Keysight Technologies, Inc. (KEYS) Kapitalflussrechnung
NYSE · Technology · Hardware, Equipment & Parts · 16.600 Mitarbeiter · CEO Satish C. Dhanasekaran
- Kurs
- 307,20 $ -6,86 %
- Marktkapitalisierung
- 52,3 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 52,4 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q3 '26 eingereicht 2026-09-02
- Nächster Bericht
- 2026-11-19 EPS-Schätzung 3,37 $
In Q3 '26 erwirtschaftete Keysight Technologies, Inc. (KEYS) 437 Mio. $ operativen Cashflow, investierte 34 Mio. $ in Sachanlagen und behielt 403 Mio. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 1,47 Mrd. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 226 Mio. $ | 172 Mio. $ | 126 Mio. $ | 389 Mio. $ | -73 Mio. $ | 169 Mio. $ | 257 Mio. $ | 191 Mio. $ | 229 Mio. $ | 281 Mio. $ | 349 Mio. $ | 397 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 50 Mio. $ | 68 Mio. $ | 70 Mio. $ | 64 Mio. $ | 68 Mio. $ | 66 Mio. $ | 68 Mio. $ | 67 Mio. $ | 75 Mio. $ | 105 Mio. $ | 104 Mio. $ | 106 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 25 Mio. $ | 48 Mio. $ | 36 Mio. $ | 29 Mio. $ | 26 Mio. $ | 62 Mio. $ | 36 Mio. $ | 31 Mio. $ | 33 Mio. $ | 76 Mio. $ | 58 Mio. $ | 47 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | -13 Mio. $ | 6 Mio. $ | -15 Mio. $ | -12 Mio. $ | 0 $ | -10 Mio. $ | -30 Mio. $ | -18 Mio. $ | -54 Mio. $ | -1 Mio. $ | -29 Mio. $ | 2 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | -37 Mio. $ | 30 Mio. $ | -114 Mio. $ | -223 Mio. $ | 36 Mio. $ | 118 Mio. $ | 125 Mio. $ | 56 Mio. $ | -222 Mio. $ | -83 Mio. $ | -144 Mio. $ | -120 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 127 Mio. $ | 4 Mio. $ | 7 Mio. $ | 8 Mio. $ | 302 Mio. $ | -27 Mio. $ | 28 Mio. $ | -5 Mio. $ | 164 Mio. $ | 63 Mio. $ | 163 Mio. $ | 5 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 378 Mio. $ | 328 Mio. $ | 110 Mio. $ | 255 Mio. $ | 359 Mio. $ | 378 Mio. $ | 484 Mio. $ | 322 Mio. $ | 225 Mio. $ | 441 Mio. $ | 501 Mio. $ | 437 Mio. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -38 Mio. $ | -47 Mio. $ | -36 Mio. $ | -33 Mio. $ | -38 Mio. $ | -32 Mio. $ | -27 Mio. $ | 59 Mio. $ | -128 Mio. $ | -34 Mio. $ | -29 Mio. $ | -34 Mio. $ | |
| Übernahmen | 0 $ | -936 Mio. $ | -78 Mio. $ | -117 Mio. $ | -8 Mio. $ | 0 $ | -3 Mio. $ | 0 $ | -2,02 Mrd. $ | -16 Mio. $ | -1 Mio. $ | -16 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | -12 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -93 Mio. $ | 0 $ | -17 Mio. $ | -10 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 0 $ | 11 Mio. $ | -11 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 9 Mio. $ | 7 Mio. $ | 10 Mio. $ | 5 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | 12 Mio. $ | 3 Mio. $ | 5 Mio. $ | 0 $ | 8 Mio. $ | -1 Mio. $ | -3 Mio. $ | -90 Mio. $ | 601 Mio. $ | -1 Mio. $ | -1 Mio. $ | 0 $ | |
