Johnson & Johnson (JNJ) Kapitalflussrechnung
NYSE · Healthcare · Drug Manufacturers - General · 141.700 Mitarbeiter · CEO Joaquin Duato
- Kurs
- 273,20 $ -0,73 %
- Marktkapitalisierung
- 658 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 685 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q3 '26 eingereicht 2026-10-21
- Nächster Bericht
- 2027-01-26 EPS-Schätzung 2,91 $
In Q3 '26 erwirtschaftete Johnson & Johnson (JNJ) 7,72 Mrd. $ operativen Cashflow, investierte 1,36 Mrd. $ in Sachanlagen und behielt 6,36 Mrd. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 20,6 Mrd. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 4,13 Mrd. $ | 3,26 Mrd. $ | 4,69 Mrd. $ | 2,69 Mrd. $ | 3,43 Mrd. $ | 11 Mrd. $ | 5,54 Mrd. $ | 5,15 Mrd. $ | 5,12 Mrd. $ | 5,24 Mrd. $ | 5,53 Mrd. $ | 210 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 1,84 Mrd. $ | 1,82 Mrd. $ | 1,78 Mrd. $ | 1,85 Mrd. $ | 1,9 Mrd. $ | 1,77 Mrd. $ | 1,94 Mrd. $ | 1,78 Mrd. $ | 2,01 Mrd. $ | 2 Mrd. $ | 1,96 Mrd. $ | 2,12 Mrd. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 178 Mio. $ | 302 Mio. $ | 341 Mio. $ | 295 Mio. $ | 238 Mio. $ | 288 Mio. $ | 410 Mio. $ | 347 Mio. $ | 309 Mio. $ | 300 Mio. $ | 458 Mio. $ | 357 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | -2,41 Mrd. $ | -1,56 Mrd. $ | -695 Mio. $ | 90 Mio. $ | -16 Mio. $ | 2,17 Mrd. $ | 825 Mio. $ | 2,22 Mrd. $ | -3,68 Mrd. $ | 159 Mio. $ | -479 Mio. $ | -1,79 Mrd. $ | |
| Veränderung des Working Capital | 3,25 Mrd. $ | -338 Mio. $ | -452 Mio. $ | 1,83 Mrd. $ | 798 Mio. $ | -11 Mrd. $ | -4,92 Mrd. $ | 15,9 Mrd. $ | -12,7 Mrd. $ | -5,23 Mrd. $ | 1,02 Mrd. $ | 5,25 Mrd. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 875 Mio. $ | 185 Mio. $ | -29 Mio. $ | 1,24 Mrd. $ | 636 Mio. $ | -33 Mio. $ | 84 Mio. $ | -16,3 Mrd. $ | 16,3 Mrd. $ | 42 Mio. $ | 125 Mio. $ | 1,58 Mrd. $ | |
| Operativer Cashflow | 7,86 Mrd. $ | 3,66 Mrd. $ | 5,63 Mrd. $ | 7,99 Mrd. $ | 6,98 Mrd. $ | 4,17 Mrd. $ | 3,88 Mrd. $ | 9,17 Mrd. $ | 7,31 Mrd. $ | 2,51 Mrd. $ | 8,62 Mrd. $ | 7,72 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -1,59 Mrd. $ | -807 Mio. $ | -976 Mio. $ | -1,84 Mrd. $ | -1,61 Mrd. $ | -809 Mio. $ | -1,04 Mrd. $ | -1,16 Mrd. $ | -1,84 Mrd. $ | -1,05 Mrd. $ | -1,32 Mrd. $ | -1,36 Mrd. $ | |
