. $ | -612 Mio. $ | -156 Mio. $ | 0 $ | -321 Mio. $ | -587 Mio. $ | -682 Mio. $ | -718 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -124 Mio. $ | -157 Mio. $ | -105 Mio. $ | -156 Mio. $ | -111 Mio. $ | -234 Mio. $ | -72 Mio. $ | -133 Mio. $ | -138 Mio. $ | -116 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 1,5 Mrd. $ | -3,9 Mrd. $ | -2,37 Mrd. $ | -1,51 Mrd. $ | -1,03 Mrd. $ | -463 Mio. $ | -2,96 Mrd. $ | -2,86 Mrd. $ | -1,96 Mrd. $ | -2,32 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 770 Mio. $ | -458 Mio. $ | -69 Mio. $ | -107 Mio. $ | 641 Mio. $ | 527 Mio. $ | -896 Mio. $ | -159 Mio. $ | 59 Mio. $ | -54 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 1,42 Mrd. $ | 1,99 Mrd. $ | 1,8 Mrd. $ | 1,03 Mrd. $ | 1,5 Mrd. $ | 994 Mio. $ | 2,03 Mrd. $ | 2,72 Mrd. $ | 2 Mrd. $ | 2,61 Mrd. $ | |
Von Financial Modeling Prep aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen, Schätzungen: Financial Modeling Prep. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Daten vom 2026-11-01