The Kraft Heinz Company (KHC) Kapitalflussrechnung
NYSE · Consumer Defensive · Packaged Foods · 35.000 Mitarbeiter · CEO Steven A. Cahillane
- Kurs
- 24,34 $ +1,84 %
- Marktkapitalisierung
- 28,9 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 45,4 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q2 '26 eingereicht 2026-08-05
- Nächster Bericht
- 2026-11-04 EPS-Schätzung 0,42 $
In Q2 '26 erwirtschaftete The Kraft Heinz Company (KHC) 1,08 Mrd. $ operativen Cashflow, investierte 189 Mio. $ in Sachanlagen und behielt 893 Mio. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 3,82 Mrd. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 254 Mio. $ | 757 Mio. $ | 804 Mio. $ | 102 Mio. $ | -290 Mio. $ | 2,13 Mrd. $ | 714 Mio. $ | -7,82 Mrd. $ | 614 Mio. $ | 648 Mio. $ | 798 Mio. $ | -5,46 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 274 Mio. $ | 251 Mio. $ | 230 Mio. $ | 239 Mio. $ | 245 Mio. $ | 234 Mio. $ | 231 Mio. $ | 241 Mio. $ | 245 Mio. $ | 251 Mio. $ | 245 Mio. $ | 261 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 33 Mio. $ | 31 Mio. $ | 31 Mio. $ | 34 Mio. $ | 18 Mio. $ | 26 Mio. $ | 27 Mio. $ | 26 Mio. $ | 17 Mio. $ | 25 Mio. $ | 22 Mio. $ | 31 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 19 Mio. $ | 32 Mio. $ | 1 Mio. $ | -49 Mio. $ | -229 Mio. $ | -2,58 Mrd. $ | 51 Mio. $ | -646 Mio. $ | 107 Mio. $ | -7 Mio. $ | 29 Mio. $ | -1,2 Mrd. $ | |
| Veränderung des Working Capital | -173 Mio. $ | 46 Mio. $ | -342 Mio. $ | -176 Mio. $ | -117 Mio. $ | 46 Mio. $ | -286 Mio. $ | 169 Mio. $ | 66 Mio. $ | 281 Mio. $ | 133 Mio. $ | 269 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 629 Mio. $ | 239 Mio. $ | 47 Mio. $ | 792 Mio. $ | 1,46 Mrd. $ | 1,53 Mrd. $ | -17 Mio. $ | 9,24 Mrd. $ | 108 Mio. $ | 178 Mio. $ | -221 Mio. $ | 7,18 Mrd. $ | |
| Operativer Cashflow | 1,04 Mrd. $ | 1,36 Mrd. $ | 771 Mio. $ | 942 Mio. $ | 1,08 Mrd. $ | 1,39 Mrd. $ | 720 Mio. $ | 1,21 Mrd. $ | 1,16 Mrd. $ | 1,38 Mrd. $ | 1,01 Mrd. $ | 1,08 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -271 Mio. $ | -234 Mio. $ | -294 Mio. $ | -389 Mio. $ | -234 Mio. $ | -247 Mio. $ | -238 Mio. $ | -187 Mio. $ | -171 Mio. $ | -205 Mio. $ | -240 Mio. $ | -189 Mio. $ | |
| Übernahmen | 0 $ | 0 $ | -3 Mio. $ | 6 Mio. $ | 2 Mio. $ | 3 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 146 Mio. $ | 0 $ | |
| Käufe von Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -673 Mio. $ | -360 Mio. $ | -325 Mio. $ | -366 Mio. $ | -105 Mio. $ | 0 $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 45 Mio. $ | 309 Mio. $ | 332 Mio. $ | 387 Mio. $ | 523 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | 8 Mio. $ | 56 Mio. $ | 10 Mio. $ | 38 Mio. $ | 15 Mio. $ | 70 Mio. $ | 33 Mio. $ | 32 Mio. $ | -75 Mio. $ | 16 Mio. $ | -3 Mio. $ | 32 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -263 Mio. $ | -178 Mio. $ | -287 Mio. $ | -345 Mio. $ | -217 Mio. $ | -174 Mio. $ | -878 Mio. $ | -470 Mio. $ | -262 Mio. $ | -223 Mio. $ | 185 Mio. $ | 366 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -1 Mio. $ | -25 Mio. $ | 592 Mio. $ | -605 Mio. $ | 0 $ | -11 Mio. $ | 1,62 Mrd. $ | -676 Mio. $ | -1 Mio. $ | -1 Mio. $ | 0 $ | -1,83 Mrd. $ | |
