Keel Infrastructure Corp. (KEEL) Kapitalflussrechnung
NASDAQ · Technology · Information Technology Services · 274 Mitarbeiter · CEO Benjamin J. Gagnon
- Kurs
- 2,08 $ -9,96 %
- Marktkapitalisierung
- 1,26 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 1,58 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q2 '26 eingereicht 2026-08-10
- Nächster Bericht
- 2026-11-05 EPS-Schätzung -0,09 $
In Q2 '26 erwirtschaftete Keel Infrastructure Corp. (KEEL) -52,9 Mio. $ operativen Cashflow, investierte 43,1 Mio. $ in Sachanlagen und behielt -96 Mio. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei -358 Mio. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | -16,5 Mio. $ | -57,4 Mio. $ | -5,98 Mio. $ | -26,6 Mio. $ | -36,6 Mio. $ | 14,7 Mio. $ | -35,9 Mio. $ | -28,8 Mio. $ | -78,7 Mio. $ | -141 Mio. $ | -145 Mio. $ | -65 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 21,8 Mio. $ | 21,8 Mio. $ | 39 Mio. $ | 48,6 Mio. $ | 28,8 Mio. $ | 24,6 Mio. $ | 29,7 Mio. $ | 37 Mio. $ | 33,5 Mio. $ | 22,5 Mio. $ | 27,7 Mio. $ | 84,1 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 2,01 Mio. $ | 3,91 Mio. $ | 3,09 Mio. $ | 1,68 Mio. $ | 5,16 Mio. $ | 4,02 Mio. $ | 4,44 Mio. $ | 3,62 Mio. $ | 2,85 Mio. $ | 4,08 Mio. $ | 3,66 Mio. $ | 9,85 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 8,72 Mio. $ | 3,94 Mio. $ | -6,29 Mio. $ | 1,96 Mio. $ | -1,25 Mio. $ | -9,97 Mio. $ | 5,63 Mio. $ | -8,64 Mio. $ | -2,51 Mio. $ | 5,93 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Veränderung des Working Capital | 1,02 Mio. $ | 2,79 Mio. $ | -323.000 $ | -11,7 Mio. $ | 5,59 Mio. $ | -2,78 Mio. $ | 27,8 Mio. $ | -13,9 Mio. $ | 3,11 Mio. $ | -15,9 Mio. $ | -9,05 Mio. $ | -4,88 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -9,46 Mio. $ | 38,5 Mio. $ | -60,8 Mio. $ | -4,25 Mio. $ | -15,5 Mio. $ | -185 Mio. $ | -50,2 Mio. $ | -63,8 Mio. $ | -18,1 Mio. $ | 51 Mio. $ | 58,4 Mio. $ | -77 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 7,56 Mio. $ | 13,6 Mio. $ | -31,3 Mio. $ | 9,65 Mio. $ | -13,8 Mio. $ | -155 Mio. $ | -18,6 Mio. $ | -74,5 Mio. $ | -59,8 Mio. $ | -73,7 Mio. $ | -64,7 Mio. $ | -52,9 Mio. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -18,1 Mio. $ | -24,2 Mio. $ | -77,9 Mio. $ | -76,2 Mio. $ | -111 Mio. $ | -74,7 Mio. $ | -47,8 Mio. $ | -19 Mio. $ | -9,35 Mio. $ | -44,3 Mio. $ | -10,3 Mio. $ | -43,1 Mio. $ | |
| Übernahmen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -16 Mio. $ | 14,6 Mio. $ | 15,5 Mio. $ | 875.000 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Käufe von Anlagen | -12,4 Mio. $ | -2,5 Mio. $ | -2,28 Mio. $ | -3,44 Mio. $ | -4,69 Mio. $ | -41,5 Mio. $ | -36,6 Mio. $ | -51,9 Mio. $ | -73,3 Mio. $ | -27,9 Mio. $ | -967.000 $ | -1,82 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 16,5 Mio. $ | 3,5 Mio. $ | 52,2 Mio. $ | 3,85 Mio. $ | 5,47 Mio. $ | 196 Mio. $ | 72,7 Mio. $ | 155 Mio. $ | 107 Mio. $ | -130 Mio. $ | 989.000 $ | -1,55 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | -2,14 Mio. $ | 227.000 $ | 1,04 Mio. $ | 503.000 $ | -6,75 Mio. $ | 10,7 Mio. $ | 2,14 Mio. $ | 906.000 $ | 6,19 Mio. $ | 185 Mio. $ | -44,5 Mio. $ | 60,4 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -16,1 Mio. $ | -23 Mio. $ | -27 Mio. $ | -75,3 Mio. $ | -117 Mio. $ | 90,5 Mio. $ | -25,7 Mio. $ | 99,7 Mio. $ | 46,2 Mio. $ | -16,4 Mio. $ | -54,8 Mio. $ | 13,9 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -6,34 Mio. $ | -6,78 Mio. $ | -3,16 Mio. $ | -575.000 $ | -614.000 $ | -321.000 $ | -303.000 $ | 46,6 Mio. $ | -776.000 $ | 619 Mio. $ | -113 Mio. $ | 445 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -9,96 Mio. $ | 2000 $ | 0 $ | -41,8 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 0 $ | 12,8 Mio. $ | 6,03 Mio. $ | 2,51 Mio. $ | 88.000 $ | 977.000 $ | 0 $ | 445.000 $ | 11,4 Mio. $ | -69,1 Mio. $ | -109.000 $ | -171.000 $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 24,6 Mio. $ | 46,6 Mio. $ | 40,1 Mio. $ | 138 Mio. $ | 65,3 Mio. $ | 50,8 Mio. $ | 23,3 Mio. $ | 46,6 Mio. $ | 15,1 Mio. $ | 609 Mio. $ | -113 Mio. $ | 410 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -103.000 $ | 53.000 $ | 60.000 $ | 56.000 $ | -147.000 $ | 22.000 $ | -66.000 $ | 103.000 $ | 55.000 $ | -100.000 $ | 41.000 $ | 11.000 $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 15,9 Mio. $ | 37,3 Mio. $ | -18,1 Mio. $ | 72,7 Mio. $ | -65,7 Mio. $ | -13,4 Mio. $ | -21 Mio. $ | 71,9 Mio. $ | 1,51 Mio. $ | 519 Mio. $ | -233 Mio. $ | 371 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -10,6 Mio. $ | -10,6 Mio. $ | -109 Mio. $ | -66,5 Mio. $ | -125 Mio. $ | -229 Mio. $ | -66,4 Mio. $ | -93,5 Mio. $ | -69,2 Mio. $ | -118 Mio. $ | -75 Mio. $ | -96 Mio. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 877.000 $ | |
