Kimberly-Clark Corporation (KMB) Kapitalflussrechnung
NASDAQ · Consumer Defensive · Household & Personal Products · 36.000 Mitarbeiter · CEO Michael D. Hsu
- Kurs
- 107,94 $ -1,89 %
- Marktkapitalisierung
- 35,9 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 41,5 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q2 '26 eingereicht 2026-08-04
- Nächster Bericht
- 2026-11-05 EPS-Schätzung 1,65 $
In Q2 '26 erwirtschaftete Kimberly-Clark Corporation (KMB) 908 Mio. $ operativen Cashflow, investierte 352 Mio. $ in Sachanlagen und behielt 556 Mio. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 2,56 Mrd. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 591 Mio. $ | 512 Mio. $ | 647 Mio. $ | 544 Mio. $ | 935 Mio. $ | 452 Mio. $ | 573 Mio. $ | 512 Mio. $ | 454 Mio. $ | 510 Mio. $ | 675 Mio. $ | 350 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 189 Mio. $ | 187 Mio. $ | 185 Mio. $ | 188 Mio. $ | 191 Mio. $ | 217 Mio. $ | 218 Mio. $ | 222 Mio. $ | 176 Mio. $ | 189 Mio. $ | 193 Mio. $ | 167 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 60 Mio. $ | 38 Mio. $ | 32 Mio. $ | 39 Mio. $ | 39 Mio. $ | 21 Mio. $ | 32 Mio. $ | 41 Mio. $ | 42 Mio. $ | 25 Mio. $ | 23 Mio. $ | 41 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | -59 Mio. $ | -25 Mio. $ | -11 Mio. $ | -68 Mio. $ | -7 Mio. $ | 48 Mio. $ | 7 Mio. $ | -37 Mio. $ | 234 Mio. $ | 37 Mio. $ | 36 Mio. $ | -119 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | 146 Mio. $ | 471 Mio. $ | -372 Mio. $ | 232 Mio. $ | 289 Mio. $ | 24 Mio. $ | -477 Mio. $ | 5 Mio. $ | 472 Mio. $ | 199 Mio. $ | -116 Mio. $ | 515 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 4 Mio. $ | 32 Mio. $ | -43 Mio. $ | 86 Mio. $ | -489 Mio. $ | 55 Mio. $ | -26 Mio. $ | 27 Mio. $ | -670 Mio. $ | 12 Mio. $ | -66 Mio. $ | -46 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 927 Mio. $ | 1,22 Mrd. $ | 438 Mio. $ | 1,02 Mrd. $ | 958 Mio. $ | 817 Mio. $ | 327 Mio. $ | 770 Mio. $ | 708 Mio. $ | 972 Mio. $ | 745 Mio. $ | 908 Mio. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -160 Mio. $ | -217 Mio. $ | -194 Mio. $ | -158 Mio. $ | -160 Mio. $ | -209 Mio. $ | -204 Mio. $ | -197 Mio. $ | 197 Mio. $ | 204 Mio. $ | -424 Mio. $ | -352 Mio. $ | |
| Übernahmen | 160 Mio. $ | 26 Mio. $ | 0 $ | 14 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Käufe von Anlagen | -157 Mio. $ | -175 Mio. $ | -97 Mio. $ | -145 Mio. $ | -214 Mio. $ | -149 Mio. $ | -99 Mio. $ | -128 Mio. $ | 128 Mio. $ | 99 Mio. $ | -50 Mio. $ | -116 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 135 Mio. $ | 210 Mio. $ | 119 Mio. $ | 116 Mio. $ | 193 Mio. $ | 134 Mio. $ | 186 Mio. $ | 96 Mio. $ | -96 Mio. $ | -186 Mio. $ | 83 Mio. $ | 49 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | -169 Mio. $ | 4 Mio. $ | -9 Mio. $ | -22 Mio. $ | 651 Mio. $ | 30 Mio. $ | -2 Mio. $ | 36 Mio. $ | 83 Mio. $ | -3,11 Mrd. $ | 36 Mio. $ | 9 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -191 