| Investitions-Cashflow | -38 Mio. $ | -969 Mio. $ | -120 Mio. $ | -150 Mio. $ | -38 Mio. $ | -33 Mio. $ | -33 Mio. $ | -31 Mio. $ | -1,63 Mrd. $ | -44 Mio. $ | -38 Mio. $ | -55 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 0 $ | 0 $ | -24 Mio. $ | 0 $ | -13 Mio. $ | 0 $ | 741 Mio. $ | -1 Mio. $ | -740 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Aktienrückkäufe | -426 Mio. $ | -93 Mio. $ | -46 Mio. $ | -150 Mio. $ | -154 Mio. $ | -75 Mio. $ | -153 Mio. $ | -50 Mio. $ | -99 Mio. $ | -87 Mio. $ | -204 Mio. $ | -210 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -2 Mio. $ | -29 Mio. $ | -3 Mio. $ | 18 Mio. $ | 6 Mio. $ | 1 Mio. $ | 1 Mio. $ | -9 Mio. $ | 706 Mio. $ | -44 Mio. $ | -25 Mio. $ | -13 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -428 Mio. $ | -90 Mio. $ | -73 Mio. $ | -132 Mio. $ | -160 Mio. $ | -74 Mio. $ | 589 Mio. $ | -28 Mio. $ | -102 Mio. $ | -99 Mio. $ | -229 Mio. $ | -187 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -12 Mio. $ | 8 Mio. $ | -8 Mio. $ | 2 Mio. $ | 4 Mio. $ | -8 Mio. $ | 18 Mio. $ | -745 Mio. $ | -15 Mio. $ | -8 Mio. $ | 1 Mio. $ | -3 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -100 Mio. $ | -724 Mio. $ | -91 Mio. $ | -25 Mio. $ | 165 Mio. $ | 263 Mio. $ | 1,06 Mrd. $ | -482 Mio. $ | -1,52 Mrd. $ | 290 Mio. $ | 235 Mio. $ | 192 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 340 Mio. $ | 281 Mio. $ | 74 Mio. $ | 222 Mio. $ | 321 Mio. $ | 346 Mio. $ | 457 Mio. $ | 381 Mio. $ | 187 Mio. $ | 407 Mio. $ | 472 Mio. $ | 403 Mio. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 75 Mio. $ | 12 Mio. $ | 134 Mio. $ | -16 Mio. $ | 16 Mio. $ | 9 Mio. $ | 35 Mio. $ | 30 Mio. $ | -74 Mio. $ | 18 Mio. $ | 66 Mio. $ | 0 $ | |
| Gezahlte Zinsen | 38 Mio. $ | 0 $ | 38 Mio. $ | 0 $ | 37 Mio. $ | 0 $ | 39 Mio. $ | 0 $ | -39 Mio. $ | 32 Mio. $ | 38 Mio. $ | 0 $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | 335 Mio. $ | 102 Mio. $ | 165 Mio. $ | 621 Mio. $ | 627 Mio. $ | 894 Mio. $ | 1,12 Mrd. $ | 1,06 Mrd. $ | 614 Mio. $ | 846 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 134 Mio. $ | 225 Mio. $ | 310 Mio. $ | 308 Mio. $ | 326 Mio. $ | 293 Mio. $ | 223 Mio. $ | 212 Mio. $ | 270 Mio. $ | 276 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 49 Mio. $ | 56 Mio. $ | 59 Mio. $ | 82 Mio. $ | 92 Mio. $ | 103 Mio. $ | 125 Mio. $ | 135 Mio. $ | 137 Mio. $ | 162 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 1 Mio. $ | -47 Mio. $ | -789 Mio. $ | -2 Mio. $ | 41 Mio. $ | -53 Mio. $ | 7 Mio. $ | -3 Mio. $ | 268 Mio. $ | -112 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | -119 Mio. $ | 15 Mio. $ | 80 Mio. $ | -35 Mio. $ | -57 Mio. $ | 36 Mio. $ | -404 Mio. $ | -126 Mio. $ | -271 Mio. $ | 77 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 16 Mio. $ | -38 Mio. $ | 730 Mio. $ | 24 Mio. $ | -13 Mio. $ | 49 Mio. $ | 69 Mio. $ | 133 Mio. $ | 34 Mio. $ | 160 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 416 Mio. $ | 313 Mio. $ | 555 Mio. $ | 998 Mio. $ | 1,02 Mrd. $ | 1,32 Mrd. $ | 1,14 Mrd. $ | 1,41 Mrd. $ | 1,05 Mrd. $ | 1,41 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -91 Mio. $ | -72 Mio. $ | -132 Mio. $ | -120 Mio. $ | -117 Mio. $ | -174 Mio. $ | -185 Mio. $ | -196 Mio. $ | -154 Mio. $ | -128 Mio. $ | |
