Keel Infrastructure Corp. (KEEL) Bilanz
NASDAQ · Technology · Information Technology Services · 274 Mitarbeiter · CEO Benjamin J. Gagnon
- Kurs
- 2,08 $ -9,96 %
- Marktkapitalisierung
- 1,26 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 1,58 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q2 '26 eingereicht 2026-08-10
- Nächster Bericht
- 2026-11-05 EPS-Schätzung -0,09 $
Zum Ende von Q2 '26 hielt Keel Infrastructure Corp. (KEEL) 716 Mio. $ an Cash und kurzfristigen Anlagen bei 1,04 Mrd. $ Schulden inkl. Leasing. Bilanzsumme 1,42 Mrd. $, Verbindlichkeiten gesamt 1,09 Mrd. $, Eigenkapital der Aktionäre 329 Mio. $.
Bilanz
| Bilanz | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | |||||||||||||
| Zahlungsmittel & Äquivalente | 46,8 Mio. $ | 84 Mio. $ | 66 Mio. $ | 139 Mio. $ | 72,9 Mio. $ | 59,5 Mio. $ | 38,5 Mio. $ | 85,4 Mio. $ | 87 Mio. $ | 573 Mio. $ | 357 Mio. $ | 716 Mio. $ | |
| Kurzfristige Anlagen | 16,8 Mio. $ | 31,9 Mio. $ | 57,5 Mio. $ | 56,7 Mio. $ | 72,6 Mio. $ | 87,3 Mio. $ | 94,1 Mio. $ | 59 Mio. $ | 171 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Forderungen | 11,9 Mio. $ | 2,21 Mio. $ | 3,3 Mio. $ | 18,8 Mio. $ | 13,3 Mio. $ | 8,97 Mio. $ | 32,9 Mio. $ | 19,5 Mio. $ | 13 Mio. $ | 5,47 Mio. $ | 5,36 Mio. $ | 5,02 Mio. $ | |
| Vorräte | 730.000 $ | 705.000 $ | 1,02 Mio. $ | 1,08 Mio. $ | 1,18 Mio. $ | 1,18 Mio. $ | 4,89 Mio. $ | 7,11 Mio. $ | 6,98 Mio. $ | 8,68 Mio. $ | 10,4 Mio. $ | 8,85 Mio. $ | |
| Sonstiges Umlaufvermögen | 3,39 Mio. $ | 4,77 Mio. $ | 4,99 Mio. $ | 11,4 Mio. $ | 13,1 Mio. $ | 42,2 Mio. $ | 43,9 Mio. $ | 99,1 Mio. $ | 90,4 Mio. $ | 233 Mio. $ | 196 Mio. $ | 162 Mio. $ | |
| Umlaufvermögen | 83,7 Mio. $ | 130 Mio. $ | 137 Mio. $ | 237 Mio. $ | 189 Mio. $ | 214 Mio. $ | 224 Mio. $ | 278 Mio. $ | 375 Mio. $ | 826 Mio. $ | 576 Mio. $ | 896 Mio. $ | |
| Sachanlagen (netto) | 240 Mio. $ | 240 Mio. $ | 279 Mio. $ | 281 Mio. $ | 373 Mio. $ | 423 Mio. $ | 535 Mio. $ | 501 Mio. $ | 382 Mio. $ | 372 Mio. $ | 361 Mio. $ | 299 Mio. $ | |
| Langfristige Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 872.000 $ | 869.000 $ | 1,25 Mio. $ | 42,8 Mio. $ | 132 Mio. $ | |
| Immaterielle Vermögenswerte | 3,82 Mio. $ | 3,7 Mio. $ | 4,55 Mio. $ | 4,38 Mio. $ | 4,21 Mio. $ | 4,04 Mio. $ | 3,58 Mio. $ | 3,45 Mio. $ | 2,74 Mio. $ | 2,98 Mio. $ | 3,03 Mio. $ | 2,94 Mio. $ | |
