Kokusai Electric Corporation (KOKUSAI) Kapitalflussrechnung
JPX · Technology · Semiconductors · 2.609 Mitarbeiter · CEO Kazunori Tsukada
- Kurs
- 6.778,00 ¥ -2,04 %
- Marktkapitalisierung
- 1,58 Bio. ¥
- Unternehmenswert
- 1,58 Bio. ¥
- Letzter Bericht
- Q1 '26 eingereicht 2026-06-30
- Nächster Bericht
- 2026-11-09 EPS-Schätzung 67,77 ¥
In Q1 '26 erwirtschaftete Kokusai Electric Corporation (KOKUSAI) 12,1 Mrd. ¥ operativen Cashflow, investierte 5,52 Mrd. ¥ in Sachanlagen und behielt 7,57 Mrd. ¥ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 40,2 Mrd. ¥.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q2 '23 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 6,16 Mrd. ¥ | 7,91 Mrd. ¥ | 5,65 Mrd. ¥ | 13,3 Mrd. ¥ | 4,75 Mrd. ¥ | 8 Mrd. ¥ | 9,95 Mrd. ¥ | 6,78 Mrd. ¥ | 8,78 Mrd. ¥ | 7,26 Mrd. ¥ | 7,28 Mrd. ¥ | 11,6 Mrd. ¥ | |
| Abschreibungen | 2,67 Mrd. ¥ | 2,79 Mrd. ¥ | 2,85 Mrd. ¥ | 2,91 Mrd. ¥ | 3,03 Mrd. ¥ | 3,33 Mrd. ¥ | 3,36 Mrd. ¥ | 3,42 Mrd. ¥ | 3,5 Mrd. ¥ | 3,63 Mrd. ¥ | 3,74 Mrd. ¥ | 3,93 Mrd. ¥ | |
| Veränderung des Working Capital | -12,8 Mrd. ¥ | -7,74 Mrd. ¥ | 1,28 Mrd. ¥ | -11,9 Mrd. ¥ | 3,14 Mrd. ¥ | -9,12 Mrd. ¥ | 3,66 Mrd. ¥ | 1,99 Mrd. ¥ | -4,12 Mrd. ¥ | 5,03 Mrd. ¥ | 19,7 Mrd. ¥ | -5,41 Mrd. ¥ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 1,98 Mrd. ¥ | -523 Mio. ¥ | 122 Mio. ¥ | -279 Mio. ¥ | 3,74 Mrd. ¥ | -280 Mio. ¥ | 854 Mio. ¥ | -7,26 Mrd. ¥ | 3,77 Mrd. ¥ | -4,38 Mrd. ¥ | -10,3 Mrd. ¥ | 2,05 Mrd. ¥ | |
| Operativer Cashflow | -2,03 Mrd. ¥ | 2,44 Mrd. ¥ | 9,89 Mrd. ¥ | 4,07 Mrd. ¥ | 14,6 Mrd. ¥ | 1,94 Mrd. ¥ | 17,8 Mrd. ¥ | 4,92 Mrd. ¥ | 11,9 Mrd. ¥ | 11,5 Mrd. ¥ | 20,4 Mrd. ¥ | 12,1 Mrd. ¥ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -2,04 Mrd. ¥ | -3,32 Mrd. ¥ | -1,32 Mrd. ¥ | -7,58 Mrd. ¥ | -9,08 Mrd. ¥ | -7,38 Mrd. ¥ | -3,64 Mrd. ¥ | -2,98 Mrd. ¥ | -4,81 Mrd. ¥ | -4,27 Mrd. ¥ | -4,96 Mrd. ¥ | -5,52 Mrd. ¥ | |
| Sonstige Investitionen | 7 Mio. ¥ | 2 Mio. ¥ | 3 Mio. ¥ | -7 Mio. ¥ | -13 Mio. ¥ | -9 Mio. ¥ | -5 Mio. ¥ | 41 Mio. ¥ | 18 Mio. ¥ | 4 Mio. ¥ | 2 Mio. ¥ | 4 Mio. ¥ | |
| Investitions-Cashflow | -2,04 Mrd. ¥ | -3,32 Mrd. ¥ | -1,31 Mrd. ¥ | -7,58 Mrd. ¥ | -9,09 Mrd. ¥ | -7,39 Mrd. ¥ | -3,64 Mrd. ¥ | -2,94 Mrd. ¥ | -4,79 Mrd. ¥ | -4,26 Mrd. ¥ | -4,96 Mrd. ¥ | -5,52 Mrd. ¥ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -3 Mrd. ¥ | 0 ¥ | -3 Mrd. ¥ | 0 ¥ | -3,75 Mrd. ¥ | 0 ¥ | -27,8 Mrd. ¥ | 0 ¥ | -6 Mrd. ¥ | 0 ¥ | -6 Mrd. ¥ | 0 ¥ | |
| Aktienrückkäufe | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | -18,5 Mrd. ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | -1,87 Mrd. ¥ | |