| Übernahmen | 121 Mio. $ | -1,6 Mrd. $ | -12,6 Mrd. $ | -338 Mio. $ | -1 Mio. $ | 279 Mio. $ | -14,5 Mrd. $ | -1 Mio. $ | -3,08 Mrd. $ | 0 $ | 0 $ | -89 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | -925 Mio. $ | -630 Mio. $ | -554 Mio. $ | -280 Mio. $ | -262 Mio. $ | -251 Mio. $ | -2,86 Mrd. $ | 2,44 Mrd. $ | -243 Mio. $ | -144 Mio. $ | -155 Mio. $ | -919 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 3,6 Mrd. $ | 979 Mio. $ | 727 Mio. $ | 466 Mio. $ | 290 Mio. $ | 218 Mio. $ | 735 Mio. $ | 489 Mio. $ | 219 Mio. $ | 209 Mio. $ | 674 Mio. $ | 308 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | -2,41 Mrd. $ | 1,6 Mrd. $ | -251 Mio. $ | -1,14 Mrd. $ | 265 Mio. $ | 266 Mio. $ | -634 Mio. $ | -2,31 Mrd. $ | 458 Mio. $ | -56 Mio. $ | -308 Mio. $ | -647 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -1,2 Mrd. $ | -464 Mio. $ | -13,7 Mrd. $ | -3,13 Mrd. $ | -1,32 Mrd. $ | -297 Mio. $ | -18,3 Mrd. $ | -542 Mio. $ | -4,49 Mrd. $ | -1,04 Mrd. $ | -1,11 Mrd. $ | -2,71 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -1,1 Mrd. $ | 4,37 Mrd. $ | 11,5 Mrd. $ | -7,4 Mrd. $ | 1,54 Mrd. $ | 15,1 Mrd. $ | -2,38 Mrd. $ | -5,14 Mrd. $ | 2,11 Mrd. $ | 7,21 Mrd. $ | -5,75 Mrd. $ | -4,36 Mrd. $ | |
| Aktienrückkäufe | -216 Mio. $ | -1,48 Mrd. $ | -136 Mio. $ | -539 Mio. $ | -282 Mio. $ | -2,13 Mrd. $ | 0 $ | -1,9 Mrd. $ | -1,92 Mrd. $ | -4,03 Mrd. $ | -221 Mio. $ | -1,71 Mrd. $ | |
| Dividenden | -2,87 Mrd. $ | -2,87 Mrd. $ | -2,99 Mrd. $ | -2,99 Mrd. $ | -2,98 Mrd. $ | -2,99 Mrd. $ | -3,13 Mrd. $ | -3,13 Mrd. $ | -3,13 Mrd. $ | -3,13 Mrd. $ | -3,23 Mrd. $ | -3,23 Mrd. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -478 Mio. $ | 516 Mio. $ | -878 Mio. $ | 1,04 Mrd. $ | 391 Mio. $ | 487 Mio. $ | -267 Mio. $ | -24 Mio. $ | -6 Mio. $ | -697 Mio. $ | 60 Mio. $ | 18 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -4,66 Mrd. $ | 546 Mio. $ | 7,54 Mrd. $ | -9,88 Mrd. $ | -1,34 Mrd. $ | 10,4 Mrd. $ | -5,67 Mrd. $ | -8,93 Mrd. $ | -1,37 Mrd. $ | 530 Mio. $ | -8,78 Mrd. $ | -8,53 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 125 Mio. $ | -125 Mio. $ | -85 Mio. $ | 119 Mio. $ | -198 Mio. $ | 70 Mio. $ | 154 Mio. $ | -46 Mio. $ | 23 Mio. $ | -25 Mio. $ | 5 Mio. $ | 10 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 2,13 Mrd. $ | 3,61 Mrd. $ | -595 Mio. $ | -4,9 Mrd. $ | 4,13 Mrd. $ | 14,4 Mrd. $ | -19,9 Mrd. $ | -346 Mio. $ | 1,48 Mrd. $ | 1,98 Mrd. $ | -1,27 Mrd. $ | -3,51 Mrd. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 6,27 Mrd. $ | 2,85 Mrd. $ | 4,66 Mrd. $ | 5,71 Mrd. $ | 4,84 Mrd. $ | 3,38 Mrd. $ | 2,48 Mrd. $ | 8,38 Mrd. $ | 5,47 Mrd. $ | 1,47 Mrd. $ | 7,3 Mrd. $ | 6,36 Mrd. $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | 16,5 Mrd. $ | 1,3 Mrd. $ | 15,3 Mrd. $ | 15,1 Mrd. $ | 14,7 Mrd. $ | 20,9 Mrd. $ | 17,9 Mrd. $ | 13,3 Mrd. $ | 14,1 Mrd. $ | 26,8 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 3,75 Mrd. $ | 5,64 Mrd. $ | 6,93 Mrd. $ | 7,01 Mrd. $ | 7,23 Mrd. $ | 7,39 Mrd. $ | 6,97 Mrd. $ | 7,49 Mrd. $ | 7,34 Mrd. $ | 7,5 Mrd. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 878 Mio. $ | 962 Mio. $ | 978 Mio. $ | 977 Mio. $ | 1,01 Mrd. $ | 1,14 Mrd. $ | 1,14 Mrd. $ | 1,16 Mrd. $ | 1,18 Mrd. $ | 1,35 Mrd. $ | |
| Latente Ertragsteuern | -341 Mio. $ | 2,41 Mrd. $ | -1,02 Mrd. $ | -2,48 Mrd. $ | -1,14 Mrd. $ | -2,08 Mrd. $ | -1,66 Mrd. $ | -4,19 Mrd. $ | -2,18 Mrd. $ | 1,54 Mrd. $ | |
| Veränderung des Working Capital | -1,77 Mrd. $ | 11,2 Mrd. $ | 3 Mio. $ | 3,87 Mrd. $ | 2,69 Mrd. $ | -4,24 Mrd. $ | -4,01 Mrd. $ | 2,51 Mrd. $ | 1,84 Mrd. $ | -12,7 Mrd. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -291 Mio. $ | -495 Mio. $ | 10 Mio. $ | -1,08 Mrd. $ | -963 Mio. $ | 324 Mio. $ | 819 Mio. $ | 2,5 Mrd. $ | 2,03 Mrd. $ | 49 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 18,8 Mrd. $ | 21,1 Mrd. $ | 22,2 Mrd. $ | 23,4 Mrd. $ | 23,5 Mrd. $ | 23,4 Mrd. $ | 21,2 Mrd. $ | 22,8 Mrd. $ | 24,3 Mrd. $ | 24,5 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -3,23 Mrd. $ | -3,28 Mrd. $ | -3,67 Mrd. $ | -3,5 Mrd. $ | -3,35 Mrd. $ | -3,65 Mrd. $ | -4,01 Mrd. $ | -4,54 Mrd. $ | -4,42 Mrd. $ | -4,83 Mrd. $ | |
| Übernahmen | -4,51 Mrd. $ | -35,2 Mrd. $ | -899 Mio. $ | -5,81 Mrd. $ | -7,32 Mrd. $ | -60 Mio. $ | -17,7 Mrd. $ | 358 Mio. $ | -15,1 Mrd. $ | -17,5 Mrd. $ | |
| Käufe von Anlagen | -34 Mrd. $ | -6,15 Mrd. $ | -5,63 Mrd. $ | -3,92 Mrd. $ | -21,1 Mrd. $ | -30,4 Mrd. $ | -32,4 Mrd. $ | -10,9 Mrd. $ | -1,73 Mrd. $ | -920 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 35,8 Mrd. $ | 28,1 Mrd. $ | 4,29 Mrd. $ | 3,73 Mrd. $ | 12,1 Mrd. $ | 25 Mrd. $ | 41,6 Mrd. $ | 19,4 Mrd. $ | 2,46 Mrd. $ | 1,66 Mrd. $ | |
| Sonstige Investitionen | 1,14 Mrd. $ | 1,6 Mrd. $ | 2,74 Mrd. $ | 3,31 Mrd. $ | -1,2 Mrd. $ | 417 Mio. $ | 65 Mio. $ | -3,42 Mrd. $ | 235 Mio. $ | -1,96 Mrd. $ | |