| Sonstiges Anlagevermögen | 5,22 Mio. $ | 4,9 Mio. $ | 5,33 Mio. $ | 12,9 Mio. $ | 20 Mio. $ | 26,5 Mio. $ | 13,7 Mio. $ | 43,9 Mio. $ | 41,2 Mio. $ | 94,1 Mio. $ | 83,9 Mio. $ | 85 Mio. $ | |
| Anlagevermögen | 249 Mio. $ | 249 Mio. $ | 289 Mio. $ | 299 Mio. $ | 398 Mio. $ | 454 Mio. $ | 553 Mio. $ | 550 Mio. $ | 427 Mio. $ | 470 Mio. $ | 491 Mio. $ | 519 Mio. $ | |
| Bilanzsumme | 333 Mio. $ | 379 Mio. $ | 426 Mio. $ | 536 Mio. $ | 587 Mio. $ | 668 Mio. $ | 777 Mio. $ | 828 Mio. $ | 801 Mio. $ | 1,3 Mrd. $ | 1,07 Mrd. $ | 1,42 Mrd. $ | |
| Verbindlichkeiten | |||||||||||||
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 7,62 Mio. $ | 9,08 Mio. $ | 10,7 Mio. $ | 20,9 Mio. $ | 31,7 Mio. $ | 21,9 Mio. $ | 44,1 Mio. $ | 35,7 Mio. $ | 36,2 Mio. $ | 16,3 Mio. $ | 17,9 Mio. $ | 46,7 Mio. $ | |
| Abgegrenzte Aufwendungen | 9,04 Mio. $ | 11,7 Mio. $ | 13,2 Mio. $ | 3,32 Mio. $ | 2,62 Mio. $ | 3,74 Mio. $ | 8,15 Mio. $ | 10,8 Mio. $ | 23 Mio. $ | 18,7 Mio. $ | 27,2 Mio. $ | 0 $ | |
| Kurzfristige Schulden | 9,91 Mio. $ | 4,02 Mio. $ | 151.000 $ | 164.000 $ | 0 $ | 146.000 $ | 520.000 $ | 581.000 $ | 607.000 $ | 97 Mio. $ | 4,24 Mio. $ | 6,75 Mio. $ | |
| Steuerverbindlichkeiten | 0 $ | 1,11 Mio. $ | 777.000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 73.000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 0 $ | 40,4 Mio. $ | 18,6 Mio. $ | 20 Mio. $ | 14,3 Mio. $ | 8,14 Mio. $ | 23,2 Mio. $ | 36,6 Mio. $ | 53,6 Mio. $ | 14,4 Mio. $ | 8,81 Mio. $ | 0 $ | |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | 29,7 Mio. $ | 69,2 Mio. $ | 45,5 Mio. $ | 46,4 Mio. $ | 51,1 Mio. $ | 36,3 Mio. $ | 85 Mio. $ | 89,5 Mio. $ | 117 Mio. $ | 148 Mio. $ | 59,9 Mio. $ | 55,1 Mio. $ | |
| Langfristige Schulden | 108.000 $ | 0 $ | 1,49 Mio. $ | 1,49 Mio. $ | 1,53 Mio. $ | 1,43 Mio. $ | 1,92 Mio. $ | 51 Mio. $ | 50,8 Mio. $ | 572 Mio. $ | 573 Mio. $ | 1,02 Mrd. $ | |
| Leasingverbindlichkeiten (langfristig) | 13,2 Mio. $ | 13 Mio. $ | 12,2 Mio. $ | 12,2 Mio. $ | 20 Mio. $ | 19,8 Mio. $ | 19,9 Mio. $ | 19,9 Mio. $ | 18,8 Mio. $ | 12,6 Mio. $ | 11,7 Mio. $ | 10,9 Mio. $ | |
| Latente Steuerverbindlichkeiten | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 65.000 $ | 65.000 $ | 65.000 $ | 65.000 $ | 65.000 $ | 65.000 $ | 65.000 $ | |
| Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 2,34 Mio. $ | 1,82 Mio. $ | 1,87 Mio. $ | 1,93 Mio. $ | 2,01 Mio. $ | 2,11 Mio. $ | 5,35 Mio. $ | 5,01 Mio. $ | 3,2 Mio. $ | 2,76 Mio. $ | 2,63 Mio. $ | 1,94 Mio. $ | |
| Langfristige Verbindlichkeiten | 15,6 Mio. $ | 14,8 Mio. $ | 15,5 Mio. $ | 15,6 Mio. $ | 23,5 Mio. $ | 23,4 Mio. $ | 27,3 Mio. $ | 76 Mio. $ | 72,9 Mio. $ | 588 Mio. $ | 588 Mio. $ | 1,03 Mrd. $ | |
| Verbindlichkeiten gesamt | 45,3 Mio. $ | 84 Mio. $ | 61,1 Mio. $ | 62,1 Mio. $ | 74,6 Mio. $ | 59,6 Mio. $ | 112 Mio. $ | 165 Mio. $ | 190 Mio. $ | 736 Mio. $ | 648 Mio. $ | 1,09 Mrd. $ | |
| Eigenkapital | |||||||||||||
| Stammaktien & Kapitalrücklage | 500 Mio. $ | 535 Mio. $ | 586 Mio. $ | 727 Mio. $ | 797 Mio. $ | 852 Mio. $ | 942 Mio. $ | 947 Mio. $ | 969 Mio. $ | 1,06 Mrd. $ | 1,07 Mrd. $ | 617.000 $ | |
| Gewinnrücklagen | -284 Mio. $ | -300 Mio. $ | -293 Mio. $ | -316 Mio. $ | -352 Mio. $ | -335 Mio. $ | -367 Mio. $ | -384 Mio. $ | -459 Mio. $ | -612 Mio. $ | -758 Mio. $ | -823 Mio. $ | |
| Kumuliertes sonstiges Gesamtergebnis | 72 Mio. $ | 2,94 Mio. $ | 12,9 Mio. $ | 3,16 Mio. $ | 3,31 Mio. $ | 22,7 Mio. $ | 5,78 Mio. $ | 17 Mio. $ | 19,9 Mio. $ | 0 $ | -0 $ | 0 $ | |
| Eigenkapital der Aktionäre | 288 Mio. $ | 295 Mio. $ | 365 Mio. $ | 474 Mio. $ | 512 Mio. $ | 608 Mio. $ | 665 Mio. $ | 662 Mio. $ | 611 Mio. $ | 560 Mio. $ | 419 Mio. $ | 329 Mio. $ | |
| Schulden | |||||||||||||
| Gesamtschulden (inkl. Leasing) | 26,3 Mio. $ | 19,9 Mio. $ | 16 Mio. $ | 15,9 Mio. $ | 24 Mio. $ | 23,4 Mio. $ | 25,7 Mio. $ | 74,9 Mio. $ | 73,7 Mio. $ | 684 Mio. $ | 591 Mio. $ | 1,04 Mrd. $ | |
| Nettoverschuldung (Schulden - Cash) | -20,5 Mio. $ | -64,2 Mio. $ | -50 Mio. $ | -123 Mio. $ | -49 Mio. $ | -36,1 Mio. $ | -12,9 Mio. $ | -10,5 Mio. $ | -13,3 Mio. $ | 110 Mio. $ | 234 Mio. $ | 323 Mio. $ | |
| Bilanz | Trend | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | ||||||||||
| Zahlungsmittel & Äquivalente | 4,52 Mio. $ | 552.000 $ | 2,16 Mio. $ | 5,95 Mio. $ | 126 Mio. $ | 30,8 Mio. $ | 84 Mio. $ | 59,5 Mio. $ | 573 Mio. $ | |
| Kurzfristige Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 66 Mio. $ | 4,64 Mio. $ | 0 $ | 87,3 Mio. $ | 0 $ | |
| Forderungen | 519.000 $ | 1,26 Mio. $ | 3,69 Mio. $ | 1,4 Mio. $ | 1,04 Mio. $ | 16,8 Mio. $ | 714.000 $ | 8,97 Mio. $ | 5,47 Mio. $ | |
