Ingenic Semiconductor Co., Ltd. (JUNZHENG) Kapitalflussrechnung

SHZ · Technology · Semiconductors · 1.243 Mitarbeiter · CEO Qiang Liu

Kurs: 113,00 CN¥ +3,09 %
Marktkapitalisierung: 54,7 Mrd. CN¥
Unternehmenswert: 47,5 Mrd. CN¥
Letzter Bericht: Q3 '26 eingereicht 2026-09-30
Nächster Bericht: 2027-04-01 EPS-Schätzung 1,52 CN¥

In Q3 '26 erwirtschaftete Ingenic Semiconductor Co., Ltd. (JUNZHENG) 945 Mio. CN¥ operativen Cashflow, investierte 158 Mio. CN¥ in Sachanlagen und behielt 788 Mio. CN¥ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 1,75 Mrd. CN¥.

Kapitalflussrechnung

Kapitalflussrechnung	Q4 '23	Q1 '24	Q2 '24	Q3 '24	Q4 '24	Q1 '25	Q2 '25	Q3 '25	Q4 '25	Q1 '26	Q2 '26	Q3 '26
Operativ
Nettogewinn	169 Mio. CN¥	87,3 Mio. CN¥	110 Mio. CN¥	107 Mio. CN¥	61,8 Mio. CN¥	73,9 Mio. CN¥	129 Mio. CN¥	52,6 Mio. CN¥	250 Mio. CN¥	319 Mio. CN¥	879 Mio. CN¥	1,42 Mrd. CN¥
Abschreibungen	63,8 Mio. CN¥	49,3 Mio. CN¥	49,3 Mio. CN¥	46,2 Mio. CN¥	46,2 Mio. CN¥	45,5 Mio. CN¥	45,5 Mio. CN¥	46,8 Mio. CN¥	46,8 Mio. CN¥	0 CN¥	43,2 Mio. CN¥	0 CN¥
Aktienbasierte Vergütung	0 CN¥	0 CN¥	9,63 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Latente Ertragsteuern	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	-10,1 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Veränderung des Working Capital	-281 Mio. CN¥	0 CN¥	-152 Mio. CN¥	152 Mio. CN¥	-249 Mio. CN¥	0 CN¥	46,3 Mio. CN¥	0 CN¥	-25,1 Mio. CN¥	0 CN¥	-563 Mio. CN¥	0 CN¥
Sonstige nicht zahlungswirksame Posten	223 Mio. CN¥	-196 Mio. CN¥	137 Mio. CN¥	-188 Mio. CN¥	299 Mio. CN¥	55,7 Mio. CN¥	36,3 Mio. CN¥	33,8 Mio. CN¥	-138 Mio. CN¥	-102 Mio. CN¥	383 Mio. CN¥	-473 Mio. CN¥
Operativer Cashflow	175 Mio. CN¥	-59,3 Mio. CN¥	154 Mio. CN¥	117 Mio. CN¥	157 Mio. CN¥	175 Mio. CN¥	257 Mio. CN¥	86,5 Mio. CN¥	124 Mio. CN¥	217 Mio. CN¥	742 Mio. CN¥	945 Mio. CN¥
Investition
Investitionsausgaben (Capex)	-21,3 Mio. CN¥	-20,2 Mio. CN¥	-45,6 Mio. CN¥	-25,9 Mio. CN¥	-21,4 Mio. CN¥	-19,2 Mio. CN¥	-24 Mio. CN¥	-17,4 Mio. CN¥	-36,3 Mio. CN¥	-26,8 Mio. CN¥	-57,3 Mio. CN¥	-158 Mio. CN¥
