The Kroger Co. (KR) Kapitalflussrechnung
NYSE · Consumer Defensive · Grocery Stores · 403.000 Mitarbeiter · CEO Gregory S. Foran
- Kurs
- 66,76 $ +1,26 %
- Marktkapitalisierung
- 39,4 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 63,4 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q2 '26 eingereicht 2026-09-18
- Nächster Bericht
- 2026-12-03 EPS-Schätzung 1,16 $
In Q2 '26 erwirtschaftete The Kroger Co. (KR) 1,15 Mrd. $ operativen Cashflow, investierte 1,14 Mrd. $ in Sachanlagen und behielt 1 Mio. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei –.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 647 Mio. $ | 730 Mio. $ | 956 Mio. $ | 465 Mio. $ | 618 Mio. $ | 634 Mio. $ | 868 Mio. $ | 610 Mio. $ | -1,32 Mrd. $ | 861 Mio. $ | 903 Mio. $ | 641 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 864 Mio. $ | 882 Mio. $ | 1,17 Mrd. $ | 890 Mio. $ | 896 Mio. $ | 898 Mio. $ | 1,24 Mrd. $ | 912 Mio. $ | 916 Mio. $ | 857 Mio. $ | 1,17 Mrd. $ | 737 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 32 Mio. $ | 48 Mio. $ | 57 Mio. $ | 32 Mio. $ | 44 Mio. $ | 42 Mio. $ | 38 Mio. $ | 45 Mio. $ | 37 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Latente Ertragsteuern | 17 Mio. $ | 106 Mio. $ | -64 Mio. $ | 33 Mio. $ | 40 Mio. $ | -111 Mio. $ | -16 Mio. $ | -15 Mio. $ | -491 Mio. $ | 192 Mio. $ | 51 Mio. $ | 43 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | -1,1 Mrd. $ | 8 Mio. $ | 204 Mio. $ | -462 Mio. $ | -605 Mio. $ | -138 Mio. $ | -106 Mio. $ | -27 Mio. $ | -946 Mio. $ | 822 Mio. $ | -506 Mio. $ | -501 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 42 Mio. $ | 146 Mio. $ | 24 Mio. $ | 164 Mio. $ | -67 Mio. $ | 79 Mio. $ | 130 Mio. $ | 14 Mio. $ | 2,75 Mrd. $ | 15 Mio. $ | 139 Mio. $ | 225 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 504 Mio. $ | 1,92 Mrd. $ | 2,34 Mrd. $ | 1,12 Mrd. $ | 926 Mio. $ | 1,4 Mrd. $ | 2,15 Mrd. $ | 1,54 Mrd. $ | 949 Mio. $ | 2,75 Mrd. $ | 1,76 Mrd. $ | 1,15 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -953 Mio. $ | -997 Mio. $ | -1,3 Mrd. $ | -875 Mio. $ | -954 Mio. $ | -884 Mio. $ | -1,04 Mrd. $ | -924 Mio. $ | -941 Mio. $ | -946 Mio. $ | -1,29 Mrd. $ | -1,14 Mrd. $ | |
| Übernahmen | 5 Mio. $ | 7 Mio. $ | 304 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 18 Mio. $ | 74 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige Investitionen | -2 Mio. $ | -15 Mio. $ | -14 Mio. $ | -16 Mio. $ | 457 Mio. $ | 58 Mio. $ | 5 Mio. $ | -144 Mio. $ | 15 Mio. $ | -27 Mio. $ | 38 Mio. $ | 4 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -950 Mio. $ | -1,01 Mrd. $ | -1,01 Mrd. $ | -891 Mio. $ | -497 Mio. $ | -826 Mio. $ | -1,04 Mrd. $ | -1,07 Mrd. $ | -908 Mio. $ | -899 Mio. $ | -1,26 Mrd. $ | -1,14 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -47 Mio. $ | -531 Mio. $ | -54 Mio. $ | -45 Mio. $ | 10,3 Mrd. $ | -4,74 Mrd. $ | -52 Mio. $ | -70 Mio. $ | -20 Mio. $ | -355 Mio. $ | -559 Mio. $ | -45 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | -7 Mio. $ | -8 Mio. $ | -103 Mio. $ | -13 Mio. $ | -9 Mio. $ | -5,03 Mrd. $ | -181 Mio. $ | -22 Mio. $ | -738 Mio. $ | -1,76 Mrd. $ | -213 Mio. $ | -1,06 Mrd. $ | |