| Vorräte | 431.000 $ | 124.000 $ | 135.000 $ | 169.000 $ | 548.000 $ | 588.000 $ | 705.000 $ | 1,18 Mio. $ | 8,68 Mio. $ | |
| Sonstiges Umlaufvermögen | 2,94 Mio. $ | 1,28 Mio. $ | 7000 $ | 1,45 Mio. $ | 90,7 Mio. $ | 3,37 Mio. $ | 44,5 Mio. $ | 42,2 Mio. $ | 233 Mio. $ | |
| Umlaufvermögen | 8,49 Mio. $ | 3,3 Mio. $ | 6,55 Mio. $ | 9,17 Mio. $ | 287 Mio. $ | 69,1 Mio. $ | 130 Mio. $ | 214 Mio. $ | 826 Mio. $ | |
| Sachanlagen (netto) | 21,3 Mio. $ | 20,9 Mio. $ | 44,1 Mio. $ | 41,2 Mio. $ | 146 Mio. $ | 268 Mio. $ | 200 Mio. $ | 423 Mio. $ | 372 Mio. $ | |
| Langfristige Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,25 Mio. $ | |
| Goodwill | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 17 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Immaterielle Vermögenswerte | 4,72 Mio. $ | 1,01 Mio. $ | 675.000 $ | 377.000 $ | 1,68 Mio. $ | 33.000 $ | 3,7 Mio. $ | 4,04 Mio. $ | 2,98 Mio. $ | |
| Latente Steueransprüche | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 3,9 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstiges Anlagevermögen | 0 $ | 1,06 Mio. $ | 1,5 Mio. $ | 942.000 $ | 86,7 Mio. $ | 5,96 Mio. $ | 44,7 Mio. $ | 26,5 Mio. $ | 94,1 Mio. $ | |
| Anlagevermögen | 26,1 Mio. $ | 22,9 Mio. $ | 46,3 Mio. $ | 42,5 Mio. $ | 255 Mio. $ | 274 Mio. $ | 249 Mio. $ | 454 Mio. $ | 470 Mio. $ | |
| Bilanzsumme | 34,5 Mio. $ | 26,2 Mio. $ | 52,9 Mio. $ | 51,7 Mio. $ | 543 Mio. $ | 343 Mio. $ | 379 Mio. $ | 668 Mio. $ | 1,3 Mrd. $ | |
| Verbindlichkeiten | ||||||||||
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 4,45 Mio. $ | 1,91 Mio. $ | 2,29 Mio. $ | 2,06 Mio. $ | 14,5 Mio. $ | 12,9 Mio. $ | 9,08 Mio. $ | 21,9 Mio. $ | 16,3 Mio. $ | |
| Abgegrenzte Aufwendungen | 0 $ | 26.000 $ | 102.000 $ | 637.000 $ | 4,61 Mio. $ | 7,64 Mio. $ | 11,7 Mio. $ | 3,74 Mio. $ | 18,7 Mio. $ | |
| Kurzfristige Schulden | 0 $ | 1,03 Mio. $ | 874.000 $ | 17,2 Mio. $ | 70,3 Mio. $ | 43,1 Mio. $ | 4,02 Mio. $ | 146.000 $ | 97 Mio. $ | |
| Steuerverbindlichkeiten | 1,28 Mio. $ | 761.000 $ | 0 $ | 316.000 $ | 12,1 Mio. $ | 0 $ | 1,1 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Passive Rechnungsabgrenzung | 0 $ | 761.000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 1,28 Mio. $ | 175.000 $ | 0 $ | 4,67 Mio. $ | 59 Mio. $ | 169.000 $ | 40,4 Mio. $ | 8,14 Mio. $ | 14,4 Mio. $ | |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | 5,74 Mio. $ | 4,66 Mio. $ | 4,01 Mio. $ | 28,5 Mio. $ | 165 Mio. $ | 67,4 Mio. $ | 69,2 Mio. $ | 36,3 Mio. $ | 148 Mio. $ | |