Übernahmen	41.000 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	28,6 Mio. CN¥	13.500 CN¥	39,9 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Käufe von Anlagen	-483 Mio. CN¥	-634 Mio. CN¥	-584 Mio. CN¥	-1,24 Mrd. CN¥	-248 Mio. CN¥	-1,46 Mrd. CN¥	-716 Mio. CN¥	-840 Mio. CN¥	-1,28 Mrd. CN¥	-1,72 Mrd. CN¥	-1,37 Mrd. CN¥	-614 Mio. CN¥
Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen	1,02 Mrd. CN¥	360 Mio. CN¥	754 Mio. CN¥	731 Mio. CN¥	557 Mio. CN¥	863 Mio. CN¥	799 Mio. CN¥	769 Mio. CN¥	1,67 Mrd. CN¥	1,02 Mrd. CN¥	1,29 Mrd. CN¥	555 Mio. CN¥
Sonstige Investitionen	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	8520 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	15,1 Mio. CN¥	0 CN¥	12,2 Mio. CN¥	0 CN¥
Investitions-Cashflow	515 Mio. CN¥	-294 Mio. CN¥	124 Mio. CN¥	-537 Mio. CN¥	288 Mio. CN¥	-616 Mio. CN¥	86,9 Mio. CN¥	-87,8 Mio. CN¥	403 Mio. CN¥	-732 Mio. CN¥	-118 Mio. CN¥	-217 Mio. CN¥
Finanzierung
Dividenden	0 CN¥	0 CN¥	-96,3 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	-48,1 Mio. CN¥	0 CN¥	-88.000 CN¥	0 CN¥	-72,4 Mio. CN¥	0 CN¥
Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien)	-10,5 Mio. CN¥	-3,16 Mio. CN¥	-3,24 Mio. CN¥	-3,06 Mio. CN¥	-1,03 Mio. CN¥	-2,85 Mio. CN¥	28,3 Mio. CN¥	-15,1 Mio. CN¥	-9,44 Mio. CN¥	-4,57 Mio. CN¥	29,8 Mio. CN¥	2,52 Mrd. CN¥
Finanzierungs-Cashflow	-10,5 Mio. CN¥	-3,16 Mio. CN¥	-99,6 Mio. CN¥	-3,06 Mio. CN¥	-1,03 Mio. CN¥	-2,85 Mio. CN¥	-19,7 Mio. CN¥	-15,1 Mio. CN¥	-9,53 Mio. CN¥	-4,57 Mio. CN¥	-42,6 Mio. CN¥	2,52 Mrd. CN¥
Zusammenfassung
Währungseffekt auf Cash	-14,4 Mio. CN¥	-6,25 Mio. CN¥	-4,96 Mio. CN¥	-22,4 Mio. CN¥	-22,6 Mio. CN¥	-9,99 Mio. CN¥	202 Mio. CN¥	-61,9 Mio. CN¥	-137 Mio. CN¥	-155 Mio. CN¥	-39,5 Mio. CN¥	-47,2 Mio. CN¥
Netto-Veränderung der Zahlungsmittel	665 Mio. CN¥	-363 Mio. CN¥	174 Mio. CN¥	-446 Mio. CN¥	422 Mio. CN¥	-454 Mio. CN¥	527 Mio. CN¥	-78,3 Mio. CN¥	380 Mio. CN¥	-675 Mio. CN¥	542 Mio. CN¥	3,2 Mrd. CN¥
Freier Cashflow (OCF - Capex)	153 Mio. CN¥	-79,5 Mio. CN¥	109 Mio. CN¥	91,1 Mio. CN¥	136 Mio. CN¥	156 Mio. CN¥	233 Mio. CN¥	69,1 Mio. CN¥	87,2 Mio. CN¥	190 Mio. CN¥	685 Mio. CN¥	788 Mio. CN¥