| Investitions-Cashflow | -4,76 Mrd. $ | -14,9 Mrd. $ | -3,17 Mrd. $ | -6,19 Mrd. $ | -20,8 Mrd. $ | -8,68 Mrd. $ | -12,4 Mrd. $ | 878 Mio. $ | -18,6 Mrd. $ | -23,6 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 7,88 Mrd. $ | 6,75 Mrd. $ | -3,95 Mrd. $ | -2,88 Mrd. $ | 7,1 Mrd. $ | -990 Mio. $ | 7,45 Mrd. $ | -2,73 Mrd. $ | 10,1 Mrd. $ | 9,64 Mrd. $ | |
| Aktienrückkäufe | -8,98 Mrd. $ | -6,36 Mrd. $ | -5,87 Mrd. $ | -6,75 Mrd. $ | -3,22 Mrd. $ | -3,46 Mrd. $ | -6,04 Mrd. $ | -5,05 Mrd. $ | -2,43 Mrd. $ | -5,95 Mrd. $ | |
| Dividenden | -8,62 Mrd. $ | -8,94 Mrd. $ | -9,49 Mrd. $ | -9,92 Mrd. $ | -10,5 Mrd. $ | -11 Mrd. $ | -11,7 Mrd. $ | -11,8 Mrd. $ | -11,8 Mrd. $ | -12,4 Mrd. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 1,17 Mrd. $ | 874 Mio. $ | 801 Mio. $ | 1,53 Mrd. $ | 487 Mio. $ | 1,43 Mrd. $ | 1,39 Mrd. $ | -508 Mio. $ | 1,07 Mrd. $ | 3,16 Mrd. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -8,55 Mrd. $ | -7,67 Mrd. $ | -18,5 Mrd. $ | -18 Mrd. $ | -6,12 Mrd. $ | -14 Mrd. $ | -8,87 Mrd. $ | -15,8 Mrd. $ | -3,13 Mrd. $ | -5,54 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -215 Mio. $ | 337 Mio. $ | -241 Mio. $ | -9 Mio. $ | 89 Mio. $ | -178 Mio. $ | -312 Mio. $ | -112 Mio. $ | -289 Mio. $ | 201 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 5,24 Mrd. $ | -1,15 Mrd. $ | 283 Mio. $ | -802 Mio. $ | -3,32 Mrd. $ | 502 Mio. $ | -360 Mio. $ | 7,73 Mrd. $ | 2,25 Mrd. $ | -4,4 Mrd. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 15,5 Mrd. $ | 17,8 Mrd. $ | 18,5 Mrd. $ | 19,9 Mrd. $ | 20,2 Mrd. $ | 19,8 Mrd. $ | 17,2 Mrd. $ | 18,2 Mrd. $ | 19,8 Mrd. $ | 19,7 Mrd. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 2,84 Mrd. $ | 3,31 Mrd. $ | 4,57 Mrd. $ | 4,19 Mrd. $ | 4,62 Mrd. $ | 4,77 Mrd. $ | 5,22 Mrd. $ | 8,57 Mrd. $ | 6,71 Mrd. $ | 0 $ | |
| Gezahlte Zinsen | 730 Mio. $ | 960 Mio. $ | 1,05 Mrd. $ | 995 Mio. $ | 841 Mio. $ | 941 Mio. $ | 933 Mio. $ | 1,77 Mrd. $ | 1,91 Mrd. $ | 0 $ | |
Von Financial Modeling Prep aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen, Schätzungen: Financial Modeling Prep. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-09-27, 10-Q 2026-06-28, 10-Q 2026-03-29, 10-K 2025-12-28, 10-Q 2025-09-28, 10-Q 2025-06-29, 10-Q 2025-03-30, 10-K 2024-12-29, 10-Q 2024-09-29
Daten vom 2026-11-01