| Langfristige Schulden | 0 $ | 693.000 $ | 14,8 Mio. $ | 174.000 $ | 910.000 $ | 4,09 Mio. $ | 0 $ | 1,43 Mio. $ | 572 Mio. $ | |
| Leasingverbindlichkeiten (langfristig) | 0 $ | 0 $ | 5,72 Mio. $ | 7,4 Mio. $ | 9,23 Mio. $ | 14,2 Mio. $ | 13 Mio. $ | 19,8 Mio. $ | 12,6 Mio. $ | |
| Latente Steuerverbindlichkeiten | 702.000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 8,45 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 65.000 $ | 65.000 $ | |
| Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 207.000 $ | 232.000 $ | 193.000 $ | 209.000 $ | 239.000 $ | 1,98 Mio. $ | 1,82 Mio. $ | 2,11 Mio. $ | 2,76 Mio. $ | |
| Langfristige Verbindlichkeiten | 909.000 $ | 925.000 $ | 20,8 Mio. $ | 7,78 Mio. $ | 18,8 Mio. $ | 20,3 Mio. $ | 14,8 Mio. $ | 23,4 Mio. $ | 588 Mio. $ | |
| Verbindlichkeiten gesamt | 6,64 Mio. $ | 5,58 Mio. $ | 24,8 Mio. $ | 36,3 Mio. $ | 184 Mio. $ | 87,7 Mio. $ | 84 Mio. $ | 59,6 Mio. $ | 736 Mio. $ | |
| Eigenkapital | ||||||||||
| Stammaktien & Kapitalrücklage | 115.000 $ | 162.000 $ | 30,5 Mio. $ | 32 Mio. $ | 355 Mio. $ | 405 Mio. $ | 535 Mio. $ | 852 Mio. $ | 1,06 Mrd. $ | |
| Gewinnrücklagen | 4,91 Mio. $ | -8,76 Mio. $ | -5,86 Mio. $ | -22,1 Mio. $ | -21,5 Mio. $ | -197 Mio. $ | -300 Mio. $ | -335 Mio. $ | -612 Mio. $ | |
| Kumuliertes sonstiges Gesamtergebnis | 0 $ | 4,39 Mio. $ | 3,47 Mio. $ | 5,59 Mio. $ | 0 $ | -0 $ | 2,94 Mio. $ | 22,7 Mio. $ | 0 $ | |
| Eigenkapital der Aktionäre | 27,9 Mio. $ | 15,4 Mio. $ | 28,1 Mio. $ | 15,4 Mio. $ | 359 Mio. $ | 255 Mio. $ | 295 Mio. $ | 608 Mio. $ | 560 Mio. $ | |
| Schulden | ||||||||||
| Gesamtschulden (inkl. Leasing) | 0 $ | 1,72 Mio. $ | 22,2 Mio. $ | 28,4 Mio. $ | 84,7 Mio. $ | 65 Mio. $ | 19,9 Mio. $ | 23,4 Mio. $ | 684 Mio. $ | |
| Nettoverschuldung (Schulden - Cash) | -4,52 Mio. $ | 1,17 Mio. $ | 20 Mio. $ | 22,4 Mio. $ | -40,9 Mio. $ | 34,2 Mio. $ | -64,2 Mio. $ | -36,1 Mio. $ | 110 Mio. $ | |
Aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Cash, Anlagen und Schulden
QuartalsendenDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31
Daten vom 2026-11-02