| Dividenden | -210 Mio. $ | -210 Mio. $ | -210 Mio. $ | -210 Mio. $ | -231 Mio. $ | -232 Mio. $ | -211 Mio. $ | -211 Mio. $ | -237 Mio. $ | -226 Mio. $ | -215 Mio. $ | -216 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 9 Mio. $ | -16 Mio. $ | -66 Mio. $ | -34 Mio. $ | 19 Mio. $ | 0 $ | -32 Mio. $ | -41 Mio. $ | -11 Mio. $ | -1 Mio. $ | -23 Mio. $ | -55 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -249 Mio. $ | -757 Mio. $ | -348 Mio. $ | -294 Mio. $ | 10,1 Mrd. $ | -9,98 Mrd. $ | -331 Mio. $ | -326 Mio. $ | -989 Mio. $ | -2,34 Mrd. $ | -980 Mio. $ | -1,37 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 21 Mio. $ | -132 Mio. $ | 19 Mio. $ | 166 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -695 Mio. $ | 158 Mio. $ | 980 Mio. $ | -63 Mio. $ | 10,6 Mrd. $ | -9,4 Mrd. $ | 779 Mio. $ | 145 Mio. $ | -927 Mio. $ | -622 Mio. $ | -461 Mio. $ | -1,2 Mrd. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -449 Mio. $ | 923 Mio. $ | 1,05 Mrd. $ | 247 Mio. $ | -28 Mio. $ | 520 Mio. $ | 1,11 Mrd. $ | 615 Mio. $ | 8 Mio. $ | 1,8 Mrd. $ | 462 Mio. $ | 1 Mio. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 289 Mio. $ | 172 Mio. $ | 119 Mio. $ | 78 Mio. $ | 329 Mio. $ | -526 Mio. $ | 203 Mio. $ | 212 Mio. $ | 115 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Gezahlte Zinsen | 72 Mio. $ | 108 Mio. $ | 70 Mio. $ | 122 Mio. $ | -42 Mio. $ | 102 Mio. $ | 269 Mio. $ | 101 Mio. $ | 200 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | 1,96 Mrd. $ | 1,89 Mrd. $ | 3,08 Mrd. $ | 1,51 Mrd. $ | 2,59 Mrd. $ | 1,67 Mrd. $ | 2,25 Mrd. $ | 2,15 Mrd. $ | 2,67 Mrd. $ | 1,02 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 2,34 Mrd. $ | 2,44 Mrd. $ | 2,47 Mrd. $ | 3,29 Mrd. $ | 3,37 Mrd. $ | 3,43 Mrd. $ | 3,58 Mrd. $ | 3,75 Mrd. $ | 3,85 Mrd. $ | 3,92 Mrd. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 141 Mio. $ | 151 Mio. $ | 154 Mio. $ | 155 Mio. $ | 185 Mio. $ | 203 Mio. $ | 190 Mio. $ | 172 Mio. $ | 175 Mio. $ | 0 $ | |
| Latente Ertragsteuern | 201 Mio. $ | -677 Mio. $ | -33 Mio. $ | -71 Mio. $ | 44 Mio. $ | -31 Mio. $ | 161 Mio. $ | -155 Mio. $ | -102 Mio. $ | -330 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | -478 Mio. $ | -158 Mio. $ | 474 Mio. $ | -592 Mio. $ | 1,57 Mrd. $ | -229 Mio. $ | -3,38 Mrd. $ | 808 Mio. $ | -1,01 Mrd. $ | -436 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 111 Mio. $ | -228 Mio. $ | -1,97 Mrd. $ | 371 Mio. $ | -945 Mio. $ | 1,15 Mrd. $ | 1,51 Mrd. $ | 67 Mio. $ | 212 Mio. $ | 3,04 Mrd. $ | |