| Übernahmen | -10 Mio. $ | -1,7 Mrd. $ | -11 Mio. $ | -88 Mio. $ | -357 Mio. $ | -178 Mio. $ | -33 Mio. $ | -85 Mio. $ | -681 Mio. $ | -2,02 Mrd. $ | |
| Käufe von Anlagen | 0 $ | -1 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1 Mio. $ | -33 Mio. $ | -7 Mio. $ | -11 Mio. $ | -93 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 1 Mio. $ | 45 Mio. $ | 0 $ | 7 Mio. $ | 0 $ | 1 Mio. $ | 216 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 9 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | 10 Mio. $ | 8 Mio. $ | 27 Mio. $ | 5 Mio. $ | 32 Mio. $ | -1 Mio. $ | -216 Mio. $ | 0 $ | 27 Mio. $ | 507 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -90 Mio. $ | -1,72 Mrd. $ | -116 Mio. $ | -196 Mio. $ | -442 Mio. $ | -353 Mio. $ | -251 Mio. $ | -288 Mio. $ | -819 Mio. $ | -1,73 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -1 Mio. $ | 958 Mio. $ | -260 Mio. $ | -4 Mio. $ | -7 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -25 Mio. $ | 740 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | -62 Mio. $ | 0 $ | -120 Mio. $ | -159 Mio. $ | -411 Mio. $ | -673 Mio. $ | -849 Mio. $ | -702 Mio. $ | -443 Mio. $ | -377 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -5 Mio. $ | 494 Mio. $ | -19 Mio. $ | -26 Mio. $ | -53 Mio. $ | -57 Mio. $ | -75 Mio. $ | -52 Mio. $ | -511 Mio. $ | -41 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -25 Mio. $ | 1,44 Mrd. $ | -335 Mio. $ | -122 Mio. $ | -413 Mio. $ | -671 Mio. $ | -861 Mio. $ | -687 Mio. $ | -913 Mio. $ | 385 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -1 Mio. $ | 4 Mio. $ | -9 Mio. $ | 3 Mio. $ | 6 Mio. $ | 3 Mio. $ | -43 Mio. $ | -2 Mio. $ | 6 Mio. $ | 9 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 300 Mio. $ | 35 Mio. $ | 95 Mio. $ | 683 Mio. $ | 167 Mio. $ | 301 Mio. $ | -11 Mio. $ | 431 Mio. $ | -674 Mio. $ | 76 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 325 Mio. $ | 241 Mio. $ | 423 Mio. $ | 878 Mio. $ | 899 Mio. $ | 1,15 Mrd. $ | 959 Mio. $ | 1,21 Mrd. $ | 898 Mio. $ | 1,28 Mrd. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 103 Mio. $ | 84 Mio. $ | 130 Mio. $ | 191 Mio. $ | 343 Mio. $ | 146 Mio. $ | 120 Mio. $ | |
| Gezahlte Zinsen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 76 Mio. $ | 75 Mio. $ | 75 Mio. $ | 75 Mio. $ | 75 Mio. $ | 75 Mio. $ | 77 Mio. $ | |
Von Financial Modeling Prep aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen, Schätzungen: Financial Modeling Prep. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-Q 2026-01-31, 10-K 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-Q 2025-01-31, 10-K 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31
Daten vom 2026-11-02