Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) Kapitalflussrechnung
NASDAQ · Consumer Defensive · Beverages - Non-Alcoholic · 30.600 Mitarbeiter · CEO Timothy Cofer
- Kurs
- $37,35 +1,8 %
- Marktkapitalisierung
- 51,2 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 78,7 Mrd. $ Daten vom 2026-11-11
- Letzter Bericht
- Q3 '26 eingereicht 2026-11-09
- Nächster Bericht
- 2027-02-23 EPS-Schätzung 0,67 $
In Q3 '26 erwirtschaftete Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) 1,04 Mrd. $ operativen Cashflow, investierte 160 Mio. $ in Sachanlagen und behielt 884 Mio. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 2,33 Mrd. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 693 Mio. $ | 454 Mio. $ | 515 Mio. $ | 616 Mio. $ | -144 Mio. $ | 517 Mio. $ | 547 Mio. $ | 662 Mio. $ | 353 Mio. $ | 270 Mio. $ | 210 Mio. $ | 952 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 182 Mio. $ | 170 Mio. $ | 205 Mio. $ | 175 Mio. $ | 183 Mio. $ | 163 Mio. $ | 185 Mio. $ | 206 Mio. $ | 199 Mio. $ | 185 Mio. $ | 380 Mio. $ | 330 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 30 Mio. $ | 28 Mio. $ | 24 Mio. $ | 24 Mio. $ | 22 Mio. $ | 22 Mio. $ | 23 Mio. $ | 25 Mio. $ | 27 Mio. $ | 30 Mio. $ | 32 Mio. $ | 33 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 18 Mio. $ | 21 Mio. $ | -4 Mio. $ | 4 Mio. $ | -275 Mio. $ | -6 Mio. $ | 10 Mio. $ | -43 Mio. $ | 84 Mio. $ | 4 Mio. $ | -26 Mio. $ | -155 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | -583 Mio. $ | -572 Mio. $ | -141 Mio. $ | -178 Mio. $ | 300 Mio. $ | -408 Mio. $ | -327 Mio. $ | -136 Mio. $ | -132 Mio. $ | -275 Mio. $ | -43 Mio. $ | 88 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -43 Mio. $ | -16 Mio. $ | 58 Mio. $ | -13 Mio. $ | 763 Mio. $ | -79 Mio. $ | -7 Mio. $ | -75 Mio. $ | 181 Mio. $ | 67 Mio. $ | 342 Mio. $ | -204 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 297 Mio. $ | 85 Mio. $ | 657 Mio. $ | 628 Mio. $ | 849 Mio. $ | 209 Mio. $ | 431 Mio. $ | 639 Mio. $ | 712 Mio. $ | 281 Mio. $ | 895 Mio. $ | 1,04 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -155 Mio. $ | -189 Mio. $ | -133 Mio. $ | -125 Mio. $ | -165 Mio. $ | -134 Mio. $ | -106 Mio. $ | -112 Mio. $ | -148 Mio. $ | -118 Mio. $ | -181 Mio. $ | -160 Mio. $ | |
| Übernahmen | -8 Mio. $ | 0 $ | 1 Mio. $ | -85 Mio. $ | -915 Mio. $ | 13 Mio. $ | -112 Mio. $ | -3 Mio. $ | -34 Mio. $ | 3,97 Mrd. $ | -16,6 Mrd. $ | -18 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | -8 Mio. $ | -6 Mio. $ | -1 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 8 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 400 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | 2 Mio. $ | 2 Mio. $ | -3 Mio. $ | 1 Mio. $ | 4 Mio. $ | 64 Mio. $ | -3 Mio. $ | 3 Mio. $ | -1 Mio. $ | 1 Mio. $ | -5 Mio. $ | 126 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -161 Mio. $ | -193 Mio. $ | -136 Mio. $ | -209 Mio. $ | -1,08 Mrd. $ | -57 Mio. $ | -221 Mio. $ | -112 Mio. $ | -183 Mio. $ | 3,85 Mrd. $ | -16,8 Mrd. $ | 348 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 426 Mio. $ | 1,63 Mrd. $ | -63 Mio. $ | 46 Mio. $ | 631 Mio. $ | -1,02 Mrd. $ | -62 Mio. $ | -33 Mio. $ | -533 Mio. $ | 9,57 Mrd. $ | -511 Mio. $ | -1,14 Mrd. $ | |