Mio. $ | -152 Mio. $ | -181 Mio. $ | -195 Mio. $ | 470 Mio. $ | -194 Mio. $ | -119 Mio. $ | -193 Mio. $ | 312 Mio. $ | -2,99 Mrd. $ | -355 Mio. $ | -410 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -29 Mio. $ | -154 Mio. $ | 4 Mio. $ | 3 Mio. $ | -559 Mio. $ | -1 Mio. $ | -205 Mio. $ | 6 Mio. $ | 63 Mio. $ | 136 Mio. $ | -87 Mio. $ | 764 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | -32 Mio. $ | -130 Mio. $ | -54 Mio. $ | -102 Mio. $ | -596 Mio. $ | -248 Mio. $ | -61 Mio. $ | -59 Mio. $ | -20 Mio. $ | -1 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Dividenden | -399 Mio. $ | -399 Mio. $ | -398 Mio. $ | -411 Mio. $ | -411 Mio. $ | -408 Mio. $ | -405 Mio. $ | -419 Mio. $ | -418 Mio. $ | -418 Mio. $ | -418 Mio. $ | -425 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -9 Mio. $ | -71 Mio. $ | -40 Mio. $ | -41 Mio. $ | 84 Mio. $ | -37 Mio. $ | -12 Mio. $ | -34 Mio. $ | 1,56 Mrd. $ | 142 Mio. $ | -22 Mio. $ | -34 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -468 Mio. $ | -754 Mio. $ | -485 Mio. $ | -513 Mio. $ | -1,48 Mrd. $ | -686 Mio. $ | -683 Mio. $ | -500 Mio. $ | 1,18 Mrd. $ | -141 Mio. $ | -527 Mio. $ | 305 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -34 Mio. $ | -30 Mio. $ | -12 Mio. $ | -3 Mio. $ | 2 Mio. $ | -27 Mio. $ | 17 Mio. $ | 17 Mio. $ | -2,24 Mrd. $ | 2,23 Mrd. $ | -5 Mio. $ | 1 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 234 Mio. $ | 279 Mio. $ | -240 Mio. $ | 310 Mio. $ | -52 Mio. $ | -90 Mio. $ | -458 Mio. $ | 94 Mio. $ | -40 Mio. $ | 71 Mio. $ | -142 Mio. $ | 804 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 767 Mio. $ | 998 Mio. $ | 244 Mio. $ | 863 Mio. $ | 798 Mio. $ | 608 Mio. $ | 123 Mio. $ | 573 Mio. $ | 1,11 Mrd. $ | 575 Mio. $ | 321 Mio. $ | 556 Mio. $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | 2,17 Mrd. $ | 2,28 Mrd. $ | 1,41 Mrd. $ | 2,2 Mrd. $ | 2,4 Mrd. $ | 1,84 Mrd. $ | 1,96 Mrd. $ | 1,76 Mrd. $ | 2,58 Mrd. $ | 2,05 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 705 Mio. $ | 724 Mio. $ | 882 Mio. $ | 917 Mio. $ | 796 Mio. $ | 766 Mio. $ | 754 Mio. $ | 753 Mio. $ | 781 Mio. $ | 805 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 77 Mio. $ | 76 Mio. $ | 41 Mio. $ | 96 Mio. $ | 147 Mio. $ | 26 Mio. $ | 150 Mio. $ | 169 Mio. $ | 131 Mio. $ | 140 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | -15 Mio. $ | -69 Mio. $ | 2 Mio. $ | 29 Mio. $ | 45 Mio. $ | -70 Mio. $ | -57 Mio. $ | -322 Mio. $ | -38 Mio. $ | 241 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | 334 Mio. $ | -148 Mio. $ | 389 Mio. $ | -288 Mio. $ | 363 Mio. $ | 46 Mio. $ | -17 Mio. $ | 582 Mio. $ | 178 Mio. $ | -480 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -35 Mio. $ | 68 Mio. $ | 246 Mio. $ | -215 Mio. $ | -18 Mio. $ | 118 Mio. $ | -58 Mio. $ | 609 Mio. $ | -396 Mio. $ | 22 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 3,23 Mrd. $ | 2,93 Mrd. $ | 2,97 Mrd. $ | 2,74 Mrd. $ | 3,73 Mrd. $ | 2,73 Mrd. $ | 2,73 Mrd. $ | 3,54 Mrd. $ | 3,23 Mrd. $ | 2,78 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -771 Mio. $ | -785 Mio. $ | -877 Mio. $ | -1,21 Mrd. $ | -1,22 Mrd. $ | -1,01 Mrd. $ | -876 Mio. $ | -766 Mio. $ | -721 Mio. $ | -1,14 Mrd. $ | |