| Gezahlte Zinsen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 3,64 Mio. $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | ||||||||||
| Nettogewinn | 5,08 Mio. $ | -18,2 Mio. $ | 2,11 Mio. $ | -16,3 Mio. $ | 22,1 Mio. $ | -239 Mio. $ | -109 Mio. $ | -54,1 Mio. $ | -285 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 1,15 Mio. $ | 12,5 Mio. $ | 6,84 Mio. $ | 11,5 Mio. $ | 24,5 Mio. $ | 72,4 Mio. $ | 84,8 Mio. $ | 141 Mio. $ | 123 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 0 $ | 746.000 $ | 2,87 Mio. $ | 2,2 Mio. $ | 22,6 Mio. $ | 21,8 Mio. $ | 10,9 Mio. $ | 13,9 Mio. $ | 15 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 727.000 $ | -1,23 Mio. $ | -1,61 Mio. $ | 1,44 Mio. $ | 8,84 Mio. $ | -32,4 Mio. $ | 17,1 Mio. $ | -15,8 Mio. $ | 406.000 $ | |
| Veränderung des Working Capital | 995.000 $ | -162.000 $ | -3,03 Mio. $ | 3,24 Mio. $ | 15,4 Mio. $ | -3,98 Mio. $ | 1,24 Mio. $ | -9,22 Mio. $ | 1,11 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -5180 $ | 20,1 Mio. $ | -1,17 Mio. $ | 5,14 Mio. $ | -131 Mio. $ | 217 Mio. $ | -111 Mio. $ | -216 Mio. $ | -81,2 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 7,94 Mio. $ | 13,8 Mio. $ | 6,02 Mio. $ | 7,22 Mio. $ | -37,2 Mio. $ | 36,3 Mio. $ | -106 Mio. $ | -141 Mio. $ | -227 Mio. $ | |
| Investition | ||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -14,2 Mio. $ | -22,8 Mio. $ | -23,8 Mio. $ | -4,48 Mio. $ | -193 Mio. $ | -195 Mio. $ | -71,3 Mio. $ | -340 Mio. $ | -100 Mio. $ | |
| Übernahmen | 0 $ | 569.000 $ | 1,45 Mio. $ | 925.000 $ | -23 Mio. $ | 10,1 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | -48,1 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -6,69 Mio. $ | -194 Mio. $ | -36,3 Mio. $ | -51,9 Mio. $ | -34 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 12,8 Mio. $ | 223 Mio. $ | 178 Mio. $ | 208 Mio. $ | 34 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | 0 $ | 145.000 $ | -32.900 $ | -46.400 $ | -5,04 Mio. $ | 416.000 $ | 717.000 $ | 5,46 Mio. $ | 252 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -14,2 Mio. $ | -22,1 Mio. $ | -22,4 Mio. $ | -3,61 Mio. $ | -215 Mio. $ | -155 Mio. $ | 71 Mio. $ | -178 Mio. $ | 104 Mio. $ | |
| Finanzierung | ||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 0 $ | 1,39 Mio. $ | 12,9 Mio. $ | -1,87 Mio. $ | 49,5 Mio. $ | 29,9 Mio. $ | -34,2 Mio. $ | -4,67 Mio. $ | 665 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -9,95 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 0 $ | 0 $ | 100.000 $ | 2 Mio. $ | 63,3 Mio. $ | -60 Mio. $ | 13 Mio. $ | 9,6 Mio. $ | -69,1 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 10,9 Mio. $ | 4,33 Mio. $ | 18 Mio. $ | 185.000 $ | 372 Mio. $ | 24 Mio. $ | 87,9 Mio. $ | 294 Mio. $ | 694 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | ||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 0 $ | 18.000 $ | -23.000 $ | -15.000 $ | -21.000 $ | 43.000 $ | 18.000 $ | -9000 $ | -8000 $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 4,68 Mio. $ | -3,97 Mio. $ | 1,61 Mio. $ | 3,79 Mio. $ | 120 Mio. $ | -94,7 Mio. $ | 53,2 Mio. $ | -24,5 Mio. $ | 571 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -6,24 Mio. $ | -9,03 Mio. $ | -17,8 Mio. $ | 2,74 Mio. $ | -230 Mio. $ | -159 Mio. $ | -177 Mio. $ | -480 Mio. $ | -327 Mio. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 0 $ | 1,28 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Gezahlte Zinsen | 0 $ | 49.000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
Aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31
Daten vom 2026-11-02