JetBlue Airways Corporation (JBLU) Kapitalflussrechnung
NASDAQ · Industrials · Airlines, Airports & Air Services · 19.647 Mitarbeiter · CEO Joanna L. Geraghty
- Kurs
- 2,85 $ -6,56 %
- Marktkapitalisierung
- 1,08 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 9,16 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q3 '26 eingereicht 2026-10-26
- Nächster Bericht
- 2027-01-26 EPS-Schätzung -0,62 $
In Q3 '26 erwirtschaftete JetBlue Airways Corporation (JBLU) -238 Mio. $ operativen Cashflow, investierte 227 Mio. $ in Sachanlagen und behielt -465 Mio. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei -1,17 Mrd. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | -103 Mio. $ | -716 Mio. $ | 25 Mio. $ | -60 Mio. $ | -44 Mio. $ | -208 Mio. $ | -74 Mio. $ | -143 Mio. $ | -177 Mio. $ | -319 Mio. $ | -247 Mio. $ | -257 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 159 Mio. $ | 158 Mio. $ | 164 Mio. $ | 165 Mio. $ | 168 Mio. $ | 168 Mio. $ | 171 Mio. $ | 173 Mio. $ | 176 Mio. $ | 179 Mio. $ | 183 Mio. $ | 186 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 8 Mio. $ | 12 Mio. $ | 9 Mio. $ | 9 Mio. $ | 9 Mio. $ | 12 Mio. $ | 10 Mio. $ | 10 Mio. $ | 8 Mio. $ | 13 Mio. $ | 7 Mio. $ | 7 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | -7 Mio. $ | -54 Mio. $ | 5 Mio. $ | -20 Mio. $ | -41 Mio. $ | -67 Mio. $ | -22 Mio. $ | -58 Mio. $ | -36 Mio. $ | -20 Mio. $ | -28 Mio. $ | -12 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | -153 Mio. $ | 331 Mio. $ | -197 Mio. $ | -85 Mio. $ | -126 Mio. $ | 215 Mio. $ | -168 Mio. $ | -76 Mio. $ | 93 Mio. $ | 290 Mio. $ | -70 Mio. $ | -131 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 10 Mio. $ | 473 Mio. $ | -20 Mio. $ | -38 Mio. $ | 17 Mio. $ | -6 Mio. $ | -32 Mio. $ | -48 Mio. $ | -15 Mio. $ | -23 Mio. $ | 0 $ | -31 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | -86 Mio. $ | 204 Mio. $ | -14 Mio. $ | -29 Mio. $ | -17 Mio. $ | 114 Mio. $ | -115 Mio. $ | -142 Mio. $ | 49 Mio. $ | 120 Mio. $ | -155 Mio. $ | -238 Mio. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -55 Mio. $ | -39 Mio. $ | -24 Mio. $ | -12 Mio. $ | -66 Mio. $ | -11 Mio. $ | -12 Mio. $ | -12 Mio. $ | -9 Mio. $ | -15 Mio. $ | -12 Mio. $ | -227 Mio. $ | |
| Übernahmen | -33 Mio. $ | -22 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Käufe von Anlagen | -44 Mio. $ | -1 Mio. $ | 0 $ | -1,81 Mrd. $ | -720 Mio. $ | -50 Mio. $ | -300 Mio. $ | -70 Mio. $ | -202 Mio. $ | -36 Mio. $ | -44 Mio. $ | -43 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 55 Mio. $ | 94 Mio. $ | 184 Mio. $ | 590 Mio. $ | 201 Mio. $ | 550 Mio. $ | 604 Mio. $ | 815 Mio. $ | 156 Mio. $ | 45 Mio. $ | 56 Mio. $ | 187 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | -374 Mio. $ | -431 Mio. $ | -429 Mio. $ | -266 Mio. $ | -330 Mio. $ | -132 Mio. $ | -220 Mio. $ | -201 Mio. $ | -248 Mio. $ | -86 Mio. $ | -185 Mio. $ | 12 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -451 Mio. $ | -399 Mio. $ | -269 Mio. $ | -1,5 Mrd. $ | -915 Mio. $ | 357 Mio. $ | 72 Mio. $ | 532 Mio. $ | -303 Mio. $ | -92 Mio. $ | -185 Mio. $ | -71 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 715 Mio. $ | 274 Mio. $ | 311 Mio. $ | 2,88 Mrd. $ | 251 Mio. $ | -81 Mio. $ | -147 Mio. $ | -111 Mio. $ | -122 Mio. $ | -112 Mio. $ | 37 Mio. $ | -88 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | -1 Mio. $ | -3 Mio. $ | -2 Mio. $ | 0 $ | -1 Mio. $ | -5 Mio. $ | -3 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | -5 Mio. $ | -3 Mio. $ | 0 $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -4 Mio. $ | 0 $ | -4 Mio. $ | 4 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 732 Mio. $ | 271 Mio. $ | 336 Mio. $ | 2,88 Mrd. $ | 279 Mio. $ | -86 Mio. $ | -120 Mio. $ | -111 Mio. $ | -100 Mio. $ | -117 Mio. $ | 53 Mio. $ | -88 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 195 Mio. $ | 76 Mio. $ | 53 Mio. $ | 1,36 Mrd. $ | -653 Mio. $ | 385 Mio. $ | -163 Mio. $ | 279 Mio. $ | -354 Mio. $ | -89 Mio. $ | -287 Mio. $ | -397 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -519 Mio. $ | -262 Mio. $ | -465 Mio. $ | -314 Mio. $ | -434 Mio. $ | -73 Mio. $ | -424 Mio. $ | -423 Mio. $ | -296 Mio. $ | -21 Mio. $ | -389 Mio. $ | -465 Mio. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 0 $ | 6 Mio. $ | -2 Mio. $ | 0 $ | -4 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 2 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1 Mio. $ | |