| Aktienrückkäufe | -112 Mio. $ | -455 Mio. $ | -329 Mio. $ | -208 Mio. $ | -1 Mio. $ | -450 Mio. $ | -225 Mio. $ | -210 Mio. $ | 435 Mio. $ | -1 Mio. $ | -23 Mio. $ | -4 Mio. $ | |
| Dividenden | -492 Mio. $ | -491 Mio. $ | -486 Mio. $ | -483 Mio. $ | -483 Mio. $ | -479 Mio. $ | -477 Mio. $ | -474 Mio. $ | -473 Mio. $ | -474 Mio. $ | -474 Mio. $ | -475 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -24 Mio. $ | 109 Mio. $ | -16 Mio. $ | -30 Mio. $ | 3 Mio. $ | -22 Mio. $ | -18 Mio. $ | 37 Mio. $ | -301 Mio. $ | -12 Mio. $ | -15 Mio. $ | -62 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -629 Mio. $ | -862 Mio. $ | -239 Mio. $ | -1,33 Mrd. $ | -481 Mio. $ | -962 Mio. $ | 900 Mio. $ | -1,32 Mrd. $ | -340 Mio. $ | -488 Mio. $ | -512 Mio. $ | -2,37 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -39 Mio. $ | 34 Mio. $ | -21 Mio. $ | 3 Mio. $ | 1 Mio. $ | -54 Mio. $ | 35 Mio. $ | 37 Mio. $ | -7 Mio. $ | 28 Mio. $ | 15 Mio. $ | -5 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 105 Mio. $ | 350 Mio. $ | 224 Mio. $ | -726 Mio. $ | 386 Mio. $ | 198 Mio. $ | 777 Mio. $ | -547 Mio. $ | 548 Mio. $ | 693 Mio. $ | 694 Mio. $ | -927 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 765 Mio. $ | 1,12 Mrd. $ | 477 Mio. $ | 553 Mio. $ | 849 Mio. $ | 1,14 Mrd. $ | 482 Mio. $ | 1,02 Mrd. $ | 986 Mio. $ | 1,17 Mrd. $ | 766 Mio. $ | 893 Mio. $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | 3,64 Mrd. $ | 11 Mrd. $ | -10,3 Mrd. $ | 1,93 Mrd. $ | 361 Mio. $ | 1,02 Mrd. $ | 2,37 Mrd. $ | 2,86 Mrd. $ | 2,75 Mrd. $ | -5,85 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 1,34 Mrd. $ | 1,03 Mrd. $ | 983 Mio. $ | 994 Mio. $ | 969 Mio. $ | 910 Mio. $ | 933 Mio. $ | 961 Mio. $ | 948 Mio. $ | 968 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 46 Mio. $ | 46 Mio. $ | 33 Mio. $ | 46 Mio. $ | 156 Mio. $ | 197 Mio. $ | 148 Mio. $ | 141 Mio. $ | 109 Mio. $ | 95 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | -29 Mio. $ | -6,47 Mrd. $ | -1,97 Mrd. $ | -293 Mio. $ | -343 Mio. $ | -1,04 Mrd. $ | -278 Mio. $ | 17 Mio. $ | -2,86 Mrd. $ | -495 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | 1,03 Mrd. $ | -3,4 Mrd. $ | -2,06 Mrd. $ | -233 Mio. $ | 447 Mio. $ | 406 Mio. $ | -1,48 Mrd. $ | -806 Mio. $ | -589 Mio. $ | 230 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -787 Mio. $ | -1,68 Mrd. $ | 15,8 Mrd. $ | 1,11 Mrd. $ | 3,34 Mrd. $ | 3,87 Mrd. $ | 781 Mio. $ | 808 Mio. $ | 3,83 Mrd. $ | 9,51 Mrd. $ | |
| Operativer Cashflow | 5,24 Mrd. $ | 527 Mio. $ | 2,57 Mrd. $ | 3,55 Mrd. $ | 4,93 Mrd. $ | 5,36 Mrd. $ | 2,47 Mrd. $ | 3,98 Mrd. $ | 4,18 Mrd. $ | 4,46 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -1,25 Mrd. $ | -1,22 Mrd. $ | -826 Mio. $ | -768 Mio. $ | -596 Mio. $ | -905 Mio. $ | -916 Mio. $ | -1,01 Mrd. $ | -1,16 Mrd. $ | -801 Mio. $ | |