| Aktienrückkäufe | -249 Mio. $ | -1,11 Mrd. $ | -2 Mio. $ | -15 Mio. $ | -5 Mio. $ | -23 Mio. $ | -9 Mio. $ | -1 Mio. $ | -2 Mio. $ | 0 $ | -6 Mio. $ | 0 $ | |
| Dividenden | -300 Mio. $ | -299 Mio. $ | -292 Mio. $ | -292 Mio. $ | -311 Mio. $ | -312 Mio. $ | -313 Mio. $ | -312 Mio. $ | -313 Mio. $ | -312 Mio. $ | -312 Mio. $ | -314 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -12 Mio. $ | -28 Mio. $ | -23 Mio. $ | -21 Mio. $ | -34 Mio. $ | 1,34 Mrd. $ | -18 Mio. $ | -179 Mio. $ | 783 Mio. $ | -60 Mio. $ | -116 Mio. $ | -172 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -135 Mio. $ | 158 Mio. $ | -380 Mio. $ | -282 Mio. $ | 281 Mio. $ | -7 Mio. $ | -402 Mio. $ | -525 Mio. $ | -65 Mio. $ | 13,7 Mrd. $ | -1,09 Mrd. $ | -1,68 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 6 Mio. $ | 0 $ | -20 Mio. $ | -15 Mio. $ | -6 Mio. $ | -2 Mio. $ | 6 Mio. $ | 2 Mio. $ | 11 Mio. $ | -150 Mio. $ | -164 Mio. $ | 36 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 7 Mio. $ | 50 Mio. $ | 121 Mio. $ | 122 Mio. $ | 48 Mio. $ | 143 Mio. $ | -186 Mio. $ | 4 Mio. $ | 475 Mio. $ | 17,7 Mrd. $ | -17,2 Mrd. $ | -247 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 142 Mio. $ | -104 Mio. $ | 524 Mio. $ | 503 Mio. $ | 674 Mio. $ | 89 Mio. $ | 323 Mio. $ | 527 Mio. $ | 566 Mio. $ | 165 Mio. $ | 714 Mio. $ | 884 Mio. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 94 Mio. $ | 26 Mio. $ | 179 Mio. $ | 41 Mio. $ | -246 Mio. $ | 60 Mio. $ | 216 Mio. $ | 46 Mio. $ | -322 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Gezahlte Zinsen | 188 Mio. $ | 24 Mio. $ | 187 Mio. $ | 97 Mio. $ | 186 Mio. $ | 93 Mio. $ | 184 Mio. $ | 100 Mio. $ | -377 Mio. $ | 97 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | 847 Mio. $ | 1,08 Mrd. $ | 589 Mio. $ | 1,25 Mrd. $ | 1,33 Mrd. $ | 2,15 Mrd. $ | 1,44 Mrd. $ | 2,18 Mrd. $ | 1,44 Mrd. $ | 2,08 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 224 Mio. $ | 229 Mio. $ | 434 Mio. $ | 658 Mio. $ | 653 Mio. $ | 708 Mio. $ | 709 Mio. $ | 720 Mio. $ | 733 Mio. $ | 753 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 45 Mio. $ | 36 Mio. $ | 35 Mio. $ | 64 Mio. $ | 85 Mio. $ | 88 Mio. $ | 52 Mio. $ | 116 Mio. $ | 98 Mio. $ | 97 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 29 Mio. $ | -201 Mio. $ | -81 Mio. $ | -23 Mio. $ | -51 Mio. $ | 31 Mio. $ | -289 Mio. $ | -4 Mio. $ | -254 Mio. $ | 45 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | -98 Mio. $ | -45 Mio. $ | 457 Mio. $ | 366 Mio. $ | 166 Mio. $ | 351 Mio. $ | -275 Mio. $ | -1,75 Mrd. $ | -591 Mio. $ | -1 Mrd. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -108 Mio. $ | -57 Mio. $ | 179 Mio. $ | 155 Mio. $ | 278 Mio. $ | -450 Mio. $ | 1,2 Mrd. $ | 63 Mio. $ | 792 Mio. $ | 20 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 939 Mio. $ | 1,04 Mrd. $ | 1,61 Mrd. $ | 2,47 Mrd. $ | 2,46 Mrd. $ | 2,87 Mrd. $ | 2,84 Mrd. $ | 1,33 Mrd. $ | 2,22 Mrd. $ | 1,99 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -182 Mio. $ | -208 Mio. $ | -180 Mio. $ | -365 Mio. $ | -517 Mio. $ | -455 Mio. $ | -379 Mio. $ | -481 Mio. $ | -563 Mio. $ | -486 Mio. $ | |