| Gezahlte Zinsen | 41 Mio. $ | 24 Mio. $ | 60 Mio. $ | 1 Mio. $ | 145 Mio. $ | 97 Mio. $ | 149 Mio. $ | 60 Mio. $ | 121 Mio. $ | 115 Mio. $ | 131 Mio. $ | 126 Mio. $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | 759 Mio. $ | 1,15 Mrd. $ | 188 Mio. $ | 569 Mio. $ | -1,35 Mrd. $ | -182 Mio. $ | -362 Mio. $ | -310 Mio. $ | -795 Mio. $ | -602 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 393 Mio. $ | 424 Mio. $ | 469 Mio. $ | 525 Mio. $ | 535 Mio. $ | 540 Mio. $ | 585 Mio. $ | 621 Mio. $ | 655 Mio. $ | 688 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 23 Mio. $ | 29 Mio. $ | 28 Mio. $ | 31 Mio. $ | 28 Mio. $ | 28 Mio. $ | 30 Mio. $ | 39 Mio. $ | 39 Mio. $ | 40 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 270 Mio. $ | -313 Mio. $ | 90 Mio. $ | 139 Mio. $ | -329 Mio. $ | -88 Mio. $ | -73 Mio. $ | -27 Mio. $ | -110 Mio. $ | -183 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | 204 Mio. $ | 113 Mio. $ | 99 Mio. $ | 212 Mio. $ | 58 Mio. $ | 1,34 Mrd. $ | 135 Mio. $ | 77 Mio. $ | -77 Mio. $ | 64 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -17 Mio. $ | -2 Mio. $ | 343 Mio. $ | -27 Mio. $ | 379 Mio. $ | 1 Mio. $ | 64 Mio. $ | 0 $ | 432 Mio. $ | -101 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 1,63 Mrd. $ | 1,4 Mrd. $ | 1,22 Mrd. $ | 1,45 Mrd. $ | -683 Mio. $ | 1,64 Mrd. $ | 379 Mio. $ | 400 Mio. $ | 144 Mio. $ | -94 Mio. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -1,01 Mrd. $ | -1,2 Mrd. $ | -1,11 Mrd. $ | -1,16 Mrd. $ | -791 Mio. $ | -995 Mio. $ | -923 Mio. $ | -1,21 Mrd. $ | -141 Mio. $ | -44 Mio. $ | |
| Übernahmen | -850 Mio. $ | -1,07 Mrd. $ | 908 Mio. $ | -932 Mio. $ | 715 Mio. $ | -907 Mio. $ | -297 Mio. $ | -131 Mio. $ | -22 Mio. $ | 0 $ | |
| Käufe von Anlagen | -873 Mio. $ | -452 Mio. $ | -1,41 Mrd. $ | -1,37 Mrd. $ | -1,96 Mrd. $ | -1,61 Mrd. $ | -615 Mio. $ | -543 Mio. $ | -2,53 Mrd. $ | -622 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 850 Mio. $ | 688 Mio. $ | 1,38 Mrd. $ | 1,41 Mrd. $ | 1,2 Mrd. $ | 1,91 Mrd. $ | 936 Mio. $ | 501 Mio. $ | 1,07 Mrd. $ | 2,13 Mrd. $ | |
| Sonstige Investitionen | 839 Mio. $ | 1,07 Mrd. $ | -922 Mio. $ | 919 Mio. $ | -506 Mio. $ | 902 Mio. $ | -9 Mio. $ | 1 Mio. $ | -1,46 Mrd. $ | -801 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -1,05 Mrd. $ | -975 Mio. $ | -1,16 Mrd. $ | -1,13 Mrd. $ | -1,35 Mrd. $ | -704 Mio. $ | -908 Mio. $ | -1,38 Mrd. $ | -3,08 Mrd. $ | 658 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -368 Mio. $ | -194 Mio. $ | 465 Mio. $ | 658 Mio. $ | 2,5 Mrd. $ | -882 Mio. $ | -369 Mio. $ | 1,06 Mrd. $ | 3,71 Mrd. $ | -461 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | -134 Mio. $ | -390 Mio. $ | -382 Mio. $ | -542 Mio. $ | -167 Mio. $ | -8 Mio. $ | -6 Mio. $ | -4 Mio. $ | -6 Mio. $ | -8 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -15 Mio. $ | -17 Mio. $ | 0 $ | -2 Mio. $ | 646 Mio. $ | 14 Mio. $ | -37 Mio. $ | -4 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -472 Mio. $ | -553 Mio. $ | 113 Mio. $ | 165 Mio. $ | 2,98 Mrd. $ | -830 Mio. $ | -360 Mio. $ | 1,11 Mrd. $ | 3,77 Mrd. $ | -417 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 115 Mio. $ | -130 Mio. $ | 174 Mio. $ | 485 Mio. $ | 951 Mio. $ | 108 Mio. $ | -889 Mio. $ | 129 Mio. $ | 831 Mio. $ | 147 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 621 Mio. $ | 196 Mio. $ | 103 Mio. $ | 293 Mio. $ | -1,47 Mrd. $ | 647 Mio. $ | -544 Mio. $ | -806 Mio. $ | -1,48 Mrd. $ | -1,22 Mrd. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 0 $ | 139 Mio. $ | 11 Mio. $ | 0 $ | 5 Mio. $ | 3 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 2 Mio. $ | 0 $ | |
| Gezahlte Zinsen | 0 $ | 60 Mio. $ | 59 Mio. $ | 0 $ | 139 Mio. $ | 180 Mio. $ | 124 Mio. $ | 80 Mio. $ | 230 Mio. $ | 427 Mio. $ | |
Aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Daten vom 2026-11-02