Lyft, Inc. (LYFT) Kapitalflussrechnung
NASDAQ · Technology · Software - Application · 3.913 Mitarbeiter · CEO John David Risher
- Kurs
- 16,16 $ -1,52 %
- Marktkapitalisierung
- 6,12 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 6,15 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q2 '26 eingereicht 2026-08-07
- Nächster Bericht
- 2026-11-05 EPS-Schätzung 0,20 $
In Q2 '26 erwirtschaftete Lyft, Inc. (LYFT) 350 Mio. $ operativen Cashflow, investierte 30,3 Mio. $ in Sachanlagen und behielt 320 Mio. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 1,15 Mrd. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | -12,1 Mio. $ | -26,3 Mio. $ | -31,5 Mio. $ | 5,01 Mio. $ | -12,4 Mio. $ | 61,7 Mio. $ | 2,57 Mio. $ | 40,3 Mio. $ | 46,1 Mio. $ | 2,76 Mrd. $ | 14,3 Mio. $ | 50,3 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 29,5 Mio. $ | 31,2 Mio. $ | 32,4 Mio. $ | 37,7 Mio. $ | 45,1 Mio. $ | 33,7 Mio. $ | 33,6 Mio. $ | 30,6 Mio. $ | 33,8 Mio. $ | 37,3 Mio. $ | 36,6 Mio. $ | 38,8 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 98,5 Mio. $ | 91,7 Mio. $ | 80,1 Mio. $ | 85,7 Mio. $ | 89 Mio. $ | 76,1 Mio. $ | 93,2 Mio. $ | 82,1 Mio. $ | 66,6 Mio. $ | 0 $ | 86,9 Mio. $ | 76,6 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -2,9 Mrd. $ | 1,87 Mio. $ | 19,6 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | -106 Mio. $ | -24 Mio. $ | 97,4 Mio. $ | 170 Mio. $ | 155 Mio. $ | 28,9 Mio. $ | 179 Mio. $ | 210 Mio. $ | 156 Mio. $ | 317 Mio. $ | 176 Mio. $ | 187 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -7,44 Mio. $ | -29 Mio. $ | -22,2 Mio. $ | -22,5 Mio. $ | -12,9 Mio. $ | -47,1 Mio. $ | -21,2 Mio. $ | -18,8 Mio. $ | -11,4 Mio. $ | 64,9 Mio. $ | -8,29 Mio. $ | -22,3 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 2,26 Mio. $ | 43,5 Mio. $ | 156 Mio. $ | 276 Mio. $ | 264 Mio. $ | 153 Mio. $ | 287 Mio. $ | 344 Mio. $ | 291 Mio. $ | 279 Mio. $ | 308 Mio. $ | 350 Mio. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -32,3 Mio. $ | -28,6 Mio. $ | -29,1 Mio. $ | -19,8 Mio. $ | -21,2 Mio. $ | -13,4 Mio. $ | -6,5 Mio. $ | -14,3 Mio. $ | -13,4 Mio. $ | -18,6 Mio. $ | -20,4 Mio. $ | -30,3 Mio. $ | |
| Übernahmen | 30,2 Mio. $ | 13,6 Mio. $ | 24,2 Mio. $ | 22,7 Mio. $ | 21 Mio. $ | 24,2 Mio. $ | 13,5 Mio. $ | 17,7 Mio. $ | -191 Mio. $ | -94,7 Mio. $ | 16,7 Mio. $ | -70,9 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | -1,16 Mrd. $ | -938 Mio. $ | -1,13 Mrd. $ | -978 Mio. $ | -874 Mio. $ | -1,2 Mrd. $ | -1,03 Mrd. $ | -565 Mio. $ | -938 Mio. $ | -812 Mio. $ | -960 Mio. $ | -823 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 1,03 Mrd. $ | 840 Mio. $ | 889 Mio. $ | 899 Mio. $ | 868 Mio. $ | 998 Mio. $ | 1,09 Mrd. $ | 993 Mio. $ | 964 Mio. $ | 1,02 Mrd. $ | 1,01 Mrd. $ | 765 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | 0 $ | 5,5 Mio. $ | 0 $ | 1,11 Mio. $ | 0 $ | 190.000 $ | 0 $ | 0 $ | -1,33 Mio. $ | 0 $ | 239.000 $ | 44,4 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -134 Mio. $ | -107 Mio. $ | -242 Mio. $ | -75,1 Mio. $ | -6,72 Mio. $ | -194 Mio. $ | 65,7 Mio. $ | 431 Mio. $ | -180 Mio. $ | 90,3 Mio. $ | 50,8 Mio. $ | -115 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -23,2 Mio. $ | -19,5 Mio. $ | 66,1 Mio. $ | -32,6 Mio. $ | -32,6 Mio. $ | -33,6 Mio. $ | -27,4 Mio. $ | -417 Mio. $ | 475 Mio. $ | -59,3 Mio. $ | -31,5 Mio. $ | -35,7 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | 0 $ | 0 $ | -97,9 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -24,3 Mio. $ | -200 Mio. $ | -200 Mio. $ | -58 Mio. $ | -300 Mio. $ | -100 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -381.000 $ | -813.000 $ | -1,46 Mio. $ | -7,44 Mio. $ | -3,59 Mio. $ | -27,8 Mio. $ | 0 $ | -37,5 Mio. $ | -87,5 Mio. $ | -97,7 Mio. $ | -35,1 Mio. $ | -34,6 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -22,7 Mio. $ | -16 Mio. $ | -31,4 Mio. $ | -35,5 Mio. $ | -35,4 Mio. $ | -53,6 Mio. $ | -51,7 Mio. $ | -648 Mio. $ | 188 Mio. $ | -207 Mio. $ | -367 Mio. $ | -162 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 107 Mio. $ | 47,6 Mio. $ | -528.000 $ | -69,2 Mio. $ | -55,9 Mio. $ | 82 Mio. $ | -349.000 $ | -198 Mio. $ | -240.000 $ | -336 Mio. $ | -1,88 Mio. $ | -2,95 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -47,9 Mio. $ | -31,9 Mio. $ | -118 Mio. $ | 96,4 Mio. $ | 166 Mio. $ | -12,3 Mio. $ | 301 Mio. $ | -71,6 Mio. $ | 299 Mio. $ | -174 Mio. $ | -9,99 Mio. $ | 69,6 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -30 Mio. $ | 14,9 Mio. $ | 127 Mio. $ | 256 Mio. $ | 243 Mio. $ | 140 Mio. $ | 281 Mio. $ | 329 Mio. $ | 278 Mio. $ | 261 Mio. $ | 287 Mio. $ | 320 Mio. $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | -683 Mio. $ | -688 Mio. $ | -911 Mio. $ | -2,6 Mrd. $ | -1,75 Mrd. $ | -1,06 Mrd. $ | -1,58 Mrd. $ | -340 Mio. $ | 22,8 Mio. $ | 2,84 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 527.000 $ | 2,61 Mio. $ | 18,8 Mio. $ | 108 Mio. $ | 157 Mio. $ | 139 Mio. $ | 155 Mio. $ | 117 Mio. $ | 149 Mio. $ | 135 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 9,39 Mio. $ | 9,55 Mio. $ | 8,58 Mio. $ | 1,6 Mrd. $ | 566 Mio. $ | 725 Mio. $ | 751 Mio. $ | 485 Mio. $ | 331 Mio. $ | 322 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | -1,42 Mio. $ | 0 $ | -23,1 Mio. $ | -2,15 Mio. $ | -46,3 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -2,9 Mrd. $ | |