| Übernahmen | -4 Mio. $ | -1,56 Mrd. $ | -19 Mrd. $ | -24 Mio. $ | -5 Mio. $ | 578 Mio. $ | -912 Mio. $ | -316 Mio. $ | -1 Mrd. $ | -149 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | -1 Mio. $ | -3 Mio. $ | -39 Mio. $ | -16 Mio. $ | -5 Mio. $ | -578 Mio. $ | -962 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 4 Mio. $ | 0 $ | 35 Mio. $ | 16 Mio. $ | 5 Mio. $ | 578 Mio. $ | 50 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige Investitionen | -6 Mio. $ | -3 Mio. $ | 33 Mio. $ | 239 Mio. $ | 206 Mio. $ | 87 Mio. $ | 1,07 Mrd. $ | 13 Mio. $ | -51 Mio. $ | 62 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -189 Mio. $ | -1,76 Mrd. $ | -19,1 Mrd. $ | -150 Mio. $ | -316 Mio. $ | 210 Mio. $ | -1,14 Mrd. $ | -784 Mio. $ | -1,61 Mrd. $ | -573 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 1,03 Mrd. $ | -84 Mio. $ | 8,32 Mrd. $ | -1,53 Mrd. $ | -1,17 Mrd. $ | -1,78 Mrd. $ | -205 Mio. $ | 1,08 Mrd. $ | 2,25 Mrd. $ | 575 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | -519 Mio. $ | -399 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -379 Mio. $ | -706 Mio. $ | -1,11 Mrd. $ | -9 Mio. $ | |
| Dividenden | -386 Mio. $ | -414 Mio. $ | -232 Mio. $ | -844 Mio. $ | -846 Mio. $ | -955 Mio. $ | -1,08 Mrd. $ | -1,14 Mrd. $ | -1,19 Mrd. $ | -1,25 Mrd. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -10 Mio. $ | -30 Mio. $ | 493 Mio. $ | 5 Mio. $ | 0 $ | -172 Mio. $ | -49 Mio. $ | -68 Mio. $ | -164 Mio. $ | -315 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 130 Mio. $ | -907 Mio. $ | 17,6 Mrd. $ | -2,36 Mrd. $ | -1,99 Mrd. $ | -2,76 Mrd. $ | -1,73 Mrd. $ | -832 Mio. $ | -223 Mio. $ | -999 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -4 Mio. $ | 3 Mio. $ | -15 Mio. $ | 12 Mio. $ | -6 Mio. $ | -9 Mio. $ | -7 Mio. $ | 19 Mio. $ | -41 Mio. $ | 35 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 876 Mio. $ | -1,63 Mrd. $ | 44 Mio. $ | -28 Mio. $ | 144 Mio. $ | 313 Mio. $ | -33 Mio. $ | -268 Mio. $ | 341 Mio. $ | 454 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 757 Mio. $ | 830 Mio. $ | 1,43 Mrd. $ | 2,11 Mrd. $ | 1,94 Mrd. $ | 2,42 Mrd. $ | 2,46 Mrd. $ | 848 Mio. $ | 1,66 Mrd. $ | 1,51 Mrd. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 431 Mio. $ | 291 Mio. $ | 210 Mio. $ | 433 Mio. $ | 582 Mio. $ | 506 Mio. $ | 686 Mio. $ | 507 Mio. $ | 331 Mio. $ | 460 Mio. $ | |
| Gezahlte Zinsen | 117 Mio. $ | 143 Mio. $ | 231 Mio. $ | 521 Mio. $ | 515 Mio. $ | 477 Mio. $ | 363 Mio. $ | 443 Mio. $ | 494 Mio. $ | 594 Mio. $ | |
Aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Daten vom 2026-11-11