Kapitalflussrechnung	FY16	FY17	FY18	FY19	FY20	FY21	FY22	FY23	FY24	FY25
Operativ
Nettogewinn	7,05 Mio. CN¥	6,5 Mio. CN¥	13,5 Mio. CN¥	58,7 Mio. CN¥	73 Mio. CN¥	926 Mio. CN¥	789 Mio. CN¥	537 Mio. CN¥	364 Mio. CN¥	376 Mio. CN¥
Abschreibungen	5,36 Mio. CN¥	5,11 Mio. CN¥	4,06 Mio. CN¥	3,71 Mio. CN¥	133 Mio. CN¥	237 Mio. CN¥	249 Mio. CN¥	232 Mio. CN¥	191 Mio. CN¥	183 Mio. CN¥
Aktienbasierte Vergütung	5,98 Mio. CN¥	4,69 Mio. CN¥	1,89 Mio. CN¥	534.000 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Latente Ertragsteuern	-580.000 CN¥	843.000 CN¥	0 CN¥	-1,25 Mio. CN¥	-21,4 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	-5,7 Mio. CN¥	0 CN¥	-10,1 Mio. CN¥
Veränderung des Working Capital	-61,8 Mio. CN¥	-28,1 Mio. CN¥	36,2 Mio. CN¥	-18,1 Mio. CN¥	127 Mio. CN¥	-177 Mio. CN¥	-1,28 Mrd. CN¥	-281 Mio. CN¥	-302 Mio. CN¥	21,2 Mio. CN¥
Sonstige nicht zahlungswirksame Posten	-21,8 Mio. CN¥	-19,7 Mio. CN¥	-19,3 Mio. CN¥	-28,4 Mio. CN¥	113.000 CN¥	96,5 Mio. CN¥	164 Mio. CN¥	75,9 Mio. CN¥	111 Mio. CN¥	87,5 Mio. CN¥
Operativer Cashflow	-65,7 Mio. CN¥	-30,7 Mio. CN¥	36,4 Mio. CN¥	15,2 Mio. CN¥	312 Mio. CN¥	1,08 Mrd. CN¥	-75,5 Mio. CN¥	558 Mio. CN¥	363 Mio. CN¥	658 Mio. CN¥
Investition
Investitionsausgaben (Capex)	-13,8 Mio. CN¥	-28,1 Mio. CN¥	-10,5 Mio. CN¥	-2,67 Mio. CN¥	-85,8 Mio. CN¥	-223 Mio. CN¥	-139 Mio. CN¥	-104 Mio. CN¥	-113 Mio. CN¥	-96,9 Mio. CN¥
Übernahmen	1400 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	-668 Mio. CN¥	0 CN¥	40,3 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	68,6 Mio. CN¥
Käufe von Anlagen	-3,36 Mrd. CN¥	-3,23 Mrd. CN¥	-2,47 Mrd. CN¥	-2,4 Mrd. CN¥	-2,66 Mrd. CN¥	-3,61 Mrd. CN¥	-3,41 Mrd. CN¥	-3 Mrd. CN¥	-2,71 Mrd. CN¥	-4,3 Mrd. CN¥
Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen	3,61 Mrd. CN¥	3,11 Mrd. CN¥	2,56 Mrd. CN¥	2,44 Mrd. CN¥	2,94 Mrd. CN¥	3,15 Mrd. CN¥	4 Mrd. CN¥	3,06 Mrd. CN¥	2,41 Mrd. CN¥	4,1 Mrd. CN¥
Sonstige Investitionen	-1,05 Mio. CN¥	989.000 CN¥	1860 CN¥	-80 Mio. CN¥	58.000 CN¥	0 CN¥	-24 Mio. CN¥	29,5 Mio. CN¥	8520 CN¥	0 CN¥
Investitions-Cashflow	232 Mio. CN¥	-147 Mio. CN¥	78,9 Mio. CN¥	-47,5 Mio. CN¥	-474 Mio. CN¥	-690 Mio. CN¥	467 Mio. CN¥	-14,2 Mio. CN¥	-413 Mio. CN¥	-229 Mio. CN¥
Finanzierung
Netto aufgenommene / getilgte Schulden	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	-12,4 Mio. CN¥	-10,1 Mio. CN¥	-17,6 Mio. CN¥	-10,5 Mio. CN¥	0 CN¥
Dividenden	-5 Mio. CN¥	0 CN¥	-3,38 Mio. CN¥	-6,03 Mio. CN¥	0 CN¥	-61 Mio. CN¥	-91,5 Mio. CN¥	-38,5 Mio. CN¥	-96,3 Mio. CN¥	-48,2 Mio. CN¥
Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien)	0 CN¥	13,2 Mio. CN¥	7,63 Mio. CN¥	28,7 Mio. CN¥	1,52 Mrd. CN¥	1,28 Mrd. CN¥	24 Mio. CN¥	23,4 Mio. CN¥	-10,5 Mio. CN¥	960.000 CN¥
Finanzierungs-Cashflow	-5 Mio. CN¥	13,2 Mio. CN¥	4,25 Mio. CN¥	22,7 Mio. CN¥	1,52 Mrd. CN¥	1,21 Mrd. CN¥	-77,6 Mio. CN¥	-32,8 Mio. CN¥	-107 Mio. CN¥	-47,2 Mio. CN¥
Zusammenfassung
Währungseffekt auf Cash	87.200 CN¥	-274.000 CN¥	239.000 CN¥	299.000 CN¥	-153 Mio. CN¥	-94,9 Mio. CN¥	226 Mio. CN¥	15,4 Mio. CN¥	-56,2 Mio. CN¥	-6,7 Mio. CN¥
Netto-Veränderung der Zahlungsmittel	162 Mio. CN¥	-164 Mio. CN¥	120 Mio. CN¥	-9,37 Mio. CN¥	1,2 Mrd. CN¥	1,5 Mrd. CN¥	540 Mio. CN¥	527 Mio. CN¥	-213 Mio. CN¥	375 Mio. CN¥
Freier Cashflow (OCF - Capex)	-79,5 Mio. CN¥	-58,8 Mio. CN¥	25,9 Mio. CN¥	12,5 Mio. CN¥	226 Mio. CN¥	861 Mio. CN¥	-215 Mio. CN¥	454 Mio. CN¥	250 Mio. CN¥	561 Mio. CN¥

Aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in CNY.

Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow

quartalsweise

Mittelverwendung vs. operativer Cashflow

Geschäftsjahre

Aktienzahl und EPS

quartalsweise, verwässert

Die anderen Abschlüsse

Gewinn- und VerlustrechnungUmsatz, Kosten, operatives Ergebnis, Nettogewinn und EPSÖffnen BilanzCash, Anlagen, Aktiva, Schulden, Verbindlichkeiten und EigenkapitalÖffnen

Quellen

Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert.

Daten vom 2026-11-02