| Übernahmen | 771 Mio. $ | 785 Mio. $ | 877 Mio. $ | 1,21 Mrd. $ | -1,08 Mrd. $ | 1,01 Mrd. $ | -46 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 33 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | -221 Mio. $ | -214 Mio. $ | -353 Mio. $ | -568 Mio. $ | -753 Mio. $ | -918 Mio. $ | -658 Mio. $ | -720 Mio. $ | -605 Mio. $ | -447 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 216 Mio. $ | 183 Mio. $ | 272 Mio. $ | 542 Mio. $ | 690 Mio. $ | 836 Mio. $ | 797 Mio. $ | 815 Mio. $ | 562 Mio. $ | 552 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | -727 Mio. $ | -820 Mio. $ | -821 Mio. $ | -1,02 Mrd. $ | 58 Mio. $ | -974 Mio. $ | -2 Mio. $ | 253 Mio. $ | 664 Mio. $ | 49 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -732 Mio. $ | -851 Mio. $ | -902 Mio. $ | -1,04 Mrd. $ | -2,31 Mrd. $ | -1,06 Mrd. $ | -785 Mio. $ | -418 Mio. $ | -100 Mio. $ | -951 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -213 Mio. $ | -184 Mio. $ | 66 Mio. $ | 302 Mio. $ | 430 Mio. $ | 239 Mio. $ | -51 Mio. $ | -483 Mio. $ | -553 Mio. $ | -275 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | -739 Mio. $ | -911 Mio. $ | -800 Mio. $ | -800 Mio. $ | -700 Mio. $ | -400 Mio. $ | -100 Mio. $ | -225 Mio. $ | -1 Mrd. $ | -141 Mio. $ | |
| Dividenden | -1,31 Mrd. $ | -1,36 Mrd. $ | -1,39 Mrd. $ | -1,41 Mrd. $ | -1,45 Mrd. $ | -1,52 Mrd. $ | -1,56 Mrd. $ | -1,59 Mrd. $ | -1,63 Mrd. $ | -1,66 Mrd. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 78 Mio. $ | 33 Mio. $ | 5 Mio. $ | 114 Mio. $ | 154 Mio. $ | -19 Mio. $ | -51 Mio. $ | -78 Mio. $ | 15 Mio. $ | -143 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -2,19 Mrd. $ | -2,42 Mrd. $ | -2,12 Mrd. $ | -1,79 Mrd. $ | -1,57 Mrd. $ | -1,7 Mrd. $ | -1,76 Mrd. $ | -2,37 Mrd. $ | -3,17 Mrd. $ | -2,18 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -11 Mio. $ | 36 Mio. $ | -30 Mio. $ | 1 Mio. $ | 4 Mio. $ | -11 Mio. $ | -31 Mio. $ | -84 Mio. $ | -40 Mio. $ | -166 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 304 Mio. $ | -307 Mio. $ | -77 Mio. $ | -97 Mio. $ | -139 Mio. $ | -33 Mio. $ | 157 Mio. $ | 666 Mio. $ | -72 Mio. $ | -519 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 2,46 Mrd. $ | 2,14 Mrd. $ | 2,09 Mrd. $ | 1,53 Mrd. $ | 2,51 Mrd. $ | 1,72 Mrd. $ | 1,86 Mrd. $ | 2,78 Mrd. $ | 2,51 Mrd. $ | 1,64 Mrd. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 744 Mio. $ | 961 Mio. $ | 395 Mio. $ | 528 Mio. $ | 533 Mio. $ | 492 Mio. $ | 468 Mio. $ | 648 Mio. $ | 587 Mio. $ | 0 $ | |
| Gezahlte Zinsen | 315 Mio. $ | 354 Mio. $ | 264 Mio. $ | 255 Mio. $ | 245 Mio. $ | 243 Mio. $ | 270 Mio. $ | 277 Mio. $ | 268 Mio. $ | 0 $ | |
Aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Daten vom 2026-11-02