| Übernahmen | 0 $ | 0 $ | -248 Mio. $ | 1,68 Mrd. $ | 0 $ | 4,94 Mrd. $ | -393 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Käufe von Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 768 Mio. $ | 0 $ | -28 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1,72 Mrd. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 91 Mio. $ | 6 Mio. $ | 0 $ | 590 Mio. $ | 25 Mio. $ | 905 Mio. $ | 208 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 686 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | 43 Mio. $ | 2,37 Mrd. $ | 1,36 Mrd. $ | -755 Mio. $ | 49 Mio. $ | -874 Mio. $ | 10 Mio. $ | 97 Mio. $ | 141 Mio. $ | 6 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -1,11 Mrd. $ | 1,16 Mrd. $ | 288 Mio. $ | 1,51 Mrd. $ | -522 Mio. $ | 4,04 Mrd. $ | -1,09 Mrd. $ | -916 Mio. $ | -1,02 Mrd. $ | -1,83 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 7,53 Mrd. $ | -1,35 Mrd. $ | -152 Mio. $ | -1,93 Mrd. $ | -1,31 Mrd. $ | -7,13 Mrd. $ | -1,46 Mrd. $ | -191 Mio. $ | -24 Mio. $ | 942 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | -8,32 Mrd. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -271 Mio. $ | -280 Mio. $ | -455 Mio. $ | -988 Mio. $ | -436 Mio. $ | |
| Dividenden | -3,58 Mrd. $ | -2,89 Mrd. $ | -3,18 Mrd. $ | -1,95 Mrd. $ | -1,96 Mrd. $ | -1,96 Mrd. $ | -1,96 Mrd. $ | -1,97 Mrd. $ | -1,93 Mrd. $ | -1,9 Mrd. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -69 Mio. $ | 18 Mio. $ | -28 Mio. $ | -33 Mio. $ | -60 Mio. $ | 12 Mio. $ | -19 Mio. $ | -67 Mio. $ | -65 Mio. $ | 141 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -4,62 Mrd. $ | -4,23 Mrd. $ | -3,36 Mrd. $ | -3,91 Mrd. $ | -3,33 Mrd. $ | -9,34 Mrd. $ | -3,71 Mrd. $ | -2,68 Mrd. $ | -3,01 Mrd. $ | -1,25 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -137 Mio. $ | 57 Mio. $ | -132 Mio. $ | -6 Mio. $ | 62 Mio. $ | -30 Mio. $ | -69 Mio. $ | -19 Mio. $ | -71 Mio. $ | 80 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -633 Mio. $ | -2,49 Mrd. $ | -633 Mio. $ | 1,14 Mrd. $ | 1,14 Mrd. $ | 28 Mio. $ | -2,41 Mrd. $ | 363 Mio. $ | 82 Mio. $ | 1,46 Mrd. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 3,99 Mrd. $ | -690 Mio. $ | 1,75 Mrd. $ | 2,78 Mrd. $ | 4,33 Mrd. $ | 4,46 Mrd. $ | 1,55 Mrd. $ | 2,96 Mrd. $ | 3,16 Mrd. $ | 3,66 Mrd. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 1,62 Mrd. $ | 1,21 Mrd. $ | 543 Mio. $ | 974 Mio. $ | 1,03 Mrd. $ | 1,3 Mrd. $ | 1,26 Mrd. $ | 932 Mio. $ | 967 Mio. $ | 0 $ | |
| Gezahlte Zinsen | 1,18 Mrd. $ | 1,27 Mrd. $ | 1,32 Mrd. $ | 1,31 Mrd. $ | 1,29 Mrd. $ | 1,2 Mrd. $ | 937 Mio. $ | 896 Mio. $ | 906 Mio. $ | 903 Mio. $ | |
Aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-06-27, 10-Q 2026-03-28, 10-K 2025-12-27, 10-Q 2025-09-27, 10-Q 2025-06-28, 10-Q 2025-03-29, 10-K 2024-12-28, 10-Q 2024-09-28, 10-Q 2024-06-29
Daten vom 2026-11-02