| Operativer Cashflow | 4,27 Mrd. $ | 3,41 Mrd. $ | 4,16 Mrd. $ | 4,66 Mrd. $ | 6,82 Mrd. $ | 6,19 Mrd. $ | 4,31 Mrd. $ | 6,79 Mrd. $ | 5,79 Mrd. $ | 7,21 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -3,7 Mrd. $ | -2,81 Mrd. $ | -2,97 Mrd. $ | -3,13 Mrd. $ | -2,87 Mrd. $ | -2,61 Mrd. $ | -3,08 Mrd. $ | -3,9 Mrd. $ | -4,02 Mrd. $ | -3,86 Mrd. $ | |
| Übernahmen | -401 Mio. $ | -16 Mio. $ | 1,93 Mrd. $ | 327 Mio. $ | 165 Mio. $ | 153 Mio. $ | 78 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 128 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | 0 $ | 0 $ | -392 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 0 $ | 0 $ | 235 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 464 Mio. $ | 0 $ | |
| Sonstige Investitionen | 225 Mio. $ | 118 Mio. $ | 10 Mio. $ | 190 Mio. $ | -114 Mio. $ | -150 Mio. $ | -15 Mio. $ | 154 Mio. $ | 325 Mio. $ | -187 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -3,88 Mrd. $ | -2,71 Mrd. $ | -1,19 Mrd. $ | -2,61 Mrd. $ | -2,81 Mrd. $ | -2,61 Mrd. $ | -3,02 Mrd. $ | -3,75 Mrd. $ | -3,23 Mrd. $ | -3,91 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 1,86 Mrd. $ | 735 Mio. $ | -457 Mio. $ | -1,14 Mrd. $ | -848 Mio. $ | -1,39 Mrd. $ | -552 Mio. $ | -1,29 Mrd. $ | 5,62 Mrd. $ | -497 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | -1,77 Mrd. $ | -1,63 Mrd. $ | -2,01 Mrd. $ | -465 Mio. $ | -1,32 Mrd. $ | -1,65 Mrd. $ | -993 Mio. $ | -62 Mio. $ | -5,16 Mrd. $ | -2,7 Mrd. $ | |
| Dividenden | -429 Mio. $ | -443 Mio. $ | -437 Mio. $ | -486 Mio. $ | -534 Mio. $ | -589 Mio. $ | -682 Mio. $ | -796 Mio. $ | -883 Mio. $ | -885 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -18 Mio. $ | 660 Mio. $ | -57 Mio. $ | 9 Mio. $ | -7 Mio. $ | 5 Mio. $ | -196 Mio. $ | -76 Mio. $ | -197 Mio. $ | -85 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -352 Mio. $ | -681 Mio. $ | -2,9 Mrd. $ | -2,08 Mrd. $ | -2,71 Mrd. $ | -3,45 Mrd. $ | -2,29 Mrd. $ | -2,17 Mrd. $ | -490 Mio. $ | -3,98 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 68 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 45 Mio. $ | 25 Mio. $ | 82 Mio. $ | -30 Mio. $ | 1,29 Mrd. $ | 134 Mio. $ | -993 Mio. $ | 868 Mio. $ | 2,08 Mrd. $ | -625 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 573 Mio. $ | 604 Mio. $ | 1,2 Mrd. $ | 1,54 Mrd. $ | 3,95 Mrd. $ | 3,58 Mrd. $ | 1,23 Mrd. $ | 2,88 Mrd. $ | 1,78 Mrd. $ | 3,35 Mrd. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 557 Mio. $ | 348 Mio. $ | 600 Mio. $ | 706 Mio. $ | 659 Mio. $ | 513 Mio. $ | 698 Mio. $ | 751 Mio. $ | 681 Mio. $ | 0 $ | |
| Gezahlte Zinsen | 505 Mio. $ | 656 Mio. $ | 614 Mio. $ | 523 Mio. $ | 564 Mio. $ | 607 Mio. $ | 545 Mio. $ | 488 Mio. $ | 252 Mio. $ | 0 $ | |
Von Financial Modeling Prep aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen, Schätzungen: Financial Modeling Prep. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-08-15, 10-Q 2026-05-23, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-11-08, 10-Q 2025-08-16, 10-Q 2025-05-24, 10-K 2025-02-01, 10-Q 2024-11-09, 10-Q 2024-08-17
Daten vom 2026-11-02