| Veränderung des Working Capital | 188 Mio. $ | 287 Mio. $ | 625 Mio. $ | 792 Mio. $ | -336 Mio. $ | 169 Mio. $ | 360 Mio. $ | -278 Mio. $ | 452 Mio. $ | 862 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -1,18 Mio. $ | -4,59 Mio. $ | 989.000 $ | -875.000 $ | 33,2 Mio. $ | -72,3 Mio. $ | 81,2 Mio. $ | -80,7 Mio. $ | -105 Mio. $ | -100 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | -487 Mio. $ | -394 Mio. $ | -281 Mio. $ | -106 Mio. $ | -1,38 Mrd. $ | -102 Mio. $ | -237 Mio. $ | -98,2 Mio. $ | 850 Mio. $ | 1,17 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -8,82 Mio. $ | -12 Mio. $ | -70,9 Mio. $ | -178 Mio. $ | -93,6 Mio. $ | -79,2 Mio. $ | -115 Mio. $ | -150 Mio. $ | -83,5 Mio. $ | -52,8 Mio. $ | |
| Übernahmen | 0 $ | 4,49 Mio. $ | -258 Mio. $ | -12,3 Mio. $ | -12,3 Mio. $ | 123 Mio. $ | -146 Mio. $ | 1,63 Mio. $ | 0 $ | -307 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | -893 Mio. $ | -2,56 Mrd. $ | -5,45 Mrd. $ | -6,59 Mrd. $ | -5,23 Mrd. $ | -4,26 Mrd. $ | -4,06 Mrd. $ | -3,29 Mrd. $ | -4,18 Mrd. $ | -3,34 Mrd. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 494 Mio. $ | 1,58 Mrd. $ | 4,74 Mrd. $ | 5,16 Mrd. $ | 6,05 Mrd. $ | 4,45 Mrd. $ | 4,38 Mrd. $ | 3,94 Mrd. $ | 3,65 Mrd. $ | 4,06 Mrd. $ | |
| Sonstige Investitionen | -399 Mio. $ | -4,49 Mio. $ | -717 Mio. $ | 7,13 Mio. $ | 30,9 Mio. $ | 40,5 Mio. $ | 130 Mio. $ | 98,1 Mio. $ | 99,1 Mio. $ | 53,8 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -408 Mio. $ | -991 Mio. $ | -1,04 Mrd. $ | -1,61 Mrd. $ | 740 Mio. $ | 267 Mio. $ | 186 Mio. $ | 600 Mio. $ | -518 Mio. $ | 407 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 642 Mio. $ | -80 Mio. $ | -102 Mio. $ | -116 Mio. $ | -20,8 Mio. $ | -39,9 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -50 Mio. $ | -500 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 1,31 Mio. $ | 3,67 Mio. $ | 9,58 Mio. $ | -910 Mio. $ | -129 Mio. $ | -26,3 Mio. $ | -6,73 Mio. $ | -17,1 Mio. $ | -100 Mio. $ | -161 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 775 Mio. $ | 2,05 Mrd. $ | 852 Mio. $ | 1,57 Mrd. $ | 513 Mio. $ | -72,5 Mio. $ | -87,5 Mio. $ | -122 Mio. $ | -156 Mio. $ | -686 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 0 $ | 0 $ | -246.000 $ | 328.000 $ | -74.000 $ | -113.000 $ | -631.000 $ | 533.000 $ | -1,64 Mio. $ | 1,68 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -120 Mio. $ | 664 Mio. $ | -472 Mio. $ | -142 Mio. $ | -126 Mio. $ | 92,7 Mio. $ | -139 Mio. $ | 380 Mio. $ | 174 Mio. $ | 891 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -496 Mio. $ | -406 Mio. $ | -352 Mio. $ | -284 Mio. $ | -1,47 Mrd. $ | -181 Mio. $ | -352 Mio. $ | -248 Mio. $ | 766 Mio. $ | 1,12 Mrd. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 0 $ | 0 $ | 326.000 $ | 819.000 $ | 4,04 Mio. $ | 5,87 Mio. $ | 10,7 Mio. $ | 9,43 Mio. $ | 11,2 Mio. $ | 0 $ | |
| Gezahlte Zinsen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 12,5 Mio. $ | 16,5 Mio. $ | 16,8 Mio. $ | 20,2 Mio. $ | 28,3 Mio. $ | 0 $ | |
Aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Daten vom 2026-11-02