Jersey Mike's Subs Inc. (JMKE) Kapitalflussrechnung
NYSE · Consumer Cyclical · Restaurants · 899 Mitarbeiter · CEO Charles Robert Morrison
- Kurs
- 19,84 $ -3,97 %
- Marktkapitalisierung
- 4,63 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 6,13 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q3 '26 eingereicht 2026-10-28
- Nächster Bericht
- 2027-01-27 EPS-Schätzung 0,15 $
In Q3 '26 erwirtschaftete Jersey Mike's Subs Inc. (JMKE) 72 Mio. $ operativen Cashflow, investierte 1 Mio. $ in Sachanlagen und behielt 69 Mio. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 165 Mio. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||
| Nettogewinn | -46 Mio. $ | -24 Mio. $ | 37 Mio. $ | 10 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 25 Mio. $ | 26 Mio. $ | 25 Mio. $ | 26 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 1 Mio. $ | 3 Mio. $ | 3 Mio. $ | 37 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | 13 Mio. $ | 70 Mio. $ | -41 Mio. $ | -6 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 4 Mio. $ | 11 Mio. $ | -5 Mio. $ | 5 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | -3 Mio. $ | 86 Mio. $ | 19 Mio. $ | 72 Mio. $ | |
| Investition | |||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -2 Mio. $ | -1 Mio. $ | -1 Mio. $ | -1 Mio. $ | |
| Übernahmen | 0 $ | -23 Mio. $ | 18 Mio. $ | 9 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | 0 $ | 1 Mio. $ | -1 Mio. $ | -2 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -2 Mio. $ | -23 Mio. $ | 16 Mio. $ | 6 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -5 Mio. $ | 19 Mio. $ | -5 Mio. $ | -307 Mio. $ | |
| Dividenden | -1 Mio. $ | -37 Mio. $ | -41 Mio. $ | 0 $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 0 $ | -15 Mio. $ | 0 $ | 289 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -5 Mio. $ | -33 Mio. $ | -46 Mio. $ | -18 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -10 Mio. $ | 30 Mio. $ | -11 Mio. $ | 60 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -5 Mio. $ | 85 Mio. $ | 16 Mio. $ | 69 Mio. $ | |
| Gezahlte Zinsen | 28 Mio. $ | 25 Mio. $ | 28 Mio. $ | 28 Mio. $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY25 |
|---|---|---|
| Operativ | ||
| Nettogewinn | 59 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 96 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 8 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | 19 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -392 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | -210 Mio. $ | |
| Investition | ||
| Investitionsausgaben (Capex) | -5 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | -4 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -9 Mio. $ | |
| Finanzierung | ||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 383 Mio. $ | |
| Dividenden | -482 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -9 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -107 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | ||
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -326 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -221 Mio. $ | |
| Gezahlte Zinsen | 82 Mio. $ | |
Aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-09-27, 10-Q 2026-06-28
Daten vom 2026-11-05