Lightwave Logic, Inc. (LWLG) Kapitalflussrechnung
NASDAQ · Basic Materials · Chemicals - Specialty · 34 Mitarbeiter · CEO Yves LeMaitre
- Kurs
- 4,75 $ +3,71 %
- Marktkapitalisierung
- 732 Mio. $
- Unternehmenswert
- 688 Mio. $
- Letzter Bericht
- Q2 '26 eingereicht 2026-08-14
- Nächster Bericht
- 2026-11-10
In Q2 '26 erwirtschaftete Lightwave Logic, Inc. (LWLG) -5,82 Mio. $ operativen Cashflow, investierte 1,07 Mio. $ in Sachanlagen und behielt -6,72 Mio. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei -18,2 Mio. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | -5,16 Mio. $ | -4,94 Mio. $ | -5,68 Mio. $ | -6,02 Mio. $ | -5,3 Mio. $ | -5,53 Mio. $ | -4,7 Mio. $ | -5,67 Mio. $ | -5,1 Mio. $ | -10,2 Mio. $ | -6,3 Mio. $ | -6,61 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 312.000 $ | 368.000 $ | 434.000 $ | 466.000 $ | 484.000 $ | 491.000 $ | 505.000 $ | 539.000 $ | 543.000 $ | 521.000 $ | 550.000 $ | 545.000 $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 1,7 Mio. $ | 1,37 Mio. $ | 627.000 $ | 29.000 $ | 1,13 Mio. $ | 972.000 $ | 749.000 $ | 1,24 Mio. $ | -1,51 Mio. $ | 2,4 Mio. $ | 332.000 $ | -149.000 $ | |
| Veränderung des Working Capital | 158.000 $ | 961.000 $ | -297.000 $ | -377.000 $ | -232.000 $ | 761.000 $ | -277.000 $ | -659.000 $ | 125.000 $ | 189.000 $ | -64.500 $ | -1,51 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 89.700 $ | -85.800 $ | 144.000 $ | 1,85 Mio. $ | 328.000 $ | 174.000 $ | 230.000 $ | 783.000 $ | 2,76 Mio. $ | 3,82 Mio. $ | 1,42 Mio. $ | 1,91 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | -2,91 Mio. $ | -2,32 Mio. $ | -4,77 Mio. $ | -4,05 Mio. $ | -3,59 Mio. $ | -3,14 Mio. $ | -3,49 Mio. $ | -3,77 Mio. $ | -3,18 Mio. $ | -3,31 Mio. $ | -4,06 Mio. $ | -5,82 Mio. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -835.000 $ | -1,48 Mio. $ | -775.000 $ | -810.000 $ | -350.000 $ | -332.000 $ | -854.000 $ | -40.400 $ | -59.300 $ | -1,23 Mio. $ | -450.000 $ | -1,07 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -48,7 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 14,4 Mio. $ | 3,9 Mio. $ | 0 $ | 27,9 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | -37.800 $ | -92.600 $ | -53.100 $ | -14.300 $ | -276.000 $ | -87.300 $ | -45.900 $ | -62.500 $ | -14,5 Mio. $ | -3,26 Mio. $ | -171.000 $ | -28 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -873.000 $ | -1,57 Mio. $ | -828.000 $ | -825.000 $ | -625.000 $ | -419.000 $ | -899.000 $ | -103.000 $ | -224.000 $ | -591.000 $ | -621.000 $ | -49,9 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 910.000 $ | 519.000 $ | 195.000 $ | 220.000 $ | 222.000 $ | -630.000 $ | 164.000 $ | -144.000 $ | 13,9 Mio. $ | 4,41 Mio. $ | 3,97 Mio. $ | 21,3 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 2,02 Mio. $ | 4,45 Mio. $ | 5,68 Mio. $ | 2,56 Mio. $ | 1,9 Mio. $ | 4,34 Mio. $ | 1,77 Mio. $ | 935.000 $ | 16,2 Mio. $ | 38 Mio. $ | 10,8 Mio. $ | 27,8 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -2400 $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -1,76 Mio. $ | 555.000 $ | 77.000 $ | -2,31 Mio. $ | -2,31 Mio. $ | 785.000 $ | -2,62 Mio. $ | -2,94 Mio. $ | 12,8 Mio. $ | 34,1 Mio. $ | 6,09 Mio. $ | -27,9 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -3,78 Mio. $ | -3,89 Mio. $ | -5,6 Mio. $ | -4,88 Mio. $ | -4,22 Mio. $ | -3,56 Mio. $ | -4,39 Mio. $ | -3,87 Mio. $ | -3,13 Mio. $ | -3,69 Mio. $ | -4,68 Mio. $ | -6,72 Mio. $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | -4,41 Mio. $ | -5,75 Mio. $ | -5,77 Mio. $ | -6,73 Mio. $ | -6,72 Mio. $ | -18,6 Mio. $ | -17,2 Mio. $ | -21 Mio. $ | -22,5 Mio. $ | -20,3 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 196.000 $ | 326.000 $ | 466.000 $ | 699.000 $ | 784.000 $ | 1,05 Mio. $ | 1,22 Mio. $ | 1,3 Mio. $ | 1,88 Mio. $ | 2,11 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 436.000 $ | 795.000 $ | 388.000 $ | 601.000 $ | 539.000 $ | 1,02 Mio. $ | 5,81 Mio. $ | 6,46 Mio. $ | 4,44 Mio. $ | 551.000 $ | |
| Latente Ertragsteuern | 174.000 $ | 417.000 $ | 88.500 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Veränderung des Working Capital | 152.000 $ | -468.000 $ | 258.000 $ | 174.000 $ | 306.000 $ | 1,19 Mio. $ | -693.000 $ | 318.000 $ | -145.000 $ | -622.000 $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 296.000 $ | 270.000 $ | 172.000 $ | 488.000 $ | 212.000 $ | 5,07 Mio. $ | 355.000 $ | 721.000 $ | 814.000 $ | 4,53 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | -3,15 Mio. $ | -4,41 Mio. $ | -4,4 Mio. $ | -4,77 Mio. $ | -4,87 Mio. $ | -10,3 Mio. $ | -10,5 Mio. $ | -12,2 Mio. $ | -15,6 Mio. $ | -13,7 Mio. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -193.000 $ | -266.000 $ | -1,43 Mio. $ | -223.000 $ | -158.000 $ | -1,1 Mio. $ | -1,31 Mio. $ | -3,29 Mio. $ | -2,27 Mio. $ | -1,33 Mio. $ | |
| Übernahmen | 19.500 $ | 0 $ | 2500 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 18,8 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | 19.500 $ | -184.000 $ | 2500 $ | -82.200 $ | -59.900 $ | -18.600 $ | -903.000 $ | 335.000 $ | -431.000 $ | -19,3 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -174.000 $ | -266.000 $ | -1,43 Mio. $ | -306.000 $ | -218.000 $ | -1,12 Mio. $ | -2,21 Mio. $ | -2,96 Mio. $ | -2,7 Mio. $ | -1,82 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 0 $ | 0 $ | -499.000 $ | -506.000 $ | -670.000 $ | -13.100 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 0 $ | -23.800 $ | 5,03 Mio. $ | 0 $ | 1,66 Mio. $ | 1,21 Mio. $ | 636.000 $ | 2,53 Mio. $ | 337.000 $ | 18,6 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 1,55 Mio. $ | 6,2 Mio. $ | 4,53 Mio. $ | 5,13 Mio. $ | 6,16 Mio. $ | 31,5 Mio. $ | 13,4 Mio. $ | 22,5 Mio. $ | 14,5 Mio. $ | 56,9 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -1,77 Mio. $ | 1,53 Mio. $ | -1,31 Mio. $ | 61.700 $ | 1,07 Mio. $ | 20,1 Mio. $ | 670.000 $ | 7,33 Mio. $ | -3,76 Mio. $ | 41,3 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -3,35 Mio. $ | -4,68 Mio. $ | -5,84 Mio. $ | -5,07 Mio. $ | -5,09 Mio. $ | -11,4 Mio. $ | -12,1 Mio. $ | -15,8 Mio. $ | -18,2 Mio. $ | -15,1 Mio. $ | |
Aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Daten vom 2026-11-02