| Dividenden | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | -2,3 Mrd. ¥ | -265 Mio. ¥ | -4,05 Mrd. ¥ | -103 Mio. ¥ | -4,24 Mrd. ¥ | -181 Mio. ¥ | -4,1 Mrd. ¥ | -93 Mio. ¥ | -4,32 Mrd. ¥ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -171 Mio. ¥ | 70 Mio. ¥ | -44 Mio. ¥ | 152 Mio. ¥ | -95 Mio. ¥ | -80 Mio. ¥ | -1,35 Mrd. ¥ | -182 Mio. ¥ | -192 Mio. ¥ | -237 Mio. ¥ | -286 Mio. ¥ | -257 Mio. ¥ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -3,17 Mrd. ¥ | 70 Mio. ¥ | -3,04 Mrd. ¥ | -2,14 Mrd. ¥ | -22,6 Mrd. ¥ | -4,13 Mrd. ¥ | -29,2 Mrd. ¥ | -4,42 Mrd. ¥ | -6,37 Mrd. ¥ | -4,34 Mrd. ¥ | -6,38 Mrd. ¥ | -6,45 Mrd. ¥ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 295 Mio. ¥ | -244 Mio. ¥ | 585 Mio. ¥ | 808 Mio. ¥ | -1,37 Mrd. ¥ | 974 Mio. ¥ | -938 Mio. ¥ | 453 Mio. ¥ | 266 Mio. ¥ | 986 Mio. ¥ | -250 Mio. ¥ | 270 Mio. ¥ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -6,94 Mrd. ¥ | -1,05 Mrd. ¥ | 6,12 Mrd. ¥ | -4,84 Mrd. ¥ | -18,4 Mrd. ¥ | -8,61 Mrd. ¥ | -16 Mrd. ¥ | -1,99 Mrd. ¥ | 1,04 Mrd. ¥ | 3,92 Mrd. ¥ | 8,82 Mrd. ¥ | 431 Mio. ¥ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -4,01 Mrd. ¥ | -836 Mio. ¥ | 8,72 Mrd. ¥ | -3,5 Mrd. ¥ | 5,66 Mrd. ¥ | -5,32 Mrd. ¥ | 16,1 Mrd. ¥ | 2,44 Mrd. ¥ | 7,75 Mrd. ¥ | 8,21 Mrd. ¥ | 16,7 Mrd. ¥ | 7,57 Mrd. ¥ | |
| Gezahlte Zinsen | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 267 Mio. ¥ | 282 Mio. ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | ||||||
| Nettogewinn | 51,3 Mrd. ¥ | 40,3 Mrd. ¥ | 22,4 Mrd. ¥ | 36 Mrd. ¥ | 30,1 Mrd. ¥ | |
| Abschreibungen | 10 Mrd. ¥ | 10,3 Mrd. ¥ | 10,9 Mrd. ¥ | 12,6 Mrd. ¥ | 14,3 Mrd. ¥ | |
| Veränderung des Working Capital | -736 Mio. ¥ | -13,6 Mrd. ¥ | -26,8 Mrd. ¥ | -14,2 Mrd. ¥ | 22,6 Mrd. ¥ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 13 Mrd. ¥ | -7,02 Mrd. ¥ | -3,58 Mrd. ¥ | 4,03 Mrd. ¥ | -18,2 Mrd. ¥ | |
| Operativer Cashflow | 73,6 Mrd. ¥ | 30 Mrd. ¥ | 2,94 Mrd. ¥ | 38,5 Mrd. ¥ | 48,8 Mrd. ¥ | |
| Investition | ||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -3,32 Mrd. ¥ | -7,84 Mrd. ¥ | -12 Mrd. ¥ | -27,7 Mrd. ¥ | -17 Mrd. ¥ | |
| Sonstige Investitionen | -26 Mio. ¥ | 16 Mio. ¥ | 25 Mio. ¥ | -34 Mio. ¥ | 65 Mio. ¥ | |
| Investitions-Cashflow | -3,35 Mrd. ¥ | -7,83 Mrd. ¥ | -12 Mrd. ¥ | -27,7 Mrd. ¥ | -17 Mrd. ¥ | |
| Finanzierung | ||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -3 Mrd. ¥ | -24,5 Mrd. ¥ | -6 Mrd. ¥ | -31,5 Mrd. ¥ | -12 Mrd. ¥ | |
| Aktienrückkäufe | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | -18,5 Mrd. ¥ | 0 ¥ | |
| Dividenden | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | -6,71 Mrd. ¥ | -8,62 Mrd. ¥ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -508 Mio. ¥ | -613 Mio. ¥ | -312 Mio. ¥ | -1,38 Mrd. ¥ | -897 Mio. ¥ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -3,51 Mrd. ¥ | -25,1 Mrd. ¥ | -6,31 Mrd. ¥ | -58,1 Mrd. ¥ | -21,5 Mrd. ¥ | |
| Zusammenfassung | ||||||
| Währungseffekt auf Cash | 1,6 Mrd. ¥ | 599 Mio. ¥ | 1,89 Mrd. ¥ | -529 Mio. ¥ | 1,46 Mrd. ¥ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 68,4 Mrd. ¥ | -2,35 Mrd. ¥ | -13,4 Mrd. ¥ | -47,9 Mrd. ¥ | 11,8 Mrd. ¥ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 70,5 Mrd. ¥ | 23,2 Mrd. ¥ | -8,59 Mrd. ¥ | 13 Mrd. ¥ | 35,1 Mrd. ¥ | |
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Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert.
Daten vom 2026-11-02